FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV
CIK 816192 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $527.5M
- المراكز
- 174
- حتى تاريخ
- 30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025
#3653 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 38.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 38,73%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 67,06%
- المراكز فوق 1%
- 27
- العدد الفعلي للمراكز
- 42,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q3 2025: 3,48% تقدير المشتريات $19218225 · المبيعات $17785957
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 94,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 21
- زيادة
- 61
- انخفض
- 67
- مغلق
- 10
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
5,5%
Utilities
2,1%
Healthcare
1,8%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Industrials
1,0%
Consumer products
0,6%
Financials
0,5%
Energy
0,4%
Financial Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
83,6%
المحفظة الكاملة 174 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $34277119 | 6,50% | 51279 | $2448965 | هبوط ×1 | ||
| USFR | $25955456 | 4,92% | 516218 | $813152 | صعود ×3 | ||
| SCHB | $25304192 | 4,80% | 980783 | $1960326 | صعود ×1 | ||
| GLD | $19532608 | 3,70% | 54862 | $1064787 | هبوط ×3 | ||
| SCHX | $19442786 | 3,69% | 735355 | $1730996 | صعود ×1 | ||
| SCHA | $16525727 | 3,13% | 591472 | $1956113 | صعود ×3 | ||
| SCHD | $16470312 | 3,12% | 598268 | $820267 | صعود ×1 | ||
| SCHM | $16328571 | 3,10% | 548491 | $765648 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15654797 | 2,97% | 61283 | $2901510 | هبوط ×3 | ||
| VO | $14786205 | 2,80% | 50386 | $832598 | صعود ×3 | ||
| AGG | $13813361 | 2,62% | 137885 | $116007 | هبوط ×1 | ||
| VB | $13390295 | 2,54% | 52519 | $1174525 | صعود ×3 | ||
| QLD | $12363750 | 2,34% | 89256 | $3080080 | صعود ×2 | ||
| IMTB | $11287670 | 2,14% | 255724 | $-42647 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10939879 | 2,07% | 18135 | $540658 | هبوط ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $9982444 | 1,89% | 107131 | $1003276 | صعود ×3 | ||
| LDUR | $9923225 | 1,88% | 103464 | $943685 | صعود ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $9896457 | 1,88% | 110835 | $1404954 | صعود ×1 | ||
| DFAI | $9890994 | 1,88% | 270394 | $1006919 | صعود ×1 | ||
| SH | $9834143 | 1,86% | 267087 | $-2451301 | هبوط ×3 | ||
| SDY | $8815047 | 1,67% | 62974 | $248412 | هبوط ×2 | ||
| SCHF | $8279512 | 1,57% | 352770 | $525197 | صعود ×1 | ||
| DGRO | $8216529 | 1,56% | 120248 | $945574 | صعود ×3 | ||
| VNQ | $6676076 | 1,27% | 72915 | $181842 | هبوط ×1 | ||
| GSIE | $6159477 | 1,17% | 148888 | $472834 | صعود ×3 | ||
| TBT | $5573913 | 1,06% | 165398 | $-668713 | هبوط ×3 | ||
| ITA ITA | $5312020 | 1,01% | 25386 | $1467725 | صعود ×2 | ||
| VEA | $5225497 | 0,99% | 86558 | $293685 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4524735 | 0,86% | 8706 | $373616 | صعود ×2 | ||
| VOO | $4376353 | 0,83% | 7121 | $370808 | صعود ×3 | ||
| VPU | $4307645 | 0,82% | 22566 | $174036 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4201416 | 0,80% | 17156 | $1152125 | هبوط ×2 | ||
| SOXX SOXX | $3949728 | 0,75% | 14293 | $706779 | صعود ×1 | ||
| IVV | $3832397 | 0,73% | 5704 | $290644 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3617891 | 0,69% | 16398 | $-27274 | هبوط ×1 | ||
| XCEM | $3611392 | 0,68% | 98807 | $232463 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3324620 | 0,63% | 4028 | $171305 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3207105 | 0,61% | 17128 | $781279 | صعود ×1 | ||
| VRP | $3174610 | 0,60% | 128319 | $379820 | صعود ×2 | ||
| BRKA | $2983625 | 0,57% | 4 | $68425 | |||
| KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | $2832358 | 0,54% | 22981 | $-2362737 | هبوط ×1 | ||
| CWB | $2756768 | 0,52% | 30188 | $261841 | صعود ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2562147 | 0,49% | 2793 | $-1045658 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2462494 | 0,47% | 10029 | $739002 | صعود ×3 | ||
| FNDX | $2450798 | 0,46% | 92763 | $103351 | هبوط ×1 | ||
| EFA | $2450370 | 0,46% | 26029 | $123638 | |||
| ICF | $2365767 | 0,45% | 38374 | $245055 | صعود ×3 | ||
| FLRN | $2264001 | 0,43% | 73650 | $9650 | صعود ×3 | ||
| FNDB | $2242717 | 0,43% | 86927 | $199021 | صعود ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2231532 | 0,42% | 45191 | $-13103 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $2097851 | 0,40% | 32033 | $111155 | |||
| IJR | $2074651 | 0,39% | 17408 | $178070 | صعود ×3 | ||
| SCHP | $2051123 | 0,39% | 76222 | $55149 | صعود ×3 | ||
| TFI | $2014355 | 0,38% | 44291 | $35876 | |||
| VTV | $1935888 | 0,37% | 10360 | $93240 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1786989 | 0,34% | 9605 | $292241 | هبوط ×1 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $1759245 | 0,33% | 45318 | $-6688 | هبوط ×2 | ||
| FREL | $1734310 | 0,33% | 62318 | $62265 | صعود ×1 | ||
| HTO H2O America - Common Stock | $1713695 | 0,32% | 36238 | $-204674 | هبوط ×2 | ||
| AWR American States Water Company Common Stock | $1679599 | 0,32% | 23673 | $-140769 | هبوط ×2 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1664680 | 0,32% | 12234 | $-134151 | هبوط ×2 | ||
| CWT California Water Service Group Common Stock | $1610037 | 0,31% | 36140 | $-134849 | هبوط ×2 | ||
| LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock | $1589263 | 0,30% | 177969 | $1458 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $1585495 | 0,30% | 4815 | $102211 | هبوط ×1 | ||
| FNDE | $1534860 | 0,29% | 42271 | $139494 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1415719 | 0,27% | 4556 | $138649 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $1412553 | 0,27% | 16070 | $-45592 | هبوط ×1 | ||
| HDV | $1410366 | 0,27% | 11486 | $-91285 | هبوط ×1 | ||
| CORP | $1375787 | 0,26% | 13961 | $60448 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1373130 | 0,26% | 1914 | $5304 | صعود ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1320334 | 0,25% | 9892 | $-212711 | هبوط ×1 | ||
| GME GameStop Corporation Common Stock | $1291739 | 0,24% | 46650 | $154457 | صعود ×3 | ||
| SPYX | $1254404 | 0,24% | 22782 | $83752 | هبوط ×1 | ||
| VWO | $1208708 | 0,23% | 22170 | $112180 | |||
| SPTL | $1152526 | 0,22% | 42813 | $78694 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1137796 | 0,22% | 4656 | $228277 | هبوط ×1 | ||
| ESGV | $1124721 | 0,21% | 9457 | $61871 | هبوط ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1115151 | 0,21% | 9111 | $-98769 | هبوط ×3 | ||
| IWV | $1103282 | 0,21% | 2902 | $84680 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1087439 | 0,21% | 9710 | $23931 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1083279 | 0,21% | 2358 | $386421 | صعود ×3 | ||
| CGXU | $1062378 | 0,20% | 35614 | $724799 | صعود ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1021140 | 0,19% | 2120 | $-204282 | هبوط ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1020918 | 0,19% | 11327 | $259330 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $984380 | 0,19% | 3436 | $-55899 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $975897 | 0,19% | 6371 | $56836 | صعود ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $927169 | 0,18% | 2335 | $103206 | صعود ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $923607 | 0,18% | 12167 | صعود ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $888979 | 0,17% | 2609 | $278675 | صعود ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $764941 | 0,15% | 8069 | $-34347 | هبوط ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $741170 | 0,14% | 16910 | $87731 | صعود ×3 | ||
| IVW | $729581 | 0,14% | 6018 | $43218 | هبوط ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $729533 | 0,14% | 2524 | $265108 | صعود ×1 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $709943 | 0,13% | 2815 | $-106662 | هبوط ×1 | ||
| DFIV | $683417 | 0,13% | 14767 | $50946 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $667619 | 0,13% | 1388 | $126648 | هبوط ×1 | ||
| EFAX | $661278 | 0,13% | 13309 | $8659 | هبوط ×1 | ||
| IWM | $626083 | 0,12% | 2582 | $68936 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $620322 | 0,12% | 3354 | $284021 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $619472 | 0,12% | 1781 | $-774779 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| USFR | $25955456 | 4,92% | بزيادة ×3 |
| SCHA | $16525727 | 3,13% | بزيادة ×3 |
| VO | $14786205 | 2,80% | بزيادة ×3 |
| VB | $13390295 | 2,54% | بزيادة ×3 |
| BOND | $9982444 | 1,89% | بزيادة ×3 |
| LDUR | $9923225 | 1,88% | بزيادة ×3 |
| DGRO | $8216529 | 1,56% | بزيادة ×3 |
| GSIE | $6159477 | 1,17% | بزيادة ×3 |
| VEA | $5225497 | 0,99% | بزيادة ×3 |
| VOO | $4376353 | 0,83% | بزيادة ×3 |
| CWB | $2756768 | 0,52% | بزيادة ×3 |
| GOOG | $2462494 | 0,47% | بزيادة ×3 |
| ICF | $2365767 | 0,45% | بزيادة ×3 |
| FLRN | $2264001 | 0,43% | بزيادة ×3 |
| IJR | $2074651 | 0,39% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| JIVE | $923607 | 12167 | 0,18% |
| IHF | $490686 | 9945 | 0,09% |
| PFF | $433247 | 13652 | 0,08% |
| IBB | $383395 | 2582 | 0,07% |
| INTC | $345453 | 9612 | 0,07% |
| PEP | $344920 | 2410 | 0,07% |
| ADBE | $284600 | 828 | 0,05% |
| SNOW | $257294 | 1116 | 0,05% |
| ABNB | $249044 | 2036 | 0,05% |
| PFE | $245407 | 9019 | 0,05% |
| HUBS | $236414 | 537 | 0,04% |
| EIX | $224163 | 3983 | 0,04% |
| BAC | $220762 | 4356 | 0,04% |
| MU | $211658 | 1162 | 0,04% |
| MCHI | $209350 | 3160 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| QLD | تم الشراء أكثر | +10K | +$3.1M |
| AAPL | تقليص | -877 | +$2.9M |
| SH | تقليص | -43K | -$2.5M |
| SPY | تقليص | -235 | +$2.4M |
| KBWP | تقليص | -19K | -$2.4M |
| SCHB | تم الشراء أكثر | +1K | +$2.0M |
| SCHA | تم الشراء أكثر | +16K | +$2.0M |
| SCHX | تم الشراء أكثر | +11K | +$1.7M |
| ITA | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.5M |
| TLT | تم الشراء أكثر | +15K | +$1.4M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SSO | 30 سبتمبر، 2025 | 32132 | $3139939 | لم يعد يتم تتبعه |
| AFL | 30 سبتمبر، 2025 | 4000 | $421840 | 3,8% |
| DE | 30 سبتمبر، 2025 | 620 | $315510 | 31,6% |
| UNP | 30 سبتمبر، 2025 | 1230 | $282944 | 27,6% |
| EMR | 30 سبتمبر، 2025 | 2122 | $282926 | 18,5% |
| PFF | 30 يونيو، 2025 | 8545 | $262582 | |
| FWONK | 30 سبتمبر، 2025 | 2500 | $261250 | 0,1% |
| BLK | 30 سبتمبر، 2025 | 233 | $244475 | -1,2% |
| HUBS | 31 مارس، 2025 | 345 | $240386 | -57,9% |
| XLF | 31 مارس، 2025 | 4834 | $233646 | لم يعد يتم تتبعه |
| C | 30 سبتمبر، 2025 | 2736 | $232888 | 30,0% |
| GILD | 30 سبتمبر، 2025 | 2016 | $223514 | 31,0% |
| PFE | 30 يونيو، 2025 | 8181 | $207307 | 14,8% |
| MS | 31 مارس، 2025 | 1648 | $207124 | 83,3% |
| ECL | 30 سبتمبر، 2025 | 750 | $202080 | 3,9% |
| LCIDXXXX | 30 يونيو، 2025 | 10435 | $25253 | لم يعد يتم تتبعه |