Scharf Global Opportunity ETF (GKAT)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
GKAT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,22% | ▼ -3,13% |
| 3M | ▲ +5,66% | ▲ +6,24% |
| 6M | ▲ +5,66% | ▲ +6,24% |
| منذ بداية العام | ▲ +8,53% | ▲ +9,12% |
| 1Y | ▲ +9,73% | ▲ +10,58% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +14,82% | ▲ +15,71% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 39 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $8.4M | 5,22 | 35038 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $8.2M | 5,15 | 169657 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $6.7M | 4,19 | 50461 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $6.6M | 4,10 | 102144 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $6.5M | 4,09 | 17530 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $6.4M | 4,00 | 23482 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $6.3M | 3,95 | 11208 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $5.8M | 3,64 | 27913 | EC | CA |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $5.7M | 3,59 | 1066 | EC | KR |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $5.5M | 3,46 | 25692 | EC | KR |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $5.4M | 3,36 | 126005 | EC | CA |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $5.1M | 3,18 | 2998 | EC | UY |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $5.1M | 3,16 | 42389 | EC | CA |
| SK hynix Inc | 78392B107 | $4.9M | 3,08 | 2745 | EC | KR |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $4.6M | 2,85 | 10977 | EC | US |
| FANNIE MAE | 313586752 | $4.0M | 2,48 | 363687 | EP | US |
| Aon PLC | · | $3.8M | 2,40 | 11590 | EC | GB |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $3.8M | 2,36 | 52519 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050201 | $3.7M | 2,31 | 1068 | EC | KR |
| Adobe Inc | 00724F101 | $3.6M | 2,24 | 17443 | EC | US |
| U-Haul Holding Co | 023586506 | $3.5M | 2,22 | 61519 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $3.5M | 2,19 | 75257 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $3.4M | 2,11 | 10737 | EC | US |
| Symrise AG | · | $3.3M | 2,09 | 33301 | EC | DE |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.3M | 2,08 | 6634 | EC | US |
| Haleon PLC | 405552100 | $3.2M | 2,03 | 348286 | EC | GB |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $3.1M | 1,93 | 32105 | EC | US |
| Compass Group PLC | · | $3.1M | 1,92 | 95152 | EC | GB |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.0M | 1,89 | 15131 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $2.8M | 1,75 | 27083 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $2.8M | 1,73 | 10218 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $2.6M | 1,66 | 15884 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $2.6M | 1,60 | 1311 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $2.4M | 1,50 | 27759 | EC | CA |
| Linde PLC | · | $2.1M | 1,33 | 4104 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $2.1M | 1,31 | 1051 | EC | NL |
| First American Treasury Obliga | 31846V542 | $1.7M | 1,04 | 1655859 | STIV | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $817K | 0,51 | 8859 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | Y74718118 | $617K | 0,39 | 4508 | EP | KR |
التوزيعات 4 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 سبتمبر، 2026 | $0,0400 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,0880 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1020 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0970 |
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Scharf Investments, LLC | $131050008 | 98,04% | 3036088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $830784 | 0,62% | 19247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roehl & Yi Investment Advisors, LLC | $769479 | 0,58% | 17827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $259157 | 0,19% | 6004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $244697 | 0,18% | 5669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $228813 | 0,17% | 5301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $217031 | 0,16% | 5301 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $66759 | 0,05% | 1674 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Virtu Financial LLC | $214 | 0,00% | 4948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |