IG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,87%▼ -2,87%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,44%▼ -3,02%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$19.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$34.0M
آخر 12 شهرًا +$94.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 251 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
MORGAN STANLEY 61747YFT7 $5.2M 2,63 5213000 DBT US
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $4.8M 2,43 4839741 STIV US
BANK OF AMERICA CORP 06051GJT7 $4.7M 2,38 5240000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BW4 $3.0M 1,48 2865000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BD5 $2.9M 1,47 2858000 DBT US
BOEING CO 097023CW3 $2.5M 1,26 2547000 DBT US
DELTA AIR LINES/SKYMILES 830867AB3 $2.2M 1,12 2227872 DBT XX
XCEL ENERGY INC 98389BBA7 $2.2M 1,09 2128000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280EF2 $2.1M 1,07 2114000 DBT GB
KEYBANK NATIONAL ASSN 49327M3H5 $2.1M 1,06 2138000 DBT US
DT MIDSTREAM INC 23345MAA5 $2.0M 1,03 2086000 DBT US
ZOETIS INC 98978VAX1 $2.0M 1,02 2052000 DBT US
MARS INC 571676BA2 $2.0M 0,99 1965000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAS9 $1.9M 0,98 1995000 DBT US
INTERSTATE POWER & LIGHT 461070AX2 $1.8M 0,92 1779000 DBT US
DEUTSCHE BANK NY 251526DB2 $1.8M 0,90 1801000 DBT DE
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NVG5 $1.8M 0,89 1784000 DBT US
CITADEL FINANCE LLC 17287HAD2 $1.7M 0,86 1695000 DBT US
US BANCORP 91159HJZ4 $1.7M 0,85 1681000 DBT US
BEIGNET INVESTOR LLC 076912AA2 $1.6M 0,83 1614000 DBT US
CMS ENERGY CORP 125896BY5 $1.6M 0,80 1555000 DBT US
US BANCORP 91159HJR2 $1.6M 0,80 1538000 DBT US
CITADEL SECURITIES GLOBA 17289RAA4 $1.5M 0,78 1524000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AT1 $1.5M 0,77 1532000 DBT US
DEUTSCHE BANK NY 25160PAR8 $1.5M 0,76 1537000 DBT DE
MARS INC 571676BC8 $1.5M 0,75 1517000 DBT US
AS MILEAGE PLAN IP LTD 00218QAB6 $1.5M 0,74 1482000 DBT KY
ATLAS WAREHOUSE LEND 049463AG7 $1.5M 0,73 1479000 DBT US
JANE STREET GRP/JSG FIN 47077WAE8 $1.4M 0,72 1396000 DBT US
AIRCASTLE / IRELAND DAC 00929JAA4 $1.4M 0,71 1376000 DBT BM
SOCIETE GENERALE 83368RCQ3 $1.4M 0,70 1378000 DBT FR
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFC5 $1.4M 0,69 1353000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCW8 $1.4M 0,69 1338000 DBT US
AS MILEAGE PLAN IP LTD 00218QAA8 $1.4M 0,69 1378000 DBT KY
BROADCOM INC 11135FCX7 $1.4M 0,68 1411000 DBT US
HP ENTERPRISE CO 42824CBT5 $1.4M 0,68 1363000 DBT US
HP ENTERPRISE CO 42824CBV0 $1.3M 0,66 1344000 DBT US
NISOURCE INC 65473PAR6 $1.2M 0,62 1196000 DBT US
SMURFIT KAPPA TREASURY 83272GAD3 $1.2M 0,62 1208000 DBT IE
AERCAP FUNDING DAC 00784MAA1 $1.2M 0,61 1225000 DBT IE
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 46590XBA3 $1.2M 0,59 1177000 DBT NL
CHARLES SCHWAB CORP 808513CL7 $1.2M 0,59 1200000 DBT US
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 472140AH5 $1.2M 0,59 1193000 DBT NL
BROADCOM INC 11135FDA6 $1.2M 0,58 1182000 DBT US
ONEOK INC 682680CD3 $1.1M 0,56 1136000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBK0 $1.1M 0,56 1334000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAY8 $1.1M 0,56 1124000 DBT US
PACKAGING CORP OF AMERIC 695156AY5 $1.1M 0,56 1107000 DBT US
UNITED AIR 2024-1 A PTT 90932WAB9 $1.1M 0,54 1066611 DBT US
RTX CORP 75513ECW9 $1.1M 0,53 981000 DBT US

التوزيعات 105 دفعات

08
5,35%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,04التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0860
1 سبتمبر، 2026$0,0890
3 أغسطس، 2026$0,0860
1 يوليو، 2026$0,0840
1 يونيو، 2026$0,0860
1 مايو، 2026$0,0870
1 إبريل، 2026$0,0880
2 مارس، 2026$0,0830
2 فبراير، 2026$0,0850
29 ديسمبر، 2025$0,1010
1 ديسمبر، 2025$0,0790
3 نوفمبر، 2025$0,0880
1 أكتوبر، 2025$0,0910
2 سبتمبر، 2025$0,0860
1 أغسطس، 2025$0,0850
1 يوليو، 2025$0,0870
2 يونيو، 2025$0,0820
1 مايو، 2025$0,0870
1 إبريل، 2025$0,0870
3 مارس، 2025$0,0910
3 فبراير، 2025$0,0920
27 ديسمبر، 2024$0,0940
2 ديسمبر، 2024$0,0900
1 نوفمبر، 2024$0,0860
1 أكتوبر، 2024$0,0880
3 سبتمبر، 2024$0,0870
1 أغسطس، 2024$0,0900
1 يوليو، 2024$0,0880
3 يونيو، 2024$0,0860
1 مايو، 2024$0,0870
1 إبريل، 2024$0,0860
1 مارس، 2024$0,0870
1 فبراير، 2024$0,0880
27 ديسمبر، 2023$0,0820
1 ديسمبر، 2023$0,0790
1 نوفمبر، 2023$0,0780
2 أكتوبر، 2023$0,0710
1 سبتمبر، 2023$0,0800
1 أغسطس، 2023$0,0760
3 يوليو، 2023$0,0820
1 يونيو، 2023$0,0750
1 مايو، 2023$0,0820
3 إبريل، 2023$0,0740
1 مارس، 2023$0,0670
1 فبراير، 2023$0,0680
28 ديسمبر، 2022$0,2230
1 ديسمبر، 2022$0,2540
1 نوفمبر، 2022$0,2620
3 أكتوبر، 2022$0,1150
1 سبتمبر، 2022$0,1300

الملاك المؤسسيون (13F) 22 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $133044344 41,86% 6438151 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $130647560 41,11% 6322167 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $21268460 6,69% 1029202 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $10845613 3,41% 524830 الأسهم 30 يونيو، 2026
Insight Wealth Partners, LLC $5307777 1,67% 256849 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEGACY FINANCIAL INDEPENDENT ADVISORS LLC $5035482 1,58% 243672 الأسهم 30 يونيو، 2026
Western Wealth Management, LLC $4517355 1,42% 218599 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2438000 0,77% 117967 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $1988469 0,63% 96224 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $971933 0,31% 47103 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $645058 0,20% 31215 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $322983 0,10% 15629 الأسهم 30 يونيو، 2026
Callan Capital, LLC $243121 0,08% 11762 الأسهم 31 مارس، 2025
AlphaCore Capital LLC $243062 0,08% 11762 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $201065 0,06% 9730 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $31602 0,01% 1523 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $20665 0,01% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $16670 0,01% 806 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $11792 0,00% 571 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $5311 0,00% 257 الأسهم 30 يونيو، 2026
Continuum Advisory, LLC $1612 0,00% 78 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GLOF iShares Global Equity Factor ETF $199.8M
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $199.9M
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF $200.0M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $200.9M
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF $202.3M
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $197.6M
IDVZ Polen International Dividend In… $196.9M
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M
GHYG iShares US & Intl High Yield Co… $196.3M
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $194.5M