الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +33.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -3.8%

سنويًا: +25.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 88,3% · الخيارات مستثناة: 3,3%

توزيع القطاعات

04
Technology 27,2%
Financials 11,2%
Healthcare 7,3%
Communication Services 7,2%
Energy 6,1%
Industrials 4,7%
Real Estate 3,5%
Materials 3,0%
Retail 1,8%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 1,0%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,2%
أخرى/غير معينة 25,2%

المحفظة الكاملة 198 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26873874 8,78% 92876 $15342418 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11679323 3,81% 33055 $2147252 هبوط ×5
BIL SPDR SERIES TRUST $11412479 3,73% 124536 $6245907 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10552824 3,45% 27936 $1403708 هبوط ×6
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock $9795659 3,20% 4922442 $6116977 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7866755 2,57% 21091 $2076926 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7364000 2,41% 10000 عقد خيار البيع
SRLN SSGA Active Trust $6572540 2,15% 163161 $-103229 هبوط ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6485684 2,12% 77850 $224807 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6340937 2,07% 46379 $-1534002 هبوط ×2
IWM iShares Trust $6009000 1,96% 20000 عقد خيار البيع صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4656598 1,52% 18505 $631946
HYG iShares Trust $4568378 1,49% 57123 $-15774 هبوط ×2
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $4471426 1,46% 380871 $231450 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4295125 1,40% 18021 $541891
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $4250074 1,39% 350711 $797703 صعود ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $4241283 1,39% 54698 $370809 صعود ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $3725210 1,22% 291032 $226794 صعود ×6
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $3518902 1,15% 200279 $608902 هبوط ×1
EXFY Expensify, Inc. - Class A Common Stock $3165536 1,03% 1768456 $971156 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 538146AD3) $3022500 0,99% 3900000 $390000
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2867120 0,94% 50318 $420747 صعود ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2822001 0,92% 7793 $87071 صعود ×4
GPN Global Payments Inc. Common Stock $2684720 0,88% 37000 عقد خيار الشراء $194620
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $2551869 0,83% 33851 $-110985 هبوط ×3
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $2470611 0,81% 180205 $711711 صعود ×1
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $2249822 0,73% 275376 $509072 صعود ×3
AGX Argan, Inc. Common Stock $2235565 0,73% 2800 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2233340 0,73% 6549 $1125529 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2223870 0,73% 18933 $619852 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2119134 0,69% 6474 $214742
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2055866 0,67% 110948 $61593 صعود ×6
BC Brunswick Corporation Common Stock $2048380 0,67% 24316 $286860 صعود ×1
LSPD Lightspeed Commerce Inc. Subordinate Voting Shares $1890781 0,62% 180246 $277981 صعود ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $1872227 0,61% 172238 $173134 صعود ×2
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1832165 0,60% 25033 $172915 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1741497 0,57% 11876 $26128
SLB SLB Limited Common Shares $1671269 0,55% 35949 $-293833 هبوط ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1574927 0,51% 15501 صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1569231 0,51% 24952 $108783 صعود ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1524287 0,50% 49993 $-597 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1519561 0,50% 5098 $519740 هبوط ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1495066 0,49% 17300 صعود ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $1485768 0,49% 274127 $834712 صعود ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1475040 0,48% 24000 $397952 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1466210 0,48% 7330 $1234258 صعود ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1456466 0,48% 16277 صعود ×1
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $1453695 0,47% 146100 $51358 صعود ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1434878 0,47% 135750 $51743 صعود ×2
OZK Bank OZK - Common Stock $1434871 0,47% 27546 $-286004 هبوط ×1
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $1425516 0,47% 22520 $-1871220 هبوط ×5
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $1422941 0,46% 350478 $-209059 هبوط ×2
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1395163 0,46% 55036 $183221 صعود ×2
SPY SPY $1385258 0,45% 1855 $178877
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $1385122 0,45% 96189 $343869 صعود ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1372427 0,45% 8426 $222386 صعود ×6
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $1371000 0,45% 100000 عقد خيار الشراء صعود ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1350670 0,44% 31280 $-63039 صعود ×1
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $1347238 0,44% 70647 $77877 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1342839 0,44% 1261 $396336 هبوط ×3
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $1318779 0,43% 14516 صعود ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $1299378 0,42% 62863 $205845 صعود ×2
CMBS iShares Trust $1290135 0,42% 26503 $-44938 هبوط ×1
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $1264522 0,41% 110150 $75522 صعود ×3
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $1236621 0,40% 120177 $147221 هبوط ×1
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1231892 0,40% 93184 $65813 صعود ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $1231319 0,40% 118968 $577102 صعود ×1
PD PagerDuty, Inc. Common Stock $1208691 0,39% 125253 $59841 هبوط ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $1203879 0,39% 69109 $137479 هبوط ×1
ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock $1176634 0,38% 185589 $-362366 هبوط ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1165545 0,38% 43900 $-33803
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $1144543 0,37% 20020 $309493 صعود ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $1141508 0,37% 24205 $25234 صعود ×1
CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock $1136293 0,37% 75102 $46543 صعود ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1088127 0,36% 3475 $-151023 هبوط ×1
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $1087298 0,36% 15020 $396198 صعود ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $1085632 0,35% 30023 $434532 صعود ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1065053 0,35% 20001 صعود ×1
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock $1045810 0,34% 12007 $390310 صعود ×1
SAR Saratoga Investment Corp New $1041431 0,34% 46680 $20539
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1026426 0,34% 4350 $174460 صعود ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1025712 0,34% 3771 $116857 صعود ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1021545 0,33% 11750 $-40538
EQT EQT Corporation Common Stock $1020758 0,33% 19198 $399313 صعود ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1018000 0,33% 4000 عقد خيار الشراء $414720
BHRPRB CUSIP: 10482B200 $1016410 0,33% 73867 $-57616
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1002251 0,33% 10413 $-6077 هبوط ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $1000205 0,33% 22517 $674356 صعود ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $992800 0,32% 10000 عقد خيار الشراء $-52700
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $976831 0,32% 45036 $339361 صعود ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $976208 0,32% 28712 $58961 صعود ×2
SAP SAP SE ADS $962109 0,31% 6243 $-92373 صعود ×3
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $948049 0,31% 57077 $12593 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $938096 0,31% 2625 $183251
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $920250 0,30% 21704 $-99621
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $918673 0,30% 120088 $475373 صعود ×1
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $911802 0,30% 90099 صعود ×1
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $908234 0,30% 50068 $158234 صعود ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $898043 0,29% 50651 $105370 صعود ×1
SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock $856000 0,28% 100000 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
HCAT $9795659 3,20% بزيادة ×6
NEA $4471426 1,46% بزيادة ×6
NAD $4250074 1,39% بزيادة ×3
NVG $3725210 1,22% بزيادة ×6
BAC $2867120 0,94% بزيادة ×6
AMGN $2822001 0,92% بزيادة ×4
VYX $2249822 0,73% بزيادة ×3
ARCC $2055866 0,67% بزيادة ×6
FCX $1569231 0,51% بزيادة ×6
DHI $1372427 0,45% بزيادة ×6
VERX $1264522 0,41% بزيادة ×3
FSLR $1026426 0,34% بزيادة ×3
UNP $1025712 0,34% بزيادة ×6
DOCU $1000205 0,33% بزيادة ×3
SAP $962109 0,31% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
QQQ $7364000 10000 2,41%
IWM $6009000 20000 1,96%
AGX $2235565 2800 0,73%
RKLB $1574927 15501 0,51%
TLT $1495066 17300 0,49%
BLDR $1456466 16277 0,48%
TRIP $1371000 100000 0,45%
NICE $1318779 14516 0,43%
IONQ $1065053 20001 0,35%
FRSH $911802 90099 0,30%
SSYS $856000 100000 0,28%
LNG $824585 3450 0,27%
GPN $754987 10405 0,25%
LBRT $654750 25000 0,21%
PCOR $609544 15006 0,20%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تم الشراء أكثر +47K +$15.3M
BIL تم الشراء أكثر +68K +$6.2M
HCAT تم الشراء أكثر +2.0M +$6.1M
GOOG تقليص -174 +$2.1M
MSFT تم الشراء أكثر +5K +$2.1M
BAND تقليص -162K -$1.9M
XOM تقليص -37 -$1.5M
AVGO تقليص -2K +$1.4M
PANW تقليص -361 +$1.1M
VRRM تم الشراء أكثر +50K -$992K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BIL 30 سبتمبر، 2025 100098 $9181990
QQQ 31 ديسمبر، 2025 10000 $6003700 21,2%
LPRO 30 يونيو، 2026 4543612 $5679515 لم يعد يتم تتبعه
IVAC 30 يونيو، 2025 1053924 $4210427 لم يعد يتم تتبعه
EB 31 مارس، 2026 880000 $3916000 لم يعد يتم تتبعه
PEB 30 يونيو، 2026 275100 $3474513 -1,8%
IIIV 30 سبتمبر، 2025 120000 $3297600 -56,0%
ONTF 31 مارس، 2026 300000 $2388000 لم يعد يتم تتبعه
PSEC 31 ديسمبر، 2025 745831 $2051035 -22,8%
CFLT 31 ديسمبر، 2025 100000 $1980000 لم يعد يتم تتبعه
SPG 31 مارس، 2026 9215 $1705789 7,7%
BMY 30 سبتمبر، 2025 33415 $1546780 35,6%
OLO 30 يونيو، 2025 250987 $1515961 لم يعد يتم تتبعه
LBRT 31 مارس، 2026 75000 $1384500 -33,0%
GSAT 31 ديسمبر، 2025 37500 $1364625 36,3%
FISV 31 مارس، 2026 20161 $1354214 -20,5%
ARI 31 مارس، 2026 131809 $1275911 -41,3%
HON 30 يونيو، 2026 5012 $1132862 -4,4%
TRIP 30 سبتمبر، 2025 85000 $1109250 -47,7%
LZ 30 يونيو، 2025 126862 $1092282 -37,1%
SMWB 31 ديسمبر، 2025 117423 $1092034 6,3%
CRMT 31 مارس، 2026 42799 $1081103 -91,8%
VMEO 30 سبتمبر، 2025 250000 $1010000 لم يعد يتم تتبعه
CALY 31 مارس، 2026 86000 $1003620 4,1%
DKS 31 مارس، 2026 5000 $989850 -31,4%
NET 30 سبتمبر، 2025 5000 $979150 62,7%
TPC 30 سبتمبر، 2025 20500 $958990 32,2%
VBTX 31 ديسمبر، 2025 27000 $905310 لم يعد يتم تتبعه
PLTR 31 مارس، 2026 5000 $888750 29,0%
FOR 31 مارس، 2026 35000 $862050 5,4%
YEXT 31 ديسمبر، 2025 100000 $852000 -19,2%
HD 30 سبتمبر، 2025 2301 $843639 -30,2%
NEE 30 سبتمبر، 2025 11467 $796039 1,8%
MPT 31 ديسمبر، 2025 150000 $760500 -34,6%
GDXJ 31 مارس، 2026 6500 $739570 0,9%
CRCL 30 يونيو، 2026 7500 $715575 29,7%
SBUX 31 ديسمبر، 2025 8368 $707933 12,5%
CRK 31 ديسمبر، 2025 35000 $694050 -44,9%
WTTR 30 يونيو، 2025 65000 $682500 130,9%
CBRL 31 ديسمبر، 2025 15000 $660900 119,5%
KVHI 30 سبتمبر، 2025 113869 $606922 25,2%
MPT 30 يونيو، 2025 100000 $603000 -24,1%
CVLT 30 يونيو، 2026 7500 $584175 6,0%
QTUM 31 مارس، 2026 5000 $548300
TTD 30 يونيو، 2025 10000 $547200 -83,4%
COIN 30 يونيو، 2026 3000 $523830 25,2%
LYB 30 يونيو، 2025 7084 $498714 1,2%
QBTS 31 ديسمبر، 2025 20000 $494200 لم يعد يتم تتبعه
JOBY 30 سبتمبر، 2025 43500 $458925 -63,1%
NFE 31 ديسمبر، 2025 200000 $442000 476,3%
EAF 30 سبتمبر، 2025 410000 $398766 -26,4%
VNO 30 سبتمبر، 2025 10000 $382400 -16,8%
LOB 30 سبتمبر، 2025 12500 $372500 4,1%
ADBE 30 يونيو، 2026 1521 $369725 15,9%
MP 31 ديسمبر، 2025 5500 $368885 -7,0%
FANG 31 مارس، 2026 2400 $360792 -6,6%
WAL 30 يونيو، 2026 5000 $354250 -7,1%
BTA 31 مارس، 2026 38024 $352863
BXMX 31 مارس، 2026 21371 $314154 لم يعد يتم تتبعه
STRL 31 مارس، 2026 1000 $306230 31,0%
TBBK 31 ديسمبر، 2025 4000 $299560 -27,7%
SMWB 30 يونيو، 2026 114000 $297540 29,9%
WULF 31 ديسمبر، 2025 25000 $285500 34,8%
CODI 30 سبتمبر، 2025 45000 $282600 65,1%
CMG 30 سبتمبر، 2025 5000 $280750 -17,4%
MPT 30 يونيو، 2026 60000 $277800 -29,2%
LVS 30 يونيو، 2026 5000 $269400 -21,6%
CPRT 30 يونيو، 2026 8000 $265600 -3,4%
IREN 31 مارس، 2026 7000 $264390 21,8%
CZR 30 سبتمبر، 2025 9307 $264226 9,7%
BMNR 31 ديسمبر، 2025 5000 $259650 -3,2%
RCAT 31 ديسمبر، 2025 25000 $258750 -19,3%
USAR 31 ديسمبر، 2025 15000 $257850 14,2%
OLLI 31 ديسمبر، 2025 2000 $256800 -19,7%
APLD 31 مارس، 2026 10000 $245200 6,9%
FIS 30 يونيو، 2026 5177 $242853 -16,6%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 200 $239784 -28,5%
HCA 30 يونيو، 2026 500 $236620 9,4%
ALIT 30 يونيو، 2026 400000 $233080 -21,0%
DD 31 ديسمبر، 2025 2963 $230818 223,3%
EXP 31 مارس، 2026 1100 $227348 -9,5%
PFE 30 يونيو، 2025 8815 $223372 14,7%
CPAY 30 سبتمبر، 2025 665 $220660 37,0%
COST 31 ديسمبر، 2025 223 $206415 6,8%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 600 $193326 5,3%
BRRR 31 مارس، 2026 5000 $191350
ASUR 31 ديسمبر، 2025 20726 $169953 -18,5%
MUE 31 مارس، 2026 16500 $165495 لم يعد يتم تتبعه
PMF 30 يونيو، 2025 17100 $151164 لم يعد يتم تتبعه
BLE 30 سبتمبر، 2025 15000 $150600 لم يعد يتم تتبعه
HIMS 30 يونيو، 2025 5000 $147750 -41,8%
DMF 30 يونيو، 2025 20000 $143600 لم يعد يتم تتبعه
MVF 30 سبتمبر، 2025 20000 $131600 لم يعد يتم تتبعه
BFK 31 مارس، 2026 10000 $100300 لم يعد يتم تتبعه
ORN 30 سبتمبر، 2025 10000 $90700 11,8%
GPMT 30 يونيو، 2026 19000 $27550 -49,3%