Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
GABF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,10% | ▼ -9,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -8,53% | ▼ -8,53% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 43 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $2.8M | 5,71 | 5678 | EC | US |
| NEOSTELLAR CAPITAL CORP | 86887Q109 | $2.8M | 5,63 | 223486 | EC | US |
| COHEN & STEERS INC | 19247A100 | $2.6M | 5,16 | 33722 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $2.3M | 4,53 | 5532 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $2.2M | 4,42 | 10954 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $2.1M | 4,15 | 4563 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $2.1M | 4,15 | 22515 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $2.0M | 4,07 | 24505 | EC | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311W101 | $2.0M | 4,04 | 127675 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $2.0M | 4,01 | 40680 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $2.0M | 3,96 | 3841 | EC | US |
| TIPTREE INC | 88822Q103 | $1.9M | 3,80 | 105580 | EC | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $1.9M | 3,78 | 5561 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $1.8M | 3,66 | 15480 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $1.8M | 3,61 | 20645 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.8M | 3,61 | 5229 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $1.7M | 3,48 | 5292 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $1.7M | 3,40 | 18313 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $1.6M | 3,17 | 13316 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $1.4M | 2,85 | 20097 | EC | US |
| GPGI INC | 20459V105 | $1.3M | 2,57 | 80518 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137102 | $975K | 1,96 | 32438 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31946M103 | $928K | 1,87 | 446 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $879K | 1,77 | 3122 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $849K | 1,71 | 3568 | EC | US |
| SAFEHOLD INC | 78646V107 | $838K | 1,68 | 53369 | EC | US |
| WEALTHFRONT CORP | 947002101 | $755K | 1,52 | 84503 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $481K | 0,97 | 2204 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $312K | 0,63 | 160 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | · | $304K | 0,61 | 892 | EC | CH |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UH8 | $302K | 0,61 | 305000 | DBT | US |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 44267T102 | $263K | 0,53 | 3684 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $202K | 0,41 | 967 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $192K | 0,39 | 568 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $182K | 0,37 | 1257 | EC | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $131K | 0,26 | 1657 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $127K | 0,26 | 2230 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $105K | 0,21 | 622 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $93K | 0,19 | 609 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TQ0 | $85K | 0,17 | 85000 | DBT | US |
| FEDERATED HERMES INC | 314211103 | $69K | 0,14 | 1257 | EC | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $64K | 0,13 | 919 | EC | US |
| WISDOMTREE INC | 97717P104 | $59K | 0,12 | 3512 | EC | US |
التوزيعات 4 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,9070 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $1,9060 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $1,6220 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,3250 |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GABELLI FUNDS LLC | $21120882 | 61,48% | 479863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $9463976 | 27,55% | 215020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1555039 | 4,53% | 35330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $1396496 | 4,07% | 31728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $799118 | 2,33% | 18156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $18090 | 0,05% | 411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |