RockCreek Global Equality ETF (RCGE)
$28,95
▲ +0,16 (+0,57%)
تغير اليوم الواحد
$26,89 – $31,84
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات6,12%
العدد الفعلي للمراكز200,0
المراكز فوق 1%0
صافي الأصول
$99.9M
الممتلكات
203
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
RCGE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,92% | ▼ -6,92% |
| 3M | ▲ +2,46% | ▲ +2,46% |
| 6M | ▲ +2,46% | ▲ +2,46% |
| منذ بداية العام | ▲ +2,56% | ▲ +2,56% |
| 1Y | ▲ +3,79% | ▲ +5,64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +18,14% | ▲ +20,24% |
تقلب 1 سنة18,90%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,43
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$33K
آخر 12 شهرًا
+$9.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 203 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HubSpot Inc | 443573100 | $685K | 0,69 | 2888 | EC | US |
| Workiva Inc | 98139A105 | $634K | 0,63 | 10608 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $630K | 0,63 | 11012 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $629K | 0,63 | 3790 | EC | IE |
| Baxter International Inc | 071813109 | $616K | 0,62 | 23531 | EC | US |
| Bayer AG | · | $595K | 0,59 | 10730 | EC | DE |
| H&R Block Inc | 093671105 | $590K | 0,59 | 13405 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $584K | 0,58 | 1256 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $583K | 0,58 | 1015 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $579K | 0,58 | 1964 | EC | US |
| Sage Group PLC/The | · | $578K | 0,58 | 44047 | EC | GB |
| Autodesk Inc | 052769106 | $573K | 0,57 | 2446 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $569K | 0,57 | 2136 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $568K | 0,57 | 23649 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $567K | 0,57 | 16353 | EC | US |
| Zabka Group SA | · | $565K | 0,57 | 66347 | EC | LU |
| Wolters Kluwer NV | · | $562K | 0,56 | 7179 | EC | NL |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $557K | 0,56 | 8536 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $552K | 0,55 | 6404 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $551K | 0,55 | 961 | EC | US |
| HUB24 Ltd | · | $550K | 0,55 | 9180 | EC | AU |
| Syensqo SA | · | $550K | 0,55 | 6207 | EC | BE |
| Sodexo SA | · | $548K | 0,55 | 8322 | EC | FR |
| WPP PLC | · | $547K | 0,55 | 135831 | EC | JE |
| Land Securities Group PLC | · | $544K | 0,54 | 57166 | RE | GB |
| Storebrand ASA | · | $542K | 0,54 | 25488 | EC | NO |
| Swire Properties Ltd | · | $539K | 0,54 | 176705 | EC | HK |
| TOMRA Systems ASA | · | $536K | 0,54 | 48480 | EC | NO |
| Science Applications International Corp | 808625107 | $535K | 0,53 | 4564 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $535K | 0,53 | 2130 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $534K | 0,53 | 4477 | EC | US |
| Pearson PLC | · | $533K | 0,53 | 31487 | EC | GB |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | · | $532K | 0,53 | 15366 | EC | JP |
| Lyft Inc | 55087P104 | $531K | 0,53 | 33479 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $530K | 0,53 | 4341 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $528K | 0,53 | 71715 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $527K | 0,53 | 5614 | EC | US |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 286181201 | $527K | 0,53 | 23477 | EC | CA |
| Borregaard ASA | · | $526K | 0,53 | 31540 | EC | NO |
| First Financial Holding Co Ltd | · | $526K | 0,53 | 462341 | EC | TW |
| Experian PLC | · | $526K | 0,53 | 13978 | EC | JE |
| Haleon PLC | · | $525K | 0,53 | 107197 | EC | GB |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $524K | 0,52 | 3505 | EC | US |
| HSBC Holdings PLC | · | $521K | 0,52 | 24520 | EC | GB |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $521K | 0,52 | 4000 | EC | US |
| National Australia Bank Ltd | · | $518K | 0,52 | 17799 | EC | AU |
| MONY Group PLC | · | $518K | 0,52 | 195411 | EC | GB |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $517K | 0,52 | 5202 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $517K | 0,52 | 1254 | EC | US |
| Vodacom Group Ltd | · | $516K | 0,52 | 53288 | EC | ZA |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
1,77%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,51التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,5120 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $91194486 | 98,06% | 3077495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962292 | 1,03% | 32474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471580 | 0,51% | 15914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348925 | 0,38% | 11775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21000 | 0,02% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |