COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC

CIK 1903321 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$165.9M
#7068 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 74.8%
المراكز
88
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
53,14%
وزن أكبر 25 مقتنية
76,78%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
25,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,01% تقدير المشتريات $7135375 · المبيعات $4631768

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 58,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
24
انخفض
50
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,1%
Industrials
2,1%
Financials
1,0%
Retail
0,9%
Energy
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Healthcare
0,5%
Consumer products
0,5%
Communication Services
0,5%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
90,3%

المحفظة الكاملة 88 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IYW $16343904 9,85% 64798 $4755918 صعود ×2
SOXX SOXX $13976848 8,42% 21813 $5142300 هبوط ×1
CLSE $12330766 7,43% 361235 $2572679 صعود ×4
MBSD $7955338 4,79% 385784 $122960 صعود ×6
ITA ITA $7699704 4,64% 31762 $2293234 صعود ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $7072350 4,26% 87248 $1089058 هبوط ×6
HYDB $6500327 3,92% 138985 $261805 صعود ×6
ITB $5828497 3,51% 55786 $750452 هبوط ×3
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $5571648 3,36% 57559 $232991 هبوط ×6
IYC IYC $4891434 2,95% 48382 $1921710 صعود ×4
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $4442325 2,68% 38669 $800886 هبوط ×6
IGV $4278550 2,58% 47225 $466873 هبوط ×2
IAI $4122667 2,48% 23514 $520793 صعود ×3
FVD $3634639 2,19% 75439 $84420 هبوط ×3
VRP $3032752 1,83% 124753 $36488 هبوط ×6
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $2671941 1,61% 35213 $512128 هبوط ×3
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund $2558924 1,54% 52718 $206541 صعود ×5
IEO $2258617 1,36% 20565 $-313272 هبوط ×2
CGSM $2036326 1,23% 77177 $66876 صعود ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1847855 1,11% 37120 $-2317 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1826946 1,10% 6314 $222652 هبوط ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1799792 1,08% 19163 $5159 هبوط ×2
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund $1772391 1,07% 21607 $50020 هبوط ×2
FXD $1520785 0,92% 21987 $108829 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $1417728 0,85% 2235 $158752
EMLP $1365248 0,82% 31385 $-14801 هبوط ×2
IEZ $1355490 0,82% 50390 $-105454 هبوط ×6
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund $1297375 0,78% 20441 $97138 صعود ×4
FGD $1276046 0,77% 39889 $-4051 هبوط ×2
IYF $1257703 0,76% 9864 $574175 صعود ×1
IYG $1160034 0,70% 12822 $96047 هبوط ×2
CWB $1159406 0,70% 10753 $171335 هبوط ×5
IYE $1127804 0,68% 19929 $-165380 هبوط ×6
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $1037831 0,63% 25531 $1604 هبوط ×2
MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund $1032698 0,62% 62493 $26986 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $852024 0,51% 3132 $92371 صعود ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $851882 0,51% 3152 $-127883 هبوط ×1
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $829337 0,50% 28383 $12753 هبوط ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $828051 0,50% 5785 $70035 هبوط ×1
NFTY First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF $803383 0,48% 14934 $28609 هبوط ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $765025 0,46% 5954 $48878
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $749092 0,45% 5108 $11950 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $744336 0,45% 3123 $93701 هبوط ×1
FPA First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund $713261 0,43% 13327 صعود ×1
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund $677376 0,41% 27396 $-25830 هبوط ×3
FMB First Trust Managed Municipal ETF $672245 0,41% 13087 $5521 هبوط ×1
IYM $645695 0,39% 3597 $10891 هبوط ×2
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund $626246 0,38% 8205 $23666 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $624492 0,38% 3767 $-153360 صعود ×3
FDD $619285 0,37% 33385 $29502 صعود ×1
FXU $597330 0,36% 12106 $-4690 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $597182 0,36% 4411 $-87725
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $596681 0,36% 6641 $173946 هبوط ×5
FRI $587029 0,35% 18520 $63221 صعود ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $560666 0,34% 12856 $-873 هبوط ×3
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $552750 0,33% 7989 $-103651 هبوط ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $513132 0,31% 6903 $10768
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $501019 0,30% 8388 $-1382 هبوط ×2
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF $500323 0,30% 9304 $88235 هبوط ×2
FPX $492976 0,30% 2391 $110720 هبوط ×1
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund $492469 0,30% 4852 $33624 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $490585 0,30% 1499 $50608 صعود ×2
IDU $470334 0,28% 4104 $-6986 هبوط ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $468001 0,28% 10848 $38986 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $464809 0,28% 2323 $58806 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $461722 0,28% 1292 $90194
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $458372 0,28% 1630 $63276
FXN $429867 0,26% 21249 $-48149 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $423030 0,25% 3735 $-40860 صعود ×2
IYK $416850 0,25% 5737 $13897 هبوط ×6
ILF $408113 0,25% 12092 $-24354 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $401038 0,24% 1075 $2781 هبوط ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $380281 0,23% 1406 $14313
BKF $380049 0,23% 9812 $-20020 هبوط ×2
KBA $370040 0,22% 10754 $43993 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $329716 0,20% 933 $62071
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $317095 0,19% 3837 $11841 صعود ×6
IVE $293589 0,18% 1293 $20572
MO Altria Group, Inc. $274511 0,17% 3815 $24277 صعود ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $270718 0,16% 4751 $39748 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $259137 0,16% 686 $46504 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $258993 0,16% 1432 $23431 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $251641 0,15% 269 $-17395 هبوط ×1
TIP $245670 0,15% 2245 $-2088
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF $236722 0,14% 3568 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $234527 0,14% 1997 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $232595 0,14% 1701 $-54893 صعود ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $226508 0,14% 1084 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
CLSE $12330766 7,43% بزيادة ×4
MBSD $7955338 4,79% بزيادة ×6
ITA $7699704 4,64% بزيادة ×6
HYDB $6500327 3,92% بزيادة ×6
IYC $4891434 2,95% بزيادة ×4
IAI $4122667 2,48% بزيادة ×3
SKOR $2558924 1,54% بزيادة ×5
CGSM $2036326 1,23% بزيادة ×3
FGM $1297375 0,78% بزيادة ×4
UNP $852024 0,51% بزيادة ×3
CVX $624492 0,38% بزيادة ×3
WFC $317095 0,19% بزيادة ×6
MO $274511 0,17% بزيادة ×5
BAC $270718 0,16% بزيادة ×3
PM $258993 0,16% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FPA $713261 13327 0,43%
FEUZ $236722 3568 0,14%
CSCO $234527 1997 0,14%
MS $226508 1084 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SOXX تقليص -5K +$5.1M
IYW تم الشراء أكثر +924 +$4.8M
CLSE تم الشراء أكثر +14K +$2.6M
ITA تم الشراء أكثر +7K +$2.3M
IYC تم الشراء أكثر +18K +$1.9M
RDVY تقليص -381 +$1.1M
TDIV تقليص -210 +$801K
ITB تقليص -294 +$750K
IYF تم الشراء أكثر +4K +$574K
IAI تم الشراء أكثر +2K +$521K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IAK 31 مارس، 2026 26117 $3555825 لم يعد يتم تتبعه
BRKB 30 سبتمبر، 2025 1784 $866614 لم يعد يتم تتبعه
IBKR 30 سبتمبر، 2025 13982 $774743 34,6%
FKU 30 يونيو، 2026 11788 $593677
GDDY 30 سبتمبر، 2025 2923 $526315 -29,9%
CI 30 سبتمبر، 2025 1422 $470085 -4,0%
COR 30 سبتمبر، 2025 1507 $451874 1,4%
PGR 30 سبتمبر، 2025 1671 $445923 -10,9%
TXN 30 سبتمبر، 2025 1998 $414825 44,3%
TSM 30 سبتمبر، 2025 1669 $378012 50,5%
MORN 30 سبتمبر، 2025 1135 $356311 -5,9%
XOM 30 سبتمبر، 2025 3263 $351714 47,6%
AAON 31 مارس، 2025 2968 $349274 3,8%
INTU 30 سبتمبر، 2025 427 $336318 -47,2%
AXP 30 سبتمبر، 2025 1020 $325480 0,9%
TT 30 سبتمبر، 2025 704 $307937 7,8%
KD 30 سبتمبر، 2025 7059 $296196 -58,7%
ANET 30 سبتمبر، 2025 2884 $295062 29,3%
UNH 30 يونيو، 2025 563 $294871 24,2%
META 30 سبتمبر، 2025 397 $293022 -25,3%
GWW 30 سبتمبر، 2025 274 $285026 37,1%
ETN 31 مارس، 2025 836 $277443 54,8%
OS 30 سبتمبر، 2025 9677 $273859 لم يعد يتم تتبعه
AMAT 30 سبتمبر، 2025 1460 $267282 141,4%
HON 31 مارس، 2025 1141 $257740 10,0%
ETN 30 سبتمبر، 2025 708 $252749 12,4%
APH 30 سبتمبر، 2025 2553 $252109 26,0%
URI 31 مارس، 2025 355 $250076 76,6%
FISV 30 سبتمبر، 2025 1435 $247408 -60,0%
BP 30 يونيو، 2026 5220 $245340 22,4%
GSHD 30 سبتمبر، 2025 2322 $244994 -5,2%
SFBS 30 سبتمبر، 2025 3141 $243459 -46,0%
LOW 31 مارس، 2025 979 $241617 -6,7%
MDLZ 30 سبتمبر، 2025 3548 $239277 2,6%
MSI 30 سبتمبر، 2025 569 $239242 4,3%
NCNO 30 سبتمبر، 2025 8383 $234473 -25,8%
URI 30 سبتمبر، 2025 308 $232047 15,9%
ULXXXX 30 سبتمبر، 2025 3793 $232018 لم يعد يتم تتبعه
RYAN 30 سبتمبر، 2025 3405 $231506 -24,2%
TJX 31 مارس، 2025 1881 $227244 15,9%
OLLI 30 سبتمبر، 2025 1716 $226134 -41,8%
ABT 31 مارس، 2026 1785 $223580 11,4%
SPGI 31 مارس، 2025 444 $221125 -14,7%
MRSH 30 يونيو، 2025 896 $218651 -12,6%
NCNO 31 مارس، 2025 6486 $217800 -26,8%
SAP 30 سبتمبر، 2025 715 $217432 -19,4%
EPAC 30 سبتمبر، 2025 5360 $217402 -9,2%
PLD 31 مارس، 2025 2053 $217002 26,4%
HON 30 سبتمبر، 2025 929 $216346 10,7%
NEE 30 سبتمبر، 2025 3100 $215202 12,6%
TFIN 31 مارس، 2025 2364 $214840 29,6%
LIN 30 سبتمبر، 2025 456 $213946 2,7%
SONY 30 سبتمبر، 2025 8214 $213810 -17,3%
CSX 31 مارس، 2025 6540 $211046 74,9%
MA 31 مارس، 2026 369 $210655 15,1%
CL 30 سبتمبر، 2025 2298 $208888 12,9%
ZTS 31 مارس، 2025 1278 $208225 -53,5%
ACN 30 سبتمبر، 2025 695 $207729 -26,0%
AMT 30 سبتمبر، 2025 931 $205770 -8,1%
SHW 30 يونيو، 2025 588 $205324 1,3%
TJX 30 سبتمبر، 2025 1647 $203388 -2,3%
COF 31 مارس، 2026 835 $202377 19,3%
APPF 30 سبتمبر، 2025 876 $201725 -22,0%
MELI 31 مارس، 2026 100 $201426 12,0%
WEC 31 مارس، 2025 2136 $200869 -0,4%
YUM 30 سبتمبر، 2025 1354 $200636 -1,1%
ING 30 يونيو، 2025 10110 $198055 59,4%
MUFG 30 سبتمبر، 2025 14292 $196086 38,8%
HLLY 30 سبتمبر، 2025 10562 $21124 -0,8%