GOVZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -8,30%▼ -8,30%
3M▼ -14,86%▼ -14,12%
6M▼ -16,67%▼ -14,83%
منذ بداية العام▼ -17,03%▼ -14,15%
1Y▼ -21,24%▼ -17,53%
3Y▼ -24,53%▼ -13,72%
5Y▼ -63,95%▼ -56,10%
الأقصىمنذ 25 سبتمبر، 2020▼ -69,54%▼ -62,28%
تقلب 1 سنة15,79%
التقلب 3 سنوات21,65%
أقصى تراجع 3 سنوات -38,89% 27 ديسمبر، 2023 → 2 أكتوبر، 2026
بيتا 3 سنوات0,60
شارب 1 سنة*-1,44

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$28.4M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$26.1M
آخر 12 شهرًا +$14.2M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 22 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
TREASURY STRIP (PRIN) 7,39 ≈$23.7M 94424900 912803GE7 9.623 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5,65 ≈$18.1M 70429100 912803GA5 7.178 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5,57 ≈$17.9M 70297600 912803GC1 7.164 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5,26 ≈$16.9M 68788200 912803GK3 7.01 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5,19 ≈$16.6M 70310300 912803GS6 7.165 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5,15 ≈$16.5M 69327500 912803GP2 7.065 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5,15 ≈$16.5M 68415500 912803GM9 6.972 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5,15 ≈$16.5M 70632800 912803GU1 7.198 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5,06 ≈$16.3M 70259000 912803GW7 7.16 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5,02 ≈$16.1M 71252100 912803HB2 7.261 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4,98 ≈$16.0M 70044400 912803GY3 7.138 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4,88 ≈$15.7M 70153100 912803HD8 7.149 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4,85 ≈$15.6M 70736100 912803HF3 7.209 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4,74 ≈$15.2M 69772900 912803HH9 7.111 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4,71 ≈$15.1M 70150300 912803HL0 7.149 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4,58 ≈$14.7M 69772500 912803HQ9 7.111 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4,56 ≈$14.6M 70839300 912803HV8 7.219 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4,53 ≈$14.5M 69561000 912803HS5 7.089 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4,49 ≈$14.4M 67516500 912803HN6 6.881 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 3,09 ≈$9.9M 39958400 912803GH0 4.072 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,00 ≈$1K 1223 066922477 0.0001246 CASH USD
USD CASH 0,00 ≈$321 328 X2f5743ed867 0.00003343 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0001259 → 0.0001246 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 وحدات/سهم: 7.251 → 7.178 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 وحدات/سهم: 7.238 → 7.164 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 وحدات/سهم: 9.722 → 9.623 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 وحدات/سهم: 4.114 → 4.072 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 وحدات/سهم: 7.082 → 7.01 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 وحدات/سهم: 7.044 → 6.972 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 وحدات/سهم: 7.138 → 7.065 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 وحدات/سهم: 7.239 → 7.165 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 وحدات/سهم: 7.272 → 7.198 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 وحدات/سهم: 7.234 → 7.16 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 وحدات/سهم: 7.212 → 7.138 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 وحدات/سهم: 7.336 → 7.261 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 وحدات/سهم: 7.223 → 7.149 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 وحدات/سهم: 7.283 → 7.209 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 وحدات/سهم: 7.184 → 7.111 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HL0 وحدات/سهم: 7.223 → 7.149 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 وحدات/سهم: 6.952 → 6.881 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HQ9 وحدات/سهم: 7.184 → 7.111 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HS5 وحدات/سهم: 7.162 → 7.089 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HV8 وحدات/سهم: 7.294 → 7.219 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.00003418 → 0.00003343 (-2,2%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 وحدات/سهم: 7.178 → 7.251 (1,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 وحدات/سهم: 7.164 → 7.238 (1,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 وحدات/سهم: 9.628 → 9.722 (1,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 وحدات/سهم: 4.072 → 4.114 (1,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 وحدات/سهم: 7.01 → 7.082 (1,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 وحدات/سهم: 6.972 → 7.044 (1,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 وحدات/سهم: 7.065 → 7.138 (1,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 وحدات/سهم: 7.165 → 7.239 (1,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 وحدات/سهم: 7.198 → 7.272 (1,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 وحدات/سهم: 7.16 → 7.234 (1,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 وحدات/سهم: 7.138 → 7.212 (1,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 وحدات/سهم: 7.261 → 7.336 (1,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 وحدات/سهم: 7.149 → 7.223 (1,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 وحدات/سهم: 7.209 → 7.283 (1,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 وحدات/سهم: 7.111 → 7.184 (1,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HL0 وحدات/سهم: 7.149 → 7.223 (1,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 وحدات/سهم: 6.881 → 6.952 (1,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HQ9 وحدات/سهم: 7.111 → 7.184 (1,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HS5 وحدات/سهم: 7.089 → 7.162 (1,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HV8 وحدات/سهم: 7.219 → 7.294 (1,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0000007207 → 0.00003418 (4642,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1415 → 0.0001259 (-99,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 وحدات/سهم: 7.185 → 7.178 (-0,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1408 → 0.0000007207 (-100,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.00111 → 0.1415 (12641,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0005247 → -0.1408 (26743,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.139 → -0.0005247 (-100,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 وحدات/سهم: 9.94 → 9.628 (-3,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 وحدات/سهم: 7.149 → 6.881 (-3,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0000007207 → 0.139 (19286486,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.001053 → 0.00111 (5,4%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 وحدات/سهم: 7.298 → 7.185 (-1,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 وحدات/سهم: 7.276 → 7.164 (-1,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 وحدات/سهم: 10.1 → 9.94 (-1,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 وحدات/سهم: 4.136 → 4.072 (-1,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 وحدات/سهم: 7.12 → 7.01 (-1,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 وحدات/سهم: 7.082 → 6.972 (-1,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 وحدات/سهم: 7.176 → 7.065 (-1,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 وحدات/سهم: 7.278 → 7.165 (-1,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 وحدات/سهم: 7.311 → 7.198 (-1,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 وحدات/سهم: 7.272 → 7.16 (-1,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 وحدات/سهم: 7.25 → 7.138 (-1,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 وحدات/سهم: 7.375 → 7.261 (-1,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 وحدات/سهم: 7.262 → 7.149 (-1,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 وحدات/سهم: 7.322 → 7.209 (-1,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 وحدات/سهم: 7.222 → 7.111 (-1,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HL0 وحدات/سهم: 7.261 → 7.149 (-1,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 وحدات/سهم: 7.261 → 7.149 (-1,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HQ9 وحدات/سهم: 7.222 → 7.111 (-1,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HS5 وحدات/سهم: 7.2 → 7.089 (-1,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HV8 وحدات/سهم: 7.333 → 7.219 (-1,5%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.00007561 → 0.0000007207 (-99,0%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.001064 → 0.001053 (-1,0%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 وحدات/سهم: 7.261 → 7.298 (0,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 وحدات/سهم: 7.24 → 7.276 (0,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 وحدات/سهم: 10.05 → 10.1 (0,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 وحدات/سهم: 4.115 → 4.136 (0,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 وحدات/سهم: 7.084 → 7.12 (0,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 وحدات/سهم: 7.046 → 7.082 (0,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 وحدات/سهم: 7.14 → 7.176 (0,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 وحدات/سهم: 7.241 → 7.278 (0,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 وحدات/سهم: 7.274 → 7.311 (0,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 وحدات/سهم: 7.236 → 7.272 (0,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 وحدات/سهم: 7.214 → 7.25 (0,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 وحدات/سهم: 7.338 → 7.375 (0,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 وحدات/سهم: 7.225 → 7.262 (0,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 وحدات/سهم: 7.285 → 7.322 (0,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 وحدات/سهم: 7.186 → 7.222 (0,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HL0 وحدات/سهم: 7.225 → 7.261 (0,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 وحدات/سهم: 7.225 → 7.261 (0,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HQ9 وحدات/سهم: 7.186 → 7.222 (0,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HS5 وحدات/سهم: 7.164 → 7.2 (0,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HV8 وحدات/سهم: 7.296 → 7.333 (0,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0000317 → 0.00007561 (138,5%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 وحدات/سهم: 7.185 → 7.261 (1,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 وحدات/سهم: 7.164 → 7.24 (1,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 وحدات/سهم: 9.941 → 10.05 (1,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 وحدات/سهم: 4.072 → 4.115 (1,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 وحدات/سهم: 7.01 → 7.084 (1,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 وحدات/سهم: 6.972 → 7.046 (1,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 وحدات/سهم: 7.065 → 7.14 (1,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 وحدات/سهم: 7.165 → 7.241 (1,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 وحدات/سهم: 7.198 → 7.274 (1,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 وحدات/سهم: 7.16 → 7.236 (1,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 وحدات/سهم: 7.138 → 7.214 (1,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 وحدات/سهم: 7.261 → 7.338 (1,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 وحدات/سهم: 7.149 → 7.225 (1,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 وحدات/سهم: 7.209 → 7.285 (1,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 وحدات/سهم: 7.111 → 7.186 (1,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HL0 وحدات/سهم: 7.149 → 7.225 (1,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 وحدات/سهم: 7.149 → 7.225 (1,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HQ9 وحدات/سهم: 7.111 → 7.186 (1,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HS5 وحدات/سهم: 7.089 → 7.164 (1,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HV8 وحدات/سهم: 7.219 → 7.296 (1,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0000007398 → 0.0000317 (4185,7%)
21 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0009819 → 0.001064 (8,4%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 وحدات/سهم: 7.38 → 7.185 (-2,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 وحدات/سهم: 7.359 → 7.164 (-2,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 وحدات/سهم: 10.21 → 9.941 (-2,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 وحدات/سهم: 4.183 → 4.072 (-2,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 وحدات/سهم: 7.201 → 7.01 (-2,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 وحدات/سهم: 7.162 → 6.972 (-2,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 وحدات/سهم: 7.257 → 7.065 (-2,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 وحدات/سهم: 7.36 → 7.165 (-2,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 وحدات/سهم: 7.394 → 7.198 (-2,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 وحدات/سهم: 7.354 → 7.16 (-2,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 وحدات/سهم: 7.332 → 7.138 (-2,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 وحدات/سهم: 7.458 → 7.261 (-2,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 وحدات/سهم: 7.343 → 7.149 (-2,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 وحدات/سهم: 7.404 → 7.209 (-2,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 وحدات/سهم: 7.304 → 7.111 (-2,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HL0 وحدات/سهم: 7.343 → 7.149 (-2,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 وحدات/سهم: 7.343 → 7.149 (-2,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HQ9 وحدات/سهم: 7.304 → 7.111 (-2,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HS5 وحدات/سهم: 7.281 → 7.089 (-2,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HV8 وحدات/سهم: 7.415 → 7.219 (-2,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0001134 → 0.0000007398 (-99,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0009873 → 0.0009819 (-0,5%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 وحدات/سهم: 7.225 → 7.38 (2,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 وحدات/سهم: 7.203 → 7.359 (2,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 وحدات/سهم: 9.995 → 10.21 (2,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 وحدات/سهم: 4.094 → 4.183 (2,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 وحدات/سهم: 7.049 → 7.201 (2,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 وحدات/سهم: 7.01 → 7.162 (2,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 وحدات/سهم: 7.104 → 7.257 (2,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 وحدات/سهم: 7.205 → 7.36 (2,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 وحدات/سهم: 7.238 → 7.394 (2,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 وحدات/سهم: 7.199 → 7.354 (2,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 وحدات/سهم: 7.177 → 7.332 (2,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 وحدات/سهم: 7.301 → 7.458 (2,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 وحدات/سهم: 7.188 → 7.343 (2,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 وحدات/سهم: 7.248 → 7.404 (2,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 وحدات/سهم: 7.149 → 7.304 (2,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HL0 وحدات/سهم: 7.188 → 7.343 (2,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 وحدات/سهم: 7.188 → 7.343 (2,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HQ9 وحدات/سهم: 7.149 → 7.304 (2,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HS5 وحدات/سهم: 7.128 → 7.281 (2,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HV8 وحدات/سهم: 7.259 → 7.415 (2,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.00001943 → 0.0001134 (483,9%)
19 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 وحدات/سهم: 7.185 → 7.225 (0,5%)
19 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 وحدات/سهم: 7.164 → 7.203 (0,5%)
19 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 وحدات/سهم: 9.941 → 9.995 (0,5%)
19 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 وحدات/سهم: 4.072 → 4.094 (0,5%)
19 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 وحدات/سهم: 7.01 → 7.049 (0,5%)
19 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 وحدات/سهم: 6.972 → 7.01 (0,5%)
19 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 وحدات/سهم: 7.065 → 7.104 (0,5%)
19 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 وحدات/سهم: 7.165 → 7.205 (0,5%)
19 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 وحدات/سهم: 7.198 → 7.238 (0,5%)
19 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 وحدات/سهم: 7.16 → 7.199 (0,5%)
19 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 وحدات/سهم: 7.138 → 7.177 (0,5%)
19 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 وحدات/سهم: 7.261 → 7.301 (0,5%)
19 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 وحدات/سهم: 7.149 → 7.188 (0,5%)
19 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 وحدات/سهم: 7.209 → 7.248 (0,5%)
19 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 وحدات/سهم: 7.111 → 7.149 (0,5%)
19 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HL0 وحدات/سهم: 7.149 → 7.188 (0,5%)
19 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 وحدات/سهم: 7.149 → 7.188 (0,5%)
19 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HQ9 وحدات/سهم: 7.111 → 7.149 (0,5%)
19 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HS5 وحدات/سهم: 7.089 → 7.128 (0,5%)
19 أغسطس، 2026 زيادة — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HV8 وحدات/سهم: 7.219 → 7.259 (0,5%)
19 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.000000764 → 0.00001943 (2442,9%)
17 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.000899 → 0.0009873 (9,8%)
17 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.00008917 → 0.000000764 (-99,1%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0009191 → 0.000899 (-2,2%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 وحدات/سهم: 7.346 → 7.185 (-2,2%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 وحدات/سهم: 7.324 → 7.164 (-2,2%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 وحدات/سهم: 10.16 → 9.941 (-2,2%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 وحدات/سهم: 4.163 → 4.072 (-2,2%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 وحدات/سهم: 7.167 → 7.01 (-2,2%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 وحدات/سهم: 7.128 → 6.972 (-2,2%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 وحدات/سهم: 7.223 → 7.065 (-2,2%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 وحدات/سهم: 7.325 → 7.165 (-2,2%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 وحدات/سهم: 7.359 → 7.198 (-2,2%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 وحدات/سهم: 7.32 → 7.16 (-2,2%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 وحدات/سهم: 7.298 → 7.138 (-2,2%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 وحدات/سهم: 7.424 → 7.261 (-2,2%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 وحدات/سهم: 7.309 → 7.149 (-2,2%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 وحدات/سهم: 7.37 → 7.209 (-2,2%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 وحدات/سهم: 7.269 → 7.111 (-2,2%)

عرض آخر 200 من إجمالي 272 تغييرات

التوزيعات 71 دفعة

08
5,53%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,70التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1410
3 أغسطس، 2026$0,1540
1 يوليو، 2026$0,1510
1 يونيو، 2026$0,1710
1 مايو، 2026$0,1520
1 إبريل، 2026$0,1560
2 مارس، 2026$0,1440
2 فبراير، 2026$0,1600
19 ديسمبر، 2025$0,1560
1 ديسمبر، 2025$0,1480
3 نوفمبر، 2025$0,1640
1 أكتوبر، 2025$0,1440
2 سبتمبر، 2025$0,1520
1 أغسطس، 2025$0,1560
1 يوليو، 2025$0,1520
2 يونيو، 2025$0,1560
1 مايو، 2025$0,1560
1 إبريل، 2025$0,1600
3 مارس، 2025$0,1480
3 فبراير، 2025$0,1520
18 ديسمبر، 2024$0,1640
2 ديسمبر، 2024$0,1560
1 نوفمبر، 2024$0,1600
1 أكتوبر، 2024$0,1640
3 سبتمبر، 2024$0,1520
1 أغسطس، 2024$0,1440
1 يوليو، 2024$0,1480
3 يونيو، 2024$0,1520
1 مايو، 2024$0,1520
1 إبريل، 2024$0,1800
1 مارس، 2024$0,1280
1 فبراير، 2024$0,1480
14 ديسمبر، 2023$0,1640
1 ديسمبر، 2023$0,1520
1 نوفمبر، 2023$0,1480
2 أكتوبر، 2023$0,1440
1 سبتمبر، 2023$0,1560
1 أغسطس، 2023$0,1520
3 يوليو، 2023$0,1560
1 يونيو، 2023$0,1560
1 مايو، 2023$0,1560
3 إبريل، 2023$0,1760
1 مارس، 2023$0,1680
1 فبراير، 2023$0,1640
15 ديسمبر، 2022$0,1480
1 ديسمبر، 2022$0,1560
1 نوفمبر، 2022$0,1600
3 أكتوبر، 2022$0,1480
1 سبتمبر، 2022$0,1560
1 أغسطس، 2022$0,1560

الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Sankala Group LLC $2818562 81,74% 85400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dentgroup LLC $628154 18,22% 67909 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
CIBC Private Wealth Group LLC $1460 0,04% 150 الأسهم 30 سبتمبر، 2025

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IDLV Invesco S&P International Devel… $321.1M
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… $321.7M
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year T… $324.0M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M
AQLT iShares MSCI Global Quality Fac… $325.3M
EWM iShares MSCI Malaysia ETF $320.2M
IMF Invesco Managed Futures Strateg… $319.6M
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $319.4M
RFV Invesco S&P Midcap 400 Pure Val… $319.4M
CAFX Congress Intermediate Bond ETF $319.3M