ASEA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,50%▼ -3,50%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,10%▼ -2,10%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$1.8M
آخر 12 شهرًا +$19.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 41 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
DBS GROUP HOLDINGS LTD · $19.1M 19,09 331465 EC SG
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED · $12.0M 11,96 527908 EC SG
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED · $6.7M 6,66 197202 EC SG
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED · $4.2M 4,17 1207158 EC SG
Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited · $3.9M 3,87 465910 EC TH
MALAYAN BANKING BERHAD · $3.3M 3,32 1247939 EC MY
PUBLIC BANK BHD · $3.1M 3,05 2414855 EC MY
PT Bank Central Asia Tbk · $2.8M 2,81 8012339 EC ID
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES, INC. · $2.8M 2,80 178180 EC PH
TENAGA NASIONAL BERHAD · $2.8M 2,76 772944 EC MY
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD · $2.7M 2,67 1382645 EC MY
SINGAPORE EXCHANGE LIMITED · $2.5M 2,53 133200 EC SG
PTT Public Company Limited · $2.3M 2,30 1995115 EC TH
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED · $2.1M 2,09 287065 EC TH
KEPPEL LTD. · $2.1M 2,06 230900 EC SG
CapitaLand Integrated Commercial Trust · $2.0M 2,01 1035499 EC SG
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD · $1.9M 1,92 244700 EC SG
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk · $1.8M 1,83 10816184 EC ID
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED · $1.7M 1,68 147634 EC TH
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk · $1.6M 1,62 6981668 EC ID
SINGAPORE AIRLINES LIMITED · $1.5M 1,52 253547 EC SG
GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED · $1.4M 1,35 678646 EC TH
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED · $1.3M 1,26 275807 EC TH
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED · $1.2M 1,21 917300 EC TH
Airports of Thailand Public Company Limited · $1.2M 1,21 632259 EC TH
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD · $1.2M 1,19 610326 EC MY
CP All Public Company Limited · $1.2M 1,18 820717 EC TH
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk · $1.0M 1,04 7118075 EC ID
IHH HEALTHCARE BERHAD · $1.0M 1,04 507797 EC MY
Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited · $1.0M 1,02 1767836 EC TH
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED · $908K 0,91 203385 EC TH
WILMAR INTERNATIONAL LIMITED · $873K 0,87 285332 EC SG
TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED · $800K 0,80 1855600 EC TH
CAPITALAND INVESTMENT LIMITED · $778K 0,78 375410 EC SG
PT Astra International Tbk · $775K 0,77 2734155 EC ID
BDO UNIBANK, INC. · $758K 0,76 372889 EC PH
HONG LEONG BANK BERHAD · $543K 0,54 100600 EC MY
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS · $514K 0,51 306940 EC PH
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk · $387K 0,39 1971792 EC ID
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK. · $268K 0,27 1177800 EC ID
CITADEL SECURITIES LLC · $1 0,00 1 RA US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 23 دفعة

08
3,70%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,78التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,4060
30 ديسمبر، 2025$0,3700
27 يونيو، 2025$0,3540
30 ديسمبر، 2024$0,2430
27 يونيو، 2024$0,3320
28 ديسمبر، 2023$0,2850
29 يونيو، 2023$0,2820
29 ديسمبر، 2022$0,1560
29 يونيو، 2022$0,1770
30 ديسمبر، 2021$0,4370
29 يونيو، 2021$0,1710
30 ديسمبر، 2020$0,0980
29 يونيو، 2020$0,2300
30 ديسمبر، 2019$0,1560
27 يونيو، 2019$0,2490
28 ديسمبر، 2018$0,4690
28 ديسمبر، 2017$0,2700
28 ديسمبر، 2016$0,3560
29 ديسمبر، 2015$0,4420
29 ديسمبر، 2014$0,4180
27 ديسمبر، 2013$0,5930
27 ديسمبر، 2012$0,3750
28 ديسمبر، 2011$0,3690

الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Boothe Investment Group, Inc. $14806364 49,36% 755042 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $2817770 9,39% 143690 الأسهم 30 يونيو، 2026
Barry Investment Advisors, LLC $1704737 5,68% 86932 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bravera Wealth $1639514 5,47% 83606 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1588000 5,29% 80959 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1181855 3,94% 60268 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $863781 2,88% 44048 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $852603 2,84% 43478 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corecam Pte. Ltd. $815188 2,72% 41570 الأسهم 30 يونيو، 2026
ES4, LLC $649680 2,17% 33130 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONECO ADVISORS, LLC $531255 1,77% 27091 الأسهم 30 يونيو، 2026
IEQ CAPITAL, LLC $526229 1,75% 26835 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $471876 1,57% 24063 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $424840 1,42% 21664 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $411508 1,37% 20985 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $314118 1,05% 16150 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $131113 0,44% 6686 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $59536 0,20% 3036 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $51926 0,17% 2648 الأسهم 30 يونيو، 2026
EFG International AG $42226 0,14% 2150 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fourth Dimension Wealth, LLC $38271 0,13% 1952 الأسهم 30 يونيو، 2026
TFC Financial Management, Inc. $27396 0,09% 1397 الأسهم 30 يونيو، 2026
4Thought Financial Group Inc. $24477 0,08% 1248 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bogart Wealth, LLC $6805 0,02% 347 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $6275 0,02% 320 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $4098 0,01% 209 الأسهم 30 يونيو، 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $1961 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $334 0,00% 17 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… مضاعف/عكسي $100.3M
GENT Genter Capital Taxable Quality … $100.4M
FCVT First Trust SSI Strategic Conve… $100.8M
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $101.0M
FBY Yieldmax Meta Option Income Str… $101.3M
MGOV First Trust Intermediate Govern… $100.1M
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (Octobe… $100.0M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.2M