Avise Financial Cooperative, Inc.
CIK 2013342 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $141.0M
- المراكز
- 114
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7592 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 80.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,36%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 69,40%
- المراكز فوق 1%
- 22
- العدد الفعلي للمراكز
- 36,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 8,66% تقدير المشتريات $20227532 · المبيعات $11333513
- مراكز جديدة
- 19
- زيادة
- 55
- انخفض
- 35
- مغلق
- 7
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
5,9%
Financial Services
2,4%
Communication Services
2,2%
Health Care
2,1%
Retail
1,7%
Real Estate
1,3%
Financials
0,9%
Industrials
0,8%
Materials
0,6%
Telecommunication
0,6%
Energy
0,6%
Packaging
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
79,3%
المحفظة الكاملة 114 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $8772138 | 6,22% | 11714 | $1385125 | صعود ×2 | ||
| LCTU | $7936357 | 5,63% | 99006 | $18131 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $7127272 | 5,05% | 32704 | $1098704 | صعود ×2 | ||
| EAGG | $7099285 | 5,03% | 149742 | $1440495 | صعود ×2 | ||
| DFIV | $6318558 | 4,48% | 116967 | $116518 | هبوط ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $6279558 | 4,45% | 38367 | $819393 | هبوط ×1 | ||
| DSI | $5751087 | 4,08% | 40390 | $311070 | هبوط ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $5525849 | 3,92% | 238683 | $-1749890 | هبوط ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $4603043 | 3,26% | 66279 | $659165 | هبوط ×1 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $4552107 | 3,23% | 102919 | $669021 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4539047 | 3,22% | 15687 | $565060 | صعود ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3462952 | 2,46% | 11430 | $800223 | صعود ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $3382112 | 2,40% | 135339 | صعود ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $2944536 | 2,09% | 53840 | $-430177 | هبوط ×1 | ||
| JMTG | $2769454 | 1,96% | 54646 | $237843 | صعود ×2 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $2386658 | 1,69% | 28211 | $1878693 | صعود ×1 | ||
| EVUS | $2193053 | 1,56% | 62462 | $63146 | هبوط ×1 | ||
| DFEM | $1731381 | 1,23% | 42603 | $26070 | هبوط ×1 | ||
| IDEQ | $1703114 | 1,21% | 48563 | صعود ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1646840 | 1,17% | 27922 | $181672 | صعود ×2 | ||
| VTI | $1627993 | 1,15% | 4400 | $477139 | صعود ×1 | ||
| DFAC | $1444997 | 1,02% | 32574 | $-997 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1396280 | 0,99% | 3743 | $102441 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1389522 | 0,99% | 5830 | $205091 | صعود ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1280749 | 0,91% | 22006 | $130321 | صعود ×2 | ||
| LCTD | $1253535 | 0,89% | 21741 | $-41368 | هبوط ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $1160461 | 0,82% | 70825 | $104656 | صعود ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $1111438 | 0,79% | 8341 | صعود ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1056862 | 0,75% | 2213 | $335339 | صعود ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1013586 | 0,72% | 10985 | $89763 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $975074 | 0,69% | 1324 | $207498 | هبوط ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $950995 | 0,67% | 12955 | $429406 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $931773 | 0,66% | 2716 | $150033 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $910135 | 0,65% | 2576 | $171420 | صعود ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $877084 | 0,62% | 8531 | $-399138 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $842128 | 0,60% | 1495 | $44668 | صعود ×2 | ||
| JAAA | $831217 | 0,59% | 16463 | $80603 | صعود ×1 | ||
| CBL CBL & Associates Properties, Inc. Common Stock | $823638 | 0,58% | 15514 | $33940 | هبوط ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $803529 | 0,57% | 2334 | $18331 | هبوط ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $793449 | 0,56% | 18740 | $-80128 | صعود ×2 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $774259 | 0,55% | 37787 | صعود ×1 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $752820 | 0,53% | 16082 | $-3334 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $707467 | 0,50% | 1980 | $259583 | صعود ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $672182 | 0,48% | 2008 | $127622 | هبوط ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $655761 | 0,47% | 907 | $339263 | هبوط ×2 | ||
| BSV | $655432 | 0,46% | 8413 | صعود ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $651413 | 0,46% | 13451 | $9484 | صعود ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $634838 | 0,45% | 4390 | $14284 | هبوط ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $631530 | 0,45% | 1633 | $240416 | صعود ×2 | ||
| DFCF | $591399 | 0,42% | 14011 | $315074 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $564896 | 0,40% | 5849 | $49418 | صعود ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $558695 | 0,40% | 3522 | صعود ×1 | |||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $554065 | 0,39% | 8085 | صعود ×1 | |||
| TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock | $551234 | 0,39% | 31108 | $152636 | صعود ×2 | ||
| ALX Alexander's, Inc. Common Stock | $546987 | 0,39% | 1985 | $106474 | صعود ×2 | ||
| DFIC | $546183 | 0,39% | 14659 | $-390199 | هبوط ×1 | ||
| DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock | $542088 | 0,38% | 46934 | $3617 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $528456 | 0,37% | 441 | $171073 | صعود ×2 | ||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $526958 | 0,37% | 23163 | $80926 | صعود ×2 | ||
| VEU | $489234 | 0,35% | 5842 | $52543 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $483482 | 0,34% | 1477 | $55410 | صعود ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $463739 | 0,33% | 614 | $-44592 | صعود ×1 | ||
| EDV | $461547 | 0,33% | 7092 | $66651 | صعود ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $460934 | 0,33% | 1109 | $172198 | صعود ×2 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $455013 | 0,32% | 8194 | $-100712 | صعود ×2 | ||
| DFSD | $454676 | 0,32% | 9522 | صعود ×1 | |||
| EUSB | $448359 | 0,32% | 10319 | $24598 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $447349 | 0,32% | 894 | $-914058 | هبوط ×2 | ||
| GLD | $432847 | 0,31% | 1175 | $-72744 | |||
| FGDL | $431657 | 0,31% | 8088 | $-595043 | هبوط ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $430572 | 0,31% | 3180 | $27284 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $425809 | 0,30% | 2128 | $25617 | هبوط ×1 | ||
| MGM MGM Resorts International Common Stock | $418959 | 0,30% | 8763 | $-157620 | هبوط ×1 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $417265 | 0,30% | 9020 | $197811 | صعود ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $397979 | 0,28% | 2730 | $1392 | هبوط ×1 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $396249 | 0,28% | 2100 | صعود ×1 | |||
| CLIP | $382897 | 0,27% | 3816 | $110821 | صعود ×2 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $374847 | 0,27% | 6983 | $-121639 | هبوط ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $372281 | 0,26% | 4355 | $38588 | صعود ×1 | ||
| IDHQ | $335607 | 0,24% | 7678 | $59922 | هبوط ×1 | ||
| SF Stifel Financial Corporation Common Stock | $325338 | 0,23% | 4663 | $-64442 | هبوط ×1 | ||
| IEUR | $314812 | 0,22% | 4188 | $1548 | هبوط ×2 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $310006 | 0,22% | 97 | $-17639 | |||
| SPEPRC | $304251 | 0,22% | 12214 | $2591 | صعود ×1 | ||
| ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock | $299622 | 0,21% | 22145 | $-38878 | صعود ×2 | ||
| EPRPRE | $291140 | 0,21% | 9164 | $53599 | صعود ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $290574 | 0,21% | 11836 | $43553 | صعود ×2 | ||
| VOO | $286671 | 0,20% | 417 | $39960 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $285293 | 0,20% | 755 | $41101 | هبوط ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $284518 | 0,20% | 835 | $-15338 | هبوط ×1 | ||
| IWB | $268223 | 0,19% | 655 | $34676 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $252729 | 0,18% | 1209 | ||||
| AVEM | $249813 | 0,18% | 2589 | صعود ×1 | |||
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $247810 | 0,18% | 9114 | $22281 | صعود ×2 | ||
| IWF | $247246 | 0,18% | 1991 | $34966 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $243474 | 0,17% | 3410 | $-54591 | صعود ×2 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $241291 | 0,17% | 839 | صعود ×1 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $236373 | 0,17% | 1562 | $20816 | صعود ×2 | ||
| FQAL | $227810 | 0,16% | 2800 | $24530 | |||
| VXF | $227479 | 0,16% | 924 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SUSB | $3382112 | 135339 | 2,40% |
| IDEQ | $1703114 | 48563 | 1,21% |
| AIRR | $1111438 | 8341 | 0,79% |
| ICLN | $774259 | 37787 | 0,55% |
| BSV | $655432 | 8413 | 0,46% |
| VST | $558695 | 3522 | 0,40% |
| BNDW | $554065 | 8085 | 0,39% |
| DFSD | $454676 | 9522 | 0,32% |
| AVB | $396249 | 2100 | 0,28% |
| MS | $252729 | 1209 | 0,18% |
| AVEM | $249813 | 2589 | 0,18% |
| VTWG | $241291 | 839 | 0,17% |
| VXF | $227479 | 924 | 0,16% |
| NVO | $226660 | 4728 | 0,16% |
| PKG | $225175 | 945 | 0,16% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DMXF | تم الشراء أكثر | +21K | +$1.9M |
| SUSC | تقليص | -76K | -$1.7M |
| EAGG | تم الشراء أكثر | +31K | +$1.4M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +405 | +$1.4M |
| VTV | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.1M |
| BRKB | تقليص | -2K | -$914K |
| ESGU | تقليص | -243 | +$819K |
| QQQM | تم الشراء أكثر | +224 | +$800K |
| GNMA | تم الشراء أكثر | +15K | +$669K |
| USXF | تقليص | -5K | +$659K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| JUNT | 30 يونيو، 2026 | 14268 | $512832 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFSB | 31 مارس، 2026 | 7458 | $386329 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFSU | 30 يونيو، 2026 | 9002 | $369872 | لم يعد يتم تتبعه |
| IOO | 30 يونيو، 2026 | 2381 | $288008 | لم يعد يتم تتبعه |
| EPPRC | 30 يونيو، 2026 | 5596 | $283997 | لم يعد يتم تتبعه |
| QJUN | 30 يونيو، 2026 | 7928 | $247710 | لم يعد يتم تتبعه |
| MS | 31 مارس، 2026 | 1390 | $246767 | 28,6% |
| PCAR | 31 مارس، 2026 | 2216 | $242674 | 13,3% |
| PKG | 31 مارس، 2026 | 1119 | $230771 | 18,2% |
| KLAC | 31 مارس، 2026 | 179 | $217499 | -87,4% |
| NVO | 31 مارس، 2026 | 4041 | $205606 | 27,1% |
| FVD | 30 يونيو، 2026 | 4322 | $203264 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWR | 30 يونيو، 2026 | 2071 | $201363 | لم يعد يتم تتبعه |