Listed Funds Trust (MEDX)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000078972 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
MEDX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,57% | — |
| 3M | ▲ +3,00% | — |
| 6M | ▲ +16,35% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +2,61% | — |
| 1Y | ▲ +18,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +11,93% | — |
- تقلب 1 سنة
- 21,21%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,93
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$809K
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$809K
- آخر 12 شهرًا
- -$1.6M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 33 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.8M | 15,59 | 3077 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 7 | — | $1.8M | 10,03 | 1820804 | STIV | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.5M | 8,43 | 7034 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $1.3M | 7,40 | 8791 | EC | CH |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.1M | 5,93 | 4401 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | — | $1.0M | 5,71 | 5256 | EC | GB |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $931K | 5,13 | 15348 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $858K | 4,73 | 11428 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $760K | 4,19 | 2161 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $752K | 4,14 | 2272 | EC | US |
| Alkermes PLC | — | $746K | 4,11 | 21099 | EC | IE |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $740K | 4,08 | 6154 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $667K | 3,67 | 23736 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $570K | 3,14 | 10319 | EC | GB |
| Biogen Inc | 09062X103 | $524K | 2,89 | 2857 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $510K | 2,81 | 660 | EC | US |
| CRISPR Therapeutics AG | — | $460K | 2,53 | 9671 | EC | CH |
| Beam Therapeutics Inc | 07373V105 | $209K | 1,15 | 8791 | EC | US |
| Intellia Therapeutics Inc | 45826J105 | $169K | 0,93 | 13188 | EC | US |
| Vanda Pharmaceuticals Inc | 921659108 | $164K | 0,90 | 23736 | EC | US |
| Sandoz Group AG | 799926100 | $138K | 0,76 | 1760 | EC | CH |
| Galectin Therapeutics Inc | 363225202 | $137K | 0,76 | 49226 | EC | US |
| Haleon PLC | 405552100 | $129K | 0,71 | 12900 | EC | GB |
| Replimune Group Inc | 76029N106 | $101K | 0,56 | 13188 | EC | US |
| Editas Medicine Inc | 28106W103 | $72K | 0,39 | 29010 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $63K | 0,35 | 880 | EC | US |
| Bicycle Therapeutics PLC | 088786108 | $61K | 0,34 | 13188 | EC | GB |
| Viatris Inc | 92556V106 | $44K | 0,24 | 3272 | EC | US |
| Allogene Therapeutics Inc | 019770106 | $43K | 0,24 | 17582 | EC | US |
| Lantern Pharma Inc | 51654W101 | $36K | 0,20 | 26373 | EC | US |
| Pacific Biosciences of Califor | 69404D108 | $14K | 0,08 | 10551 | EC | US |
| Decoy Therapeutics Inc | 79400X602 | $136 | 0,00 | 21 | EC | US |
| Pathos AI Inc | — | $0 | 0,00 | 23992 | EC | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $422209 | 58,87% | 11500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $190510 | 26,56% | 5189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $87920 | 12,26% | 2395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9803 | 1,37% | 267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $6132 | 0,85% | 167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtu Financial LLC | $322 | 0,04% | 8779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $294 | 0,04% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |