توزيع القطاعات

04
Technology 25,9%
Communication Services 17,3%
Healthcare 4,9%
Financials 4,4%
Industrials 3,4%
Energy 3,1%
Consumer Discretionary 2,1%
Retail 2,0%
Consumer Staples 1,9%
Consumer products 1,8%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 32,9%

المحفظة الكاملة 111 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22634455 10,92% 63336 $9976618 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22277586 10,75% 76989 $2632138 هبوط ×5
DGRO iShares Trust $13771209 6,64% 181702 $1194942 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13494092 6,51% 67440 $1181750 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $11150213 5,38% 16235 $1631221 صعود ×2
IVV iShares Trust $7488151 3,61% 9999 $734613 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6939875 3,35% 29329 $584681 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $6494625 3,13% 39536 $788597 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6343988 3,06% 17955 $1151372 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5642832 2,72% 15127 $47081 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4518783 2,18% 27261 $-1145725 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4245399 2,05% 11239 $-2670540 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4064048 1,96% 5621 $2145581 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3298374 1,59% 22493 $34319 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3203797 1,55% 27276 $1112093 صعود ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2995400 1,45% 4 $122840
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2708950 1,31% 17142 $170220
SPY SPY $2624746 1,27% 3515 $165741 هبوط ×1
HDV iShares Trust $2613737 1,26% 95357 $-2509 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2301241 1,11% 28316 $147809
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2098303 1,01% 8339 $284789 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1969153 0,95% 6016 $-50716 هبوط ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $1946618 0,94% 23108 $214348 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1904079 0,92% 7989 $361865 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1873421 0,90% 6662 $258376 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1760280 0,85% 1653 $584236 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78409V112) $1723524 0,83% 4232 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1566169 0,76% 4325 $81010 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1524895 0,74% 3626 $39571 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1497589 0,72% 5897 $49269 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1372943 0,66% 19229 $-370329 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1302360 0,63% 9526 $-313568 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1277163 0,62% 4060 $112009
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1231182 0,59% 3327 $93581 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1130704 0,55% 4157 $122133
INTC Intel Corporation - Common Stock $1118297 0,54% 8009 $698885 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1061924 0,51% 12850 $-43540 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1060296 0,51% 884 $269294 صعود ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $1057020 0,51% 79000 $-14220
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $1051290 0,51% 22035 $57361 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1043395 0,50% 1115 $-16566 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1016292 0,49% 2031 $19077 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $974061 0,47% 1323 $115103 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $964360 0,47% 1712 $68233 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $899757 0,43% 7002 $77214 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $897495 0,43% 4961 $77243
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $878625 0,42% 10278 $86346 صعود ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $817052 0,39% 25766 $-29596 هبوط ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $773734 0,37% 1024 $-112395
BAC Bank of America Corporation Common Stock $690598 0,33% 12120 $118322 صعود ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $596798 0,29% 6187 $23016
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $590855 0,29% 24537 $-103776 هبوط ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $581290 0,28% 4601 $-21485 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $574517 0,28% 1629 $52399 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $571981 0,28% 1691 $94365 صعود ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $556261 0,27% 1860 $165123 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $532312 0,26% 4700 $-7312 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $528284 0,25% 5822 $-164020 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $515949 0,25% 12186 $-65661 صعود ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $489636 0,24% 2570 $148083
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $486097 0,23% 5050 $-39208 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $465744 0,22% 1723 $-34317 صعود ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $434459 0,21% 1434 $93712
SDY SPDR SERIES TRUST $414538 0,20% 2724 $16997
MO Altria Group, Inc. $414504 0,20% 5761 $34336
ORCL Oracle Corporation Common Stock $408733 0,20% 2789 $-1982 هبوط ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $387113 0,19% 4494 $59957 صعود ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $380758 0,18% 2633 $111231 صعود ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $362374 0,17% 4110 $-13632 هبوط ×2
T AT&T Inc. $360358 0,17% 17409 $-147726 هبوط ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $346973 0,17% 3150 $24885
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $336573 0,16% 644 $38148
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $327031 0,16% 3726 $17276 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $324174 0,16% 880 $-54481
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $320663 0,15% 278 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $316659 0,15% 1669 $-20723 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $310337 0,15% 2292 $-27108 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $302616 0,15% 1638 $91741 صعود ×1
USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF $298678 0,14% 4300 $-8018 هبوط ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $290292 0,14% 6544 $35992
DSI iShares Trust $290191 0,14% 2038 $43206
MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST $275000 0,13% 4000 $30617
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $274504 0,13% 1054 $26436 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25461H564) $272527 0,13% 5328 $-19759 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $269946 0,13% 1531
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $258735 0,12% 906
XYL Xylem Inc. Common Stock New $255790 0,12% 2164 $-2715 صعود ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $255670 0,12% 1000 $11490
GE GE Aerospace Common Stock $252658 0,12% 676 صعود ×1
V Visa Inc. $249770 0,12% 728 $29739
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $247569 0,12% 6100 $275
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $247507 0,12% 640
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $245840 0,12% 4000 $23760
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $244890 0,12% 1790 $33458 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $242729 0,12% 240 $39691
XLU XLU $237128 0,11% 5230 $-2877
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $231506 0,11% 557
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $227930 0,11% 1018 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $227712 0,11% 1030 صعود ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $220675 0,11% 2312

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
NFLX $1372943 0,66% بزيادة ×3
VXUS $878625 0,42% بزيادة ×3
VUG $387113 0,19% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78409V112) $1723524 4232 0,83%
MU $320663 278 0,15%
APH $269946 1531 0,13%
FTEC $258735 906 0,12%
GE $252658 676 0,12%
ELV $247507 640 0,12%
UNH $231506 557 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $227930 1018 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $227712 1030 0,11%
CLX $220675 2312 0,11%
SBUX $218019 2133 0,11%
CSX $215358 4531 0,10%
KMB $214052 1950 0,10%
QQQI $212963 3750 0,10%
IDEV $209708 2356 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOGL تم الشراء أكثر +19K +$10.0M
AVGO تقليص -11K -$2.7M
AAPL تقليص -419 +$2.6M
AMAT تم الشراء أكثر +8 +$2.1M
VOO تم الشراء أكثر +305 +$1.6M
DGRO تم الشراء أكثر +3K +$1.2M
NVDA تقليص -3K +$1.2M
GOOG تقليص -147 +$1.2M
CVX تقليص -117 -$1.1M
CSCO تم الشراء أكثر +318 +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPGI 30 يونيو، 2026 4664 $1983786 1,5%
ONON 30 يونيو، 2025 41500 $1822680 -38,8%
SBUX 31 ديسمبر، 2025 14892 $1259891 12,1%
TOST 31 ديسمبر، 2025 25030 $913845 -15,4%
SCHW 31 ديسمبر، 2025 5783 $552103 -2,0%
HON 30 يونيو، 2026 2062 $466074 -4,4%
QBTS 31 مارس، 2026 16005 $418531 لم يعد يتم تتبعه
BOXX 30 يونيو، 2025 3597 $401030
BMY 31 ديسمبر، 2025 8115 $365987 9,0%
IONQ 31 مارس، 2026 8083 $362684 49,0%
ROST 31 ديسمبر، 2025 2275 $346687 25,7%
SH 30 يونيو، 2025 7250 $323060 -19,6%
CMCSA 30 يونيو، 2025 8498 $313576 -39,6%
MMM 31 ديسمبر، 2025 1984 $307916 1,9%
IWD 31 ديسمبر، 2025 1480 $301313
K 31 ديسمبر، 2025 3657 $299920 لم يعد يتم تتبعه
ETN 31 ديسمبر، 2025 728 $272454 35,8%
CLX 31 ديسمبر، 2025 2204 $271753 -18,7%
AME 31 ديسمبر، 2025 1350 $253800 22,7%
BX 31 مارس، 2026 1646 $253714 -2,9%
SNPS 31 ديسمبر، 2025 495 $244228 4,0%
MSI 31 ديسمبر، 2025 524 $239478 18,8%
TRV 31 ديسمبر، 2025 849 $237058 24,4%
LMT 30 يونيو، 2026 392 $236921 -0,6%
UNH 31 مارس، 2026 704 $232285 39,9%
UPS 31 ديسمبر، 2025 2757 $230292 -6,1%
RCL 30 يونيو، 2025 1100 $225984 -12,2%
ELV 31 مارس، 2026 640 $224352 34,8%
ADBE 30 يونيو، 2026 895 $217557 16,5%
LULU 31 ديسمبر، 2025 1200 $213516 -55,2%
FTEC 31 مارس، 2026 945 $212313
KMB 31 مارس، 2026 2100 $211869 -1,1%
RSP 31 مارس، 2026 1088 $208417 10,0%
APH 31 مارس، 2026 1531 $206899 -30,9%
MDLZ 31 مارس، 2026 3840 $206707 1,5%
SO 31 ديسمبر، 2025 2165 $205205 -3,9%
FEPI 31 ديسمبر، 2025 4350 $203798
QQQI 31 مارس، 2026 3750 $201975
CALI 31 مارس، 2026 4000 $201840
JEPI 31 مارس، 2026 3500 $200340
TSLS 31 مارس، 2026 39485 $200189
SENS 30 يونيو، 2025 300000 $196830 8,3%
NRDS 31 ديسمبر، 2025 14218 $152986 -34,8%
AGL 30 سبتمبر، 2025 19000 $43700 227,3%