Professionally Managed Portfolios (CAFX)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000087624 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $325.4M
- الممتلكات
- 49
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,28%
- العدد الفعلي للمراكز
- 28,8
- المراكز فوق 1%
- 40
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$4.7M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$23.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$9.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 49 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136BR6L6 | $29.6M | 9,10 | 29466965 | ABS-MBS | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $17.2M | 5,27 | 17156290 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLX7 | $13.8M | 4,24 | 13750000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLW9 | $13.7M | 4,22 | 13800000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHQ7 | $12.9M | 3,95 | 12800000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQE4 | $11.9M | 3,65 | 12000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLM1 | $11.8M | 3,62 | 12050000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFY6 | $10.1M | 3,10 | 10000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMF5 | $10.1M | 3,09 | 10000000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DX7 | $9.9M | 3,03 | 10000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJJ1 | $9.6M | 2,96 | 9479000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMM0 | $9.2M | 2,82 | 9000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFV8 | $9.0M | 2,77 | 9045000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EH6 | $9.0M | 2,76 | 9450000 | DBT | US |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | 111021AE1 | $8.9M | 2,75 | 7500000 | DBT | GB |
| US TREASURY N/B | 91282CNJ6 | $8.9M | 2,74 | 9000000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA46 | $7.8M | 2,40 | 7485000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHD4 | $7.3M | 2,24 | 7420000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEE2 | $7.2M | 2,21 | 7119000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2A0 | $7.2M | 2,21 | 7250000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FIN NA | 58769JBG1 | $7.1M | 2,18 | 7000000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJY9 | $7.0M | 2,16 | 7692000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDJ6 | $7.0M | 2,14 | 6850000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BE7 | $6.9M | 2,11 | 6715000 | DBT | AU |
| COMCAST CORP | 20030NES6 | $6.9M | 2,10 | 7027000 | DBT | US |
| TOTALENERGI CAP USA LLC | 89158TAB5 | $6.4M | 1,98 | 6500000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHC1 | $6.4M | 1,97 | 6442000 | DBT | US |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | 25156PAC7 | $6.3M | 1,94 | 5500000 | DBT | NL |
| HONDA MOTOR CO LTD | 438127AE2 | $5.7M | 1,76 | 5750000 | DBT | JP |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $5.3M | 1,62 | 5400000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADM6 | $5.1M | 1,56 | 5000000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAS5 | $5.1M | 1,56 | 5003000 | DBT | GB |
| US TREASURY N/B | 91282CLK5 | $5.0M | 1,54 | 5066000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBU3 | $5.0M | 1,53 | 4950000 | DBT | US |
| GM Financial Automobile Leasin | 36269WAE9 | $4.5M | 1,39 | 4500000 | ABS-O | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBJ4 | $4.4M | 1,36 | 4370000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BQ2 | $4.4M | 1,34 | 4375000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHZ7 | $3.7M | 1,14 | 3616000 | DBT | US |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust | 58770XAB9 | $3.5M | 1,09 | 3549000 | ABS-O | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 96949LAD7 | $3.4M | 1,06 | 3463000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBT6 | $3.0M | 0,93 | 3356000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADU8 | $3.0M | 0,93 | 3000000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHG2 | $2.9M | 0,90 | 3000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKC4 | $2.5M | 0,78 | 2516000 | DBT | US |
| World Omni Auto Receivables Tr | 98164TAB8 | $1.9M | 0,59 | 1911099 | ABS-O | US |
| MERCEDES-BENZ FIN NA | 58769JBA4 | $1.8M | 0,56 | 1800000 | DBT | US |
| Honda Auto Receivables Owner T | 437927AC0 | $1.5M | 0,45 | 1456037 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage A | 38384MFA0 | $1.4M | 0,44 | 1418757 | ABS-MBS | US |
| Ford Credit Auto Owner Trust | 344928AD8 | $443K | 0,14 | 442308 | ABS-O | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $67722353 | 32,32% | 2715409 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $64038699 | 30,57% | 2600028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25535133 | 12,19% | 1036749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $20420019 | 9,75% | 829071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $9028434 | 4,31% | 366562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3470318 | 1,66% | 140898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $3154356 | 1,51% | 127758 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2566766 | 1,23% | 104213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2562460 | 1,22% | 104038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2270689 | 1,08% | 92192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1205479 | 0,58% | 48943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $1193875 | 0,57% | 48472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1160541 | 0,55% | 47119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $907591 | 0,43% | 36849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Bank | $856652 | 0,41% | 34795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $785328 | 0,37% | 31885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $603090 | 0,29% | 24486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $594470 | 0,28% | 24136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $350386 | 0,17% | 14226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $309845 | 0,15% | 12580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $294550 | 0,14% | 11959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $262016 | 0,13% | 10638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $209347 | 0,10% | 8479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2121 | 0,00% | 86126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $397 | 0,00% | 16135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $256 | 0,00% | 10405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| HAWX iShares Trust | $331.6M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| IBCA iShares Trust | $334.0M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |