CAFX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,85%▼ -1,85%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,41%▼ -2,10%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$2.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$1.7M
آخر 12 شهرًا -$31.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 50 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
US TREASURY N/B 91282CMM0 $14.5M 4,53 14500000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLW9 $13.4M 4,20 13800000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHQ7 $12.8M 4,00 12800000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQE4 $11.8M 3,68 12000000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLM1 $11.6M 3,63 12050000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKC4 $11.4M 3,58 11516000 DBT US
Fannie Mae 3136BR6L6 $11.1M 3,48 11087521 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61747YFY6 $10.0M 3,14 10000000 DBT US
EATON CORP 278058DX7 $9.7M 3,04 10000000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJJ1 $9.4M 2,95 9479000 DBT US
BRITISH TELECOMMUNICATIO 111021AE1 $9.1M 2,84 7750000 DBT GB
US TREASURY N/B 91282CFV8 $8.8M 2,77 9045000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNJ6 $8.8M 2,75 9000000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661EH6 $7.9M 2,47 8450000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHD4 $7.8M 2,44 7920000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA46 $7.7M 2,42 7485000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2A0 $7.4M 2,33 7500000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEE2 $7.2M 2,24 7119000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLX7 $7.2M 2,24 7175000 DBT US
MERCEDES-BENZ FIN NA 58769JBG1 $7.0M 2,19 7000000 DBT US
AT&T INC 00206RJY9 $6.9M 2,17 7692000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KDJ6 $6.9M 2,16 6850000 DBT US
BHP BILLITON FIN USA LTD 055451BE7 $6.7M 2,11 6715000 DBT AU
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 25156PAC7 $6.7M 2,09 6000000 DBT NL
COMCAST CORP 20030NES6 $6.5M 2,05 7027000 DBT US
TOTALENERGI CAP USA LLC 89158TAB5 $6.3M 1,97 6500000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHC1 $6.2M 1,95 6442000 DBT US
HONDA MOTOR CO LTD 438127AE2 $5.7M 1,78 5750000 DBT JP
T-MOBILE USA INC 87264ABF1 $5.2M 1,62 5400000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADM6 $5.0M 1,58 5000000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBU3 $4.8M 1,52 4950000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLK5 $4.8M 1,50 4891000 DBT US
RIO TINTO FIN USA PLC 76720AAS5 $4.5M 1,41 4503000 DBT GB
GM Financial Automobile Leasin 36269WAE9 $4.5M 1,41 4500000 ABS-O US
INTEL CORP 458140BQ2 $4.4M 1,36 4375000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHZ7 $4.4M 1,36 4316000 DBT US
First American Treasury Obliga 31846V328 $4.3M 1,36 4328373 STIV US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBJ4 $3.6M 1,11 3570000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 96949LAD7 $3.4M 1,08 3463000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHG2 $3.1M 0,97 3250000 DBT US
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 58770XAB9 $3.1M 0,96 3055350 ABS-O US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADU8 $3.0M 0,94 3000000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBT6 $3.0M 0,94 3356000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQQ7 $2.9M 0,91 3000000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMF5 $2.0M 0,63 2000000 DBT US
MERCEDES-BENZ FIN NA 58769JBA4 $1.8M 0,57 1800000 DBT US
World Omni Auto Receivables Tr 98164TAB8 $1.1M 0,33 1055914 ABS-O US
Government National Mortgage A 38384MFA0 $893K 0,28 893195 ABS-MBS US
Honda Auto Receivables Owner T 437927AC0 $830K 0,26 828838 ABS-O US
Ford Credit Auto Owner Trust 344928AD8 $231K 0,07 231121 ABS-O US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 25 دفعة

08
4,19%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,0870
28 أغسطس، 2026$0,0780
30 يوليو، 2026$0,0920
29 يونيو، 2026$0,0810
28 مايو، 2026$0,0800
29 إبريل، 2026$0,0860
30 مارس، 2026$0,0870
26 فبراير، 2026$0,0750
29 يناير، 2026$0,0730
11 ديسمبر، 2025$0,1110
25 نوفمبر، 2025$0,0610
30 أكتوبر، 2025$0,0900
29 سبتمبر، 2025$0,0800
28 أغسطس، 2025$0,0780
30 يوليو، 2025$0,0900
27 يونيو، 2025$0,0770
29 مايو، 2025$0,0800
29 إبريل، 2025$0,0840
28 مارس، 2025$0,0740
27 فبراير، 2025$0,0710
30 يناير، 2025$0,0820
12 ديسمبر، 2024$0,0910
26 نوفمبر، 2024$0,0600
30 أكتوبر، 2024$0,0770
27 سبتمبر، 2024$0,0070

الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Congress Wealth Management LLC / DE / $67722353 32,28% 2715409 الأسهم 30 يونيو، 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $64038699 30,53% 2600028 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $25535133 12,17% 1036749 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $20420019 9,73% 829071 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9028434 4,30% 366562 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3470318 1,65% 140898 الأسهم 30 يونيو، 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $3154356 1,50% 127758 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2566766 1,22% 104213 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2562460 1,22% 104038 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2270689 1,08% 92192 الأسهم 30 يونيو، 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $1205479 0,57% 48943 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Investment Management, LLC $1193875 0,57% 48472 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1160541 0,55% 47119 الأسهم 30 يونيو، 2026
Essex Bank $1131165 0,54% 45945 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $907591 0,43% 36849 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $785328 0,37% 31885 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $603090 0,29% 24486 الأسهم 30 يونيو، 2026
Snowden Capital Advisors LLC $594470 0,28% 24136 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $350386 0,17% 14226 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $309845 0,15% 12580 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONECO ADVISORS, LLC $294550 0,14% 11959 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $262016 0,12% 10638 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $209347 0,10% 8479 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $2121 0,00% 86126 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $397 0,00% 16135 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $256 0,00% 10405 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $319.4M
IMF Invesco Managed Futures Strateg… $319.6M
EWM iShares MSCI Malaysia ETF $320.2M
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… $321.0M
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… $321.7M
CARK CastleArk Large Growth ETF $319.2M
IDLV Invesco S&P International Devel… $317.2M
LQDW iShares Investment Grade Corpor… $315.8M
MRSK Toews Agility Shares Managed Ri… $314.2M
GREK Global X MSCI Greece ETF $313.6M