الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +29.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -7.8%

سنويًا: +22.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 28,6%
Technology 24,3%
Healthcare 21,7%
Communication Services 8,8%
Energy 5,2%
Industrials 4,1%
Real Estate 3,5%
Utilities 1,2%
أخرى/غير معينة 2,7%

المحفظة الكاملة 28 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $17484810 5,93% 30099 $1757840 هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $16991757 5,76% 46923 $96976 هبوط ×2
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $16692532 5,66% 282589 $570005 هبوط ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $16573804 5,62% 65123 $8244015 صعود ×2
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $15527889 5,27% 48999 $-1479116 هبوط ×2
CB Chubb Limited Common Stock $15400205 5,22% 45196 $-1746435 هبوط ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $15254375 5,17% 369177 $-7510521 هبوط ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $14895346 5,05% 258510 $-1005992 هبوط ×2
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $14777330 5,01% 27273 $-10242868 هبوط ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $13933551 4,73% 140346 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $13718320 4,65% 80753 $4056762 صعود ×1
V Visa Inc. $13291930 4,51% 38742 $-289169 هبوط ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $12346572 4,19% 71129 $5023901 صعود ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $12220457 4,14% 107028 $81123 صعود ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $12205287 4,14% 169142 $1910306 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12168360 4,13% 23692 $-1243159 هبوط ×2
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $11412215 3,87% 389097 $3251197 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11260896 3,82% 143946 $3511007 صعود ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $11091513 3,76% 148819 $-695681 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 98386P102) $6797092 2,31% 370212 صعود ×1
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock $5922612 2,01% 2976187 $3539725 صعود ×1
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $4422341 1,50% 483316 $2323844 صعود ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $3109044 1,05% 40769 $-245837 هبوط ×6
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2782862 0,94% 22032 $481648 هبوط ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $2382700 0,81% 24895 $-70838 هبوط ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1089980 0,37% 8611 $-45925 هبوط ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $782845 0,27% 15480 $3083 صعود ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $287566 0,10% 29646 $118341 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NOW $13933551 140346 4,73%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 98386P102) $6797092 370212 2,31%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
UTHR تقليص -15K -$10.2M
SNOW تم الشراء أكثر +10K +$8.2M
DVN تقليص -83K -$7.5M
RDDT تم الشراء أكثر +17K +$5.0M
ANET تم الشراء أكثر +2K +$4.1M
HCAT تم الشراء أكثر +1.1M +$3.5M
MDT تم الشراء أكثر +55K +$3.5M
SMCI تم الشراء أكثر +31K +$3.3M
PDM تم الشراء أكثر +164K +$2.3M
UBER تم الشراء أكثر +26K +$1.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
EOG 30 يونيو، 2026 99041 $14318357 9,0%
CYBR 30 سبتمبر، 2025 34236 $13929944 لم يعد يتم تتبعه
WBD 30 سبتمبر، 2025 969412 $11109462 58,4%
CI 30 يونيو، 2026 39627 $10570502 -1,9%
CAVA 31 مارس، 2026 176694 $10370171 -32,7%
PBR 30 يونيو، 2026 481439 $9989859 34,0%
ARM 31 ديسمبر، 2025 69646 $9854213 181,3%
COIN 31 مارس، 2026 42634 $9641253 4,8%
AAON 31 مارس، 2026 117707 $8975159 0,6%
GIS 31 ديسمبر، 2025 45366 $2287354 -31,2%