IFV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,85%▼ -3,49%
3M▼ -4,49%▼ -3,18%
6M▼ -4,49%▼ -3,18%
منذ بداية العام▲ +0,12%▲ +1,50%
1Y▲ +0,93%▲ +2,94%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +26,61%▲ +33,99%
تقلب 1 سنة16,18%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,18

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$9.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$20.6M
آخر 12 شهرًا +$96.2M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 6 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
First Trust Exchange-Traded Fund II 33734X853 $54.6M 21,36 652323 EC US
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 33737J190 $51.1M 19,99 805426 EC US
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 33737J117 $50.5M 19,73 884719 EC US
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 33737J505 $50.4M 19,69 759238 EC US
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 33737J109 $48.9M 19,11 913134 EC US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $383K 0,15 382970 STIV US

التوزيعات 41 دفعة

08
2,03%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,50التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
24 سبتمبر، 2026$0,0940
25 يونيو، 2026$0,2510
26 مارس، 2026$0,0090
12 ديسمبر، 2025$0,1500
25 سبتمبر، 2025$0,0690
26 يونيو، 2025$0,2660
13 ديسمبر، 2024$0,1870
26 سبتمبر، 2024$0,0340
27 يونيو، 2024$0,1500
21 مارس، 2024$0,0730
22 ديسمبر، 2023$0,1780
22 سبتمبر، 2023$0,0490
27 يونيو، 2023$0,3080
24 مارس، 2023$0,0270
23 ديسمبر، 2022$0,1420
23 سبتمبر، 2022$0,1030
24 يونيو، 2022$0,2380
25 مارس، 2022$0,1510
23 ديسمبر، 2021$0,1350
23 سبتمبر، 2021$0,0460
24 يونيو، 2021$0,0620
24 ديسمبر، 2020$0,1090
24 سبتمبر، 2020$0,0580
25 يونيو، 2020$0,1350
26 مارس، 2020$0,0390
13 ديسمبر، 2019$0,3350
25 سبتمبر، 2019$0,0280
14 يونيو، 2019$0,2100
21 مارس، 2019$0,0490
18 ديسمبر، 2018$0,0830
14 سبتمبر، 2018$0,0410
21 يونيو، 2018$0,2010
21 ديسمبر، 2017$0,1750
21 سبتمبر، 2017$0,1290
22 يونيو، 2017$0,0150
21 ديسمبر، 2016$0,0310
21 سبتمبر، 2016$0,1560
23 ديسمبر، 2015$0,1190
23 سبتمبر، 2015$0,1470
25 مارس، 2015$0,0060
23 ديسمبر، 2014$0,0390

الملاك المؤسسيون (13F) 62 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $44594930 21,59% 1655802 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $32723172 15,84% 1215007 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $28267756 13,68% 1049578 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $21361207 10,34% 793139 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13972683 6,76% 518804 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8847798 4,28% 328521 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $8834132 4,28% 328004 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $7315905 3,54% 271646 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $6316128 3,06% 234517 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $5768228 2,79% 214162 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $2657653 1,29% 98678 الأسهم 30 يونيو، 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $2544023 1,23% 94459 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Investments, LLC $2304699 1,12% 85573 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2236783 1,08% 83056 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $2034734 0,99% 75549 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1330609 0,64% 49405 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kiker Wealth Management, LLC $1261224 0,61% 46829 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1238431 0,60% 45983 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1181143 0,57% 43855 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1094995 0,53% 40657 الأسهم 30 يونيو، 2026
SMITH, MOORE & CO. $1071139 0,52% 39771 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1018426 0,49% 37808 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $908572 0,44% 33735 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $704285 0,34% 26150 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $697285 0,34% 25890 الأسهم 30 يونيو، 2026
EWA, LLC $624322 0,30% 23181 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $576474 0,28% 21404 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cushing Capital Partners, LLC $564451 0,27% 20958 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $512276 0,25% 19021 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $491400 0,24% 18246 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $442339 0,21% 16424 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kovack Advisors, Inc. $280415 0,14% 10418 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $269406 0,13% 10003 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waterfront Wealth Inc. $255080 0,12% 9807 الأسهم 30 يونيو، 2026
BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC $244882 0,12% 10003 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
&PARTNERS $237033 0,11% 8801 الأسهم 30 يونيو، 2026
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $219782 0,11% 8160 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $216990 0,11% 8057 الأسهم 30 يونيو، 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $215756 0,10% 8011 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $215460 0,10% 8000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Topsail Wealth Management, LLC $191221 0,09% 7100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $171978 0,08% 6386 الأسهم 30 يونيو، 2026
GAMMA Investing LLC $119769 0,06% 4447 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $91571 0,04% 3400 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $71510 0,03% 2880 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Aptus Capital Advisors, LLC $52788 0,03% 1960 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $44466 0,02% 1651 الأسهم 30 يونيو، 2026
Founders Financial Alliance, LLC $43793 0,02% 1626 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITY HOLDING CO $37905 0,02% 1500 الأسهم 31 مارس، 2026
FMR LLC $24955 0,01% 927 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $18664 0,01% 693 الأسهم 30 يونيو، 2026
MTM Investment Management, LLC $10935 0,01% 406 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $8592 0,00% 319 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $7479 0,00% 277712 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4612 0,00% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $4447 0,00% 168 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $3740 0,00% 148 الأسهم 31 مارس، 2026
Spire Wealth Management $2155 0,00% 80 الأسهم 30 يونيو، 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $1245 0,00% 46 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1239 0,00% 46 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $27 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $0 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… مضاعف/عكسي $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IGBH iShares Interest Rate Hedged Lo… $256.8M
PIO Invesco Global Water ETF $259.4M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.8M
CWEB Direxion Daily CSI China Intern… مضاعف/عكسي $255.2M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
MNA NYLIM Merger Arbitrage ETF $251.5M
IDNA iShares Genomics Immunology and… $251.5M
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF $251.3M