Morey & Quinn Wealth Partners, LLC

CIK 2055521 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$155.5M
#7275 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 77.0%
المراكز
143
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
39,87%
وزن أكبر 25 مقتنية
59,26%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
42,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,34% تقدير المشتريات $3462219 · المبيعات $3875839

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
41
انخفض
68
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
17,5%
Industrials
11,6%
Retail
4,7%
Health Care
2,9%
Energy
2,7%
Real Estate
2,4%
Communication Services
2,1%
Financials
2,0%
Consumer Discretionary
1,6%
Consumer products
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Financial Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Utilities
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
أخرى/غير معينة
48,2%

المحفظة الكاملة 143 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BRKB $11928797 7,67% 23839 $216670 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8679919 5,58% 43380 $1051834 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8532562 5,49% 29488 $1055735 صعود ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $7364527 4,74% 78413 $-77192 هبوط ×3
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $6031466 3,88% 22295 $256081 هبوط ×6
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $4447621 2,86% 38715 $814064 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4086825 2,63% 15025 $364527 هبوط ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $4010745 2,58% 52856 $818550 صعود ×4
JGRO $3556536 2,29% 36074 $649302 صعود ×5
FVD $3350539 2,16% 69542 $-64401 هبوط ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3252881 2,09% 8720 $-68029 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2714693 1,75% 11390 $341665 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2495911 1,61% 22037 $-350971 هبوط ×1
VOO $2407930 1,55% 3506 $458300 صعود ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2332349 1,50% 9802 $245626 هبوط ×5
BRKA $2246550 1,45% 3 $92130
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1998076 1,29% 1731 $1422734 صعود ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1965993 1,26% 53482 $-294487 هبوط ×5
DE Deere & Company Common Stock $1869371 1,20% 2947 $174401 هبوط ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1799987 1,16% 22206 $278702 هبوط ×1
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $1665490 1,07% 11907 $201514 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1380460 0,89% 3907 $238757 هبوط ×2
FXH $1359125 0,87% 11104 $101390 هبوط ×5
FIW $1352821 0,87% 12352 $83492 صعود ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1296392 0,83% 3498 $156493 صعود ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1293275 0,83% 5698 $-90300 هبوط ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $1274174 0,82% 16252 $72810
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1206532 0,78% 1133 $403847
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1205766 0,78% 3374 $226912 هبوط ×1
DIVO $1190667 0,77% 26054 $-48269 هبوط ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1148741 0,74% 831 $240167
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1142350 0,73% 2716 $85093 هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1140914 0,73% 13123 $-192790 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1093424 0,70% 1485 $286051 صعود ×6
AVUV $1080422 0,69% 8660 $106739 هبوط ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $1070005 0,69% 4030 $66213
FXL $1064378 0,68% 4900 $287980 صعود ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1041871 0,67% 106205 $76238 هبوط ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1032811 0,66% 6196 $10901 هبوط ×1
FTGS First Trust Growth Strength ETF $1006561 0,65% 27203 $50910 هبوط ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1001162 0,64% 11143 $284640 هبوط ×1
RECS $994492 0,64% 22978 $124026 صعود ×3
ILDR $980536 0,63% 24985 $216619 هبوط ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $950923 0,61% 9192 $208238 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $941303 0,61% 2669 $71060 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $940087 0,60% 6876 $-212244 صعود ×1
VTI $908184 0,58% 2454 $190787 صعود ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $888125 0,57% 17841 $-87 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $884019 0,57% 945 $-69565 هبوط ×1
FBT $854872 0,55% 3449 $162325
FPX $838536 0,54% 4067 $179156 هبوط ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $827331 0,53% 17781 $-101557 هبوط ×2
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $740509 0,48% 7650 $34031
ORCL Oracle Corporation Common Stock $724543 0,47% 4944 $-9536 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $723256 0,47% 603 $141961 هبوط ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $718341 0,46% 1728 $252570 صعود ×3
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $685494 0,44% 4470 $168384 هبوط ×1
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $667764 0,43% 45926 $-33678 هبوط ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $658376 0,42% 4563 $113830 صعود ×1
FDL $649189 0,42% 13341 $-87122 هبوط ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $629699 0,41% 831 $36443 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $601242 0,39% 1035 $368315 هبوط ×1
V Visa Inc. $589086 0,38% 1717 $70140
AVIG $586117 0,38% 14154 $57147 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $568971 0,37% 7001 $54493 صعود ×2
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. Common Stock $566712 0,36% 36562 $56414 هبوط ×1
ERC $562096 0,36% 61031 $-9417 هبوط ×1
JHI John Hancock Investors Trust Common Stock $552469 0,36% 41477 $17005
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $545303 0,35% 1666 $83203 صعود ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $531392 0,34% 920 $163788
FDN $515145 0,33% 1946 $29299 هبوط ×1
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $506887 0,33% 9010 $86381 هبوط ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $506465 0,33% 3627 صعود ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $496155 0,32% 11625 $-230929 صعود ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $491140 0,32% 650 $-74805 هبوط ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $491132 0,32% 5668 $45287
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $489714 0,31% 3811 $31289
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $482294 0,31% 2489 $98633
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $481328 0,31% 2605 $148080 صعود ×2
AVLV $462891 0,30% 5075 $4704 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $461703 0,30% 1275 $10279 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $461467 0,30% 3147 $28878 صعود ×2
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $456601 0,29% 3120 $100343 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $452341 0,29% 10684 $-85884 هبوط ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $450260 0,29% 2874 $-86439 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $441675 0,28% 3262 $-69540 هبوط ×1
FPE $439038 0,28% 24555 $3349 صعود ×1
AVDE $434136 0,28% 4867 $225684 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $431717 0,28% 4919 $-10998 صعود ×2
SPY SPY $427152 0,27% 572 $97430 صعود ×2
WCPB $421292 0,27% 16619 صعود ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $413669 0,27% 9244 $-1493 هبوط ×1
T AT&T Inc. $404663 0,26% 19549 $-187021 هبوط ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $393756 0,25% 2834 $-43311 هبوط ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $389831 0,25% 4389 $115992 هبوط ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $370953 0,24% 2440 $18389 صعود ×4
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $361581 0,23% 1080 $129328 صعود ×1
FXR $355368 0,23% 3900 $37011
FTLS $351952 0,23% 4769 $16405
FXD $347771 0,22% 5028 $25878

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AAPL $8532562 5,49% بزيادة ×3
FV $4010745 2,58% بزيادة ×4
JGRO $3556536 2,29% بزيادة ×5
VOO $2407930 1,55% بزيادة ×6
MU $1998076 1,29% بزيادة ×3
FIW $1352821 0,87% بزيادة ×4
QQQ $1093424 0,70% بزيادة ×6
RECS $994492 0,64% بزيادة ×3
VTI $908184 0,58% بزيادة ×3
UNH $718341 0,46% بزيادة ×3
RJF $370953 0,24% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
INTC $506465 3627 0,33%
WCPB $421292 16619 0,27%
SPYI $327831 6175 0,21%
ASML $234754 118 0,15%
WTFC $211186 1314 0,14%
MS $207634 993 0,13%
FTXL $203169 713 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
MU تم الشراء أكثر +28 +$1.4M
AAPL تم الشراء أكثر +27 +$1.1M
NVDA تقليص -359 +$1.1M
FV تم الشراء أكثر +38 +$819K
TDIV تقليص -80 +$814K
JGRO تم الشراء أكثر +2K +$649K
VOO تم الشراء أكثر +243 +$458K
CAT حركة السعر فقط +0 +$404K
AMD تقليص -110 +$368K
UNP تقليص -317 +$365K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
PFF 30 يونيو، 2025 13295 $408555
DNP 30 يونيو، 2025 34700 $343183 12,1%
CVX 30 يونيو، 2025 1524 $254950 44,3%
DIAX 31 مارس، 2026 16676 $254475 لم يعد يتم تتبعه
INTU 31 مارس، 2026 352 $233172 -16,6%
ROP 30 سبتمبر، 2025 387 $219367 -18,8%
EIPI 30 يونيو، 2025 10293 $208847 لم يعد يتم تتبعه
AMH 30 سبتمبر، 2025 5770 $208124 3,9%
QTEC 31 مارس، 2025 1083 $203972
LOW 31 مارس، 2026 837 $201828 -7,9%
RSG 30 سبتمبر، 2025 814 $200741 -4,2%
FIP 31 ديسمبر، 2025 10986 $47899 -16,3%