Global X Funds (ASEA)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000031097 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $94.8M
- الممتلكات
- 45
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 57,64%
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,5
- المراكز فوق 1%
- 32
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$5.8M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$6.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$20.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 45 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $15.7M | 16,55 | 341465 | EC | SG |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | — | $9.4M | 9,94 | 548208 | EC | SG |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | — | $5.8M | 6,13 | 204702 | EC | SG |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited | — | $4.7M | 4,98 | 487110 | EC | TH |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | — | $4.3M | 4,56 | 1200458 | EC | SG |
| MALAYAN BANKING BERHAD | — | $3.5M | 3,73 | 1268439 | EC | MY |
| PUBLIC BANK BHD | — | $2.9M | 3,05 | 2452055 | EC | MY |
| PT Bank Central Asia Tbk | — | $2.8M | 2,93 | 8225539 | EC | ID |
| TENAGA NASIONAL BERHAD | — | $2.8M | 2,91 | 753844 | EC | MY |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | — | $2.7M | 2,85 | 1400645 | EC | MY |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | — | $2.3M | 2,43 | 135300 | EC | SG |
| PTT Public Company Limited | — | $2.2M | 2,34 | 2051015 | EC | TH |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES, INC. | — | $2.1M | 2,23 | 182800 | EC | PH |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | — | $2.1M | 2,21 | 248800 | EC | SG |
| KEPPEL LTD. | — | $2.0M | 2,15 | 238900 | EC | SG |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | — | $1.9M | 2,01 | 11049384 | EC | ID |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | — | $1.9M | 1,97 | 7378568 | EC | ID |
| ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $1.9M | 1,96 | 178034 | EC | TH |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | $1.8M | 1,93 | 986799 | EC | SG |
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $1.7M | 1,84 | 292565 | EC | TH |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD | — | $1.4M | 1,44 | 626226 | EC | MY |
| GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $1.3M | 1,40 | 749846 | EC | TH |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | — | $1.3M | 1,33 | 254747 | EC | SG |
| CP All Public Company Limited | — | $1.2M | 1,28 | 912717 | EC | TH |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | — | $1.2M | 1,26 | 7359775 | EC | ID |
| PT Astra International Tbk | — | $1.2M | 1,25 | 3432355 | EC | ID |
| IHH HEALTHCARE BERHAD | — | $1.2M | 1,21 | 518197 | EC | MY |
| SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $1.1M | 1,19 | 280007 | EC | TH |
| PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $1.0M | 1,08 | 217385 | EC | TH |
| Airports of Thailand Public Company Limited | — | $1.0M | 1,06 | 639959 | EC | TH |
| Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | — | $1.0M | 1,06 | 1791536 | EC | TH |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $992K | 1,05 | 980200 | EC | TH |
| TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $873K | 0,92 | 2078300 | EC | TH |
| WILMAR INTERNATIONAL LIMITED | — | $824K | 0,87 | 290532 | EC | SG |
| CAPITALAND INVESTMENT LIMITED | — | $818K | 0,86 | 374610 | EC | SG |
| BDO UNIBANK, INC. | — | $720K | 0,76 | 387389 | EC | PH |
| PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK. | — | $606K | 0,64 | 2055400 | EC | ID |
| HONG LEONG BANK BERHAD | — | $579K | 0,61 | 103300 | EC | MY |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | — | $462K | 0,49 | 317380 | EC | PH |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | — | $421K | 0,44 | 1960492 | EC | ID |
| Keppel REIT | — | $18K | 0,02 | 26133 | EC | SG |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | $646 | 0,00 | 1 | STIV | SG |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | $222 | 0,00 | 1 | STIV | SG |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | $148 | 0,00 | 1 | STIV | SG |
| BNYREPOS | — | $1 | 0,00 | 1 | RA | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Boothe Investment Group, Inc. | $14806364 | 54,32% | 755042 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2817770 | 10,34% | 143690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $1704737 | 6,25% | 86932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bravera Wealth | $1639514 | 6,02% | 83606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1181855 | 4,34% | 60268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $852603 | 3,13% | 43478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corecam Pte. Ltd. | $815188 | 2,99% | 41570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ES4, LLC | $649680 | 2,38% | 33130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $531255 | 1,95% | 27091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $526229 | 1,93% | 26835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $454070 | 1,67% | 23155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $411508 | 1,51% | 20985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $314118 | 1,15% | 16150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $257636 | 0,95% | 13138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $59536 | 0,22% | 3036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51926 | 0,19% | 2648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EFG International AG | $42226 | 0,15% | 2150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $38271 | 0,14% | 1952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $27396 | 0,10% | 1397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $24477 | 0,09% | 1248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22000 | 0,08% | 1100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $7844 | 0,03% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $6805 | 0,02% | 347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6275 | 0,02% | 320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $4098 | 0,02% | 209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $1961 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $334 | 0,00% | 17 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $29 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| GINX RBB Fund, Inc. | $95.2M |
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| FLCV Federated Hermes ETF Trust | $96.3M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |