$234,66
▼ $-1,30
(-0,55%)
الحجم 885K
10
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
2/5
ok
الإيرادات ✓
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$10.7B
P/E
38,5
ROE
11,4%
الهامش
7,3%
D/E
165,54
Beta
1,94
عائد التوزيعات
0,55%
52W
$55–$170
إجماع وول ستريت
20 محللين · إبريل 20264
شراء قوي
13
شراء
2
احتفاظ
1
بيع
0
بيع قوي
85,0%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
LRCX
Lam Research Corp
P/E 37,0
$215.0B
KLAC
KLA Corp
P/E 37,7
$159.7B
TER
Teradyne Inc
P/E 68,4
$30.3B
ENTG
Entegris Inc
P/E 44,2
$12.8B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31,7
$9.8B
FORM
FormFactor Inc
P/E 105,8
$4.3B
ENPH
Enphase Energy Inc
P/E 21,4
$4.2B
AXTI
AXT Inc
$886.3M
ACLS
Axcelis Technologies Inc
P/E 18,3
$2.5B
AMAT
Applied Materials Inc
P/E 35,3
$276.5B
الأرباح
معدل التفوق: 75,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $2,50 | $2,47 | $-0,03 |
| سبتمبر 2025 | $1,89 | $1,93 | +$0,04 |
| يونيو 2025 | $1,66 | $1,77 | +$0,11 |
| مارس 2025 | $1,47 | $1,71 | +$0,24 |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.3% | 11.3% |
| P/E (TTM) | 24.96 | 24.75 | 31.98 | 36.15 | 38.82 | 38.47 |
| Net Margin | 6.4% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.3% | 7.3% |
| Gross Margin | 46.6% | 47.3% | 47.3% | 47.3% | 47.0% | 47.0% |
| D/E Ratio | 172.66 | 172.66 | 172.66 | 172.66 | 165.54 | 165.54 |
| Current Ratio | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.86 | 2.86 |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
3,2%
P/S (TTM)
2,80
P/B
3,0
EPS (TTM)
$4,12
CF/Share
$-19,76
نمو الإيرادات 3 سنوات
+6,7%
52W High
$170,37
52W Low
$54,84
$54,84
نطاق 52 أسبوعاً
$170,37
Як MKSI виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка MKSI vs аналоги Semiconductors
P/E
38,5
▲
3%
أعلى
النظراء
(37,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
P/S
2,8
▼
66%
أقل
النظراء
(8,2)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
P/B
3,0
▼
39%
أقل
النظراء
(4,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أغلى
عائد التوزيعات
0,6%
▼
34%
أقل
النظراء
(0,8%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
عائد منخفض
Прибутковість MKSI vs аналоги Semiconductors
ROE
11,4%
▲
4%
أعلى
النظراء
(11,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Net margin
7,3%
▼
42%
أقل
النظراء
(12,5%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
هامش إجمالي
47,0%
▼
7%
أقل
النظراء
(50,7%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
3,2%
▼
46%
أقل
النظراء
(6,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Фінансове здоровʼя MKSI vs аналоги Semiconductors
نسبة الدين/الملكية
165,5
▲
657%
أعلى
النظراء
(21,9)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون مرتفعة
نسبة التداول
2,9
▼
6%
أقل
النظراء
(3,0)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
متوافق
Beta
1,9
▲
22%
أعلى
النظراء
(1,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів MKSI
MKSI
وسيط النظراء
الصناعة
MKSI прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية