Carter Financial Group, INC.
CIK 1919749 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $192.9M
- المراكز
- 134
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6574 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 69.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,16%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 68,66%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 30,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 8,8% تقدير المشتريات $26728821 · المبيعات $15594837
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q2 2025–Q2 2026 · 76,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 20
- زيادة
- 61
- انخفض
- 49
- مغلق
- 10
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
12,9%
Communication Services
4,1%
Consumer Discretionary
2,9%
Industrials
2,7%
Financials
1,8%
Energy
1,6%
Retail
1,4%
Communications
1,1%
Healthcare
1,1%
Financial Services
1,0%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
68,7%
المحفظة الكاملة 134 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $20862580 | 10,81% | 41693 | $875321 | هبوط ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $13370742 | 6,93% | 44132 | $2311956 | هبوط ×2 | ||
| DBEF | $8734740 | 4,53% | 159889 | $1899066 | صعود ×3 | ||
| DIVO | $8288691 | 4,30% | 181372 | $216546 | صعود ×1 | ||
| BALT | $8274577 | 4,29% | 241453 | صعود ×1 | |||
| BLOK | $7516687 | 3,90% | 120017 | $1100968 | هبوط ×2 | ||
| AIS | $6695299 | 3,47% | 78482 | $5371781 | صعود ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6483166 | 3,36% | 22405 | $8559 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5708013 | 2,96% | 28527 | $767905 | صعود ×1 | ||
| AVUV | $5048470 | 2,62% | 40465 | $4784403 | صعود ×1 | ||
| BNDI | $4772440 | 2,47% | 101455 | $56494 | صعود ×4 | ||
| BITB | $4487055 | 2,33% | 140837 | $-529044 | صعود ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3941630 | 2,04% | 11156 | $742955 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3035484 | 1,57% | 8494 | $616524 | صعود ×1 | ||
| VWO | $2971494 | 1,54% | 49782 | $307371 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2919059 | 1,51% | 3960 | $623596 | هبوط ×4 | ||
| SMH SMH | $2831936 | 1,47% | 4318 | $1167633 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2580523 | 1,34% | 6918 | $153042 | صعود ×1 | ||
| SCHC | $2493081 | 1,29% | 51810 | $189141 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2277600 | 1,18% | 5415 | $26980 | هبوط ×1 | ||
| JMBS | $1914298 | 0,99% | 42365 | $46404 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1842130 | 0,95% | 7729 | $243449 | صعود ×2 | ||
| JPST | $1831728 | 0,95% | 36222 | $60919 | صعود ×1 | ||
| SCHH | $1820678 | 0,94% | 76887 | $211872 | صعود ×1 | ||
| PPA | $1746480 | 0,91% | 9887 | $65759 | هبوط ×2 | ||
| SHLD | $1640397 | 0,85% | 27386 | $-312535 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1614389 | 0,84% | 11562 | $1096142 | هبوط ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1537711 | 0,80% | 13180 | $-481099 | هبوط ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1494226 | 0,77% | 10929 | $-235071 | صعود ×3 | ||
| SPY SPY | $1471222 | 0,76% | 1966 | $191680 | هبوط ×4 | ||
| GABF | $1396496 | 0,72% | 31728 | $-1285080 | هبوط ×2 | ||
| ZECP | $1395358 | 0,72% | 36973 | $165910 | صعود ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1373989 | 0,71% | 8088 | $382049 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $1334246 | 0,69% | 7809 | صعود ×1 | |||
| IWV | $1328039 | 0,69% | 3115 | $173542 | |||
| VOO | $1318737 | 0,68% | 1920 | $166758 | هبوط ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1298931 | 0,67% | 26821 | $136608 | صعود ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1219318 | 0,63% | 4481 | $59645 | صعود ×3 | ||
| VTEB | $1153173 | 0,60% | 22799 | $139608 | صعود ×1 | ||
| NGL NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partner Interests | $1065540 | 0,55% | 66889 | $265460 | صعود ×1 | ||
| SLYV | $978029 | 0,51% | 8964 | $132662 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $966145 | 0,50% | 837 | $646886 | هبوط ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $939302 | 0,49% | 4951 | $-42756 | هبوط ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $934303 | 0,48% | 9885 | $94291 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $882485 | 0,46% | 1519 | $609860 | صعود ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $832890 | 0,43% | 5036 | $299100 | صعود ×4 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $813559 | 0,42% | 8436 | $101383 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $812232 | 0,42% | 7171 | $-209263 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $809555 | 0,42% | 2236 | $10046 | هبوط ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $784313 | 0,41% | 9490 | $93148 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $779435 | 0,40% | 1384 | $126839 | صعود ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $749246 | 0,39% | 5113 | $-8791 | هبوط ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $732404 | 0,38% | 12418 | $62907 | صعود ×1 | ||
| CALF | $729948 | 0,38% | 14423 | $-4026630 | هبوط ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $710234 | 0,37% | 357 | $299453 | صعود ×2 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $706023 | 0,37% | 1755 | $71520 | صعود ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $693515 | 0,36% | 1836 | $27239 | هبوط ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $670371 | 0,35% | 2640 | $152812 | صعود ×1 | ||
| IWB | $633425 | 0,33% | 1547 | $67685 | هبوط ×1 | ||
| XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF | $621270 | 0,32% | 29514 | $60167 | هبوط ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $620459 | 0,32% | 1431 | $327958 | صعود ×1 | ||
| BLDG | $619201 | 0,32% | 22933 | $-2428804 | هبوط ×2 | ||
| QUIZ | $585140 | 0,30% | 20026 | $86425 | صعود ×1 | ||
| SMIZ | $584672 | 0,30% | 13103 | $99338 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $543696 | 0,28% | 752 | صعود ×1 | |||
| CSHI | $528965 | 0,27% | 10620 | $23267 | صعود ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $511116 | 0,26% | 480 | $168960 | هبوط ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $498177 | 0,26% | 2407 | $133040 | صعود ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $484868 | 0,25% | 3993 | $132718 | صعود ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $483455 | 0,25% | 3454 | $34430 | هبوط ×1 | ||
| IBB IBB | $460806 | 0,24% | 2423 | $60653 | صعود ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $451311 | 0,23% | 4746 | $74980 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $448827 | 0,23% | 5418 | $55297 | هبوط ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $441885 | 0,23% | 3762 | $224589 | صعود ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $441031 | 0,23% | 436 | $18820 | هبوط ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $438474 | 0,23% | 1296 | $23484 | هبوط ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $434396 | 0,23% | 1162 | $15491 | هبوط ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $413872 | 0,21% | 5237 | $41063 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $412956 | 0,21% | 1468 | $30510 | هبوط ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $401567 | 0,21% | 1596 | $109984 | صعود ×1 | ||
| ITOT | $394601 | 0,20% | 2402 | $40941 | هبوط ×1 | ||
| IWM | $394074 | 0,20% | 1312 | $68794 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $391388 | 0,20% | 333 | $94602 | هبوط ×1 | ||
| USHY | $388948 | 0,20% | 10506 | $43654 | صعود ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $377766 | 0,20% | 391 | صعود ×1 | |||
| IAGG | $373226 | 0,19% | 7376 | $9986 | صعود ×1 | ||
| ITA ITA | $367428 | 0,19% | 1516 | $36102 | صعود ×2 | ||
| AGG | $367374 | 0,19% | 3712 | $17268 | صعود ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $366496 | 0,19% | 6297 | $22117 | صعود ×1 | ||
| SPIB | $346426 | 0,18% | 10353 | $-1110 | هبوط ×4 | ||
| VB | $339582 | 0,18% | 1120 | $36340 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $334689 | 0,17% | 5874 | $36656 | هبوط ×4 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $324659 | 0,17% | 3897 | صعود ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $317461 | 0,16% | 970 | $-417051 | هبوط ×3 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $312926 | 0,16% | 545 | $60034 | |||
| IBUY | $312313 | 0,16% | 4518 | $29843 | |||
| V Visa Inc. | $307707 | 0,16% | 897 | $9345 | هبوط ×3 | ||
| DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | $303422 | 0,16% | 7853 | $63636 | هبوط ×1 | ||
| SCHP | $294202 | 0,15% | 11102 | $29937 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $286023 | 0,15% | 1058 | $-17520 | صعود ×3 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DBEF | $8734740 | 4,53% | بزيادة ×3 |
| AIS | $6695299 | 3,47% | بزيادة ×4 |
| BNDI | $4772440 | 2,47% | بزيادة ×4 |
| BITB | $4487055 | 2,33% | بزيادة ×3 |
| JMBS | $1914298 | 0,99% | بزيادة ×3 |
| XOM | $1494226 | 0,77% | بزيادة ×3 |
| ITW | $1219318 | 0,63% | بزيادة ×3 |
| QTUM | $832890 | 0,43% | بزيادة ×4 |
| SNA | $706023 | 0,37% | بزيادة ×4 |
| CSHI | $528965 | 0,27% | بزيادة ×3 |
| MCD | $286023 | 0,15% | بزيادة ×3 |
| DHF | $50252 | 0,03% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BALT | $8274577 | 241453 | 4,29% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $1334246 | 7809 | 0,69% |
| AMAT | $543696 | 752 | 0,28% |
| STX | $377766 | 391 | 0,20% |
| BHP | $324659 | 3897 | 0,17% |
| SNDK | $281943 | 124 | 0,15% |
| KLAC | $268824 | 891 | 0,14% |
| KO | $262770 | 3223 | 0,14% |
| TWLO | $253580 | 1229 | 0,13% |
| RIO | $248527 | 2618 | 0,13% |
| WDC | $242714 | 380 | 0,13% |
| CM | $238024 | 2056 | 0,12% |
| CARR | $225672 | 3077 | 0,12% |
| NOK | $225561 | 16985 | 0,12% |
| AIQ | $221088 | 3370 | 0,11% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| BLDG | تقليص | -104K | -$2.4M |
| QQQM | تقليص | -2K | +$2.3M |
| DBEF | تم الشراء أكثر | +22K | +$1.9M |
| GABF | تقليص | -33K | -$1.3M |
| SMH | تقليص | -23 | +$1.2M |
| BLOK | تقليص | -9K | +$1.1M |
| INTC | تقليص | -182 | +$1.1M |
| BRKB | تقليص | -17 | +$875K |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +201 | +$768K |
| GOOG | تم الشراء أكثر | +5 | +$743K |
3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BCI | 30 سبتمبر، 2025 | 47380 | $984083 | لم يعد يتم تتبعه |
| ANETXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 7955 | $813876 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEA | 30 سبتمبر، 2025 | 9334 | $532140 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTWO | 30 سبتمبر، 2025 | 5539 | $483150 | |
| IEFA | 31 ديسمبر، 2025 | 4948 | $432042 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHOP | 31 ديسمبر، 2025 | 2426 | $360528 | -9,3% |
| SCHX | 30 سبتمبر، 2025 | 12322 | $301143 | لم يعد يتم تتبعه |
| CARR | 30 سبتمبر، 2025 | 4045 | $296038 | 1,5% |
| SAP | 31 ديسمبر، 2025 | 1093 | $291998 | -11,0% |
| JNJ | 30 سبتمبر، 2025 | 1905 | $288435 | 46,7% |
| BCS | 31 مارس، 2026 | 10904 | $277498 | 26,6% |
| SONY | 31 ديسمبر، 2025 | 9421 | $271231 | -7,8% |
| MUFG | 31 ديسمبر، 2025 | 16752 | $267027 | 36,2% |
| APP | 31 ديسمبر، 2025 | 371 | $266578 | -53,0% |
| CAT | 30 سبتمبر، 2025 | 637 | $247257 | 69,4% |
| XBI | 30 يونيو، 2026 | 1917 | $244897 | لم يعد يتم تتبعه |
| SE | 31 ديسمبر، 2025 | 1368 | $244503 | -7,9% |
| BMO | 31 ديسمبر، 2025 | 1876 | $244355 | 35,0% |
| NFLX | 30 يونيو، 2026 | 2498 | $240183 | 13,0% |
| LUV | 31 مارس، 2026 | 5707 | $236879 | 8,3% |
| MA | 31 ديسمبر، 2025 | 416 | $236433 | 1,1% |
| BTI | 31 مارس، 2026 | 4092 | $234711 | -3,6% |
| HD | 30 سبتمبر، 2025 | 616 | $225988 | -16,6% |
| CSL | 30 سبتمبر، 2025 | 599 | $222924 | 9,2% |
| CRWD | 31 ديسمبر، 2025 | 452 | $221652 | -57,8% |
| AZN | 30 يونيو، 2026 | 1104 | $217731 | -13,9% |
| VZ | 30 يونيو، 2026 | 4254 | $213559 | 16,7% |
| WFC | 31 ديسمبر، 2025 | 2547 | $213520 | -8,6% |
| AEM | 30 يونيو، 2026 | 1039 | $210896 | 34,4% |
| CHKP | 30 سبتمبر، 2025 | 951 | $210409 | -35,9% |
| QCOM | 30 سبتمبر، 2025 | 1317 | $209752 | -2,6% |
| COST | 30 سبتمبر، 2025 | 211 | $208467 | 1,3% |
| ATO | 30 يونيو، 2026 | 1106 | $204388 | -0,2% |
| MS | 31 ديسمبر، 2025 | 1284 | $204105 | 20,4% |
| LRCXXXXX | 31 مارس، 2026 | 1180 | $202242 | لم يعد يتم تتبعه |
| BBAR | 30 يونيو، 2026 | 9324 | $201958 | -26,5% |
| NWBI | 30 يونيو، 2026 | 15528 | $197044 | 0,5% |
| NWG | 31 مارس، 2026 | 10177 | $178098 | 23,8% |
| F | 30 سبتمبر، 2025 | 14773 | $158320 | 16,9% |
| MFG | 31 ديسمبر، 2025 | 22118 | $148191 | 39,1% |
| F | 30 يونيو، 2026 | 10690 | $123366 | 0,6% |
| FNMA | 30 سبتمبر، 2025 | 10500 | $100170 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRLBF | 30 سبتمبر، 2025 | 14605 | $7503 | لم يعد يتم تتبعه |
| LTNC | 30 سبتمبر، 2025 | 8000000 | $6400 | لم يعد يتم تتبعه |
| LTNC | 30 يونيو، 2026 | 8000000 | $1600 | لم يعد يتم تتبعه |