Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PKB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000003040 · عرض على SEC EDGAR ↗
$100,84
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -1,47 (-1,44%)
تغير اليوم الواحد
$88,58 – $115,81
نطاق 52 أسبوعًا
-0,14%
علاوة / خصم
صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 19 أغسطس، 2026
صافي التدفقات (30d): -$81.6M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $456.7M
- الممتلكات
- 33
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,08%
- العدد الفعلي للمراكز
- 26,0
- المراكز فوق 1%
- 32
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
PKB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,24% | — |
| 3M | ▼ -0,07% | — |
| 6M | ▼ -8,74% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +8,91% | — |
| 1Y | ▲ +13,02% | — |
| 3Y | ▲ +88,77% | — |
| 5Y | ▲ +101,16% | — |
| الأقصى منذ 26 أكتوبر، 2005 | ▲ +559,52% | — |
- تقلب 1 سنة
- 24,96%
- التقلب 3 سنوات
- 25,44%
- أقصى تراجع 3 سنوات
- -29,78%
- 25 نوفمبر، 2024 → 8 إبريل، 2025
- بيتا 3 سنوات
- 1,31
- شارب 1 سنة*
- 0,62
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$8.7M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$52.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$137.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 33 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $29.1M | 6,36 | 15788 | EC | US |
| Johnson Controls International PLC | G51502105 | $23.4M | 5,12 | 160289 | EC | IE |
| CRH PLC | G25508105 | $22.4M | 4,90 | 189001 | EC | IE |
| Vulcan Materials Co. | 929160109 | $22.0M | 4,82 | 72928 | EC | US |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 573284106 | $20.6M | 4,51 | 33269 | EC | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $19.9M | 4,35 | 19876295 | STIV | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $19.9M | 4,35 | 83215 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $19.8M | 4,34 | 60297 | EC | US |
| Amrize Ltd. | H2927K103 | $19.1M | 4,18 | 354841 | EC | CH |
| Argan, Inc. | 04010E109 | $18.9M | 4,14 | 28250 | EC | US |
| MYR Group Inc. | 55405W104 | $18.3M | 4,02 | 45323 | EC | US |
| Thermon Group Holdings, Inc. | 88362T103 | $15.2M | 3,32 | 250499 | EC | US |
| Valmont Industries, Inc. | 920253101 | $13.9M | 3,04 | 27304 | EC | US |
| Tutor Perini Corp. | 901109108 | $13.7M | 3,00 | 147259 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | 844895102 | $13.5M | 2,96 | 143696 | EC | US |
| Knife River Corp. | 498894104 | $13.2M | 2,88 | 142177 | EC | US |
| Fluor Corp. | 343412102 | $12.7M | 2,78 | 238139 | EC | US |
| Tetra Tech, Inc. | 88162G103 | $12.4M | 2,72 | 384586 | EC | US |
| Dycom Industries, Inc. | 267475101 | $12.2M | 2,68 | 29505 | EC | US |
| United States Lime & Minerals, Inc. | 911922102 | $12.2M | 2,67 | 113227 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc. | 46982L108 | $12.2M | 2,66 | 93995 | EC | US |
| Eagle Materials Inc. | 26969P108 | $11.5M | 2,51 | 54577 | EC | US |
| Installed Building Products, Inc. | 45780R101 | $11.4M | 2,50 | 39517 | EC | US |
| Toll Brothers, Inc. | 889478103 | $11.3M | 2,47 | 79216 | EC | US |
| Interface, Inc. | 458665304 | $11.1M | 2,42 | 396650 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | 00790R104 | $11.0M | 2,42 | 74027 | EC | US |
| TopBuild Corp. | 89055F103 | $11.0M | 2,40 | 24743 | EC | US |
| Titan America S.A. | B9151N105 | $10.9M | 2,39 | 661149 | EC | BE |
| Green Brick Partners, Inc. | 392709101 | $10.9M | 2,39 | 161621 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp. | 546347105 | $10.7M | 2,34 | 148279 | EC | US |
| Champion Homes, Inc. | 830830105 | $10.1M | 2,22 | 132758 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $7.7M | 1,68 | 7676314 | STIV | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $262K | 0,06 | 261709 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Industrials
69,6%
Consumer products
11,3%
Retail
8,2%
Utilities
2,8%
Paper & Forest
2,2%
أخرى/غير معينة
5,8%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.09217 → 0.09239 (0,2%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.01287 → -0.01294 (0,6%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002833 → 0.0000002849 (0,6%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.09205 → 0.09217 (0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
AMRZ — Amrize Ltd
H2927K103
|
وحدات/سهم: 0.1025 → 0.1028 (0,3%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.000006364 → -0.01287 (202063,8%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002817 → 0.0000002833 (0,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.000006346 → -0.000006364 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1422 → 0.09205 (-35,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.000006346 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002793 → 0.0000002817 (0,8%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1417 → 0.1422 (0,4%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002778 → 0.0000002793 (0,6%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1388 → 0.1417 (2,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
VMI — Valmont Industries Inc
920253101
|
وحدات/سهم: 0.005435 → 0.005441 (0,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002688 → 0.0000002778 (3,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1375 → 0.1388 (1,0%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
IESC — IES Holdings Inc
44951W106
|
وحدات/سهم: 0.004128 → 0.004132 (0,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002646 → 0.0000002688 (1,6%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1358 → 0.1375 (1,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
STRL — Sterling Infrastructure Inc
859241101
|
وحدات/سهم: 0.003671 → 0.003667 (-0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.000000005181 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002591 → 0.0000002646 (2,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.128 → 0.1358 (6,0%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0002109 → -0.000000005181 (-100,0%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002336 → 0.0000002591 (10,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.0002109 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1236 → 0.128 (3,6%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1244 → 0.1236 (-0,6%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.05124 → 0.1244 (142,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AGX — Argan Inc
04010E109
|
وحدات/سهم: 0.004147 → 0.004289 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AMRZ — Amrize Ltd
H2927K103
|
وحدات/سهم: 0.09911 → 0.1025 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
APG — API Group Corp
00187Y100
|
وحدات/سهم: 0.06574 → 0.06798 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CRH — CRH PLC
G25508105
|
وحدات/سهم: 0.04994 → 0.05164 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ECG — Everus Construction Group Inc
300426103
|
وحدات/سهم: 0.01837 → 0.019 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
وحدات/سهم: 0.00592 → 0.006121 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
EXP — Eagle Materials Inc
26969P108
|
وحدات/سهم: 0.01347 → 0.01392 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
FIX — Comfort Systems USA Inc
199908104
|
وحدات/سهم: 0.002707 → 0.0028 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
GVA — Granite Construction Inc
387328107
|
وحدات/سهم: 0.02083 → 0.02154 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
HD — Home Depot Inc/The
437076102
|
وحدات/سهم: 0.01642 → 0.01698 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
IESC — IES Holdings Inc
44951W106
|
وحدات/سهم: 0.003992 → 0.004128 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
JCI — Johnson Controls International plc
G51502105
|
وحدات/سهم: 0.03637 → 0.03761 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
JHX — James Hardie Industries PLC
G4253H101
|
وحدات/سهم: 0.1295 → 0.1339 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
KNF — Knife River Corp
498894104
|
وحدات/سهم: 0.03718 → 0.03845 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
LGIH — LGI Homes Inc
50187T106
|
وحدات/سهم: 0.0595 → 0.06152 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
LPX — Louisiana-Pacific Corp
546347105
|
وحدات/سهم: 0.03784 → 0.03913 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
MLM — Martin Marietta Materials Inc
573284106
|
وحدات/سهم: 0.009091 → 0.009401 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
MYRG — MYR Group Inc
55405W104
|
وحدات/سهم: 0.00599 → 0.006194 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
NPKI — NPK International Inc
651718504
|
وحدات/سهم: 0.1744 → 0.1803 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
SKY — Champion Homes Inc
830830105
|
وحدات/سهم: 0.03874 → 0.04006 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
SSD — Simpson Manufacturing Co Inc
829073105
|
وحدات/سهم: 0.01467 → 0.01517 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
STRL — Sterling Infrastructure Inc
859241101
|
وحدات/سهم: 0.003549 → 0.003671 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
TILE — Interface Inc
458665304
|
وحدات/سهم: 0.09477 → 0.098 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | تم الخروج |
TMHC
87724P106
|
تم الخروج من المركز — كان 0.04747 وحدة/سهم |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
TOL — Toll Brothers Inc
889478103
|
وحدات/سهم: 0.02018 → 0.02087 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
TPC — Tutor Perini Corp
901109108
|
وحدات/سهم: 0.03725 → 0.03852 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
TTAM — Titan America SA
B9151N105
|
وحدات/سهم: 0.1769 → 0.1829 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
USLM — United States Lime & Minerals Inc
911922102
|
وحدات/سهم: 0.02542 → 0.02629 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
VMC — Vulcan Materials Co
929160109
|
وحدات/سهم: 0.01896 → 0.01961 (3,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
VMI — Valmont Industries Inc
920253101
|
وحدات/سهم: 0.005256 → 0.005435 (3,4%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.04689 → 0.05124 (9,3%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.04364 → 0.04689 (7,4%) |
| 17 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.00000009579 وحدة/سهم |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.08041 → 0.04364 (-45,7%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0008188 → -0.00000009579 (-100,0%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000002347 → 0.0000002336 (-0,5%) |
| 14 يوليو، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.0008188 وحدة/سهم |
| 13 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0003459 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.08041 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AGX — Argan Inc
04010E109
|
مركز جديد — 0.004147 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AMRZ — Amrize Ltd
H2927K103
|
مركز جديد — 0.09911 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
APG — API Group Corp
00187Y100
|
مركز جديد — 0.06574 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CRH — CRH PLC
G25508105
|
مركز جديد — 0.04994 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ECG — Everus Construction Group Inc
300426103
|
مركز جديد — 0.01837 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
مركز جديد — 0.00592 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EXP — Eagle Materials Inc
26969P108
|
مركز جديد — 0.01347 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
FIX — Comfort Systems USA Inc
199908104
|
مركز جديد — 0.002707 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GVA — Granite Construction Inc
387328107
|
مركز جديد — 0.02083 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HD — Home Depot Inc/The
437076102
|
مركز جديد — 0.01642 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
IESC — IES Holdings Inc
44951W106
|
مركز جديد — 0.003992 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
JCI — Johnson Controls International plc
G51502105
|
مركز جديد — 0.03637 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
JHX — James Hardie Industries PLC
G4253H101
|
مركز جديد — 0.1295 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
KNF — Knife River Corp
498894104
|
مركز جديد — 0.03718 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LGIH — LGI Homes Inc
50187T106
|
مركز جديد — 0.0595 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
LPX — Louisiana-Pacific Corp
546347105
|
مركز جديد — 0.03784 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MLM — Martin Marietta Materials Inc
573284106
|
مركز جديد — 0.009091 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MYRG — MYR Group Inc
55405W104
|
مركز جديد — 0.00599 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NPKI — NPK International Inc
651718504
|
مركز جديد — 0.1744 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SKY — Champion Homes Inc
830830105
|
مركز جديد — 0.03874 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SSD — Simpson Manufacturing Co Inc
829073105
|
مركز جديد — 0.01467 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
STRL — Sterling Infrastructure Inc
859241101
|
مركز جديد — 0.003549 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TILE — Interface Inc
458665304
|
مركز جديد — 0.09477 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TMHC
87724P106
|
مركز جديد — 0.04747 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TOL — Toll Brothers Inc
889478103
|
مركز جديد — 0.02018 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TPC — Tutor Perini Corp
901109108
|
مركز جديد — 0.03725 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TTAM — Titan America SA
B9151N105
|
مركز جديد — 0.1769 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.0003459 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
USLM — United States Lime & Minerals Inc
911922102
|
مركز جديد — 0.02542 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
VMC — Vulcan Materials Co
929160109
|
مركز جديد — 0.01896 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
VMI — Valmont Industries Inc
920253101
|
مركز جديد — 0.005256 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
مركز جديد — 0.0000002347 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 114 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RMG Wealth Management LLC | $86929057 | 29,03% | 1326149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $33814780 | 11,29% | 301756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32427818 | 10,83% | 289379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $21698770 | 7,25% | 193635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $14843032 | 4,96% | 132456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $11510047 | 3,84% | 102713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9115000 | 3,04% | 81343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5986704 | 2,00% | 53424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4974530 | 1,66% | 44317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4912241 | 1,64% | 43836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4624890 | 1,54% | 41272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $4081278 | 1,36% | 50795 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| MAI Capital Management | $3243063 | 1,08% | 28940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $3220756 | 1,08% | 28741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Great Diamond Partners, LLC | $2855513 | 0,95% | 25482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $2823016 | 0,94% | 25192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2733732 | 0,91% | 24395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2333349 | 0,78% | 20822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2316865 | 0,77% | 20675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2215713 | 0,74% | 19773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2204736 | 0,74% | 19675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Asset Advisory Services LLC | $2204736 | 0,74% | 19675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2173068 | 0,73% | 19392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $2164553 | 0,72% | 19316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $1839463 | 0,61% | 16415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1589876 | 0,53% | 14183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $1579486 | 0,53% | 14095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1571538 | 0,52% | 14024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1461386 | 0,49% | 13041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1441204 | 0,48% | 12861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $1255408 | 0,42% | 11203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $1227066 | 0,41% | 12835 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1098770 | 0,37% | 9805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1000360 | 0,33% | 8927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $845673 | 0,28% | 7547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IBEX WEALTH ADVISORS | $814445 | 0,27% | 7268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $814095 | 0,27% | 7265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accel Wealth Management | $795093 | 0,27% | 8149 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $732536 | 0,24% | 6537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $691959 | 0,23% | 6175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $654655 | 0,22% | 5842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $649324 | 0,22% | 5794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $631796 | 0,21% | 5638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $614677 | 0,21% | 5485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $589548 | 0,20% | 5261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $571950 | 0,19% | 5101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $569153 | 0,19% | 5079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $536488 | 0,18% | 4788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $535679 | 0,18% | 189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $518598 | 0,17% | 4628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $501058 | 0,17% | 4471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KKM Financial LLC | $453507 | 0,15% | 4047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $432421 | 0,14% | 3859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $416751 | 0,14% | 3719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHOREO, LLC | $413735 | 0,14% | 3692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $398064 | 0,13% | 3552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MinichMacGregor Wealth Management, LLC | $385823 | 0,13% | 3443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $361439 | 0,12% | 3225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carr Financial Group Corp | $358984 | 0,12% | 3203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $344351 | 0,11% | 3073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wellington Shields & Co., LLC | $335848 | 0,11% | 2997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $333377 | 0,11% | 2975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $329000 | 0,11% | 2936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $319819 | 0,11% | 2854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301901 | 0,10% | 2694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $293373 | 0,10% | 2618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $287658 | 0,10% | 2567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271843 | 0,09% | 2426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $261122 | 0,09% | 2330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $259755 | 0,09% | 2318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $250132 | 0,08% | 2232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Financial Corp/CA | $239920 | 0,08% | 2141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $226137 | 0,08% | 2018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $225956 | 0,08% | 2016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $170104 | 0,06% | 1518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $126529 | 0,04% | 1129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $105689 | 0,04% | 974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $92786 | 0,03% | 828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $88864 | 0,03% | 793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $83260 | 0,03% | 743 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $81131 | 0,03% | 724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $78442 | 0,03% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $65667 | 0,02% | 586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $59392 | 0,02% | 530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $52407 | 0,02% | 468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $49073 | 0,02% | 530 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $44824 | 0,01% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| one8zero8, LLC | $37540 | 0,01% | 335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $31712 | 0,01% | 283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $31242 | 0,01% | 279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $30874 | 0,01% | 276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. | $29304 | 0,01% | 307 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| MGB Wealth Management, LLC | $23148 | 0,01% | 250 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $22412 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Copia Wealth Management | $15576 | 0,01% | 139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11164 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $10197 | 0,00% | 91 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $10086 | 0,00% | 90 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Caldwell Trust Co | $10085 | 0,00% | 90 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $8275 | 0,00% | 100 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $488.9B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| POWR iShares, Inc. | $462.7M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| ZAP Global X Funds | $456.5M |
| GMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $456.4M |
| ICOP iShares Trust | $455.3M |
| XMVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $455.2M |
| GMOI GMO ETF Trust | $455.2M |