LAKEWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LP

CIK 1424381 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.9B
#1542 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 16.3%
المراكز
65
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +22.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
42,95%
وزن أكبر 25 مقتنية
76,17%
المراكز فوق 1%
34
العدد الفعلي للمراكز
34,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 14,2% تقدير المشتريات $456224209 · المبيعات $250134713

متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 56,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
25
انخفض
15
مغلق
15
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+13.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+28.1%
العائد الزائد
-14.8%

سنويًا: +8.7% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,8% · الخيارات مستثناة: 2,5%

توزيع القطاعات

Healthcare
25,1%
Industrials
18,1%
Financial Services
15,2%
Retail
8,9%
Communication Services
8,0%
Materials
6,0%
Financials
5,2%
Consumer Discretionary
4,4%
Technology
3,6%
Consumer products
2,3%
Packaging
1,7%
Diversified Consumer Services
0,4%
Real Estate
0,4%
أخرى/غير معينة
0,7%

المحفظة الكاملة 65 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CI The Cigna Group Common Stock $117937834 6,08% 427807 $4220442 صعود ×3
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $117157235 6,04% 3423648 $36947785 صعود ×4
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $101655092 5,24% 585200 $18914610 هبوط ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $80817274 4,16% 1758809 $15977577 صعود ×3
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $76991593 3,97% 494900 صعود ×1
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $72097768 3,71% 247614 $1648450 صعود ×4
SHC Sotera Health Company - Common Stock $70637563 3,64% 3979581 $11777871 هبوط ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $67999440 3,50% 483500 $37623420 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $65333191 3,37% 115985 $24794920 صعود ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $63101996 3,25% 1016954 $-883686 صعود ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $61424638 3,16% 317900 $21791142 صعود ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $59326092 3,06% 3735900 $9732233 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $56215574 2,90% 109454 $34398919 صعود ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $50475655 2,60% 735904 $11654683 صعود ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $47341060 2,44% 888200 $1729576 صعود ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $42928655 2,21% 93500 صعود ×1
V Visa Inc. $41369106 2,13% 120578 $19735976 صعود ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $38789740 2,00% 460467 $-3954359 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37874213 1,95% 101534 $2140222 صعود ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $37636988 1,94% 176360 $1015810 هبوط ×4
TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock $36687169 1,89% 2070382 $-3149948 هبوط ×1
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $35918719 1,85% 178629 $9415456 صعود ×2
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $34898420 1,80% 487000 صعود ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $33672515 1,73% 727897 $6738020 صعود ×1
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $30389860 1,57% 134000 $18487360 صعود ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $29445248 1,52% 165200 $5888508 صعود ×1
WEX WEX Inc. common stock $28354575 1,46% 200968 $-2401568
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $27662400 1,43% 101700 $-5503754 هبوط ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $26879677 1,38% 227197 $1899647 صعود ×3
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $25710594 1,32% 1009050 $-1022165 صعود ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $22952426 1,18% 59350 $-9938037 هبوط ×3
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $22667850 1,17% 1305000 $3032650 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21649475 1,12% 60580 $5091770 صعود ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $21075705 1,09% 51750 $2467080 صعود ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $17726408 0,91% 244300 $1285018
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $16834392 0,87% 751200 $-1988412 هبوط ×1
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $15984500 0,82% 350000 $-13529800 هبوط ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $15010765 0,77% 38500 صعود ×1
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $10834850 0,56% 395000 صعود ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $10611280 0,55% 116800 $-2267088
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $10329363 0,53% 420748 $-4047112 هبوط ×3
LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock $9719300 0,50% 830000 $2012900 صعود ×1
TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares $9467705 0,49% 1893541 $3597728
KMPR Kemper Corporation $9249706 0,48% 343090 $-6063604 هبوط ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $8101440 0,42% 97000 $-11207960 هبوط ×2
LRN Stride, Inc. Common Stock $7761600 0,40% 90000 $-173700
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $7691670 0,40% 304500 $-188820 هبوط ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $6977450 0,36% 265000 صعود ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $6816150 0,35% 165000 صعود ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $6395040 0,33% 72000 $1280580 هبوط ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $5832570 0,30% 64200 عقد خيار الشراء $-143522 صعود ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $5809160 0,30% 7000 $640990
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $5675250 0,29% 175000 صعود ×1
GBTC $5621720 0,29% 123500 $-894140
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $5550000 0,29% 1250000 عقد خيار الشراء $-200000
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $5496000 0,28% 600000 صعود ×1
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $5464800 0,28% 270000 $1930500
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $5375370 0,28% 179000 صعود ×1
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $5369400 0,28% 190000 $418000
LAW CS Disco, Inc. Common Stock $4182687 0,22% 1106531 $-44261
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3778748 0,19% 113510 $-7613166 هبوط ×2
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $3746084 0,19% 104029 $-105070
SBET Sharplink, Inc. - Common Stock $2683200 0,14% 559000 $-922350
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $1374000 0,07% 150000 عقد خيار الشراء صعود ×1
BTC $640965 0,03% 24700 $-99788

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
CI $117937834 6,08% بزيادة ×3
AXTA $117157235 6,04% بزيادة ×4
ALLY $80817274 4,16% بزيادة ×3
GPI $72097768 3,71% بزيادة ×4
META $65333191 3,37% بزيادة ×3
SSNC $63101996 3,25% بزيادة ×3
AMRZ $47341060 2,44% بزيادة ×3
APO $26879677 1,38% بزيادة ×3
JD $25710594 1,32% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CPA $76991593 494900 3,97%
SPOT $42928655 93500 2,21%
CCS $34898420 487000 1,80%
HCA $15010765 38500 0,77%
INGM $10834850 395000 0,56%
LKQ $6977450 265000 0,36%
NSP $6816150 165000 0,35%
IOT $5675250 175000 0,29%
FRMI $5496000 600000 0,28%
GDS $5375370 179000 0,28%
FRMI $1374000 150000 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
CDW تم الشراء أكثر +232K +$37.6M
AXTA تم الشراء أكثر +528K +$36.9M
MA تم الشراء أكثر +66K +$34.4M
META تم الشراء أكثر +45K +$24.8M
IQV تم الشراء أكثر +86K +$21.8M
V تم الشراء أكثر +49K +$19.7M
ICLR تقليص -162K +$18.9M
CRL تم الشراء أكثر +65K +$18.5M
ALLY تم الشراء أكثر +106K +$16.0M
UNFI تقليص -305K -$13.5M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ASTS 31 مارس، 2026 436000 $31666680 -17,8%
AL 30 يونيو، 2026 485878 $31552917 لم يعد يتم تتبعه
KOF 31 مارس، 2026 186800 $17691828 16,8%
OKLO 31 مارس، 2026 240000 $17222400 -13,4%
GLNG 31 مارس، 2026 435000 $16186350 -1,5%
CACI 30 يونيو، 2025 42123 $15455771 35,5%
UNH 30 سبتمبر، 2025 48000 $14974560 12,2%
BZH 30 يونيو، 2026 777506 $14959215 18,3%
MCY 31 مارس، 2026 158218 $14881985 18,4%
FDX 30 يونيو، 2025 48330 $11781887 44,9%
FIX 30 يونيو، 2026 8000 $11031920 -15,1%
SIG 31 مارس، 2026 122300 $10136224 -3,0%
TFX 30 يونيو، 2026 64000 $7655040 6,5%
CAR 30 يونيو، 2025 96775 $7345223 -13,9%
C 30 يونيو، 2026 64339 $7296686 -5,8%
LBTYA 31 مارس، 2025 549178 $7007511 -7,8%
ROOT 31 مارس، 2025 94200 $6837978 -57,2%
RGTI 31 مارس، 2026 289700 $6416855 18,5%
GDRX 31 ديسمبر، 2025 1492274 $6312319 30,1%
GIL 31 ديسمبر، 2025 107041 $6186970 -9,3%
SNX 30 يونيو، 2025 57000 $5925720 86,2%
DELL 30 يونيو، 2026 35800 $5875854 1,8%
BCS 31 مارس، 2025 400000 $5316000 75,1%
RBLX 30 سبتمبر، 2025 50000 $5260000 -71,9%
QQQ 30 يونيو، 2026 8500 $4906030
XLE 30 يونيو، 2025 50000 $4672500 لم يعد يتم تتبعه
AEO 31 مارس، 2026 175900 $4638483 -2,2%
KWEB 31 مارس، 2026 110000 $3745500 لم يعد يتم تتبعه
STZ 31 ديسمبر، 2025 27500 $3703425 -2,6%
ASST 30 يونيو، 2026 328570 $3292271 68,6%
COF 30 يونيو، 2026 18000 $3283740 8,5%
SDRL 31 مارس، 2026 85100 $2944460 7,2%
CCI 31 مارس، 2025 31000 $2813560 -27,1%
JBS 30 سبتمبر، 2025 190000 $2775900 -9,7%
GT 30 يونيو، 2025 300000 $2772000 -42,3%
CZR 30 يونيو، 2025 106000 $2650000 4,5%
WAY 30 يونيو، 2026 96700 $2331437 20,7%
TDOC 31 مارس، 2025 225000 $2045250 -19,3%
NIQ 31 ديسمبر، 2025 113000 $1774100 10,2%
IONQ 30 يونيو، 2026 50000 $1441500 -20,2%
MSTU 31 مارس، 2025 176000 $1337600 لم يعد يتم تتبعه
BAND 30 يونيو، 2026 65721 $1171148 -27,3%
QS 30 يونيو، 2026 120000 $765600 -20,7%
IREN 31 مارس، 2026 20000 $755400 31,8%
ONTO 30 يونيو، 2025 5079 $616286 198,2%
SNBR 31 ديسمبر، 2025 55798 $391702 لم يعد يتم تتبعه
QBTS 30 يونيو، 2026 20000 $288600 لم يعد يتم تتبعه
TSE 31 مارس، 2026 281279 $139796 لم يعد يتم تتبعه
QUBT 30 يونيو، 2026 15000 $102750 -13,2%