HTAX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,34%▼ -4,00%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,58%▼ -4,87%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$617K
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$2.4M
آخر 12 شهرًا +$44.3M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 216 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. 74529JPX7 $1.1M 1,80 1050000 DBT PR
GDB Debt Recovery Authority of Puerto Rico 36829QAA3 $970K 1,66 988801 DBT PR
Louisiana Public Facilities Authority 546399TA4 $739K 1,26 750000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3T2 $730K 1,25 1014429 DBT PR
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. 74529JPW9 $722K 1,23 730000 DBT PR
Public Finance Authority 74448UAD0 $676K 1,16 645000 DBT US
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 118217CZ9 $588K 1,01 750000 DBT US
Public Finance Authority 74448UAC2 $560K 0,96 500000 DBT US
Public Finance Authority 74448GAA7 $556K 0,95 531262 DBT US
San Diego County Regional Airport Authority 79739GTE6 $538K 0,92 500000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CFR9 $533K 0,91 500000 DBT US
City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue 44237NMW9 $532K 0,91 495000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGM3 $527K 0,90 500000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167591CK0 $523K 0,89 500000 DBT US
Aerotropolis Regional Transportation Authority 008051AD6 $516K 0,88 500000 DBT US
Lee County Industrial Development Authority 52349EEZ9 $515K 0,88 500000 DBT US
New York Transportation Development Corp. 650116HQ2 $511K 0,87 500000 DBT US
Chicago Board of Education 167505D29 $511K 0,87 500000 DBT US
Development Authority for Fulton County 36005YAF1 $504K 0,86 500000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63608TBJ8 $500K 0,86 500000 DBT US
Bay Area Toll Authority 072024ZH8 $500K 0,85 500000 DBT US
Public Finance Authority 74447DAD9 $497K 0,85 500000 DBT US
Florida Development Finance Corp. 340618DV6 $496K 0,85 500000 DBT US
Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. 882667AN8 $494K 0,84 500000 DBT US
Village Community Development District No. 15 92708KAK3 $481K 0,82 495000 DBT US
Florida Development Finance Corp. 34061QDV6 $475K 0,81 450000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. 74529JQG3 $467K 0,80 1250000 DBT PR
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97710BDK5 $465K 0,79 465000 DBT US
New York Transportation Development Corp. 650116DA1 $460K 0,79 475000 DBT US
Chicago Board of Education 167505PL4 $457K 0,78 470000 DBT US
Oregon State Facilities Authority 68608JXK2 $448K 0,77 490000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56678TAA7 $444K 0,76 500000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3P0 $438K 0,75 477000 DBT PR
City of Valparaiso 92028RAF2 $427K 0,73 425000 DBT US
Mobile County Industrial Development Authority 60733UAB7 $427K 0,73 440000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FW92 $425K 0,73 400000 DBT US
Mission Economic Development Corp. 605155CA6 $415K 0,71 400000 DBT US
Oklahoma Development Finance Authority 67884XCK1 $402K 0,69 400000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SMK7 $400K 0,68 400000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052EAC2 $400K 0,68 400000 DBT US
Sierra Vista Industrial Development Authority 82652UBT8 $399K 0,68 400000 DBT US
George L Smith II Congress Center Authority 37255MAC9 $389K 0,67 455000 DBT US
Chicago Board of Education 167505TK2 $380K 0,65 400000 DBT US
Kentucky Bond Development Corp. 49121EBG4 $376K 0,64 350000 DBT US
Denver Health & Hospital Authority 24918TAR8 $376K 0,64 375000 DBT US
Capital Trust Authority 14054YAD3 $374K 0,64 400000 DBT US
City of Kalispell MT 48342YAS0 $372K 0,64 400000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FSJ4 $365K 0,62 500000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56681NAT4 $365K 0,62 385000 DBT US
Palm Beach County Health Facilities Authority 696507VZ2 $357K 0,61 350000 DBT US

التوزيعات 18 دفعة

08
4,86%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,12التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,0820
31 أغسطس، 2026$0,0960
31 يوليو، 2026$0,0960
30 يونيو، 2026$0,0960
29 مايو، 2026$0,0930
30 إبريل، 2026$0,0980
31 مارس، 2026$0,0940
27 فبراير، 2026$0,0820
30 يناير، 2026$0,0850
24 ديسمبر، 2025$0,0960
28 نوفمبر، 2025$0,0950
31 أكتوبر، 2025$0,1020
30 سبتمبر، 2025$0,0940
29 أغسطس، 2025$0,0950
31 يوليو، 2025$0,0930
30 يونيو، 2025$0,0800
30 مايو، 2025$0,1440
30 إبريل، 2025$0,0940

الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $26237000 51,47% 1054100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harbor Group, Inc. $18327313 35,95% 735006 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2262228 4,44% 90725 الأسهم 30 يونيو، 2026
Intentional Wealth Strategies, LLC $1791222 3,51% 71836 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1086705 2,13% 43582 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $438081 0,86% 17569 الأسهم 30 يونيو، 2026
WINCAP FINANCIAL LLC $354125 0,69% 14202 الأسهم 30 يونيو، 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $343354 0,67% 13770 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $130000 0,26% 5229 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $6483 0,01% 260 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $3416 0,01% 136995 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bon… $58.5M
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite E… $58.6M
PRNT The 3D Printing ETF $58.7M
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividen… $58.7M
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TI… $58.7M
PAYR Federated Hermes Enhanced Incom… $57.1M
INDL Direxion Daily MSCI India Bull … مضاعف/عكسي $57.0M
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … $56.6M
PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… $56.5M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M