Turtle Creek Wealth Advisors, LLC

CIK 2007171 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +43.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات34,69%

وزن أكبر 25 مقتنية55,62%

المراكز فوق 1%23

العدد الفعلي للمراكز53,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,26% تقدير المشتريات $455907473 · المبيعات $36311486

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 86,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة81

زيادة257

انخفض91

مغلق46

قيمة المحفظة $1.9B #1645 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 17.6%

المراكز 515

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +31.4%

سنويًا: +24.5%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology 20,7%

Energy 13,9%

Financials 8,4%

Industrials 8,3%

Healthcare 6,5%

Communication Services 5,0%

Retail 4,4%

Consumer Staples 2,0%

Consumer Discretionary 2,0%

Consumer products 1,6%

Utilities 1,4%

Real Estate 0,6%

Materials 0,6%

أخرى/غير معينة 24,6%

المحفظة الكاملة 515 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$124805540	6,59%	181718	$23413295	صعود ×3
SPY SPY	$90544888	4,78%	121496	$75049237	صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$73556847	3,88%	761616	$14155500	صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$69705645	3,68%	240977	$14494637	صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$65617915	3,46%	394845	$59451682	صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$63689748	3,36%	318478	$12861063	صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$50425284	2,66%	369126	$34440621	صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$44644134	2,36%	119704	$5322335	صعود ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$37310880	1,97%	86112	$17018309	هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$36908074	1,95%	34662	$12928745	صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$34316516	1,81%	96029	$8038127	صعود ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$34276258	1,81%	113647	$16566503	صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$33372963	1,76%	27818	$9834022	صعود ×3
IJH iShares Trust	$31766074	1,68%	412137	$9644488	صعود ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$31518798	1,66%	43605	$15679287	هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$29958491	1,58%	125677	$6547693	صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$28947061	1,53%	76650	$8614748	صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$26799107	1,41%	81865	$5520122	صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$25330018	1,34%	71704	$8630393	صعود ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$22307096	1,18%	313295	$8111005	صعود ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests	$21284136	1,12%	842225		صعود ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests	$19666903	1,04%	810338	$234696	صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$19534609	1,03%	110791	$5383122	هبوط ×1
V Visa Inc.	$18674815	0,99%	54434	$5094956	صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$18612760	0,98%	33044	$1135052	صعود ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$18063449	0,95%	18786	$1991234	صعود ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$17854459	0,94%	69834	$17422260	صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$17830387	0,94%	219390	$10020660	صعود ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$17065823	0,90%	63139	$381305	صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$16864488	0,89%	115004	$2361915	صعود ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$15812902	0,83%	430166	$231109	صعود ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$15527562	0,82%	102492	$1552952	صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$15494833	0,82%	16562	$12085	صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$15309377	0,81%	60278	$9806251	صعود ×3
ET Energy Transfer LP Common Units	$14233865	0,75%	744449	$120682	صعود ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$13363414	0,71%	13662	$1405566	صعود ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$12994147	0,69%	100163	$-833020	صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$12614419	0,67%	35768	$2455336	صعود ×3
TT Trane Technologies plc	$11753918	0,62%	23931	$2063880	صعود ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$11522320	0,61%	38659	$4405536	صعود ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF	$11510636	0,61%	28109	$1744814	صعود ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock	$11228812	0,59%	97761	$270294	صعود ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$10605460	0,56%	90451	$1337550	صعود ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$10529958	0,56%	48203	$2157283	صعود ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$9997405	0,53%	42087	$146176	هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$9831057	0,52%	54340	$2318425	صعود ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock	$9704940	0,51%	30825	$1126304	صعود ×3
ITOT iShares Trust	$9631479	0,51%	58632	$1144075	هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$9554393	0,50%	8278	$7021607	صعود ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$9513937	0,50%	16497	$943928	صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$9502134	0,50%	18501	$1284341	صعود ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$9402751	0,50%	23088	$1343058	صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$9061255	0,48%	21800	$3971998	صعود ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$8975602	0,47%	107387	$3309232	صعود ×3
CI The Cigna Group Common Stock	$8817168	0,47%	31983	$1161520	صعود ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$8471243	0,45%	150386	$133887	صعود ×1
IVV iShares Trust	$8441700	0,45%	11272	$2245083	صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$7736332	0,41%	65746	$1204555	صعود ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$7344172	0,39%	38731		صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7308477	0,39%	14607	$1916519	صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7196256	0,38%	17110	$1130783	صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$7182175	0,38%	28533	$2291751	صعود ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$6993901	0,37%	94075	$256220	صعود ×3
IJR iShares Trust	$6801903	0,36%	45888	$2233110	صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$6771710	0,36%	11658	$4501838	صعود ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$6666040	0,35%	49195	$1108003	صعود ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$6633559	0,35%	47542	$4916637	صعود ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$6243231	0,33%	13109	$2391953	صعود ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$6162783	0,33%	32482	$828519	صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5916345	0,31%	52225	$-266212	صعود ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$5892105	0,31%	46544	$813006	صعود ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$5869698	0,31%	26583	$-1176762	صعود ×1
IEMG iShares, Inc.	$5622130	0,30%	67867	$622101	هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$5585393	0,29%	20534	$1469587	صعود ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$5550272	0,29%	13030	$1234626	صعود ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$5465579	0,29%	39741	$-532078	هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$5424748	0,29%	40061	$-275400	صعود ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$5053759	0,27%	45810	$176508	هبوط ×2
SM SM Energy Company Common Stock	$4984030	0,26%	190959		صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$4895950	0,26%	2463	$1748412	صعود ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$4582403	0,24%	15630	$473712	صعود ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$4541304	0,24%	8914	$-56895	صعود ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$4405025	0,23%	43106	$809151	صعود ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$4227820	0,22%	132224	$139032	صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$3832417	0,20%	42229	$-485370	صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3722631	0,20%	28968	$504498	صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3627535	0,19%	30881	$1380141	صعود ×3
COP ConocoPhillips Common Stock	$3610251	0,19%	34726	$830991	صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$3515918	0,19%	9709	$331328	صعود ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3460825	0,18%	60690	$1484987	صعود ×3
DE Deere & Company Common Stock	$3435904	0,18%	5417	$954567	صعود ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$3397878	0,18%	28556	$601960
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$3281234	0,17%	8246	$-1323134	هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$3268774	0,17%	14596	$1544792	صعود ×3
MS Morgan Stanley Common Stock	$3241500	0,17%	15505	$836639	صعود ×3
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock	$3168535	0,17%	237878		صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2692030	0,14%	37665	$-1522225	هبوط ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$2680359	0,14%	49444	$3461
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$2556898	0,13%	16600		صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2532963	0,13%	13295	$724726	هبوط ×2
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
VOO	$124805540	6,59%	بزيادة ×3
IEFA	$73556847	3,88%	بزيادة ×3
AAPL	$69705645	3,68%	بزيادة ×3
CVX	$65617915	3,46%	بزيادة ×3
NVDA	$63689748	3,36%	بزيادة ×3
XOM	$50425284	2,66%	بزيادة ×3
MSFT	$44644134	2,36%	بزيادة ×3
CAT	$36908074	1,95%	بزيادة ×3
GOOGL	$34316516	1,81%	بزيادة ×3
KLAC	$34276258	1,81%	بزيادة ×3
LLY	$33372963	1,76%	بزيادة ×3
IJH	$31766074	1,68%	بزيادة ×3
AMZN	$29958491	1,58%	بزيادة ×3
AVGO	$28947061	1,53%	بزيادة ×3
JPM	$26799107	1,41%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
DMLP	$21284136	842225	1,12%
AZN	$7344172	38731	0,39%
SM	$4984030	190959	0,26%
INFQ	$3168535	237878	0,17%
VSS	$2556898	16600	0,13%
IGIB	$1511412	28370	0,08%
BSV	$1468081	18830	0,08%
USHY	$839061	22662	0,04%
GIS	$832256	23915	0,04%
IDEV	$777613	8750	0,04%
TTWO	$647494	2594	0,03%
IJK	$627920	5344	0,03%
QLC	$557374	6202	0,03%
LYV	$556170	3039	0,03%
CNC	$494263	7700	0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
XOM	تم الشراء أكثر	+275K	+$34.4M
VOO	تم الشراء أكثر	+12K	+$23.4M
LRCX	تقليص	-9K	+$17.0M
KLAC	تم الشراء أكثر	+102K	+$16.6M
AMAT	تقليص	-3K	+$15.7M
AAPL	تم الشراء أكثر	+23K	+$14.5M
IEFA	تم الشراء أكثر	+105K	+$14.2M
CAT	تم الشراء أكثر	+815	+$12.9M
NVDA	تم الشراء أكثر	+27K	+$12.9M
KO	تم الشراء أكثر	+117K	+$10.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
AZN	31 مارس، 2026	68841	$6328553	-21,3%
HON	30 يونيو، 2026	11253	$2543516	-4,2%
JNK	31 مارس، 2026	12853	$1249440	-3,5%
EFG	31 ديسمبر، 2025	10658	$1213733
SHOP	31 مارس، 2026	5234	$842517	33,2%
CSGP	31 مارس، 2026	11995	$806544	-32,4%
SPDW	31 مارس، 2026	16257	$721973
NKE	31 مارس، 2026	9932	$632768	-37,5%
VBTX	31 ديسمبر، 2025	17615	$590631	لم يعد يتم تتبعه
NVS	30 يونيو، 2026	3733	$570216	-10,5%
ADSK	30 يونيو، 2026	2333	$558520	14,4%
OFIX	31 مارس، 2026	35135	$532647	-18,7%
TROW	31 ديسمبر، 2025	4489	$460751	0,8%
DIV	31 مارس، 2026	25376	$439512
CHD	31 ديسمبر، 2025	4787	$419491	13,5%
ABNB	31 مارس، 2026	2984	$404988	28,7%
CCB	31 مارس، 2026	3517	$403013	-47,4%
ODFL	31 ديسمبر، 2025	2674	$376446	13,6%
VICI	31 ديسمبر، 2025	11240	$366536	-19,9%
VIOO	31 مارس، 2026	3060	$339538	12,0%
KKR	31 مارس، 2026	2609	$332595	-3,9%
IYW	31 ديسمبر، 2025	1626	$318468	35,6%
GWRE	31 مارس، 2026	1547	$310962	4,9%
JLL	31 مارس، 2026	921	$309889	-0,1%
MDLZ	31 ديسمبر، 2025	4865	$303930	7,8%
IDEV	31 مارس، 2026	3591	$296186
CTSH	31 مارس، 2026	3557	$295231	-4,4%
DHI	31 ديسمبر، 2025	1742	$295226	-6,8%
IAU	30 يونيو، 2026	3303	$291192	3,1%
PYPL	31 ديسمبر، 2025	4294	$287956	-8,2%
GIS	31 مارس، 2026	6116	$284394	-15,1%
IRM	31 ديسمبر، 2025	2771	$282476	36,2%
OMC	31 مارس، 2026	3443	$278022	-0,8%
CCI	31 ديسمبر، 2025	2880	$277893	-25,8%
UI	30 يونيو، 2026	349	$275811	16,2%
DLR	31 ديسمبر، 2025	1585	$274015	15,2%
LB	31 ديسمبر، 2025	5000	$266750	71,0%
KMB	31 مارس، 2026	2561	$258379	-2,0%
TTWO	31 مارس، 2026	996	$255006	2,7%
HIG	31 مارس، 2026	1848	$254654	-6,3%
EQT	30 يونيو، 2026	3994	$254178	-5,7%
AZO	30 يونيو، 2026	75	$253334	-14,0%
JAAA	30 يونيو، 2026	5014	$252555
SRLN	30 يونيو، 2026	6280	$252079
VST	31 ديسمبر، 2025	1281	$250974	-10,5%
MTD	31 مارس، 2026	179	$249560	19,5%
AIG	31 مارس، 2026	2914	$249286	0,2%
AIRR	31 مارس، 2026	2515	$247275
KEY	31 ديسمبر، 2025	13127	$245344	-2,5%
AHR	31 ديسمبر، 2025	5735	$240927	7,5%
TRMB	30 يونيو، 2026	3652	$238220	14,2%
AJG	31 ديسمبر، 2025	769	$238190	-12,6%
COIN	30 يونيو، 2026	1364	$238168	30,7%
AMP	31 ديسمبر، 2025	483	$237274	0,0%
ARE	31 ديسمبر، 2025	2847	$237233	-3,2%
CRL	31 مارس، 2026	1189	$237182	73,3%
TYL	30 يونيو، 2026	685	$234530	11,9%
AKAM	30 يونيو، 2026	2031	$233260	-7,5%
AXON	31 ديسمبر، 2025	325	$233233	-27,6%
FICO	31 مارس، 2026	137	$231615	-37,4%
UI	31 ديسمبر، 2025	349	$230542	12,2%
STE	31 مارس، 2026	901	$228422	-5,0%
DTE	31 ديسمبر، 2025	1611	$227790	-2,6%
PRU	31 مارس، 2026	1993	$224970	16,3%
RMD	30 يونيو، 2026	994	$223133	13,2%
TEL	31 مارس، 2026	972	$221140	5,1%
NDAQ	31 مارس، 2026	2268	$220291	6,7%
ALB	30 يونيو، 2026	1220	$219027	-22,1%
EXPE	30 يونيو، 2026	935	$215882	1,9%
APA	30 يونيو، 2026	5064	$214936	33,9%
RJF	31 ديسمبر، 2025	1243	$214542	-1,8%
ALL	31 ديسمبر، 2025	990	$212504	5,9%
IT	31 مارس، 2026	842	$212420	18,3%
CVE	30 يونيو، 2026	8000	$212240	26,1%
FLG	31 مارس، 2026	16807	$211605	-11,4%
IR	31 ديسمبر، 2025	2552	$210846	-2,4%
FISV	30 يونيو، 2026	3775	$210645	-7,1%
CMS	31 ديسمبر، 2025	2871	$210341	-8,4%
NTAP	31 مارس، 2026	1958	$209682	115,9%
BLDR	31 ديسمبر، 2025	1722	$208793	-45,2%
VLO	31 ديسمبر، 2025	1204	$205004	153,7%
B	30 يونيو، 2026	5000	$203950	8,0%
WDAY	31 ديسمبر، 2025	847	$203898	-13,4%
CBRE	30 يونيو، 2026	1494	$202377	-4,0%
CNC	31 مارس، 2026	4873	$200524	93,5%
FLTR	30 يونيو، 2026	6014	$153237
KRP	31 ديسمبر، 2025	10975	$148053	24,5%
ETV	31 ديسمبر، 2025	10270	$146348	3,6%
THRO	30 يونيو، 2026	3991	$144554
PRME	31 ديسمبر، 2025	25000	$138500	-14,7%
VTRS	31 ديسمبر، 2025	11179	$110669	42,0%
MLPA	30 يونيو، 2026	1900	$102353	2,8%
EPSN	30 يونيو، 2026	15500	$95480	8,7%
GFR	31 ديسمبر، 2025	19750	$91245	23,1%
PRME	30 يونيو، 2026	25000	$87000	-19,8%
EPSN	31 ديسمبر، 2025	15500	$78120	26,7%
SPHQ	30 يونيو، 2026	1000	$75190
PCT	30 يونيو، 2026	12205	$63344	-49,4%
TIPX	30 يونيو، 2026	2750	$52773
ISTB	30 يونيو، 2026	905	$43856
STTK	31 ديسمبر، 2025	12235	$29242	83,6%
MLPX	30 يونيو، 2026	394	$29132	-3,7%
XAR	30 يونيو، 2026	110	$27938
XME	30 يونيو، 2026	250	$27003	0,1%
XSD	30 يونيو، 2026	80	$26090
XPH	30 يونيو، 2026	475	$25693
IAK	30 يونيو، 2026	200	$25658
BOTZ	30 يونيو، 2026	750	$24915
KCE	30 يونيو، 2026	175	$24080
AIQ	30 يونيو، 2026	500	$23335
IQLT	30 يونيو، 2026	500	$23115
XYLD	30 يونيو، 2026	504	$19722
QYLD	30 يونيو، 2026	1010	$17322
RYLD	30 يونيو، 2026	1010	$15100
DFAC	30 يونيو، 2026	311	$12077
DCOR	30 يونيو، 2026	167	$12068
DFEM	30 يونيو، 2026	180	$6227