GINX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,59%▼ -4,19%
3M▲ +6,92%▲ +8,27%
6M▲ +6,92%▲ +8,27%
منذ بداية العام▲ +13,01%▲ +14,44%
1Y▲ +19,57%▲ +22,51%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 29 فبراير، 2024▲ +40,71%▲ +51,15%
تقلب 1 سنة18,15%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,78

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$362K
الربع المنتهي في مايو 2026 +$1.7M
آخر 12 شهرًا -$3.2M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 135 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Volvo AB 928854108 $729K 0,77 20822 EC SE
KB Financial Group Inc 48241A105 $702K 0,74 6918 EC KR
National Grid PLC 636274409 $700K 0,74 8591 EC GB
Cummins Inc 231021106 $678K 0,71 1048 EC US
Nomura Holdings Inc 65535H208 $678K 0,71 83546 EC JP
Analog Devices Inc 032654105 $677K 0,71 1635 EC US
TDK Corp 872351408 $658K 0,69 25384 EC JP
Eni SpA 26874R108 $650K 0,68 12466 EC IT
Coca-Cola Co/The 191216100 $629K 0,66 7965 EC US
UBS Group AG · $576K 0,61 12234 EC CH
Repsol SA 76026T205 $548K 0,58 21205 EC ES
TD SYNNEX Corp 87162W100 $526K 0,55 2015 EC US
HSBC Holdings PLC 404280406 $509K 0,54 5432 EC GB
ASE Technology Holding Co Ltd 00215W100 $509K 0,53 13263 EC TW
Credit Agricole SA 225313105 $503K 0,53 52618 EC FR
NatWest Group PLC 639057207 $498K 0,52 31066 EC GB
ING Groep NV 456837103 $490K 0,52 15841 EC NL
NN Group NV 629334103 $488K 0,51 11662 EC NL
Bank of China Ltd 06426M104 $448K 0,47 27014 EC CN
China Construction Bank Corp 168919108 $439K 0,46 20311 EC CN
BHP Group Ltd 088606108 $435K 0,46 4894 EC AU
Toronto-Dominion Bank/The 891160509 $425K 0,45 3739 EC CA
Rio Tinto PLC 767204100 $424K 0,45 3987 EC GB
BP PLC 055622104 $424K 0,45 10130 EC GB
Texas Instruments Inc 882508104 $418K 0,44 1369 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $418K 0,44 3135 EC US
Vinci SA 927320101 $416K 0,44 11479 EC FR
Amgen Inc 031162100 $409K 0,43 1213 EC US
HKEX 43858F109 $397K 0,42 7776 EC HK
Woodside Energy Group Ltd 980228308 $395K 0,42 18105 EC AU
BCE Inc 05534B760 $369K 0,39 14713 EC CA
Nucor Corp 670346105 $369K 0,39 1475 EC US
SingTel 82929R304 $360K 0,38 10604 EC SG
Anglogold Ashanti Plc · $360K 0,38 3713 EC US
Cie Financiere Richemont SA 204319107 $349K 0,37 16234 EC CH
Comcast Corp 20030N101 $339K 0,36 13632 EC US
Bank Hapoalim BM 062510300 $325K 0,34 2486 EC IL
Honeywell International Inc 438516106 $321K 0,34 1349 EC US
Techtronic Industries Co Ltd 87873R101 $320K 0,34 4296 EC HK
Suncor Energy Inc 867224107 $306K 0,32 4907 EC CA
KBC Group NV 48241F104 $304K 0,32 4596 EC BE
Ford Motor Co 345370860 $301K 0,32 17279 EC US
NiSource Inc 65473P105 $293K 0,31 6338 EC US
First American Government Obli 31846V336 $288K 0,30 288440 STIV US
3M Co 88579Y101 $273K 0,29 1781 EC US
Garmin Ltd · $271K 0,28 1159 EC CH
Home Depot Inc/The 437076102 $265K 0,28 836 EC US
United Utilities Group PLC 91311E102 $258K 0,27 7102 EC GB
Verizon Communications Inc 92343V104 $257K 0,27 5385 EC US
Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 $254K 0,27 2856 EC US

التوزيعات 10 دفعات

08
2,27%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,80التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 سبتمبر، 2026$0,1500
29 يونيو، 2026$0,2000
30 مارس، 2026$0,0800
23 ديسمبر، 2025$0,3710
26 سبتمبر، 2025$0,0850
26 يونيو، 2025$0,2230
27 مارس، 2025$0,1980
19 ديسمبر، 2024$0,5410
1 أكتوبر، 2024$0,0370
1 يوليو، 2024$0,1880

الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Summit Global Investments $92702 49,43% 2658073 الأسهم 30 يونيو، 2026
IMA Advisory Services, Inc. $70623 37,65% 2025 الأسهم 30 يونيو، 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $24232 12,92% 694 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $95.1M
NVBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $94.9M
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… مضاعف/عكسي $94.6M
CLSM ETC Cabana Target Leading Secto… $94.6M
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF $94.4M