Litman Gregory Wealth Management LLC

CIK 1551867 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.4B
#1975 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 20.9%
المراكز
357
حتى تاريخ
31 ديسمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q4 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
56,00%
وزن أكبر 25 مقتنية
77,53%
المراكز فوق 1%
26
العدد الفعلي للمراكز
22,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q4 2025: 3,99% تقدير المشتريات $55377765 · المبيعات $54189187

متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q4 2025 · 98,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
212
زيادة
27
انخفض
72
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
5,1%
Communication Services
4,0%
Financial Services
2,5%
Industrials
1,6%
Healthcare
1,5%
Retail
1,4%
Consumer Discretionary
1,0%
Communications
0,8%
Financials
0,6%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,0%
N/A
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
81,1%

المحفظة الكاملة 357 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $151055081 11,04% 220538 $-929843 هبوط ×2
VOO $141996510 10,38% 226423 $-9673212 هبوط ×4
VEA $98909599 7,23% 1583314 $764770 هبوط ×4
IDEV $98608841 7,21% 1195549 $1275416 هبوط ×1
VTI $83733321 6,12% 249749 $316870 هبوط ×2
IEMG $45069257 3,29% 670474 $-814530 هبوط ×2
VWO $40375582 2,95% 751034 $-1902371 هبوط ×4
IJH $39884797 2,92% 604315 $-1157204 هبوط ×3
DGRO $34920057 2,55% 503026 $1101630 صعود ×4
VO $31439766 2,30% 108331 $-568143 هبوط ×1
DBMF $31259867 2,29% 1114037 $-304987 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31076706 2,27% 114311 $1393770 هبوط ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $21183185 1,55% 285989 $2994537 صعود ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $20406221 1,49% 66031 $148166 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20017930 1,46% 63792 $3983328 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19256800 1,41% 39818 $-1383753 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19051739 1,39% 28862 $386642 صعود ×1
ITOT $18173722 1,33% 122226 $-130926 هبوط ×4
IWM $17316029 1,27% 70345 $-814423 هبوط ×4
AGG $16537450 1,21% 165573 $15073380 صعود ×1
V Visa Inc. $16402100 1,20% 46768 $246083 هبوط ×4
SPSB $16275480 1,19% 538923 $-1793902 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16238048 1,19% 51879 $3083611 هبوط ×4
EFA $15796647 1,15% 164497 $-1433106 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15556557 1,14% 51191 $1056203 هبوط ×4
VOTE TCW Transform 500 ETF $14139224 1,03% 176249 $-96264 هبوط ×3
IJR $13464848 0,98% 112039 $-130255 هبوط ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $13453902 0,98% 2512 $386556 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $12018045 0,88% 126386 $51705 هبوط ×1
BBHL $11421930 0,84% 708552 صعود ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $11110259 0,81% 190309 $-2027466 هبوط ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $10649979 0,78% 27784 $-1802037 صعود ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $10554547 0,77% 123807 $201260 هبوط ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $10301099 0,75% 103508 $-135788 هبوط ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $10185796 0,74% 203675 $-1405563 هبوط ×4
VIG $8757221 0,64% 39845 $197825 صعود ×1
TOTL $7082322 0,52% 175958 $-746269 هبوط ×1
IWB $7021419 0,51% 18802 $-1472702 هبوط ×4
SPY SPY $6824924 0,50% 10008 $152869 هبوط ×2
MGK $6699258 0,49% 16230 $167981
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $6657889 0,49% 170061 $-933947 صعود ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6657427 0,49% 12739 $455262 هبوط ×3
ESML $6191345 0,45% 134653 $-211608 هبوط ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6174032 0,45% 64206 $-119482 هبوط ×2
XJH $6070079 0,44% 135948 $181594 صعود ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $5328123 0,39% 39120 $-1126362 هبوط ×2
DSI $5171494 0,38% 40142 $-63996 هبوط ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4889825 0,36% 6042 $-864542 صعود ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4503859 0,33% 49379 $-767188 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4065635 0,30% 12316 $-1577678 هبوط ×3
CB Chubb Limited Common Stock $4018233 0,29% 12874 صعود ×1
VTV $3706154 0,27% 19405 $151848 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3608871 0,26% 15635 $2703144 صعود ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $3298042 0,24% 74667 $-103089 هبوط ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2614517 0,19% 4256 $59329
IEFA $2594877 0,19% 29006 $-21630 هبوط ×4
IWR $2469615 0,18% 25653 $-7183
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2425433 0,18% 13005 $1958983 صعود ×1
RSP $2263473 0,17% 11816 $-16721 هبوط ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $2223044 0,16% 17668 $-2196782 هبوط ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2208561 0,16% 14085 $-1818501 هبوط ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2061968 0,15% 12278 $29569 هبوط ×1
SUSA $2042241 0,15% 14656 $43980 هبوط ×2
VEU $2040334 0,15% 27737 $57389 هبوط ×1
SPY SPY $1909376 0,14% 2800 عقد خيار الشراء صعود ×1
IWD $1651801 0,12% 7853 $172312 صعود ×1
SCHP $1632718 0,12% 61635 $-458325 هبوط ×2
CGDV $1511621 0,11% 34638 $49029 هبوط ×1
OEF $1503238 0,11% 4383 $-108707 هبوط ×1
URTH $1476334 0,11% 7947 $-220889 هبوط ×1
NUBD $1435728 0,10% 64224 $367453 صعود ×1
VNQ $1416778 0,10% 16011 $-56934 هبوط ×1
EEM $1372456 0,10% 25086 $19940 هبوط ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1358963 0,10% 13253 $44320 صعود ×1
IYG $1327017 0,10% 14385 $37545
HDV $1237625 0,09% 10177 $-8549
USHY $1235658 0,09% 33043 $-18615 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1221944 0,09% 22900 $35442 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1204459 0,09% 3738 $7402 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1105511 0,08% 44398 $-25751
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $962839 0,07% 8350 $23464
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $959983 0,07% 3732 $-135359
GLD $809266 0,06% 2042 $83396
FNDE $794967 0,06% 22046 $-9238 هبوط ×1
BRKA $754800 0,06% 1 $600
VT $729281 0,05% 5170 $40281 صعود ×4
JAVA $704808 0,05% 9827 $-33729 هبوط ×4
IYW $668130 0,05% 3346 $12782
DFUS $666042 0,05% 8980 $15535
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $647244 0,05% 6149 $131158
FNDB $596362 0,04% 22445 $16262 هبوط ×1
FNDX $582397 0,04% 21404 $19477
IVW $579322 0,04% 4700 $-17277 هبوط ×1
IEUR $576003 0,04% 8115 $23209
SCHA $559205 0,04% 19635 $-23124 هبوط ×4
PYLD $520203 0,04% 19498 $245227 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $520101 0,04% 3685 $36961 صعود ×1
MDY $513995 0,04% 852 $6177
T AT&T Inc. $500775 0,04% 20160 $-68544
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $494361 0,04% 4900 $-114905

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DGRO $34920057 2,55% بزيادة ×4
BND $21183185 1,55% بزيادة ×3
CPRT $6657889 0,49% بزيادة ×3
VT $729281 0,05% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
BBHL $11421930 708552 0,84%
CB $4018233 12874 0,29%
SPY $1909376 2800 0,14%
LLY $268670 250 0,02%
RTX $217513 1186 0,02%
VUG $203086 416 0,01%
NTAP $194262 1814 0,01%
AXP $194224 525 0,01%
FNDA $178981 5680 0,01%
AEE $174755 1750 0,01%
ED $173810 1750 0,01%
KMI $169889 6180 0,01%
MFC $163260 4500 0,01%
NLY $159315 7125 0,01%
LOW $158684 658 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VOO تقليص -21K -$9.7M
GOOG تقليص -2K +$4.0M
GOOGL تقليص -2K +$3.1M
BND تم الشراء أكثر +41K +$3.0M
AMZN تم الشراء أكثر +12K +$2.7M
ZTS تقليص -13K -$2.2M
PYPL تقليص -6K -$2.0M
VWO تقليص -29K -$1.9M
ODFL تقليص -15K -$1.8M
MSI تم الشراء أكثر +554 -$1.8M

3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
NEAR 30 يونيو، 2025 11614 $590805 لم يعد يتم تتبعه
MUC 30 سبتمبر، 2025 43094 $446023 -1,4%
AEE 30 يونيو، 2025 3650 $366460 15,0%
GOVT 31 مارس، 2025 14203 $326385 لم يعد يتم تتبعه
VUG 30 سبتمبر، 2025 700 $307002 لم يعد يتم تتبعه
SUSB 30 سبتمبر، 2025 11606 $292124
IWN 31 مارس، 2025 1657 $272030 لم يعد يتم تتبعه
VCSH 31 مارس، 2025 3355 $261724
VBR 31 مارس، 2025 1169 $231661 لم يعد يتم تتبعه
COST 30 سبتمبر، 2025 220 $217787 5,3%
NUSC 31 مارس، 2025 5152 $215777 لم يعد يتم تتبعه
VXF 31 مارس، 2025 1068 $206907 لم يعد يتم تتبعه
LLY 30 يونيو، 2025 250 $206478 65,2%
KHC 30 يونيو، 2025 6750 $205403 -1,6%
HYBX 31 مارس، 2025 6693 $203533 -2,3%
F 30 سبتمبر، 2025 10125 $109857 19,7%