Waterfront Wealth Inc.
CIK 1775210 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $645.5M
- المراكز
- 298
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3226 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 34.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 19,64%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 37,35%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 114,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,47% تقدير المشتريات $58030565 · المبيعات $26610745
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 26
- زيادة
- 157
- انخفض
- 68
- مغلق
- 11
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
13,8%
Financial Services
7,0%
Healthcare
4,9%
Financials
3,8%
Communication Services
3,5%
Industrials
3,5%
Retail
2,7%
Consumer Discretionary
2,1%
Consumer Staples
1,5%
Energy
1,5%
Materials
1,5%
Consumer products
0,9%
Logistics & Transportation
0,7%
Communications
0,7%
Paper & Forest
0,6%
Diversified Consumer Services
0,5%
Real Estate
0,4%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,3%
أخرى/غير معينة
49,8%
المحفظة الكاملة 298 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17011354 | 2,64% | 53949 | $4000257 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $15287730 | 2,37% | 30965 | $515432 | صعود ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $15075465 | 2,34% | 149801 | $4393292 | صعود ×5 | ||
| AVUV | $13763360 | 2,13% | 111127 | $2118878 | صعود ×6 | ||
| CSM | $12191277 | 1,89% | 140866 | $2144639 | صعود ×5 | ||
| DFAC | $11529410 | 1,79% | 258449 | $1409877 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $10899718 | 1,69% | 15709 | $2015203 | صعود ×6 | ||
| DFAS | $10494385 | 1,63% | 129369 | $1252639 | هبوط ×1 | ||
| BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust | $10300990 | 1,60% | 1766894 | $757580 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10194897 | 1,58% | 28543 | $1285821 | هبوط ×1 | ||
| AVLC | $9411739 | 1,46% | 104343 | $5957274 | صعود ×6 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $9019029 | 1,40% | 345424 | $707540 | هبوط ×3 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $8967390 | 1,39% | 495162 | $-404330 | هبوط ×3 | ||
| TCAL | $8457216 | 1,31% | 371256 | $787734 | صعود ×3 | ||
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | $8203333 | 1,27% | 848328 | $982717 | صعود ×2 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $7926782 | 1,23% | 135802 | $1124691 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7724779 | 1,20% | 20059 | $1556253 | صعود ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7696093 | 1,19% | 13795 | $4949178 | صعود ×4 | ||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $7581884 | 1,17% | 145554 | $1531379 | هبوط ×1 | ||
| AVEM | $7087710 | 1,10% | 75289 | $1359791 | صعود ×6 | ||
| AVDE | $6928136 | 1,07% | 76945 | $935418 | صعود ×6 | ||
| FNDF | $6536124 | 1,01% | 123091 | $890306 | صعود ×4 | ||
| JSI | $6467587 | 1,00% | 126246 | $483766 | صعود ×2 | ||
| DFAU | $6296048 | 0,98% | 120660 | $831695 | هبوط ×1 | ||
| DUHP | $6006754 | 0,93% | 143462 | $773674 | صعود ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5552639 | 0,86% | 5670 | $3634569 | هبوط ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $5481727 | 0,85% | 23246 | $3203837 | صعود ×6 | ||
| CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares | $5218333 | 0,81% | 228074 | $1472344 | صعود ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5213843 | 0,81% | 21252 | $779462 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $5174379 | 0,80% | 6854 | $692988 | هبوط ×4 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $5167677 | 0,80% | 106462 | $1096042 | هبوط ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $4939350 | 0,77% | 112951 | $455717 | صعود ×1 | ||
| XPER Xperi Inc. Common Stock | $4842490 | 0,75% | 621629 | $1386646 | صعود ×6 | ||
| DIHP | $4696818 | 0,73% | 137777 | $290894 | صعود ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4575502 | 0,71% | 40682 | $559068 | هبوط ×3 | ||
| FNDA | $4512182 | 0,70% | 120560 | $845304 | صعود ×6 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $4511300 | 0,70% | 97394 | $366489 | صعود ×2 | ||
| M Macy's Inc Common Stock | $4483229 | 0,69% | 198022 | $889519 | هبوط ×1 | ||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $4430225 | 0,69% | 110452 | $442631 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4429782 | 0,69% | 36516 | $1605800 | صعود ×4 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $4400264 | 0,68% | 45392 | $196500 | هبوط ×1 | ||
| DFAI | $4314476 | 0,67% | 103763 | $303176 | صعود ×5 | ||
| DFIC | $4274844 | 0,66% | 113723 | $258465 | صعود ×1 | ||
| AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | $4261948 | 0,66% | 408624 | $522361 | صعود ×2 | ||
| AVDV | $4127328 | 0,64% | 39610 | $340610 | صعود ×1 | ||
| SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $4106016 | 0,64% | 508800 | $48352 | صعود ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4047296 | 0,63% | 10119 | $946315 | صعود ×6 | ||
| DLS | $4032261 | 0,62% | 47517 | $197546 | صعود ×1 | ||
| DXC DXC Technology Company Common Stock | $4023677 | 0,62% | 431725 | $997864 | صعود ×4 | ||
| FDP Fresh Del Monte Produce, Inc. Common Stock | $3840602 | 0,59% | 135710 | $2554869 | صعود ×3 | ||
| SCHM | $3831122 | 0,59% | 106985 | $672881 | صعود ×6 | ||
| IHD Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund Common Shares | $3819050 | 0,59% | 510568 | $583189 | صعود ×1 | ||
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | $3787744 | 0,59% | 15535 | $879777 | صعود ×4 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $3763663 | 0,58% | 38957 | $128407 | هبوط ×2 | ||
| DFEM | $3728144 | 0,58% | 93367 | $473845 | هبوط ×5 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $3551098 | 0,55% | 12101 | $304158 | هبوط ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3453591 | 0,54% | 12035 | $621222 | صعود ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3443266 | 0,53% | 15491 | $913221 | صعود ×2 | ||
| DFAE | $3364060 | 0,52% | 85361 | $437314 | هبوط ×4 | ||
| PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares | $3343847 | 0,52% | 361497 | $-259265 | صعود ×6 | ||
| KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock | $3341641 | 0,52% | 279168 | $601358 | صعود ×1 | ||
| SPYM | $3305398 | 0,51% | 37202 | $595652 | صعود ×3 | ||
| PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock | $3279417 | 0,51% | 280772 | $603995 | صعود ×3 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $3265725 | 0,51% | 37323 | $535368 | هبوط ×1 | ||
| DFIS | $3245761 | 0,50% | 91688 | $157706 | هبوط ×1 | ||
| BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share | $3193525 | 0,49% | 27172 | $531144 | صعود ×6 | ||
| COUR Coursera, Inc. Common Stock | $3188618 | 0,49% | 558427 | $1068165 | صعود ×3 | ||
| AMRN Amarin Corporation plc - American Depositary Shares | $3183561 | 0,49% | 213949 | $243294 | صعود ×3 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $3120388 | 0,48% | 191788 | $501601 | هبوط ×2 | ||
| RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock | $2953198 | 0,46% | 209595 | $592247 | صعود ×1 | ||
| AVLV | $2906695 | 0,45% | 31712 | $2662078 | صعود ×2 | ||
| VWO | $2876871 | 0,45% | 48036 | $291973 | صعود ×1 | ||
| CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares | $2867363 | 0,44% | 190903 | $230586 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2719298 | 0,42% | 8082 | $337236 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2700789 | 0,42% | 12802 | $475264 | صعود ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2640322 | 0,41% | 10643 | $364066 | صعود ×3 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $2629993 | 0,41% | 60460 | $-262811 | صعود ×4 | ||
| BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock | $2486220 | 0,39% | 37670 | $247187 | صعود ×3 | ||
| DOLE Dole plc Ordinary Shares | $2471844 | 0,38% | 172977 | $-8540 | هبوط ×1 | ||
| LEA Lear Corporation Common Stock | $2470667 | 0,38% | 18075 | $363373 | صعود ×5 | ||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $2379838 | 0,37% | 52201 | $343586 | صعود ×2 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $2283897 | 0,35% | 25781 | $636049 | صعود ×4 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $2270802 | 0,35% | 31158 | $381005 | هبوط ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2247082 | 0,35% | 12739 | $-376044 | صعود ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2245992 | 0,35% | 15949 | $434858 | هبوط ×1 | ||
| FNDC | $2171815 | 0,34% | 44459 | $226819 | صعود ×4 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $2137423 | 0,33% | 8792 | $213596 | صعود ×2 | ||
| IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock | $2124112 | 0,33% | 19717 | $-111539 | صعود ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $2117613 | 0,33% | 23498 | $281319 | صعود ×3 | ||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $2110814 | 0,33% | 92920 | $-143659 | هبوط ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2079168 | 0,32% | 5099 | $330084 | صعود ×1 | ||
| AVNM | $2041296 | 0,32% | 24722 | صعود ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2017680 | 0,31% | 10298 | $46480 | صعود ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $2014026 | 0,31% | 8848 | $300368 | صعود ×2 | ||
| BLW Blackrock Limited Duration Income Trust | $1994078 | 0,31% | 156398 | $1742848 | صعود ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1988050 | 0,31% | 3772 | $159542 | صعود ×5 | ||
| AVNV | $1967226 | 0,30% | 25774 | صعود ×1 | |||
| DGS | $1962334 | 0,30% | 30203 | $257913 | صعود ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1960010 | 0,30% | 17208 | $-40884 | صعود ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1928523 | 0,30% | 5432 | $383782 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SGOV | $15075465 | 2,34% | بزيادة ×5 |
| AVUV | $13763360 | 2,13% | بزيادة ×6 |
| CSM | $12191277 | 1,89% | بزيادة ×5 |
| VOO | $10899718 | 1,69% | بزيادة ×6 |
| AVLC | $9411739 | 1,46% | بزيادة ×6 |
| TCAL | $8457216 | 1,31% | بزيادة ×3 |
| MSFT | $7724779 | 1,20% | بزيادة ×4 |
| AMD | $7696093 | 1,19% | بزيادة ×4 |
| AVEM | $7087710 | 1,10% | بزيادة ×6 |
| AVDE | $6928136 | 1,07% | بزيادة ×6 |
| FNDF | $6536124 | 1,01% | بزيادة ×4 |
| MRVL | $5481727 | 0,85% | بزيادة ×6 |
| CRTO | $5218333 | 0,81% | بزيادة ×6 |
| XPER | $4842490 | 0,75% | بزيادة ×6 |
| DIHP | $4696818 | 0,73% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AVNM | $2041296 | 24722 | 0,32% |
| AVNV | $1967226 | 25774 | 0,30% |
| FLIN | $1429962 | 40383 | 0,22% |
| ALB | $1303987 | 10345 | 0,20% |
| GLOB | $1290827 | 43085 | 0,20% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 60365F109) | $1218659 | 79703 | 0,19% |
| IFRA | $1091625 | 17681 | 0,17% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) | $816532 | 9108 | 0,13% |
| BG | $446794 | 3908 | 0,07% |
| MDT | $438221 | 5225 | 0,07% |
| INTC | $389273 | 3544 | 0,06% |
| DELL | $315788 | 726 | 0,05% |
| LIN | $289265 | 546 | 0,04% |
| TCHP | $288021 | 5700 | 0,04% |
| VB | $261146 | 876 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AVLC | تم الشراء أكثر | +60K | +$6.0M |
| AMD | تم الشراء أكثر | +292 | +$4.9M |
| SGOV | تم الشراء أكثر | +44K | +$4.4M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +3K | +$4.0M |
| MU | تقليص | -7 | +$3.6M |
| MRVL | تم الشراء أكثر | +249 | +$3.2M |
| FDP | تم الشراء أكثر | +104K | +$2.6M |
| CSM | تم الشراء أكثر | +7K | +$2.1M |
| AVUV | تم الشراء أكثر | +6K | +$2.1M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +841 | +$2.0M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| PM | 30 يونيو، 2025 | 13350 | $2119021 | 3,0% |
| BG | 31 مارس، 2026 | 18645 | $2107034 | -10,4% |
| TEX | 31 ديسمبر، 2025 | 39694 | $2106169 | 20,8% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 10366 | $1758618 | 22,8% |
| KOP | 30 يونيو، 2026 | 41495 | $1605016 | 4,7% |
| VIV | 30 سبتمبر، 2025 | 131475 | $1498810 | -9,0% |
| MMM | 31 مارس، 2026 | 8924 | $1444617 | 26,2% |
| EA | 31 ديسمبر، 2025 | 7142 | $1433440 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZTS | 30 يونيو، 2026 | 11395 | $1347003 | 7,2% |
| NOK | 30 يونيو، 2026 | 149965 | $1205721 | -22,8% |
| NKE | 31 مارس، 2026 | 17495 | $1136319 | -22,5% |
| AMRNXXXX | 30 يونيو، 2025 | 2514615 | $1126798 | لم يعد يتم تتبعه |
| SO | 30 سبتمبر، 2025 | 12240 | $1123960 | -2,2% |
| MRK | 31 مارس، 2025 | 10608 | $1055284 | 68,6% |
| QGENXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 21490 | $1044199 | لم يعد يتم تتبعه |
| IR | 30 سبتمبر، 2025 | 11030 | $917458 | -1,5% |
| STM | 30 سبتمبر، 2025 | 29410 | $894364 | 83,0% |
| VRNT | 31 ديسمبر، 2025 | 42637 | $863826 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTC | 30 سبتمبر، 2025 | 38339 | $858801 | 174,7% |
| STZ | 30 سبتمبر، 2025 | 5144 | $836884 | -2,4% |
| TRI | 30 يونيو، 2026 | 9284 | $835374 | 27,3% |
| UNH | 30 سبتمبر، 2025 | 2621 | $817707 | 14,4% |
| SLB | 30 سبتمبر، 2025 | 23856 | $806335 | 56,3% |
| LNTH | 30 يونيو، 2026 | 9843 | $746592 | -9,6% |
| MGPI | 30 سبتمبر، 2025 | 23626 | $708071 | -26,2% |
| CCI | 31 مارس، 2026 | 7790 | $680803 | -7,9% |
| EWY | 30 يونيو، 2026 | 5282 | $649734 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRL | 30 سبتمبر، 2025 | 3701 | $561553 | 85,4% |
| LYB | 30 سبتمبر، 2025 | 9531 | $551464 | 37,2% |
| BK | 30 سبتمبر، 2025 | 5658 | $515494 | لم يعد يتم تتبعه |
| AWF | 31 مارس، 2025 | 46750 | $501623 | -5,1% |
| HOFT | 31 مارس، 2026 | 37123 | $484079 | 14,7% |
| K | 31 ديسمبر، 2025 | 5713 | $474315 | لم يعد يتم تتبعه |
| KD | 30 يونيو، 2025 | 12915 | $405545 | -70,1% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1241 | $280503 | 0,8% |
| INDA | 30 يونيو، 2026 | 5447 | $255130 | لم يعد يتم تتبعه |
| COIN | 31 ديسمبر، 2025 | 760 | $241338 | -32,9% |
| BUSE | 31 مارس، 2026 | 9643 | $238471 | 21,7% |
| COP | 30 يونيو، 2025 | 2200 | $231029 | 46,2% |
| CFB | 31 مارس، 2025 | 14400 | $218160 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIIB | 30 يونيو، 2025 | 1593 | $217986 | 74,1% |
| IJR | 31 مارس، 2025 | 1879 | $216498 | لم يعد يتم تتبعه |
| SECT | 31 مارس، 2026 | 3300 | $215292 | لم يعد يتم تتبعه |
| XBI | 30 يونيو، 2025 | 2654 | $215261 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAA | 30 يونيو، 2025 | 10540 | $210800 | 30,7% |
| LLY | 30 يونيو، 2025 | 255 | $210607 | 65,2% |
| DMBS | 30 يونيو، 2026 | 4264 | $210556 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISRG | 31 مارس، 2026 | 400 | $210393 | -12,7% |
| FERG | 31 مارس، 2026 | 825 | $209425 | 6,7% |
| FXN | 30 سبتمبر، 2025 | 13735 | $208497 | لم يعد يتم تتبعه |
| VB | 31 مارس، 2026 | 752 | $206925 | لم يعد يتم تتبعه |
| A | 31 مارس، 2026 | 1515 | $205934 | 35,5% |
| MO | 31 ديسمبر، 2025 | 3166 | $203806 | 13,7% |
| A | 31 مارس، 2025 | 1515 | $203525 | 32,0% |
| SCHE | 31 ديسمبر، 2025 | 6063 | $203323 | لم يعد يتم تتبعه |
| OKE | 30 يونيو، 2025 | 2046 | $203004 | 19,1% |
| CMCSA | 30 سبتمبر، 2025 | 5662 | $202080 | -14,8% |
| XLF | 31 مارس، 2026 | 3757 | $200361 | لم يعد يتم تتبعه |
| HLIT | 30 يونيو، 2026 | 21639 | $194318 | -22,7% |
| BGT | 30 سبتمبر، 2025 | 10688 | $133820 | -9,8% |
| JOF | 30 سبتمبر، 2025 | 13000 | $125320 | 17,6% |
| EMD | 30 يونيو، 2025 | 11598 | $114704 | 5,6% |