RBB Fund, Inc. (GINX)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000084011 · عرض على SEC EDGAR ↗
$36,97
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,22 (+0,59%)
تغير اليوم الواحد
$28,39 – $37,10
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $95.2M
- الممتلكات
- 135
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 25,00%
- العدد الفعلي للمراكز
- 75,8
- المراكز فوق 1%
- 36
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
GINX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,60% | — |
| 3M | ▲ +6,27% | — |
| 6M | ▲ +12,48% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +5,70% | — |
| 1Y | ▲ +21,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 29 فبراير، 2024 | ▲ +31,60% | — |
- تقلب 1 سنة
- 14,88%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,38
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$362K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$1.7M
- آخر 12 شهرًا
- -$3.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 135 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo AB | 928854108 | $729K | 0,77 | 20822 | EC | SE |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $702K | 0,74 | 6918 | EC | KR |
| National Grid PLC | 636274409 | $700K | 0,74 | 8591 | EC | GB |
| Cummins Inc | 231021106 | $678K | 0,71 | 1048 | EC | US |
| Nomura Holdings Inc | 65535H208 | $678K | 0,71 | 83546 | EC | JP |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $677K | 0,71 | 1635 | EC | US |
| TDK Corp | 872351408 | $658K | 0,69 | 25384 | EC | JP |
| Eni SpA | 26874R108 | $650K | 0,68 | 12466 | EC | IT |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $629K | 0,66 | 7965 | EC | US |
| UBS Group AG | — | $576K | 0,61 | 12234 | EC | CH |
| Repsol SA | 76026T205 | $548K | 0,58 | 21205 | EC | ES |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $526K | 0,55 | 2015 | EC | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $509K | 0,54 | 5432 | EC | GB |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $509K | 0,53 | 13263 | EC | TW |
| Credit Agricole SA | 225313105 | $503K | 0,53 | 52618 | EC | FR |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $498K | 0,52 | 31066 | EC | GB |
| ING Groep NV | 456837103 | $490K | 0,52 | 15841 | EC | NL |
| NN Group NV | 629334103 | $488K | 0,51 | 11662 | EC | NL |
| Bank of China Ltd | 06426M104 | $448K | 0,47 | 27014 | EC | CN |
| China Construction Bank Corp | 168919108 | $439K | 0,46 | 20311 | EC | CN |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $435K | 0,46 | 4894 | EC | AU |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $425K | 0,45 | 3739 | EC | CA |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $424K | 0,45 | 3987 | EC | GB |
| BP PLC | 055622104 | $424K | 0,45 | 10130 | EC | GB |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $418K | 0,44 | 1369 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $418K | 0,44 | 3135 | EC | US |
| Vinci SA | 927320101 | $416K | 0,44 | 11479 | EC | FR |
| Amgen Inc | 031162100 | $409K | 0,43 | 1213 | EC | US |
| HKEX | 43858F109 | $397K | 0,42 | 7776 | EC | HK |
| Woodside Energy Group Ltd | 980228308 | $395K | 0,42 | 18105 | EC | AU |
| BCE Inc | 05534B760 | $369K | 0,39 | 14713 | EC | CA |
| Nucor Corp | 670346105 | $369K | 0,39 | 1475 | EC | US |
| SingTel | 82929R304 | $360K | 0,38 | 10604 | EC | SG |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $360K | 0,38 | 3713 | EC | US |
| Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | $349K | 0,37 | 16234 | EC | CH |
| Comcast Corp | 20030N101 | $339K | 0,36 | 13632 | EC | US |
| Bank Hapoalim BM | 062510300 | $325K | 0,34 | 2486 | EC | IL |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $321K | 0,34 | 1349 | EC | US |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $320K | 0,34 | 4296 | EC | HK |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $306K | 0,32 | 4907 | EC | CA |
| KBC Group NV | 48241F104 | $304K | 0,32 | 4596 | EC | BE |
| Ford Motor Co | 345370860 | $301K | 0,32 | 17279 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $293K | 0,31 | 6338 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $288K | 0,30 | 288440 | STIV | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $273K | 0,29 | 1781 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $271K | 0,28 | 1159 | EC | CH |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $265K | 0,28 | 836 | EC | US |
| United Utilities Group PLC | 91311E102 | $258K | 0,27 | 7102 | EC | GB |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $257K | 0,27 | 5385 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $254K | 0,27 | 2856 | EC | US |
توزيع القطاعات
Financials
13,1%
Healthcare
8,2%
Energy
7,1%
Technology
5,2%
Industrials
4,3%
Utilities
3,9%
Consumer Discretionary
3,4%
Consumer products
3,1%
Telecommunication
2,7%
Materials
2,7%
Consumer Staples
2,7%
Logistics & Transportation
1,9%
Retail
1,6%
Real Estate
1,3%
Financial Services
0,7%
Communication Services
0,4%
أخرى/غير معينة
37,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Global Investments | $92702 | 49,43% | 2658073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $70623 | 37,65% | 2025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24232 | 12,92% | 694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| FLCV Federated Hermes ETF Trust | $96.3M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |