توزيع القطاعات

04
Technology 5,5%
Utilities 2,1%
Communication Services 1,9%
Healthcare 1,8%
Retail 1,7%
Financials 1,5%
Industrials 1,0%
Consumer products 0,6%
Energy 0,4%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 83,0%

المحفظة الكاملة 174 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $34277119 6,50% 51279 $2448965 هبوط ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $25955456 4,92% 516218 $813152 صعود ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $25304192 4,80% 980783 $1960326 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $19532608 3,70% 54862 $1064787 هبوط ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $19442786 3,69% 735355 $1730996 صعود ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $16525727 3,13% 591472 $1956113 صعود ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $16470312 3,12% 598268 $820267 صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $16328571 3,10% 548491 $765648 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15654797 2,97% 61283 $2901510 هبوط ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $14786205 2,80% 50386 $832598 صعود ×3
AGG iShares Trust $13813361 2,62% 137885 $116007 هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $13390295 2,54% 52519 $1174525 صعود ×3
QLD ProShares Ultra QQQ $12363750 2,34% 89256 $3080080 صعود ×2
IMTB iShares Trust $11287670 2,14% 255724 $-42647 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10939879 2,07% 18135 $540658 هبوط ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $9982444 1,89% 107131 $1003276 صعود ×3
LDUR PIMCO ETF Trust $9923225 1,88% 103464 $943685 صعود ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $9896457 1,88% 110835 $1404954 صعود ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $9890994 1,88% 270394 $1006919 صعود ×1
SH ProShares Short S&P500 $9834143 1,86% 267087 $-2451301 هبوط ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $8815047 1,67% 62974 $248412 هبوط ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8279512 1,57% 352770 $525197 صعود ×1
DGRO iShares Trust $8216529 1,56% 120248 $945574 صعود ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $6676076 1,27% 72915 $181842 هبوط ×1
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $6159477 1,17% 148888 $472834 صعود ×3
TBT ProShares UltraShort Lehman 20 Year Treasury $5573913 1,06% 165398 $-668713 هبوط ×3
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $5312020 1,01% 25386 $1467725 صعود ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5225497 0,99% 86558 $293685 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4524735 0,86% 8706 $373616 صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4376353 0,83% 7121 $370808 صعود ×3
VPU Vanguard Utilities ETF $4307645 0,82% 22566 $174036 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4201416 0,80% 17156 $1152125 هبوط ×2
SOXX iShares Trust $3949728 0,75% 14293 $706779 صعود ×1
IVV iShares Trust $3832397 0,73% 5704 $290644
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3617891 0,69% 16398 $-27274 هبوط ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $3611392 0,68% 98807 $232463 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3324620 0,63% 4028 $171305 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3207105 0,61% 17128 $781279 صعود ×1
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $3174610 0,60% 128319 $379820 صعود ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2983625 0,57% 4 $68425
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF $2832358 0,54% 22981 $-2362737 هبوط ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $2756768 0,52% 30188 $261841 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2562147 0,49% 2793 $-1045658 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2462494 0,47% 10029 $739002 صعود ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2450798 0,46% 92763 $103351 هبوط ×1
EFA iShares Trust $2450370 0,46% 26029 $123638
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $2365767 0,45% 38374 $245055 صعود ×3
FLRN SPDR SERIES TRUST $2264001 0,43% 73650 $9650 صعود ×3
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2242717 0,43% 86927 $199021 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2231532 0,42% 45191 $-13103 هبوط ×1
IJH iShares Trust $2097851 0,40% 32033 $111155
IJR iShares Trust $2074651 0,39% 17408 $178070 صعود ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $2051123 0,39% 76222 $55149 صعود ×3
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $2014355 0,38% 44291 $35876
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1935888 0,37% 10360 $93240 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1786989 0,34% 9605 $292241 هبوط ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1759245 0,33% 45318 $-6688 هبوط ×2
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $1734310 0,33% 62318 $62265 صعود ×1
HTO H2O America - Common Stock $1713695 0,32% 36238 $-204674 هبوط ×2
AWR American States Water Company Common Stock $1679599 0,32% 23673 $-140769 هبوط ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1664680 0,32% 12234 $-134151 هبوط ×2
CWT California Water Service Group Common Stock $1610037 0,31% 36140 $-134849 هبوط ×2
LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock $1589263 0,30% 177969 $1458 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1585495 0,30% 4815 $102211 هبوط ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1534860 0,29% 42271 $139494
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1415719 0,27% 4556 $138649 صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1412553 0,27% 16070 $-45592 هبوط ×1
HDV iShares Trust $1410366 0,27% 11486 $-91285 هبوط ×1
CORP PIMCO ETF Trust $1375787 0,26% 13961 $60448 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1373130 0,26% 1914 $5304 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1320334 0,25% 9892 $-212711 هبوط ×1
GME GameStop Corporation Common Stock $1291739 0,24% 46650 $154457 صعود ×3
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $1254404 0,24% 22782 $83752 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1208708 0,23% 22170 $112180
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $1152526 0,22% 42813 $78694 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1137796 0,22% 4656 $228277 هبوط ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1124721 0,21% 9457 $61871 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1115151 0,21% 9111 $-98769 هبوط ×3
IWV iShares Russell 3000 Fund $1103282 0,21% 2902 $84680
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1087439 0,21% 9710 $23931 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1083279 0,21% 2358 $386421 صعود ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1062378 0,20% 35614 $724799 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1021140 0,19% 2120 $-204282 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1020918 0,19% 11327 $259330 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $984380 0,19% 3436 $-55899 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $975897 0,19% 6371 $56836 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $927169 0,18% 2335 $103206 صعود ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $923607 0,18% 12167 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $888979 0,17% 2609 $278675 صعود ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $764941 0,15% 8069 $-34347 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $741170 0,14% 16910 $87731 صعود ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $729581 0,14% 6018 $43218 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $729533 0,14% 2524 $265108 صعود ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $709943 0,13% 2815 $-106662 هبوط ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $683417 0,13% 14767 $50946
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $667619 0,13% 1388 $126648 هبوط ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $661278 0,13% 13309 $8659 هبوط ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $626083 0,12% 2582 $68936
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $620322 0,12% 3354 $284021 صعود ×1
V Visa Inc. $619472 0,12% 1781 $-774779 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
USFR $25955456 4,92% بزيادة ×3
SCHA $16525727 3,13% بزيادة ×3
VO $14786205 2,80% بزيادة ×3
VB $13390295 2,54% بزيادة ×3
BOND $9982444 1,89% بزيادة ×3
LDUR $9923225 1,88% بزيادة ×3
DGRO $8216529 1,56% بزيادة ×3
GSIE $6159477 1,17% بزيادة ×3
VEA $5225497 0,99% بزيادة ×3
VOO $4376353 0,83% بزيادة ×3
CWB $2756768 0,52% بزيادة ×3
GOOG $2462494 0,47% بزيادة ×3
ICF $2365767 0,45% بزيادة ×3
FLRN $2264001 0,43% بزيادة ×3
IJR $2074651 0,39% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
JIVE $923607 12167 0,18%
IHF $490686 9945 0,09%
PFF $433247 13652 0,08%
IBB $383395 2582 0,07%
INTC $345453 9612 0,07%
PEP $344920 2410 0,07%
ADBE $284600 828 0,05%
SNOW $257294 1116 0,05%
ABNB $249044 2036 0,05%
PFE $245407 9019 0,05%
HUBS $236414 537 0,04%
EIX $224163 3983 0,04%
BAC $220762 4356 0,04%
MU $211658 1162 0,04%
MCHI $209350 3160 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QLD تم الشراء أكثر +10K +$3.1M
AAPL تقليص -877 +$2.9M
SH تقليص -43K -$2.5M
SPY تقليص -235 +$2.4M
KBWP تقليص -19K -$2.4M
SCHB تم الشراء أكثر +1K +$2.0M
SCHA تم الشراء أكثر +16K +$2.0M
SCHX تم الشراء أكثر +11K +$1.7M
ITA تم الشراء أكثر +5K +$1.5M
TLT تم الشراء أكثر +15K +$1.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SSO 30 سبتمبر، 2025 32132 $3139939 27,6%
AFL 30 سبتمبر، 2025 4000 $421840 0,6%
DE 30 سبتمبر، 2025 620 $315510 49,2%
UNP 30 سبتمبر، 2025 1230 $282944 17,2%
EMR 30 سبتمبر، 2025 2122 $282926 23,7%
PFF 30 يونيو، 2025 8545 $262582
FWONK 30 سبتمبر، 2025 2500 $261250 -9,0%
BLK 30 سبتمبر، 2025 233 $244475 -8,5%
C 30 سبتمبر، 2025 2736 $232888 26,7%
GILD 30 سبتمبر، 2025 2016 $223514 30,3%
PFE 30 يونيو، 2025 8181 $207307 13,1%
ECL 30 سبتمبر، 2025 750 $202080 1,2%
LCID (تم الإيداع باسم LCIDXXXX) 30 يونيو، 2025 10435 $25253 -80,2%