EA Series Trust (FMTM)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000090984 · عرض على SEC EDGAR ↗
$35,33
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▲ +0,28 (+0,78%)
تغير اليوم الواحد
$22,96 – $37,67
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $116.5M
- الممتلكات
- 31
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 34,41%
- العدد الفعلي للمراكز
- 30,0
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
FMTM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,30% | — |
| 3M | ▲ +8,51% | — |
| 6M | ▲ +20,63% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +9,93% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 20 مارس، 2025 | ▲ +40,19% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$23.3M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$44.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$79.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 31 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $4.3M | 3,69 | 5900 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.2M | 3,58 | 7913 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $4.0M | 3,47 | 94800 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $4.0M | 3,43 | 12160 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $4.0M | 3,40 | 2149 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $3.9M | 3,38 | 43027 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $3.9M | 3,38 | 15572 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $3.9M | 3,37 | 23904 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $3.9M | 3,36 | 9940 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $3.9M | 3,35 | 6615 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $3.9M | 3,35 | 9649 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $3.9M | 3,34 | 12186 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $3.9M | 3,34 | 4737 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $3.9M | 3,33 | 19695 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $3.9M | 3,32 | 28787 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $3.9M | 3,32 | 34828 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $3.8M | 3,30 | 25997 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $3.8M | 3,30 | 41110 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $3.8M | 3,29 | 16818 | EC | US |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $3.8M | 3,29 | 11180 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $3.8M | 3,29 | 5314 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $3.8M | 3,28 | 51315 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC COM | 184496107 | $3.8M | 3,28 | 12212 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $3.8M | 3,26 | 6346 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $3.8M | 3,23 | 17392 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $3.8M | 3,23 | 49757 | EC | GB |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $3.8M | 3,23 | 30258 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $3.7M | 3,20 | 81528 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $3.7M | 3,19 | 151121 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $3.6M | 3,08 | 16903 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $187K | 0,16 | 187023 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Industrials
53,3%
Materials
10,0%
Retail
9,8%
Communications
7,0%
Energy
3,4%
Technology
3,3%
Communication Services
3,3%
Consumer Staples
3,3%
Consumer Discretionary
3,2%
أخرى/غير معينة
3,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $12455474 | 28,03% | 285414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $6669066 | 15,01% | 152820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dakota Wealth Management | $4546479 | 10,23% | 104181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $4534389 | 10,20% | 103904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMART Wealth LLC | $3420983 | 7,70% | 78391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $2639138 | 5,94% | 88177 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Avestar Capital, LLC | $1890398 | 4,25% | 43318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1662000 | 3,74% | 38090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1071842 | 2,41% | 24561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $919495 | 2,07% | 21070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $881703 | 1,98% | 20204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $575437 | 1,29% | 13186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goldenstone Wealth Management LLC | $515084 | 1,16% | 11803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $484535 | 1,09% | 11103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $478120 | 1,08% | 10956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $418420 | 0,94% | 9588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $276110 | 0,62% | 6327 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundry Financial LLC | $260727 | 0,59% | 5974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $223350 | 0,50% | 5118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $209690 | 0,47% | 4805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $203144 | 0,46% | 4655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $68646 | 0,15% | 1573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11172 | 0,03% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $10386 | 0,02% | 238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6241 | 0,01% | 143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3491 | 0,01% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2357 | 0,01% | 54 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $2182 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1571 | 0,00% | 36 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $219 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
| OVLH Listed Funds Trust | $115.9M |
| DEFR ETF Series Solutions | $115.7M |
| OGIG ALPS ETF Trust | $115.1M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |