First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FPA)
شركة الإدارة · XNMS · السلسلة S000031803 · عرض على SEC EDGAR ↗
$48,77
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,17 (-0,34%)
تغير اليوم الواحد
$35,51 – $51,34
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
FPA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,70% | — |
| 3M | ▲ +7,70% | — |
| 6M | ▲ +1,16% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +30,96% | — |
| 1Y | ▲ +37,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +81,66% | — |
- تقلب 1 سنة
- 24,61%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 2,42
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$7.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$12.7M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 102 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortescue Ltd. | — | $332K | 0,97 | 23213 | EC | AU |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | — | $328K | 0,96 | 74870 | EC | KY |
| DB Insurance Co Ltd. | — | $327K | 0,96 | 2911 | EC | KR |
| BOC Aviation Ltd. | — | $320K | 0,94 | 32086 | EC | SG |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | $320K | 0,94 | 300614 | EC | KY |
| Kiwoom Securities Co., Ltd. | — | $310K | 0,91 | 1097 | EC | KR |
| Ramelius Resources Ltd. | — | $291K | 0,85 | 111756 | EC | AU |
| Korea Zinc | — | $285K | 0,84 | 292 | EC | KR |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD | — | $278K | 0,81 | 365924 | EC | KY |
| SK Inc. | — | $263K | 0,77 | 1280 | EC | KR |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | — | $227K | 0,67 | 10359 | EC | KR |
| Shinhan Financial Group Co Ltd. | — | $226K | 0,66 | 3797 | EC | KR |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | — | $225K | 0,66 | 39334 | EC | KY |
| JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD | — | $222K | 0,65 | 73155 | EC | BM |
| POSCO Holdings Inc. | — | $219K | 0,64 | 974 | EC | KR |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD | — | $218K | 0,64 | 73300 | EC | SG |
| Lig Nex1 Co Ltd | — | $216K | 0,63 | 524 | EC | KR |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | — | $212K | 0,62 | 1841 | EC | KR |
| Mmg Ltd | — | $209K | 0,61 | 220411 | EC | HK |
| Guotai Junan International Holdings Ltd. | — | $198K | 0,58 | 663538 | EC | HK |
| COWAY CO LTD | — | $198K | 0,58 | 4093 | EC | KR |
| Seatrium Ltd. | — | $193K | 0,57 | 104200 | EC | SG |
| Vicinity Centres Re Ltd | — | $187K | 0,55 | 114713 | EC | AU |
| China Power International Development Ltd. | — | $187K | 0,55 | 461093 | EC | HK |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | — | $183K | 0,54 | 49254 | EC | KY |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | — | $179K | 0,52 | 195630 | EC | BM |
| Samsung Sds Co Ltd | — | $166K | 0,49 | 1637 | EC | KR |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | — | $155K | 0,45 | 103706 | EC | HK |
| SAM YANG FOODS COMPANY LTD | — | $143K | 0,42 | 176 | EC | KR |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD | — | $135K | 0,40 | 224614 | EC | BM |
| Harvey Norman Holdings Ltd. | — | $135K | 0,39 | 39170 | EC | AU |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | — | $132K | 0,39 | 7934 | EC | HK |
| China Taiping Insurance Holdings Co Ltd. | — | $129K | 0,38 | 49024 | EC | HK |
| CLP Holdings Ltd. | — | $110K | 0,32 | 11650 | EC | HK |
| ALS Ltd. | — | $107K | 0,31 | 7256 | EC | AU |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | — | $107K | 0,31 | 106338 | EC | HK |
| Sembcorp Industries Ltd. | — | $106K | 0,31 | 20500 | EC | SG |
| Sonic Healthcare Ltd. | — | $96K | 0,28 | 6742 | EC | AU |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | — | $91K | 0,27 | 37549 | EC | BM |
| China Resources Beer Holdings Co Ltd. | — | $91K | 0,27 | 27386 | EC | HK |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | — | $89K | 0,26 | 86400 | EC | SG |
| Genting Singapore Ltd. | — | $89K | 0,26 | 168000 | EC | SG |
| HUB24 Ltd. | — | $84K | 0,25 | 1434 | EC | AU |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | — | $83K | 0,24 | 140744 | EC | KY |
| BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | $83K | 0,24 | 160870 | EC | KY |
| Charter Hall Group | — | $83K | 0,24 | 6353 | EC | AU |
| BEONE MEDICINES LTD | — | $81K | 0,24 | 3591 | EC | CH |
| Qantas Airways Ltd. | — | $78K | 0,23 | 13236 | EC | AU |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | — | $64K | 0,19 | 45014 | EC | KY |
| JB Hi-Fi Ltd. | — | $63K | 0,18 | 1246 | EC | AU |
الملاك المؤسسيون (13F) 28 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $63447906 | 54,88% | 1185499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $14378651 | 12,44% | 270250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $7962617 | 6,89% | 149166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| W1M Investment Management Ltd | $6782387 | 5,87% | 181590 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $4272427 | 3,70% | 79829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2676794 | 2,32% | 50015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rathbones Group PLC | $2447844 | 2,12% | 45737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2357877 | 2,04% | 44056 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $1221722 | 1,06% | 22827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1139280 | 0,99% | 21287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1136390 | 0,98% | 21233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $1002001 | 0,87% | 18722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $954690 | 0,83% | 17838 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $842565 | 0,73% | 15743 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $781313 | 0,68% | 14598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $737024 | 0,64% | 13771 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $713261 | 0,62% | 13327 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $676363 | 0,59% | 24682 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $494525 | 0,43% | 9240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453796 | 0,39% | 8479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $361063 | 0,31% | 6748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $250210 | 0,22% | 4675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $241910 | 0,21% | 4520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $205754 | 0,18% | 3844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $69683 | 0,06% | 1302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5352 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1070 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |