Litman Gregory Wealth Management LLC

CIK 1551867 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات56,00%

وزن أكبر 25 مقتنية77,53%

المراكز فوق 1%26

العدد الفعلي للمراكز22,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q4 2025: 3,99% تقدير المشتريات $55377765 · المبيعات $54189187

متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q4 2025 · 99,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة212

زيادة27

انخفض72

مغلق5

قيمة المحفظة $1.4B #2053 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 22.0%

المراكز 357

حتى تاريخ 31 ديسمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q4 2025

توزيع القطاعات

Technology 5,1%

Communication Services 4,9%

Financials 3,1%

Industrials 1,6%

Healthcare 1,5%

Retail 1,4%

Consumer Discretionary 1,0%

Utilities 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,0%

Real Estate 0,0%

Materials 0,0%

أخرى/غير معينة 81,0%

المحفظة الكاملة 357 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

				النوع		فترة متتالية
IVV iShares Trust	$151055081	11,04%	220538		$-929843	هبوط ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$141996510	10,38%	226423		$-9673212	هبوط ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$98909599	7,23%	1583314		$764770	هبوط ×4
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$98608841	7,21%	1195549		$1275416	هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$83733321	6,12%	249749		$316870	هبوط ×2
IEMG iShares, Inc.	$45069257	3,29%	670474		$-814530	هبوط ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$40375582	2,95%	751034		$-1902371	هبوط ×4
IJH iShares Trust	$39884797	2,92%	604315		$-1157204	هبوط ×3
DGRO iShares Trust	$34920057	2,55%	503026		$1101630	صعود ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$31439766	2,30%	108331		$-568143	هبوط ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$31259867	2,29%	1114037		$-304987	هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$31076706	2,27%	114311		$1393770	هبوط ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$21183185	1,55%	285989		$2994537	صعود ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$20406221	1,49%	66031		$148166	هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$20017930	1,46%	63792		$3983328	هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$19256800	1,41%	39818		$-1383753	هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$19051739	1,39%	28862		$386642	صعود ×1
ITOT iShares Trust	$18173722	1,33%	122226		$-130926	هبوط ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$17316029	1,27%	70345		$-814423	هبوط ×4
AGG iShares Trust	$16537450	1,21%	165573		$15073380	صعود ×1
V Visa Inc.	$16402100	1,20%	46768		$246083	هبوط ×4
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$16275480	1,19%	538923		$-1793902	هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$16238048	1,19%	51879		$3083611	هبوط ×4
EFA iShares Trust	$15796647	1,15%	164497		$-1433106	هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$15556557	1,14%	51191		$1056203	هبوط ×4
VOTE TCW Transform 500 ETF	$14139224	1,03%	176249		$-96264	هبوط ×3
IJR iShares Trust	$13464848	0,98%	112039		$-130255	هبوط ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$13453902	0,98%	2512		$386556	صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$12018045	0,88%	126386		$51705	هبوط ×1
BBHL BBH Select Large Cap ETF	$11421930	0,84%	708552			صعود ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$11110259	0,81%	190309		$-2027466	هبوط ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$10649979	0,78%	27784		$-1802037	صعود ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$10554547	0,77%	123807		$201260	هبوط ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$10301099	0,75%	103508		$-135788	هبوط ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$10185796	0,74%	203675		$-1405563	هبوط ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$8757221	0,64%	39845		$197825	صعود ×1
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	$7082322	0,52%	175958		$-746269	هبوط ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$7021419	0,51%	18802		$-1472702	هبوط ×4
SPY SPY	$6824924	0,50%	10008		$152869	هبوط ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$6699258	0,49%	16230		$167981
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$6657889	0,49%	170061		$-933947	صعود ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$6657427	0,49%	12739		$455262	هبوط ×3
ESML iShares Trust	$6191345	0,45%	134653		$-211608	هبوط ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$6174032	0,45%	64206		$-119482	هبوط ×2
XJH iShares Trust	$6070079	0,44%	135948		$181594	صعود ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock	$5328123	0,39%	39120		$-1126362	هبوط ×2
DSI iShares Trust	$5171494	0,38%	40142		$-63996	هبوط ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$4889825	0,36%	6042		$-864542	صعود ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$4503859	0,33%	49379		$-767188	صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$4065635	0,30%	12316		$-1577678	هبوط ×3
CB Chubb Limited Common Stock	$4018233	0,29%	12874			صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3706154	0,27%	19405		$151848	صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3608871	0,26%	15635		$2703144	صعود ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$3298042	0,24%	74667		$-103089	هبوط ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2614517	0,19%	4256		$59329
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2594877	0,19%	29006		$-21630	هبوط ×4
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$2469615	0,18%	25653		$-7183
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2425433	0,18%	13005		$1958983	صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2263473	0,17%	11816		$-16721	هبوط ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$2223044	0,16%	17668		$-2196782	هبوط ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$2208561	0,16%	14085		$-1818501	هبوط ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$2061968	0,15%	12278		$29569	هبوط ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$2042241	0,15%	14656		$43980	هبوط ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$2040334	0,15%	27737		$57389	هبوط ×1
SPY SPY	$1909376	0,14%	2800	عقد خيار الشراء		صعود ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1651801	0,12%	7853		$172312	صعود ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1632718	0,12%	61635		$-458325	هبوط ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1511621	0,11%	34638		$49029	هبوط ×1
OEF iShares Trust	$1503238	0,11%	4383		$-108707	هبوط ×1
URTH iShares MSCI World ETF	$1476334	0,11%	7947		$-220889	هبوط ×1
NUBD Nushares ETF Trust	$1435728	0,10%	64224		$367453	صعود ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1416778	0,10%	16011		$-56934	هبوط ×1
EEM iShares, Inc.	$1372456	0,10%	25086		$19940	هبوط ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$1358963	0,10%	13253		$44320	صعود ×1
IYG iShares U.S. Financial Services ETF	$1327017	0,10%	14385		$37545
HDV iShares Trust	$1237625	0,09%	10177		$-8549
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$1235658	0,09%	33043		$-18615	هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1221944	0,09%	22900		$35442	هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1204459	0,09%	3738		$7402	هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1105511	0,08%	44398		$-25751
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$962839	0,07%	8350		$23464
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$959983	0,07%	3732		$-135359
GLD SPDR Gold Shares	$809266	0,06%	2042		$83396
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$794967	0,06%	22046		$-9238	هبوط ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$754800	0,06%	1		$600
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$729281	0,05%	5170		$40281	صعود ×4
JAVA JPMorgan Active Value ETF	$704808	0,05%	9827		$-33729	هبوط ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF	$668130	0,05%	3346		$12782
DFUS Dimensional ETF Trust	$666042	0,05%	8980		$15535
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$647244	0,05%	6149		$131158
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$596362	0,04%	22445		$16262	هبوط ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$582397	0,04%	21404		$19477
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$579322	0,04%	4700		$-17277	هبوط ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	$576003	0,04%	8115		$23209
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$559205	0,04%	19635		$-23124	هبوط ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$520203	0,04%	19498		$245227	صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$520101	0,04%	3685		$36961	صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$513995	0,04%	852		$6177
T AT&T Inc.	$500775	0,04%	20160		$-68544
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$494361	0,04%	4900		$-114905
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
DGRO	$34920057	2,55%	بزيادة ×4
BND	$21183185	1,55%	بزيادة ×3
CPRT	$6657889	0,49%	بزيادة ×3
VT	$729281	0,05%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
BBHL	$11421930	708552	0,84%
CB	$4018233	12874	0,29%
SPY	$1909376	2800	0,14%
LLY	$268670	250	0,02%
RTX	$217513	1186	0,02%
VUG	$203086	416	0,01%
NTAP	$194262	1814	0,01%
AXP	$194224	525	0,01%
FNDA	$178981	5680	0,01%
AEE	$174755	1750	0,01%
ED	$173810	1750	0,01%
KMI	$169889	6180	0,01%
MFC	$163260	4500	0,01%
NLY	$159315	7125	0,01%
LOW	$158684	658	0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VOO	تقليص	-21K	-$9.7M
GOOG	تقليص	-2K	+$4.0M
GOOGL	تقليص	-2K	+$3.1M
BND	تم الشراء أكثر	+41K	+$3.0M
AMZN	تم الشراء أكثر	+12K	+$2.7M
ZTS	تقليص	-13K	-$2.2M
PYPL	تقليص	-6K	-$2.0M
VWO	تقليص	-29K	-$1.9M
ODFL	تقليص	-15K	-$1.8M
MSI	تم الشراء أكثر	+554	-$1.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
NEAR	30 يونيو، 2025	11614	$590805
MUC	30 سبتمبر، 2025	43094	$446023	-11,2%
AEE	30 يونيو، 2025	3650	$366460	3,8%
VUG	30 سبتمبر، 2025	700	$307002	15,2%
SUSB	30 سبتمبر، 2025	11606	$292124
COST	30 سبتمبر، 2025	220	$217787	-0,2%
LLY	30 يونيو، 2025	250	$206478	46,6%
KHC	30 يونيو، 2025	6750	$205403	-15,4%
F	30 سبتمبر، 2025	10125	$109857	1,6%