توزيع القطاعات

04
Financials 1,5%
Energy 1,2%
Retail 0,1%
أخرى/غير معينة 97,2%

المحفظة الكاملة 93 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $10850658 7,45% 191403 $-521157 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8405485 5,77% 17229 $-760456 هبوط ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7032975 4,83% 152758 $-704196 هبوط ×1
IJH iShares Trust $6842468 4,70% 103674 $-346783 هبوط ×2
ILCG iShares Trust $5137471 3,53% 49380 $-71732 هبوط ×1
IVV iShares Trust $4506707 3,09% 6580 $89184 هبوط ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $4199996 2,88% 158371 $-234831 هبوط ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3860286 2,65% 20212 $-895133 هبوط ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3719622 2,55% 55409 $-550892 هبوط ×4
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $3352973 2,30% 61141 $-397299 هبوط ×1
ILCV iShares Trust $2982786 2,05% 31611 $227468 صعود ×1
EFV iShares Trust $2961159 2,03% 41467 $99154 هبوط ×1
IVW iShares Trust $2859849 1,96% 23202 $-19371 هبوط ×3
IWF iShares Trust $2838573 1,95% 5997 $-469101 هبوط ×2
IWD iShares Trust $2801880 1,92% 13321 $217647 صعود ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2686951 1,85% 12226 $-1027066 هبوط ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2683453 1,84% 55045 $-73952 هبوط ×3
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $2409514 1,65% 78511 $735975 صعود ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2193395 1,51% 47129 $-177475 هبوط ×1
FDHY Fidelity Covington Trust $2167010 1,49% 43929 $-157112 هبوط ×3
IXN iShares Trust $2110930 1,45% 20104 $-15375 هبوط ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2096471 1,44% 26134 $144196 صعود ×1
SPY SPY $2092471 1,44% 3068 $87991 صعود ×3
IWP iShares Trust $1947491 1,34% 14221 $-133440 هبوط ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1790513 1,23% 5927 $-366992 هبوط ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1720640 1,18% 14298 $91739 هبوط ×2
IVE iShares Trust $1670021 1,15% 7875 $24164 هبوط ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1544569 1,06% 4907 $-1135411 هبوط ×2
IYE iShares Trust $1447386 0,99% 30452 $-61038 هبوط ×4
IEFA iShares Trust $1398682 0,96% 15635 $-40710 هبوط ×4
GOVT iShares Trust $1398258 0,96% 60728 $-23248 هبوط ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1387292 0,95% 15178 $-48310 هبوط ×2
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $1348494 0,93% 21176 $22658
ILCB iShares Trust $1344142 0,92% 14242 $27914
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1317854 0,90% 4721 $-113064 هبوط ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $1308448 0,90% 21517 $114838 صعود ×1
FDEM Fidelity Covington Trust $1290638 0,89% 41795 $-5334 هبوط ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1280807 0,88% 7221 $19472 هبوط ×4
IJS iShares Trust $1214236 0,83% 10677 $33436
FIDI Fidelity Covington Trust $1205416 0,83% 46523 $53695 هبوط ×2
QUAL iShares Trust $1152232 0,79% 5801 $-107380 هبوط ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $1142706 0,78% 2901 $-6469
IWS iShares Trust $1104950 0,76% 7834 $-5614 هبوط ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1082552 0,74% 5111 $15814
VB VANGUARD INDEX FUNDS $985674 0,68% 3821 $-839845 هبوط ×1
OEF iShares Trust $980538 0,67% 2859 $-167628 هبوط ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $958632 0,66% 9349 $85696 صعود ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $929367 0,64% 17287 $-31664 هبوط ×4
EFG iShares Trust $907091 0,62% 7963 $69126 صعود ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $850733 0,58% 13618 $-140764 هبوط ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $850068 0,58% 11556 $-237889 هبوط ×4
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $833861 0,57% 23723 $35515 هبوط ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $823750 0,57% 2862 $53355 هبوط ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $796010 0,55% 10335 $21303 صعود ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $772975 0,53% 18162 $97752 صعود ×1
IYH iShares Trust $740909 0,51% 11381 $-371918 هبوط ×4
AGG iShares Trust $668701 0,46% 6695 $-26295 هبوط ×1
GOVZ iShares Trust $628154 0,43% 67909 $6487 صعود ×2
VAW VANGUARD WORLD FUND $621215 0,43% 2993 $7178 هبوط ×4
IEV iShares Trust $610548 0,42% 8900 $2404 هبوط ×2
IYW iShares Trust $600014 0,41% 3005 $9073 هبوط ×1
EFA iShares Trust $587240 0,40% 6115 $16266
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $582644 0,40% 6685 $-7952 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $579069 0,40% 943 $13140
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $545818 0,37% 3803 $9774
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $545493 0,37% 904 $-331782 هبوط ×1
IJK iShares Trust $512902 0,35% 5294 $5241
IVLU iShares Trust $512274 0,35% 13463 $13241 هبوط ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $494379 0,34% 13427 $27794
AOM iShares Trust $492096 0,34% 10310 $1546
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust $457802 0,31% 9037 $-87784 هبوط ×1
IAT iShares Trust $446106 0,31% 8089 $-253800 هبوط ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $430589 0,30% 18425 $-121579 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $415734 0,29% 1290 $9376 صعود ×3
EMGF iShares, Inc. $412145 0,28% 7124 $27502 صعود ×1
IWO iShares Trust $403504 0,28% 1249 $2255 هبوط ×4
FDEV Fidelity Covington Trust $396664 0,27% 11461 $18949 صعود ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $389986 0,27% 3537 $-25745 هبوط ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $375873 0,26% 4825 $98526 صعود ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $345257 0,24% 458 $3275
NYF iShares Trust $316940 0,22% 5923 $948
IAU iShares Gold Trust Shares $284826 0,20% 3509 $659 هبوط ×1
TLH iShares Trust $282770 0,19% 2781 $13528 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $263516 0,18% 4817 $6310
IJR iShares Trust $256573 0,18% 2135 $-7283 هبوط ×4
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST $254398 0,17% 4169
FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST $249691 0,17% 2974 $10891 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $240344 0,17% 3575 صعود ×1
FIVA Fidelity Covington Trust $239101 0,16% 6985 صعود ×1
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $230027 0,16% 5212 $-4416 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $214456 0,15% 1519 $-1410
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $212192 0,15% 1778 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202857 0,14% 590 $-327680 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IWD $2801880 1,92% بزيادة ×3
SPY $2092471 1,44% بزيادة ×3
JPM $415734 0,29% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FDRR $254398 4169 0,17%
IEMG $240344 3575 0,17%
FIVA $239101 6985 0,16%
SPMO $212192 1778 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VV تقليص -4K -$1.1M
VIG تقليص -5K -$1.0M
VTV تقليص -5K -$895K
VB تقليص -3K -$840K
VUG تقليص -2K -$760K
FFSM تم الشراء أكثر +21K +$736K
FBND تقليص -15K -$704K
ACWX تقليص -10K -$551K
FDVV تقليص -13K -$521K
IWF تقليص -1K -$469K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GOVT 30 يونيو، 2025 99727 $2292221
VO 31 ديسمبر، 2025 1262 $370828
MUB 30 يونيو، 2025 3292 $347160
UNH 30 يونيو، 2025 625 $327417 19,2%
EMXC 30 يونيو، 2025 5497 $302816
SPTL 30 سبتمبر، 2025 10660 $283343
JHMM 30 يونيو، 2025 4548 $260600
IWS 30 يونيو، 2025 2037 $256643 23,5%
FLRG 31 ديسمبر، 2025 6268 $240991
FDRR 30 سبتمبر، 2025 4282 $232183
MSFT 31 ديسمبر، 2025 429 $222147 7,0%
EWJ 31 ديسمبر، 2025 2758 $221222
SUB 30 سبتمبر، 2025 1921 $204318
UNH 31 ديسمبر، 2025 580 $200293 12,7%