GINX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,59%▼ -4,59%
3M▲ +6,92%▲ +7,82%
6M▲ +6,92%▲ +7,82%
منذ بداية العام▲ +13,01%▲ +13,97%
1Y▲ +19,57%▲ +22,00%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 29 فبراير، 2024▲ +40,71%▲ +50,52%
تقلب 1 سنة18,15%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,78

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$362K
الربع المنتهي في مايو 2026 +$1.7M
آخر 12 شهرًا -$3.2M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 135 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
WisdomTree Emerging Markets Hi 97717W315 $3.2M 3,34 57535 EC US
State Street SPDR S&P Emerging 78463X533 $3.0M 3,11 71345 EC US
iShares Emerging Markets Divid 464286319 $2.9M 3,03 84564 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $2.4M 2,57 8163 EC US
BBVA 05946K101 $2.4M 2,51 101974 EC ES
Magna International Inc 559222401 $2.3M 2,47 36234 EC CA
TSMC 874039100 $2.0M 2,06 4689 EC TW
UniCredit SpA 904678406 $2.0M 2,05 45635 EC IT
Colgate-Palmolive Co 194162103 $1.9M 1,96 20686 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $1.8M 1,91 17062 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $1.8M 1,89 12471 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $1.6M 1,69 13508 EC US
Evergy Inc 30034W106 $1.5M 1,60 18615 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $1.5M 1,60 2874 EC US
AXA SA 054536107 $1.5M 1,58 32751 EC FR
Bank of America Corp 060505104 $1.4M 1,48 27314 EC US
Deutsche Bank AG · $1.4M 1,46 43153 EC DE
QUALCOMM Inc 747525103 $1.3M 1,41 5340 EC US
Intesa Sanpaolo SpA 46115H107 $1.3M 1,37 32165 EC IT
Newmont Corp 651639106 $1.3M 1,36 11755 EC US
Annaly Capital Management Inc 035710839 $1.2M 1,25 54571 EC US
Chevron Corp 166764100 $1.1M 1,20 6235 EC US
AstraZeneca PLC · $1.1M 1,19 6081 EC GB
Citigroup Inc 172967424 $1.1M 1,18 8948 EC US
ONEOK Inc 682680103 $1.1M 1,18 13327 EC US
Manulife Financial Corp 56501R106 $1.1M 1,16 28938 EC CA
Sysco Corp 871829107 $1.1M 1,15 14424 EC US
Accenture PLC · $1.1M 1,15 5845 EC IE
Exxon Mobil Corp 30231G102 $1.0M 1,08 7096 EC US
Shell PLC 780259305 $1.0M 1,08 12163 EC GB
GSK PLC 37733W204 $1.0M 1,07 20128 EC GB
TELUS Corp 87971M103 $980K 1,03 78122 EC CA
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $976K 1,03 17071 EC US
Vodafone Group PLC 92857W308 $973K 1,02 65037 EC GB
BNP Paribas SA 05565A202 $965K 1,01 17956 EC FR
DTE Energy Co 233331107 $952K 1,00 6664 EC US
Pfizer Inc 717081103 $906K 0,95 34605 EC US
Komatsu Ltd 500458401 $879K 0,92 21463 EC JP
TotalEnergies SE · $870K 0,91 9958 EC FR
Enel SpA 29265W207 $865K 0,91 77200 EC IT
Zurich Insurance Group AG 989825104 $814K 0,86 22878 EC CH
AbbVie Inc 00287Y109 $813K 0,85 3733 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $796K 0,84 2093 EC US
Royal Bank of Canada 780087102 $792K 0,83 4180 EC CA
Procter & Gamble Co/The 742718109 $785K 0,83 5471 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $776K 0,82 3498 EC US
Murata Manufacturing Co Ltd 626425102 $775K 0,81 24452 EC JP
Allianz SE 018820100 $763K 0,80 17222 EC DE
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 874060205 $760K 0,80 47603 EC JP
DBS Group Holdings Ltd 23304Y100 $759K 0,80 3869 EC SG

التوزيعات 10 دفعات

08
2,27%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,80التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 سبتمبر، 2026$0,1500
29 يونيو، 2026$0,2000
30 مارس، 2026$0,0800
23 ديسمبر، 2025$0,3710
26 سبتمبر، 2025$0,0850
26 يونيو، 2025$0,2230
27 مارس، 2025$0,1980
19 ديسمبر، 2024$0,5410
1 أكتوبر، 2024$0,0370
1 يوليو، 2024$0,1880

الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Summit Global Investments $92702 49,43% 2658073 الأسهم 30 يونيو، 2026
IMA Advisory Services, Inc. $70623 37,65% 2025 الأسهم 30 يونيو، 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $24232 12,92% 694 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $95.1M
NVBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $94.9M
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… مضاعف/عكسي $94.6M
CLSM ETC Cabana Target Leading Secto… $94.6M
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF $94.4M