Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (KBWP)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000030363 · عرض على SEC EDGAR ↗

$132,90
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,44 (+0,33%)
تغير اليوم الواحد
$114,62 $134,56
نطاق 52 أسبوعًا
+0,08%
علاوة / خصم
صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 18 أغسطس، 2026

صافي التدفقات (30d): +$20.3M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة

صافي الأصول
$242.2M
الممتلكات
27
حتى تاريخ
31 مايو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
60,07%
العدد الفعلي للمراكز
19,0
المراكز فوق 1%
24
على هذه الصفحة

KBWP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -0,58%
3M ▼ -0,44%
6M ▲ +0,83%
منذ بداية العام ▼ -4,40%
1Y ▲ +2,68%
3Y
5Y
الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 ▲ +18,75%
تقلب 1 سنة
19,41%
التقلب 3 سنوات
أقصى تراجع 3 سنوات
بيتا 3 سنوات
شارب 1 سنة*
0,24

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مايو 2026)
+$1.2M
الربع المنتهي في مايو 2026
-$10.9M
آخر 12 شهرًا
-$240.5M

يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 27 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Travelers Cos., Inc. (The) 89417E109 $20.0M 8,25 68426 EC US
Aon PLC G0403H108 $19.9M 8,22 62952 EC IE
Chubb Ltd. H1467J104 $19.3M 7,98 61960 EC CH
Progressive Corp. (The) 743315103 $18.8M 7,77 98843 EC US
Marsh & McLennan Cos., Inc. 571748102 $18.1M 7,47 113090 EC US
Allstate Corp. (The) 020002101 $10.1M 4,19 49228 EC US
Cincinnati Financial Corp. 172062101 $10.1M 4,19 64392 EC US
Everest Group, Ltd. G3223R108 $9.8M 4,06 30368 EC BM
American International Group, Inc. 026874784 $9.7M 4,02 131190 EC US
Hartford Insurance Group, Inc. (The) 416515104 $9.5M 3,94 74982 EC US
Arch Capital Group Ltd. G0450A105 $9.4M 3,89 105439 EC BM
W. R. Berkley Corp. 084423102 $9.4M 3,86 147279 EC US
Arthur J. Gallagher & Co. 363576109 $9.3M 3,84 46277 EC US
Assurant, Inc. 04621X108 $9.3M 3,84 37372 EC US
RenaissanceRe Holdings Ltd. G7496G103 $9.2M 3,79 32698 EC BM
Willis Towers Watson PLC G96629103 $8.6M 3,57 34600 EC IE
Brown & Brown, Inc. 115236101 $8.3M 3,41 147031 EC US
American Financial Group, Inc. 025932104 $8.1M 3,36 62640 EC US
AXIS Capital Holdings Ltd. G0692U109 $5.3M 2,18 55617 EC BM
Hanover Insurance Group, Inc. (The) 410867105 $4.9M 2,03 26429 EC US
Mercury General Corp. 589400100 $4.1M 1,69 41653 EC US
Selective Insurance Group, Inc. 816300107 $3.9M 1,61 45180 EC US
RLI Corp. 749607107 $3.5M 1,43 69121 EC US
Ryan Specialty Holdings, Inc. 78351F107 $3.1M 1,28 97517 EC US
Invesco Private Prime Fund $2.4M 0,99 2404001 STIV US
Invesco Private Government Fund $924K 0,38 923585 STIV US
Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 $249K 0,10 249489 STIV US

توزيع القطاعات

Financials
98,5%
أخرى/غير معينة
1,5%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

التاريخالنوع الرمز التغيير
14 أغسطس، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
وحدات/سهم: 0.1042 → 0.1427 (37,0%)
14 أغسطس، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
مركز جديد — -0.00000007512 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
وحدات/سهم: 0.1037 → 0.1042 (0,5%)
12 أغسطس، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
وحدات/سهم: 0.0000004717 → 0.0000004695 (-0,5%)
11 أغسطس، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
وحدات/سهم: 0.09736 → 0.1037 (6,5%)
11 أغسطس، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
وحدات/سهم: 0.0000005025 → 0.0000004717 (-6,1%)
6 أغسطس، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
وحدات/سهم: 0.09791 → 0.09736 (-0,6%)
6 أغسطس، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
وحدات/سهم: 0.0000005 → 0.0000005025 (0,5%)
5 أغسطس، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
تم الخروج من المركز — كان -0.00000002 وحدة/سهم
4 أغسطس، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
وحدات/سهم: 0.09771 → 0.09791 (0,2%)
4 أغسطس، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
وحدات/سهم: 0.0002008 → -0.00000002 (-100,0%)
3 أغسطس، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
وحدات/سهم: 0.09862 → 0.09771 (-0,9%)
3 أغسطس، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
مركز جديد — 0.0002008 وحدة/سهم
3 أغسطس، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
وحدات/سهم: 0.000000495 → 0.0000005 (1,0%)
29 يوليو، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
وحدات/سهم: 0.09765 → 0.09862 (1,0%)
29 يوليو، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
وحدات/سهم: 0.0000005 → 0.000000495 (-1,0%)
28 يوليو، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
وحدات/سهم: 0.09666 → 0.09765 (1,0%)
28 يوليو، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
وحدات/سهم: 0.0000005051 → 0.0000005 (-1,0%)
27 يوليو، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
وحدات/سهم: 0.07152 → 0.09666 (35,2%)
21 يوليو، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
وحدات/سهم: 0.07188 → 0.07152 (-0,5%)
21 يوليو، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
وحدات/سهم: 0.0000005025 → 0.0000005051 (0,5%)
17 يوليو، 2026 جديد ACGL — Arch Capital Group Ltd
G0450A105
مركز جديد — 0.05153 وحدة/سهم
17 يوليو، 2026 جديد AFG — American Financial Group Inc/OH
025932104
مركز جديد — 0.02843 وحدة/سهم
17 يوليو، 2026 جديد AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
مركز جديد — 0.07188 وحدة/سهم
17 يوليو، 2026 جديد AIG — American International Group Inc
026874784
مركز جديد — 0.06202 وحدة/سهم
17 يوليو، 2026 جديد AIZ — Assurant Inc
04621X108
مركز جديد — 0.01695 وحدة/سهم
17 يوليو، 2026 جديد AJG — Arthur J Gallagher & Co
363576109
مركز جديد — 0.02289 وحدة/سهم
17 يوليو، 2026 جديد ALL — Allstate Corp/The
020002101
مركز جديد — 0.02234 وحدة/سهم
17 يوليو، 2026 جديد AON — Aon PLC
G0403H108
مركز جديد — 0.02913 وحدة/سهم
17 يوليو، 2026 جديد AXS — Axis Capital Holdings Ltd
G0692U109
مركز جديد — 0.02522 وحدة/سهم
17 يوليو، 2026 جديد BRO — Brown & Brown Inc
115236101
مركز جديد — 0.08185 وحدة/سهم
17 يوليو، 2026 جديد CB — Chubb Ltd
H1467J104
مركز جديد — 0.02954 وحدة/سهم
17 يوليو، 2026 جديد CINF — Cincinnati Financial Corp
172062101
مركز جديد — 0.02925 وحدة/سهم
17 يوليو، 2026 جديد EG — Everest Group Ltd
G3223R108
مركز جديد — 0.01354 وحدة/سهم
17 يوليو، 2026 جديد HIG — Hartford Insurance Group Inc/The
416515104
مركز جديد — 0.03621 وحدة/سهم
17 يوليو، 2026 جديد MCY — Mercury General Corp
589400100
مركز جديد — 0.01895 وحدة/سهم
17 يوليو، 2026 جديد MRSH — Marsh & McLennan Cos Inc
571748102
مركز جديد — 0.05755 وحدة/سهم
17 يوليو، 2026 جديد PGR — Progressive Corp/The
743315103
مركز جديد — 0.04836 وحدة/سهم
17 يوليو، 2026 جديد RLI — RLI Corp
749607107
مركز جديد — 0.03145 وحدة/سهم
17 يوليو، 2026 جديد RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd
G7496G103
مركز جديد — 0.01458 وحدة/سهم
17 يوليو، 2026 جديد RYAN — Ryan Specialty Holdings Inc
78351F107
مركز جديد — 0.04429 وحدة/سهم
17 يوليو، 2026 جديد SIGI — Selective Insurance Group Inc
816300107
مركز جديد — 0.02048 وحدة/سهم
17 يوليو، 2026 جديد THG — Hanover Insurance Group Inc/The
410867105
مركز جديد — 0.01197 وحدة/سهم
17 يوليو، 2026 جديد TRV — Travelers Cos Inc/The
89417E109
مركز جديد — 0.03155 وحدة/سهم
17 يوليو، 2026 جديد WRB — W R Berkley Corp
084423102
مركز جديد — 0.07245 وحدة/سهم
17 يوليو، 2026 جديد WTW — Willis Towers Watson PLC
G96629103
مركز جديد — 0.01844 وحدة/سهم
17 يوليو، 2026 جديد — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
مركز جديد — 0.0000005025 وحدة/سهم

الملاك المؤسسيون (13F) 65 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $21581685 21,63% 170250 الأسهم 30 يونيو، 2026
REDSTONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $14622588 14,66% 115351 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mutual Advisors, LLC $11494283 11,52% 90674 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5456346 5,47% 43043 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $4578453 4,59% 36118 الأسهم 30 يونيو، 2026
RM Financial Services, LLC $4123019 4,13% 32525 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $3896523 3,91% 32749 الأسهم 31 مارس، 2026
Focus Financial Network, Inc. $3002353 3,01% 23684 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $2832358 2,84% 22981 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Kestra Advisory Services, LLC $2296538 2,30% 18117 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $2179467 2,18% 17744 الأسهم 30 يونيو، 2025
Bright Futures Wealth Management, LLC. $1978169 1,98% 15605 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1774710 1,78% 14000 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1755495 1,76% 13848 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1649540 1,65% 13013 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1601938 1,61% 12637 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1597000 1,60% 12595 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1280327 1,28% 10100 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $1267650 1,27% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Buska Wealth Management, LLC $1135089 1,14% 9540 الأسهم 31 مارس، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1133026 1,14% 8938 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1010444 1,01% 7971 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vanguard Capital Wealth Advisors $659178 0,66% 5200 الأسهم 30 يونيو، 2026
RDA Financial Network $640163 0,64% 5050 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $632725 0,63% 4985 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $624128 0,63% 4924 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stegent Equity Advisors, Inc. $575741 0,58% 4542 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $539472 0,54% 4256 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $484369 0,49% 3821 الأسهم 30 يونيو، 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $402859 0,40% 3178 الأسهم 30 يونيو، 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $343172 0,34% 2707 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtue Capital Management, LLC $321603 0,32% 2537 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $287883 0,29% 2271 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hudock, Inc. $268929 0,27% 2121 الأسهم 30 يونيو، 2026
XTX Topco Ltd $249474 0,25% 1968 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $233635 0,23% 1843 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $226276 0,23% 1785 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elevate Capital Advisors, LLC $210767 0,21% 1663 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $180808 0,18% 1426 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $115356 0,12% 910 الأسهم 30 يونيو، 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $99248 0,10% 783 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $83287 0,08% 700 الأسهم 31 مارس، 2026
Rossby Financial, LCC $76946 0,08% 607 الأسهم 30 يونيو، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $73173 0,07% 577 الأسهم 30 يونيو، 2026
EFG International AG $47410 0,05% 374 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $35442 0,04% 280 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $28522 0,03% 225 الأسهم 30 يونيو، 2026
BOK Financial Private Wealth, Inc. $19015 0,02% 150 الأسهم 30 يونيو، 2026
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $10869 0,01% 86 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $8874 0,01% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7930 0,01% 63 الأسهم 30 يونيو، 2026
CVA Family Office, LLC $6666 0,01% 53 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $6077 0,01% 48 الأسهم 30 يونيو، 2026
Murphy & Mullick Capital Management Corp $5071 0,01% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2623 0,00% 20690 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2596 0,00% 20 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1901 0,00% 15 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1268 0,00% 10 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $1141 0,00% 9 الأسهم 30 يونيو، 2026
Copeland Capital Management, LLC $1140 0,00% 9 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $889 0,00% 7 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $658 0,00% 5189 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $194 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $127 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
New Millennium Group LLC $50 0,00% 0 الأسهم 31 ديسمبر، 2025

الصناديق النظيرة

المزيد من هذا المصدر

صندوق الأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.5B
QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $97.2B
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $87.9B
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $19.9B
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $17.3B
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $11.5B
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $10.7B
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $9.5B
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $9.1B
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $8.0B

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
SEIX Virtus ETF Trust II $242.2M
OALC Unified Series Trust $242.4M
GTEK Goldman Sachs ETF Trust $243.4M
BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $243.6M
FXG First Trust Exchange-Traded Alp… $244.4M
TOK iShares Trust $241.2M
RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $239.3M
CNYA iShares Trust $238.0M
QVMS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $237.7M
XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $237.4M