MID مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,52%▼ -0,52%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +0,36%▲ +0,36%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$3.3M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$4.0M
آخر 12 شهرًا +$9.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 36 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $8.2M 8,20 5212 EC US
Cloudflare Inc 18915M107 $7.2M 7,26 29883 EC US
Okta Inc 679295105 $7.0M 7,01 56565 EC US
Johnson Controls International plc G51502105 $5.4M 5,40 40116 EC US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $4.8M 4,82 12790 EC US
WESCO International Inc 95082P105 $4.7M 4,68 12891 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $4.5M 4,51 17597 EC US
Vistra Corp 92840M102 $4.1M 4,13 25624 EC US
Hubbell Inc 443510607 $3.8M 3,84 8071 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $3.8M 3,79 11949 EC US
Chipotle Mexican Grill Inc 169656105 $3.6M 3,64 113810 EC US
MSCI Inc 55354G100 $3.5M 3,50 5518 EC US
Alnylam Pharmaceuticals Inc 02043Q107 $3.2M 3,19 10523 EC US
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $2.9M 2,90 2888551 STIV US
On Holding AG H5919C104 $2.9M 2,88 70309 EC CH
Capstone Copper Corp 14071L108 $2.9M 2,87 262326 EC CA
Coupang Inc 22266T109 $2.5M 2,54 152119 EC US
IDEXX Laboratories Inc 45168D104 $2.4M 2,43 4290 EC US
Republic Services Inc 760759100 $2.4M 2,38 11837 EC US
Cameco Corp 13321L108 $2.1M 2,09 18410 EC CA
Sprouts Farmers Market Inc 85208M102 $1.9M 1,95 23497 EC US
Carvana Co 146869102 $1.9M 1,95 26584 EC US
Natera Inc 632307104 $1.7M 1,72 7656 EC US
Insmed Inc 457669307 $1.7M 1,70 15835 EC US
NU Holdings Ltd/Cayman Islands G6683N103 $1.6M 1,59 120347 EC BR
Toast Inc 888787108 $1.4M 1,40 53391 EC US
Dexcom Inc 252131107 $1.2M 1,17 15853 EC US
Axon Enterprise Inc 05464C101 $1.1M 1,06 2354 EC US
Bio-Techne Corp 09073M104 $1.0M 1,03 19922 EC US
Affirm Holdings Inc 00827B106 $1.0M 1,01 13616 EC US
Viking Therapeutics Inc 92686J106 $751K 0,75 22931 EC US
Bright Horizons Family Solutions Inc 109194100 $740K 0,74 11819 EC US
Structure Therapeutics Inc 86366E106 $701K 0,70 17825 EC US
Tractor Supply Co 892356106 $545K 0,55 17295 EC US
West Pharmaceutical Services Inc 955306105 $462K 0,46 1430 EC US
Duolingo Inc 26603R106 $130K 0,13 1163 EC US

التوزيعات 10 دفعات

08
0,10%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,07التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
9 يونيو، 2026$0,0160
10 مارس، 2026$0,0170
16 ديسمبر، 2025$0,0390
23 سبتمبر، 2025$0,0280
24 يونيو، 2025$0,0210
25 مارس، 2025$0,0280
17 ديسمبر، 2024$0,0360
23 سبتمبر، 2024$0,0430
21 مارس، 2024$0,0240
18 ديسمبر، 2023$0,0110

الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $62894123 77,56% 914825 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunpointe, LLC $4915343 6,06% 71496 الأسهم 30 يونيو، 2026
Impact Investors, Inc $3366408 4,15% 48966 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2794965 3,45% 40654 الأسهم 30 يونيو، 2026
Peak Planning Group, LLC $2168212 2,67% 31538 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1083086 1,34% 15754 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $673887 0,83% 11896 الأسهم 31 مارس، 2025
TRUIST FINANCIAL CORP $567875 0,70% 8260 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $550600 0,68% 8009 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $490710 0,61% 7138 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $276860 0,34% 4027 الأسهم 30 يونيو، 2026
RIDGECREST WEALTH PARTNERS, LLC $275000 0,34% 4000 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $274381 0,34% 3991 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $267200 0,33% 3886 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $252243 0,31% 3669 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $111994 0,14% 1629 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $69001 0,09% 1017 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $19594 0,02% 285 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $17875 0,02% 260 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $15331 0,02% 223 الأسهم 30 يونيو، 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $4950 0,01% 72 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1031 0,00% 15 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $691 0,00% 10 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $302 0,00% 4393 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATURAL INVESTMENTS, LLC $226 0,00% 3292 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $206 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (Octobe… $100.0M
MGOV First Trust Intermediate Govern… $100.1M
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF $100.1M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.2M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M