توزيع القطاعات

04
Industrials 0,9%
Energy 0,4%
Technology 0,4%
Communication Services 0,3%
Utilities 0,3%
Health Care 0,2%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 97,4%

المحفظة الكاملة 74 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $36589804 14,70% 56015 $-7901238 هبوط ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $30571302 12,28% 142152 $-4407419 هبوط ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $26515191 10,65% 179036 $-1839736 هبوط ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $25958677 10,43% 265128 $-6438174 هبوط ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13742936 5,52% 23810 $-1895528 هبوط ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $10710670 4,30% 113653 $2658172 صعود ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $9431381 3,79% 190880 $731409 صعود ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7143207 2,87% 116605 $1055387 هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6935675 2,79% 116468 $-407308 هبوط ×3
FLRN SPDR SERIES TRUST $6644288 2,67% 215864 $-804572 هبوط ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $6575357 2,64% 129055 $-800327 هبوط ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6547379 2,63% 79122 $257547 صعود ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $5388656 2,16% 76685 $1086919 صعود ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $4271184 1,72% 16817 $-1605181 هبوط ×5
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $3734522 1,50% 91398 $-1459526 هبوط ×5
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $3603540 1,45% 41650 $-1099689 هبوط ×4
HYG iShares Trust $3472516 1,39% 43647 $-1153210 هبوط ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3130831 1,26% 59567 $-5538 صعود ×1
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF $3022240 1,21% 59255 $1415006 صعود ×1
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2857970 1,15% 40712 $-512452 هبوط ×3
QTUM Defiance Quantum ETF $2387851 0,96% 22254 $1178310 صعود ×1
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF $2189429 0,88% 29424 $1029523 صعود ×1
VAW Vanguard Materials ETF $2054570 0,83% 9118 $-540146 هبوط ×5
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November $1843493 0,74% 42849 $-691860 هبوط ×5
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $1447367 0,58% 45301 صعود ×1
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF $1135089 0,46% 9540 $-661345 هبوط ×3
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $1086437 0,44% 53309 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $889340 0,36% 28988 $-514 هبوط ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $813466 0,33% 7192 $-212277 هبوط ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $783269 0,31% 3992 $-87813 هبوط ×2
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $769055 0,31% 30100 صعود ×1
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $757468 0,30% 17731 $-222231 هبوط ×5
EEM iShares, Inc. $732875 0,29% 12905 صعود ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $717334 0,29% 24668 صعود ×1
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August $683772 0,27% 13998 $-215238 هبوط ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $610883 0,25% 4597 $-145664 هبوط ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $606493 0,24% 35447 $-85229 هبوط ×2
MISL First Trust Exchange-Traded Fund $587358 0,24% 13137 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $527760 0,21% 3111 $153530 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $526860 0,21% 1642 $-23542
WM Waste Management, Inc. Common Stock $519387 0,21% 2260 $-651 هبوط ×3
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November $509216 0,20% 13663 $-190855 هبوط ×5
T AT&T Inc. $474120 0,19% 16355 $202987 صعود ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $448991 0,18% 3796 $61913
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $429001 0,17% 8198 $-275843 هبوط ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $428349 0,17% 3700 $125890 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $425179 0,17% 1675 $-81103 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $403720 0,16% 1492 $-88804
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF $397069 0,16% 10755 $-155243 هبوط ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $386073 0,16% 5044 $-16949 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $376881 0,15% 2161 $-123506 هبوط ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $371894 0,15% 4681 $28732 صعود ×1
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $370754 0,15% 19700 $-101752 هبوط ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $354217 0,14% 593 $-37516 هبوط ×5
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $336973 0,14% 4789 $-348642 هبوط ×5
PNR Pentair plc. Ordinary Share $322830 0,13% 3706 $-64467 هبوط ×2
TT Trane Technologies plc $318389 0,13% 764 $21040
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $295530 0,12% 3886 $23440 هبوط ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $279003 0,11% 394 $53537
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $273428 0,11% 21147 $-28815 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $264434 0,11% 714 $-69902 صعود ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $260591 0,10% 1990 $22288
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $259159 0,10% 3278 $-11276
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $256177 0,10% 5573 $-34289 هبوط ×5
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August $246295 0,10% 6260 $-76059 هبوط ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $238186 0,10% 828 $-116880 هبوط ×1
SPY SPY $234877 0,09% 361 $-11055
CVX Chevron Corporation Common Stock $234577 0,09% 1134
ET Energy Transfer LP Common Units $228217 0,09% 11825 $-40051 هبوط ×1
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July $215934 0,09% 4346 $-38287 هبوط ×5
CLM CUSIP: 21924B302 $214284 0,09% 29435 $-25084 صعود ×5
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July $201251 0,08% 5255 $-28808 هبوط ×5
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $187199 0,08% 18407 $-17097 هبوط ×2
CRF CUSIP: 21924U300 $166923 0,07% 24018 $-20480 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPYM $386073 0,16% بزيادة ×3
CLM $214284 0,09% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FFSM $1447367 45301 0,58%
ACYN $1086437 53309 0,44%
RDVI $769055 30100 0,31%
EEM $732875 12905 0,29%
SCHA $717334 24668 0,29%
MISL $587358 13137 0,24%
CVX $234577 1134 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تقليص -9K -$7.9M
SPYG تقليص -38K -$6.4M
VIG تقليص -17K -$4.4M
VYMI تم الشراء أكثر +24K +$2.7M
QQQ تقليص -2K -$1.9M
VYM تقليص -19K -$1.8M
XAR تقليص -8K -$1.6M
PNOV تقليص -33K -$1.5M
VGMS تم الشراء أكثر +28K +$1.4M
QTUM تم الشراء أكثر +11K +$1.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
OXLC (تم الإيداع باسم OXLCXXXX) 30 سبتمبر، 2025 136450 $573089 -48,7%
GOF 31 مارس، 2026 38013 $489611 -21,0%
ZMAR 31 ديسمبر، 2025 15416 $417468
CIBR 31 مارس، 2026 4270 $305079
PMAR 31 مارس، 2026 6102 $274235
BMAR 31 مارس، 2026 4693 $248956
BIT 31 ديسمبر، 2025 16755 $224354 -13,9%
AVGO 31 مارس، 2026 636 $220037 21,4%
PPH 31 مارس، 2026 2131 $219806
MGK 31 مارس، 2026 531 $218991 27,1%
VGSH 30 يونيو، 2025 3647 $214030
GSST 31 ديسمبر، 2025 4155 $210659
CVX 30 يونيو، 2025 1229 $205644 45,0%
XLU 31 مارس، 2026 4797 $204797 لم يعد يتم تتبعه
LLY 31 ديسمبر، 2025 263 $200954 7,7%
EVF 30 سبتمبر، 2025 18850 $107258 -11,1%