Buska Wealth Management, LLC

CIK 1910503 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$248.9M
#5745 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 60.8%
المراكز
74
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -8.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
70,00%
وزن أكبر 25 مقتنية
91,10%
المراكز فوق 1%
20
العدد الفعلي للمراكز
14,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 5,43% تقدير المشتريات $14098766 · المبيعات $32539759

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 83,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
16
انخفض
43
مغلق
8
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
0,9%
Energy
0,4%
Technology
0,4%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,2%
Health Care
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Communication Services
0,1%
أخرى/غير معينة
97,4%

المحفظة الكاملة 74 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $36589804 14,70% 56015 $-7901238 هبوط ×3
VIG $30571302 12,28% 142152 $-4407419 هبوط ×3
VYM $26515191 10,65% 179036 $-1839736 هبوط ×3
SPYG $25958677 10,43% 265128 $-6438174 هبوط ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13742936 5,52% 23810 $-1895528 هبوط ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $10710670 4,30% 113653 $2658172 صعود ×1
BUFF $9431381 3,79% 190880 $731409 صعود ×1
XLE XLE $7143207 2,87% 116605 $1055387 هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6935675 2,79% 116468 $-407308 هبوط ×3
FLRN $6644288 2,67% 215864 $-804572 هبوط ×3
FLOT $6575357 2,64% 129055 $-800327 هبوط ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6547379 2,63% 79122 $257547 صعود ×1
IEUR $5388656 2,16% 76685 $1086919 صعود ×1
XAR $4271184 1,72% 16817 $-1605181 هبوط ×5
PNOV $3734522 1,50% 91398 $-1459526 هبوط ×5
FIDU $3603540 1,45% 41650 $-1099689 هبوط ×4
HYG $3472516 1,39% 43647 $-1153210 هبوط ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3130831 1,26% 59567 $-5538 صعود ×1
VGMS $3022240 1,21% 59255 $1415006 صعود ×1
FNCL $2857970 1,15% 40712 $-512452 هبوط ×3
QTUM Defiance Quantum ETF $2387851 0,96% 22254 $1178310 صعود ×1
VGHY $2189429 0,88% 29424 $1029523 صعود ×1
VAW $2054570 0,83% 9118 $-540146 هبوط ×5
BNOV $1843493 0,74% 42849 $-691860 هبوط ×5
FFSM $1447367 0,58% 45301 صعود ×1
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF $1135089 0,46% 9540 $-661345 هبوط ×3
ACYN $1086437 0,44% 53309 صعود ×1
SCHD $889340 0,36% 28988 $-514 هبوط ×4
IVW $813466 0,33% 7192 $-212277 هبوط ×2
VTV $783269 0,31% 3992 $-87813 هبوط ×2
RDVI $769055 0,31% 30100 صعود ×1
PAUG $757468 0,30% 17731 $-222231 هبوط ×5
EEM $732875 0,29% 12905 صعود ×1
SCHA $717334 0,29% 24668 صعود ×1
BAUG $683772 0,27% 13998 $-215238 هبوط ×5
XLK XLK $610883 0,25% 4597 $-145664 هبوط ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $606493 0,24% 35447 $-85229 هبوط ×2
MISL $587358 0,24% 13137 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $527760 0,21% 3111 $153530 صعود ×1
VTI $526860 0,21% 1642 $-23542
WM Waste Management, Inc. Common Stock $519387 0,21% 2260 $-651 هبوط ×3
UNOV $509216 0,20% 13663 $-190855 هبوط ×5
T AT&T Inc. $474120 0,19% 16355 $202987 صعود ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $448991 0,18% 3796 $61913
FSTA $429001 0,17% 8198 $-275843 هبوط ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $428349 0,17% 3700 $125890 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $425179 0,17% 1675 $-81103 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $403720 0,16% 1492 $-88804
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF $397069 0,16% 10755 $-155243 هبوط ×5
SPYM $386073 0,16% 5044 $-16949 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $376881 0,15% 2161 $-123506 هبوط ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $371894 0,15% 4681 $28732 صعود ×1
PCEF $370754 0,15% 19700 $-101752 هبوط ×2
VOO $354217 0,14% 593 $-37516 هبوط ×5
FHLC $336973 0,14% 4789 $-348642 هبوط ×5
PNR Pentair plc. Ordinary Share $322830 0,13% 3706 $-64467 هبوط ×2
TT Trane Technologies plc $318389 0,13% 764 $21040
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $295530 0,12% 3886 $23440 هبوط ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $279003 0,11% 394 $53537
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $273428 0,11% 21147 $-28815 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $264434 0,11% 714 $-69902 صعود ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $260591 0,10% 1990 $22288
SPTM $259159 0,10% 3278 $-11276
PJUL $256177 0,10% 5573 $-34289 هبوط ×5
UAUG $246295 0,10% 6260 $-76059 هبوط ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $238186 0,10% 828 $-116880 هبوط ×1
SPY SPY $234877 0,09% 361 $-11055
CVX Chevron Corporation Common Stock $234577 0,09% 1134
ET Energy Transfer LP Common Units $228217 0,09% 11825 $-40051 هبوط ×1
BJUL $215934 0,09% 4346 $-38287 هبوط ×5
CLM $214284 0,09% 29435 $-25084 صعود ×5
UJUL $201251 0,08% 5255 $-28808 هبوط ×5
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $187199 0,08% 18407 $-17097 هبوط ×2
CRF $166923 0,07% 24018 $-20480 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPYM $386073 0,16% بزيادة ×3
CLM $214284 0,09% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FFSM $1447367 45301 0,58%
ACYN $1086437 53309 0,44%
RDVI $769055 30100 0,31%
EEM $732875 12905 0,29%
SCHA $717334 24668 0,29%
MISL $587358 13137 0,24%
CVX $234577 1134 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تقليص -9K -$7.9M
SPYG تقليص -38K -$6.4M
VIG تقليص -17K -$4.4M
VYMI تم الشراء أكثر +24K +$2.7M
QQQ تقليص -2K -$1.9M
VYM تقليص -19K -$1.8M
XAR تقليص -8K -$1.6M
PNOV تقليص -33K -$1.5M
VGMS تم الشراء أكثر +28K +$1.4M
QTUM تم الشراء أكثر +11K +$1.2M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
OXLCXXXX 30 سبتمبر، 2025 136450 $573089 لم يعد يتم تتبعه
GOF 31 مارس، 2026 38013 $489611 -8,7%
ZMAR 31 ديسمبر، 2025 15416 $417468 لم يعد يتم تتبعه
CIBR 31 مارس، 2026 4270 $305079
PMAR 31 مارس، 2026 6102 $274235 لم يعد يتم تتبعه
BMAR 31 مارس، 2026 4693 $248956 لم يعد يتم تتبعه
BIT 31 ديسمبر، 2025 16755 $224354 -8,1%
AVGO 31 مارس، 2026 636 $220037 17,7%
PPH 31 مارس، 2026 2131 $219806 9,4%
MGK 31 مارس، 2026 531 $218991 لم يعد يتم تتبعه
VGSH 30 يونيو، 2025 3647 $214030
GSST 31 ديسمبر، 2025 4155 $210659 لم يعد يتم تتبعه
CVX 30 يونيو، 2025 1229 $205644 45,2%
XLU 31 مارس، 2026 4797 $204797 لم يعد يتم تتبعه
LLY 31 ديسمبر، 2025 263 $200954 18,0%
EVF 30 سبتمبر، 2025 18850 $107258 -9,7%