Janus Detroit Street Trust (JMID)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000087757 · عرض على SEC EDGAR ↗
$32,25
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▼ -0,09 (-0,28%)
تغير اليوم الواحد
$27,97 – $33,06
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $18.2M
- الممتلكات
- 83
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 31,76%
- العدد الفعلي للمراكز
- 49,0
- المراكز فوق 1%
- 40
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
JMID مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | — |
| 3M | ▼ -2,48% | — |
| 6M | ▼ -3,20% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,20% | — |
| 1Y | ▲ +13,71% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 سبتمبر، 2024 | ▲ +16,30% | — |
- تقلب 1 سنة
- 22,88%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,68
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$739K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$2.2M
- آخر 12 شهرًا
- -$1.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 83 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $1.1M | 6,06 | 3366 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $800K | 4,38 | 3291 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $736K | 4,04 | 400 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $567K | 3,11 | 1841 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $514K | 2,82 | 1083 | EC | US |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $491K | 2,69 | 1456 | EC | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $418K | 2,29 | 2885 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $393K | 2,16 | 1726 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $390K | 2,14 | 696 | EC | US |
| Corpay, Inc. | 219948106 | $377K | 2,06 | 1229 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834107 | $364K | 2,00 | 6670 | EC | US |
| Dexcom, Inc. | 252131107 | $348K | 1,91 | 5848 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $342K | 1,88 | 1378 | EC | US |
| Lamar Advertising Co. | 512816109 | $341K | 1,87 | 2471 | EC | US |
| Restaurant Brands International, Inc. | 76131D103 | $335K | 1,84 | 4149 | EC | CA |
| Deckers Outdoor Corp. | 243537107 | $332K | 1,82 | 3248 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 099502106 | $327K | 1,79 | 4208 | EC | US |
| Iridium Communications, Inc. | 46269C102 | $324K | 1,78 | 8294 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $323K | 1,77 | 4326 | EC | US |
| Gartner, Inc. | 366651107 | $319K | 1,75 | 2147 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $317K | 1,74 | 355 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 98311A105 | $307K | 1,68 | 3767 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd. | — | $303K | 1,66 | 1215 | EC | KY |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $297K | 1,63 | 184 | EC | US |
| Core & Main, Inc. | 21874C102 | $283K | 1,55 | 5623 | EC | US |
| SharkNinja, Inc. | — | $269K | 1,48 | 2332 | EC | KY |
| Choice Hotels International, Inc. | 169905106 | $263K | 1,44 | 2650 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 02043Q107 | $255K | 1,40 | 824 | EC | US |
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $255K | 1,40 | 717 | EC | US |
| Exelixis, Inc. | 30161Q104 | $247K | 1,36 | 5563 | EC | US |
| Lazard, Inc. | 52110M109 | $246K | 1,35 | 5071 | EC | US |
| Teradata Corp. | 88076W103 | $238K | 1,31 | 9034 | EC | US |
| Markel Group, Inc. | 570535104 | $230K | 1,26 | 130 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics, Inc. | 40637H109 | $230K | 1,26 | 3618 | EC | US |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $226K | 1,24 | 250 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 679580100 | $217K | 1,19 | 1021 | EC | US |
| Janus Henderson Cash Collateral Fund LLC | — | $212K | 1,16 | 212471 | STIV | US |
| RingCentral, Inc. | 76680R206 | $204K | 1,12 | 5083 | EC | US |
| Carnival Corp. | 143658300 | $198K | 1,09 | 7484 | EC | PA |
| Pinterest, Inc. | 72352L106 | $193K | 1,06 | 9835 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $182K | 1,00 | 701 | EC | US |
| Anglogold Ashanti plc | — | $179K | 0,98 | 1907 | EC | GB |
| Onto Innovation, Inc. | 683344105 | $173K | 0,95 | 587 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | $169K | 0,93 | 642 | EC | LR |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $162K | 0,89 | 500 | EC | US |
| Ubiquiti, Inc. | 90353W103 | $162K | 0,89 | 160 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $162K | 0,89 | 222 | EC | US |
| StandardAero, Inc. | 85423L103 | $155K | 0,85 | 6255 | EC | US |
| Trade Desk, Inc. (The) | 88339J105 | $153K | 0,84 | 6486 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $152K | 0,83 | 1595 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
28,1%
Consumer Discretionary
15,0%
Healthcare
13,7%
Technology
9,9%
Financial Services
7,2%
Retail
4,6%
Real Estate
2,4%
Communication Services
2,2%
Communications
2,1%
Telecommunication
2,0%
Energy
1,9%
Financials
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,9%
Diversified Consumer Services
0,7%
أخرى/غير معينة
7,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadcap Wealth Management, LLC | $7841034 | 50,84% | 247094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $5111357 | 33,14% | 181608 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $702037 | 4,55% | 22123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $687111 | 4,46% | 21653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $414116 | 2,69% | 13050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $268212 | 1,74% | 8452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $241012 | 1,56% | 7595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $85000 | 0,55% | 2679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $63036 | 0,41% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9298 | 0,06% | 293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |