GTOS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,81%▼ -0,42%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,34%▼ -0,57%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$1.2M
آخر 12 شهرًا +$113.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 693 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio 00142W843 $4.9M 4,04 4918346 STIV US
U.S. Treasury Notes/Bonds 91282CQX2 $2.9M 2,36 2908700 DBT US
U.S. Treasury Notes/Bonds 91282CQZ7 $1.8M 1,48 1808900 DBT US
CoreWeave Compute Acquisition Co. VIII, LLC 21881PAB0 $1.6M 1,29 1570353 LON US
Energy Transfer L.P. 29273VAN0 $1.5M 1,22 1485000 DBT US
BX Commercial Mortgage Trust 12433LAA3 $1.1M 0,93 1130000 ABS-MBS US
Qdoba Funding LLC 746954AC0 $1.1M 0,91 1110000 ABS-O US
Invesco Private Prime Fund · $1.0M 0,85 1033260 STIV US
VoltaGrid LLC 92874BAA3 $1.0M 0,83 1000000 DBT US
Whetstone Park Clo, Ltd. 96329YAN7 $1.0M 0,82 1000000 ABS-CBDO KY
EFMT 2026-NQM7 26847XAE9 $999K 0,82 1000000 ABS-MBS US
Compass Datacenters Issuer II LLC 20469CAE5 $935K 0,77 960000 ABS-O US
TransDigm, Inc. 893647BU0 $821K 0,67 810000 DBT US
NVIDIA Corp. 67066GAQ7 $806K 0,66 814000 DBT US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36277VAA9 $797K 0,65 800000 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 362934AA9 $796K 0,65 791995 ABS-MBS US
Angel Oak Mortgage Trust 03466QAA1 $793K 0,65 792666 ABS-MBS US
Allison Transmission, Inc. 019736AE7 $780K 0,64 781000 DBT US
EnerSys 29275YAC6 $747K 0,61 755000 DBT US
Jackson National Life Global Funding 46849LVL2 $739K 0,61 740000 DBT US
Cross 2025-H5 Mortgage Trust 227920AA3 $709K 0,58 710447 ABS-MBS US
Eagle Funding LuxCo S.a.r.l. 26951TAA8 $700K 0,57 700000 DBT LU
SS&C Technologies, Inc. 78466CAC0 $694K 0,57 694000 DBT US
Morgan Stanley Private Bank, N.A. 61776NZU0 $686K 0,56 690000 DBT US
Morgan Stanley Bank, N.A. 61778EUS8 $685K 0,56 681000 DBT US
Cross 2026-NQM5 Mortgage Trust 22759BAE2 $670K 0,55 676597 ABS-MBS US
ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LLC 27888VAA9 $665K 0,55 668387 ABS-O US
SBA Communications Corp. 78410GAD6 $658K 0,54 662000 DBT US
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 61779RCK5 $649K 0,53 653000 ABS-MBS US
BX Trust 05619PAA4 $649K 0,53 650000 ABS-MBS US
Palmer Square Loan Funding 2025-3 Ltd. 696918AA9 $643K 0,53 642130 ABS-CBDO KY
Magnetite XXI Ltd. 55954PAW4 $628K 0,52 628000 ABS-CBDO KY
SoFi Consumer Loan Program 2026-3 83408CAA5 $610K 0,50 610000 ABS-O US
BX Trust 05619PAC0 $601K 0,49 600000 ABS-MBS US
Sunoco L.P. 86765KAH2 $601K 0,49 600000 DBT US
Iron Mountain Inc. 46284VAC5 $598K 0,49 600000 DBT US
Brink's Co. (The) 109696AA2 $597K 0,49 600000 DBT US
Citigroup Inc. 172967KM2 $594K 0,49 595000 DBT US
J.P. Morgan Mortgage Trust 46659QAC3 $586K 0,48 586346 ABS-MBS US
Barclays PLC 06738EDG7 $580K 0,48 593000 DBT GB
CrowdStrike Holdings, Inc. 22788CAA3 $580K 0,48 610000 DBT US
QTS (PROJECT THUNDER) 74751*AK2 $574K 0,47 575000 DBT US
U.S. Treasury Bills 912797UG0 $563K 0,46 566000 DBT US
Bowling Green Park CLO LLC 102875AA9 $560K 0,46 560000 ABS-CBDO KY
Constellation Global Funding 21038N2B6 $559K 0,46 560000 DBT US
Switch ABS Issuer LLC 871044AS2 $559K 0,46 570000 ABS-O US
Banque Federative du Credit Mutuel 06675DCV2 $557K 0,46 556000 DBT FR
Thayer Park, CLO Ltd. 883310AW4 $545K 0,45 544281 ABS-CBDO KY
Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. 606822EE0 $540K 0,44 540000 DBT JP
PR RNO Property Owner 1, LLC 69393LAA1 $535K 0,44 567000 DBT US

توزيع القطاعات

06
Financials 0,0%
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 تقليص FVZ6 — CBOT 5 Year US Treasury Note FVZ6 وحدات/سهم: -0.00003032 → -0.00003242 (6,9%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-HE2 362953AA9 وحدات/سهم: 0.05053 → 0.04943 (-2,2%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 وحدات/سهم: 0.7345 → 0.5025 (-31,6%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص OBX — OBX 2026-HE2 Trust 67124WAA7 وحدات/سهم: 0.05103 → 0.0502 (-1,6%)
1 أكتوبر، 2026 جديد PSKY — Paramount Skydance Corp 69932AAR6 مركز جديد — 0.04358 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد PSKY — Paramount Skydance Corp 69932AAS4 مركز جديد — 0.1196 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 جديد PSKY — Paramount Skydance Corp 69932AAT2 مركز جديد — 0.1554 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص SCLP — SoFi Consumer Loan Program 2026-3 83408CAA5 وحدات/سهم: 0.1172 → 0.1077 (-8,1%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج SNOW 833445AE9 تم الخروج من المركز — كان 0.1381 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج SNOW 833445AG4 تم الخروج من المركز — كان 0.1425 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تقليص T — United States Treasury Note/Bond 91282CRL7 وحدات/سهم: 0.1735 → 0.05387 (-68,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة T — United States Treasury Note/Bond 91282CRN3 وحدات/سهم: 0.1404 → 0.2019 (43,8%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص T — United States Treasury Note/Bond 91282CRP8 وحدات/سهم: 0.1799 → 0.1374 (-23,6%)
1 أكتوبر، 2026 جديد TRIN — Trinity Capital Inc 896442AM2 مركز جديد — 0.2027 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة TUZ6 — CBOT 2 Year US Treasury Note Future TUZ6 وحدات/سهم: 0.00004926 → 0.00005116 (3,8%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.2853 → -0.03116 (-89,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH وحدات/سهم: 0.01493 → 0.02017 (35,1%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص ALSN — Allison Transmission Inc 019736AE7 وحدات/سهم: 0.2171 → 0.1627 (-25,0%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة FVZ6 — CBOT 5 Year US Treasury Note FVZ6 وحدات/سهم: -0.00003368 → -0.00003032 (-10,0%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 وحدات/سهم: 0.6666 → 0.7345 (10,2%)
30 سبتمبر، 2026 تم الخروج MCD 58013MGB4 تم الخروج من المركز — كان 0.0004211 وحدة/سهم
30 سبتمبر، 2026 جديد SNOW 833445AE9 مركز جديد — 0.1381 وحدة/سهم
30 سبتمبر، 2026 جديد SNOW 833445AG4 مركز جديد — 0.1425 وحدة/سهم
30 سبتمبر، 2026 تقليص SYY — Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 87183XAA1 وحدات/سهم: 0.03853 → 0.02968 (-23,0%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص SYY — Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 87183XAB9 وحدات/سهم: 0.03179 → 0.02442 (-23,2%)
30 سبتمبر، 2026 تم الخروج TDG 893647BR7 تم الخروج من المركز — كان 0.1078 وحدة/سهم
30 سبتمبر، 2026 زيادة TUZ6 — CBOT 2 Year US Treasury Note Future TUZ6 وحدات/سهم: 0.00004737 → 0.00004926 (4,0%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.252 → -0.2853 (13,2%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH وحدات/سهم: 0.005204 → 0.01493 (186,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AAL — American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 00253XAB7 وحدات/سهم: 0.02778 → 0.02895 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص AAL — American Airlines 2025-1 Class B Pass Through Trust 02377PAA3 وحدات/سهم: 0.004444 → 0.003579 (-19,5%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص ABBV — AbbVie Inc 00287YDR7 وحدات/سهم: 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص ABBV — AbbVie Inc 00287YEK1 وحدات/سهم: 0.02202 → 0.01768 (-19,7%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص ABBV — AbbVie Inc 00287YEM7 وحدات/سهم: 0.01859 → 0.01474 (-20,7%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص ABBV — AbbVie Inc 00287YEN5 وحدات/سهم: 0.01535 → 0.01221 (-20,5%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ABG — Asbury Automotive Group Inc 043436AU8 وحدات/سهم: 0.006263 → 0.006526 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص ABNB — Airbnb Inc 009066AC5 وحدات/سهم: 0.002626 → 0.002105 (-19,8%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص ABNB — Airbnb Inc 009066AD3 وحدات/سهم: 0.0008081 → 0.0004211 (-47,9%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص ACGCAP — Aviation Capital Group LLC 05369AAV3 وحدات/سهم: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ADI — Analog Devices Inc 032654BG9 وحدات/سهم: 0.1236 → 0.1288 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039482AF1 وحدات/سهم: 0.03091 → 0.02484 (-19,6%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص AEP — American Electric Power Co Inc 02557TAE9 وحدات/سهم: 0.004242 → 0.003368 (-20,6%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBD6 وحدات/سهم: 0.0303 → 0.03158 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBR5 وحدات/سهم: 0.03111 → 0.03242 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص AES — AES Corp/The 00130HCN3 وحدات/سهم: 0.002222 → 0.001684 (-24,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RGJ7 وحدات/سهم: 0.003367 → 0.003509 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RGY4 وحدات/سهم: 0.0202 → 0.02105 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RKW3 وحدات/سهم: 0.0202 → 0.02105 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AGCO — AGCO Corp 001084AR3 وحدات/سهم: 0.000404 → 0.0004211 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AGL — AGL CLO 17 Ltd 00120DAJ5 وحدات/سهم: 0.1242 → 0.1295 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص AJG — Arthur J Gallagher & Co 04316JAK5 وحدات/سهم: 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ALA — ALA Trust 2025-OANA 009920AA7 وحدات/سهم: 0.0596 → 0.06211 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ALA — ALA Trust 2025-OANA 009920AC3 وحدات/سهم: 0.0101 → 0.01053 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ALSN — Allison Transmission Inc 019736AE7 وحدات/سهم: 0.2083 → 0.2171 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ALSN — Allison Transmission Inc 019736AG2 وحدات/سهم: 0.0202 → 0.02105 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903BK2 وحدات/سهم: 0.04545 → 0.03642 (-19,9%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص AMZN — Amazon.com Inc 023135EB8 وحدات/سهم: 0.04444 → 0.03558 (-19,9%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص ANGINC — American National Global Funding 02771D2G8 وحدات/سهم: 0.02909 → 0.02337 (-19,7%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ANZNZ — ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 00182EBV0 وحدات/سهم: 0.04747 → 0.04947 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2025-2 03466QAA1 وحدات/سهم: 0.1569 → 0.1635 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2024-10 034933AA9 وحدات/سهم: 0.05153 → 0.0537 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2024-2 034942AA0 وحدات/سهم: 0.005821 → 0.006066 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص AON — Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc 036940AA2 وحدات/سهم: 0.02586 → 0.02084 (-19,4%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص APH — Amphenol Corp 032095AV3 وحدات/سهم: 0.04303 → 0.03453 (-19,8%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص APH — Amphenol Corp 032095AW1 وحدات/سهم: 0.01273 → 0.01011 (-20,6%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص APH — Amphenol Corp 032095AX9 وحدات/سهم: 0.02 → 0.016 (-20,0%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص APH — Amphenol Corp 032095AY7 وحدات/سهم: 0.001818 → 0.001263 (-30,5%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة APLD — APLD ComputeCo LLC 00202DAA5 وحدات/سهم: 0.03697 → 0.03853 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة APO — Apollo Global Management Inc 03769M205 وحدات/سهم: 0.0002222 → 0.0002316 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ARAMCO — Saudi Arabian Oil Co 80415RAB7 وحدات/سهم: 0.08182 → 0.08526 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص ARESSI — Ares Strategic Income Fund 04020EAQ0 وحدات/سهم: 0.002626 → 0.002105 (-19,8%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة ASBBNK — ASB Bank Ltd 00216LAH6 وحدات/سهم: 0.04586 → 0.04779 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص ASCHEA — Ascension Health 04351LAC4 وحدات/سهم: 0.01475 → 0.01179 (-20,1%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص ATH — Athene Global Funding 04685A3T6 وحدات/سهم: 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص ATH — Athene Global Funding 04685A5C1 وحدات/سهم: 0.03859 → 0.03095 (-19,8%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AVGO — Broadcom Inc 11135FCK5 وحدات/سهم: 0.0006061 → 0.0006316 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص AVGO — Broadcom Inc 11135FCW9 وحدات/سهم: 0.0008081 → 0.0004211 (-47,9%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص AVGO — Broadcom Inc 11135FCZ2 وحدات/سهم: 0.005253 → 0.004211 (-19,8%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AVILES — Avilease Capital Ltd 05369MAA3 وحدات/سهم: 0.0404 → 0.04211 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص AVOL — Avolon Holdings Funding Ltd 05401ABD2 وحدات/سهم: 0.006061 → 0.004842 (-20,1%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص AVOL — Avolon Holdings Funding Ltd 05401ABE0 وحدات/سهم: 0.02081 → 0.01663 (-20,1%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص AXP — American Express Co 025816ED7 وحدات/سهم: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص AXP — American Express Co 025816EE5 وحدات/سهم: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص AXP — American Express Co 025816EJ4 وحدات/سهم: 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص AXP — American Express Co 025816EL9 وحدات/سهم: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص AXP — American Express Co 025816ET2 وحدات/سهم: 0.01273 → 0.01011 (-20,6%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AYR — Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC 00929JAD8 وحدات/سهم: 0.01374 → 0.01432 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص AZN — Astrazeneca Finance LLC 04636NAK9 وحدات/سهم: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص AZN — Astrazeneca Finance LLC 04636NAL7 وحدات/سهم: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة B — United States Treasury Bill 912797VT1 وحدات/سهم: 0.04929 → 0.05137 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BA — Boeing Co/The 097023DP7 وحدات/سهم: 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BA — Boeing Co/The 097023DQ5 وحدات/سهم: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BABSN — Barings CLO Ltd 2021-II 06762JAL7 وحدات/سهم: 0.101 → 0.1053 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BAC — Bank of America Corp 060505GB4 وحدات/سهم: 0.01798 → 0.01453 (-19,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BAC — Bank of America Corp 060505GP3 وحدات/سهم: 0.006061 → 0.004842 (-20,1%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BAC — Bank of America Corp 06051GLS6 وحدات/سهم: 0.01414 → 0.01137 (-19,6%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BAC — Bank of America Corp 06051GMT3 وحدات/سهم: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BAC — Bank of America Corp 06051GMU0 وحدات/سهم: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BAC — Bank of America Corp 06051GMY2 وحدات/سهم: 0.007475 → 0.005895 (-21,1%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BAC — Bank of America Corp 06051GMZ9 وحدات/سهم: 0.03778 → 0.03011 (-20,3%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BACR — Barclays PLC 06738EDG7 وحدات/سهم: 0.1198 → 0.1248 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BACR — Barclays PLC 06738EDH5 وحدات/سهم: 0.04323 → 0.04505 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BACR — Barclays PLC 06738EDL6 وحدات/سهم: 0.02303 → 0.024 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BALL — Ball Corp 058498AW6 وحدات/سهم: 0.101 → 0.1053 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BATSLN — BAT Capital Corp 05526DBP9 وحدات/سهم: 0.03071 → 0.02463 (-19,8%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAT8 وحدات/سهم: 0.08081 → 0.08421 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAV3 وحدات/سهم: 0.08081 → 0.08421 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAX9 وحدات/سهم: 0.0404 → 0.04211 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BCHPK — Beechwood Park CLO Ltd 07355TBL5 وحدات/سهم: 0.06061 → 0.06316 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BCO — Brink's Co/The 109696AA2 وحدات/سهم: 0.1717 → 0.1789 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BDN — Brandywine Operating Partnership LP 105340AT0 وحدات/سهم: 0.0404 → 0.04211 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BELL — Taco Bell Funding LLC 87342RAK0 وحدات/سهم: 0.03434 → 0.03579 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA 06675DCV2 وحدات/سهم: 0.1123 → 0.1171 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BKR — Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 05724BAL3 وحدات/سهم: 0.002222 → 0.001684 (-24,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BKR — Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 05724BAM1 وحدات/سهم: 0.002424 → 0.001895 (-21,8%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BLKMM — BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 09264MAA1 وحدات/سهم: 0.04269 → 0.04448 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BMO — Bank of Montreal 06368MK78 وحدات/سهم: 0.005253 → 0.004211 (-19,8%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BMW — BMW US Capital LLC 05565EDA0 وحدات/سهم: 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BMW — BMW US Capital LLC 05565EDE2 وحدات/سهم: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BMW — BMW US Capital LLC 05565EDF9 وحدات/سهم: 0.03677 → 0.02947 (-19,8%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BMW — BMW US Capital LLC 05565EDG7 وحدات/سهم: 0.02 → 0.016 (-20,0%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BMW — BMW US Capital LLC 05565EDH5 وحدات/سهم: 0.005657 → 0.004421 (-21,8%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BMW — BMW US Capital LLC 05565EDP7 وحدات/سهم: 0.06263 → 0.05011 (-20,0%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BMW — BMW US Capital LLC 05565EDR3 وحدات/سهم: 0.03273 → 0.02632 (-19,6%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BNP — BNP Paribas SA 09659W3G7 وحدات/سهم: 0.06768 → 0.07053 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BNS — Bank of Nova Scotia/The 0641598S8 وحدات/سهم: 0.0596 → 0.06211 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BNS — Bank of Nova Scotia/The 06418GAY3 وحدات/سهم: 0.01798 → 0.01453 (-19,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BNS — Bank of Nova Scotia/The 06418GBD8 وحدات/سهم: 0.02667 → 0.02126 (-20,3%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BNS — Bank of Nova Scotia/The 06418GBF3 وحدات/سهم: 0.01111 → 0.008842 (-20,4%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058AL4 وحدات/سهم: 0.03212 → 0.02568 (-20,0%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCD7 وحدات/سهم: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCG0 وحدات/سهم: 0.01051 → 0.008421 (-19,8%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCH8 وحدات/سهم: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCN5 وحدات/سهم: 0.03596 → 0.02863 (-20,4%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCP0 وحدات/سهم: 0.07596 → 0.06063 (-20,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BRKHEC — PacifiCorp 695114DB1 وحدات/سهم: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BWLPK — Bowling Green Park CLO LLC 102875AA9 وحدات/سهم: 0.1131 → 0.1179 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BX — BX Trust 2025-VOLT 05619PAA4 وحدات/سهم: 0.1313 → 0.1368 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BX — BX Trust 2025-VOLT 05619PAC0 وحدات/سهم: 0.1212 → 0.1263 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BX — BX Trust 2025-VOLT 05619PAE6 وحدات/سهم: 0.1051 → 0.1095 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BX — BX Trust 2025-VOLT 05619PAG1 وحدات/سهم: 0.03434 → 0.03579 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص BX — Blackstone Reg Finance Co LLC 092914AB6 وحدات/سهم: 0.001414 → 0.0008421 (-40,5%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BX — BX Trust 2025-VLT7 123913AA3 وحدات/سهم: 0.03434 → 0.03579 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BX — BX Trust 2025-VLT6 12433KAA5 وحدات/سهم: 0.008081 → 0.008421 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BX — BX Trust 2025-VLT6 12433KAC1 وحدات/سهم: 0.00303 → 0.003158 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة BX — BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 12433LAA3 وحدات/سهم: 0.2283 → 0.2379 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص C — Citigroup Inc 172967PY1 وحدات/سهم: 0.001414 → 0.001053 (-25,6%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص C — Citigroup Inc 172967PZ8 وحدات/سهم: 0.00202 → 0.001684 (-16,6%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة C — Citigroup Inc 172967QB0 وحدات/سهم: 0.001414 → 0.001474 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص C — Citigroup Inc 172967QG9 وحدات/سهم: 0.00101 → 0.0006316 (-37,5%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص C — Citigroup Inc 172967QN4 وحدات/سهم: 0.04303 → 0.03453 (-19,8%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص C — Citigroup Inc 172967QP9 وحدات/سهم: 0.05394 → 0.04316 (-20,0%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص C — Citigroup Inc 17327CAT0 وحدات/سهم: 0.0008081 → 0.0006316 (-21,8%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص C — Citigroup Inc 17327CAW3 وحدات/سهم: 0.00202 → 0.001684 (-16,6%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص CAG — Conagra Brands Inc 205887CM2 وحدات/سهم: 0.00303 → 0.002316 (-23,6%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAH — Cardinal Health Inc 14149YBU1 وحدات/سهم: 0.0001212 → 0.0001263 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص CARGIL — Cargill Inc 141781CF9 وحدات/سهم: 0.003838 → 0.003158 (-17,7%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 20755TAA9 وحدات/سهم: 0.002259 → 0.002354 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R05 207940AB3 وحدات/سهم: 0.05455 → 0.05684 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913UBE9 وحدات/سهم: 0.01697 → 0.01347 (-20,6%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913UBJ8 وحدات/سهم: 0.01697 → 0.01347 (-20,6%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913UBK5 وحدات/سهم: 0.02444 → 0.01958 (-19,9%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913V2E7 وحدات/سهم: 0.07596 → 0.06063 (-20,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913V2F4 وحدات/سهم: 0.07596 → 0.06063 (-20,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص CATMED — CommonSpirit Health 20268JAY9 وحدات/سهم: 0.001616 → 0.001263 (-21,8%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص CCL — Carnival Corp Ltd 143658BY7 وحدات/سهم: 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص CCL — Carnival Corp Ltd 143658CB6 وحدات/سهم: 0.03778 → 0.03011 (-20,3%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CDP — COPT Defense Properties LP 12713UAA4 وحدات/سهم: 0.000202 → 0.0002105 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CEDF — Cedar Funding VI CLO Ltd 15032DAZ4 وحدات/سهم: 0.05051 → 0.05263 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص CEG — Constellation Energy Generation LLC 210385AP5 وحدات/سهم: 0.01737 → 0.01389 (-20,0%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص CEG — Constellation Energy Generation LLC 210385AS9 وحدات/سهم: 0.02364 → 0.01895 (-19,8%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص CEG — Constellation Energy Generation LLC 210385AT7 وحدات/سهم: 0.008081 → 0.006526 (-19,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CERB — Cerberus Loan Funding XL LLC 15675AAL3 وحدات/سهم: 0.05051 → 0.05263 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CGMS — Carlyle US CLO 2020-2 Ltd 14315GAW5 وحدات/سهم: 0.05051 → 0.05263 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CGMS — Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 14318JAL0 وحدات/سهم: 0.05051 → 0.05263 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص CHPELL — Chpe LLC 12602LAA8 وحدات/سهم: 0.003838 → 0.003158 (-17,7%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1248EPCK7 وحدات/سهم: 0.05051 → 0.05263 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175CY8 وحدات/سهم: 0.01071 → 0.008421 (-21,4%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CI — Cigna Group/The 125523CX6 وحدات/سهم: 0.00008081 → 0.00008421 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CIFC — CIFC Funding 2021-VII Ltd 12567HAQ5 وحدات/سهم: 0.05051 → 0.05263 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CIFC — CIFC Funding 2022-II Ltd 12567MAN1 وحدات/سهم: 0.101 → 0.1053 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CIFR — Cipher Compute LLC 17253NAA5 وحدات/سهم: 0.0204 → 0.02126 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CITADL — Citadel Finance LLC 17287HAE0 وحدات/سهم: 0.07131 → 0.07432 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CLF — Cleveland-Cliffs Inc 185899AQ4 وحدات/سهم: 0.08707 → 0.09074 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص CM — Canadian Imperial Bank of Commerce 13607QWB4 وحدات/سهم: 0.01737 → 0.01389 (-20,0%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص CMI — Cummins Inc 231021AY2 وحدات/سهم: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CMPDC — Compass Datacenters Issuer II LLC 20469CAE5 وحدات/سهم: 0.1939 → 0.2021 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص CNHI — CNH Industrial Capital LLC 12592BAU8 وحدات/سهم: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص CNP — CenterPoint Energy Inc 15189TBS5 وحدات/سهم: 0.0008081 → 0.0004211 (-47,9%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص CNP — CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15189XBM9 وحدات/سهم: 0.01515 → 0.01221 (-19,4%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CNSQ — Centersquare Issuer LLC 15201EAK0 وحدات/سهم: 0.02525 → 0.02632 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص COF — Capital One Financial Corp 14040HDB8 وحدات/سهم: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة COLOM — Colombia Government International Bond 195325ET8 وحدات/سهم: 0.07879 → 0.08211 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة COLT — COLT 2024-INV2 Mortgage Loan Trust 12622SAA9 وحدات/سهم: 0.03076 → 0.03205 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة COLT — COLT 2025-4 Mortgage Loan Trust 12674HAA0 وحدات/سهم: 0.05467 → 0.05698 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة COLT — COLT 2025-3 Mortgage Loan Trust 12674LAA1 وحدات/سهم: 0.03356 → 0.03498 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة COLT — COLT 2025-8 Mortgage Loan Trust 19689DAA7 وحدات/سهم: 0.04285 → 0.04465 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CONSTL — Constellation Global Funding 21038N2A8 وحدات/سهم: 0.009899 → 0.01032 (4,2%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص COR — Cencora Inc 03073EBB0 وحدات/سهم: 0.003434 → 0.002737 (-20,3%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص COR — Cencora Inc 03073EBC8 وحدات/سهم: 0.01212 → 0.009684 (-20,1%)

عرض آخر 200 من إجمالي 4015 تغييرات

التوزيعات 45 دفعة

08
4,53%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,12التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,0970
24 أغسطس، 2026$0,0980
20 يوليو، 2026$0,0980
22 يونيو، 2026$0,0940
18 مايو، 2026$0,0940
20 إبريل، 2026$0,0930
23 مارس، 2026$0,0870
23 فبراير، 2026$0,0870
20 يناير، 2026$0,0880
22 ديسمبر، 2025$0,0880
24 نوفمبر، 2025$0,0860
20 أكتوبر، 2025$0,1050
22 سبتمبر، 2025$0,0970
18 أغسطس، 2025$0,1080
21 يوليو، 2025$0,1070
23 يونيو، 2025$0,1060
19 مايو، 2025$0,1070
21 إبريل، 2025$0,1050
24 مارس، 2025$0,1080
24 فبراير، 2025$0,1060
21 يناير، 2025$0,1090
23 ديسمبر، 2024$0,1240
18 نوفمبر، 2024$0,1080
21 أكتوبر، 2024$0,1080
23 سبتمبر، 2024$0,1130
19 أغسطس، 2024$0,1130
22 يوليو، 2024$0,1150
24 يونيو، 2024$0,1150
20 مايو، 2024$0,1140
22 إبريل، 2024$0,1120
18 مارس، 2024$0,1140
20 فبراير، 2024$0,1150
22 يناير، 2024$0,1170
18 ديسمبر، 2023$0,1290
20 نوفمبر، 2023$0,1150
23 أكتوبر، 2023$0,1320
18 سبتمبر، 2023$0,1130
21 أغسطس، 2023$0,1170
24 يوليو، 2023$0,1170
20 يونيو، 2023$0,1150
22 مايو، 2023$0,1210
24 إبريل، 2023$0,1190
20 مارس، 2023$0,1170
21 فبراير، 2023$0,1010
23 يناير، 2023$0,1030

الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Invesco Ltd. $105912698 96,54% 4246700 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1855736 1,69% 74408 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1144372 1,04% 45885 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC $408468 0,37% 16378 الأسهم 30 يونيو، 2026
Claro Advisors Inc. $207938 0,19% 8338 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wagner Wealth Management, LLC $166306 0,15% 6668 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunrise Financial Services, LLC $9976 0,01% 400 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $7607 0,01% 305 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
OKLL Defiance Daily Target 2x Long O… مضاعف/عكسي $121.9M
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future… $121.9M
AOHY Angel Oak High Yield Opportunit… $124.4M
VETZ Academy Veteran Bond ETF $124.5M
HOOY YieldMax(R) Hood Option Income … $124.5M
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull … مضاعف/عكسي $120.9M
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF $120.6M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth … $119.8M
APLY YieldMax(R) Aapl Option Income … $119.5M