Ledgewood Wealth Advisors, LLC
CIK 2064043 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $188.4M
- المراكز
- 77
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6642 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 70.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 58,17%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 86,54%
- المراكز فوق 1%
- 22
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,84% تقدير المشتريات $7024191 · المبيعات $9757556
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 10
- زيادة
- 15
- انخفض
- 16
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Financials
10,4%
Utilities
9,0%
Technology
4,4%
Communication Services
3,2%
Industrials
2,8%
Healthcare
2,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Retail
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Energy
0,3%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
64,4%
المحفظة الكاملة 77 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $16446428 | 8,73% | 318174 | $1754656 | هبوط ×1 | ||
| PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock | $16030568 | 8,51% | 678112 | $1681718 | |||
| MSEX Middlesex Water Company - Common Stock | $14265530 | 7,57% | 254016 | $1044005 | |||
| DFAI | $11927410 | 6,33% | 289149 | $819153 | صعود ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $10781077 | 5,72% | 549634 | $38033 | صعود ×6 | ||
| DFCF | $9932099 | 5,27% | 235302 | $-594147 | هبوط ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $9165065 | 4,87% | 450040 | $278929 | صعود ×3 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $7512800 | 3,99% | 404458 | $673620 | صعود ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7295051 | 3,87% | 9906 | $1336609 | هبوط ×5 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $6203846 | 3,29% | 317739 | $-251317 | هبوط ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $5964020 | 3,17% | 78806 | $2101034 | صعود ×3 | ||
| DFAE | $5931175 | 3,15% | 147505 | $1258550 | صعود ×1 | ||
| VOO | $5809444 | 3,08% | 8459 | $758380 | صعود ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $5451435 | 2,89% | 327512 | $607615 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5060968 | 2,69% | 17490 | $649282 | صعود ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $4166472 | 2,21% | 254286 | $139567 | صعود ×6 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $4118167 | 2,19% | 195591 | $32562 | صعود ×6 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $3449482 | 1,83% | 168185 | $-539440 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2880402 | 1,53% | 8060 | $562668 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2329578 | 1,24% | 18404 | $-80242 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2232055 | 1,19% | 6317 | $419904 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1954278 | 1,04% | 7695 | $-42641 | هبوط ×5 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $1496160 | 0,79% | 65178 | $-97350 | هبوط ×1 | ||
| ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock | $1336493 | 0,71% | 278436 | $83531 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1256707 | 0,67% | 5104 | $194616 | |||
| VIG | $1179551 | 0,63% | 4985 | $12635 | هبوط ×2 | ||
| ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares | $1166808 | 0,62% | 32970 | $253539 | |||
| OLED Universal Display Corporation - Common Stock | $1086705 | 0,58% | 12550 | $-63628 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1083003 | 0,57% | 1017 | $362499 | |||
| DDD 3D Systems Corporation Common Stock | $1053648 | 0,56% | 348890 | $395272 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $992261 | 0,53% | 17414 | $143319 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $873166 | 0,46% | 2076 | $101413 | |||
| DFSU | $846241 | 0,45% | 18148 | $101361 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $808926 | 0,43% | 3394 | $102058 | |||
| YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock | $724490 | 0,38% | 13000 | $95160 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $695889 | 0,37% | 7183 | $25571 | |||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $689319 | 0,37% | 4990 | $217165 | |||
| VSEC VSE Corporation - Common Stock | $685500 | 0,36% | 3000 | $132300 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $684684 | 0,36% | 700 | $58016 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $576213 | 0,31% | 1760 | $58390 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $574890 | 0,31% | 4016 | $35612 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $574078 | 0,30% | 1539 | $74719 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $569717 | 0,30% | 3437 | $-141398 | |||
| BRKB | $550429 | 0,29% | 1100 | $-96491 | هبوط ×1 | ||
| DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock | $547883 | 0,29% | 12840 | $-1003194 | هبوط ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $547096 | 0,29% | 275 | $183868 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $493332 | 0,26% | 4200 | $167454 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $480736 | 0,26% | 3806 | $91991 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $437134 | 0,23% | 2981 | $6558 | |||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $409724 | 0,22% | 18842 | $3155 | صعود ×5 | ||
| HLIT Harmonic Inc. - Common Stock | $391104 | 0,21% | 23950 | $131133 | هبوط ×1 | ||
| XLK XLK | $381040 | 0,20% | 2000 | $115240 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $377796 | 0,20% | 950 | $-60145 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $374188 | 0,20% | 400 | $-34348 | هبوط ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $368926 | 0,20% | 1218 | $80295 | صعود ×2 | ||
| OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock | $368922 | 0,20% | 18890 | $28146 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $344291 | 0,18% | 3420 | $34 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 25382K100) | $323868 | 0,17% | 39400 | صعود ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $318746 | 0,17% | 1680 | $-5326 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $293422 | 0,16% | 985 | صعود ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $276754 | 0,15% | 2892 | $-2342 | |||
| SMH SMH | $262356 | 0,14% | 400 | صعود ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $255430 | 0,14% | 1000 | صعود ×1 | |||
| ESGV | $245279 | 0,13% | 1855 | $21962 | هبوط ×1 | ||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $238711 | 0,13% | 12577 | $89296 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $234919 | 0,12% | 1735 | $-81096 | هبوط ×1 | ||
| IWD | $230309 | 0,12% | 950 | $27322 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $216248 | 0,11% | 800 | $-32384 | |||
| IVOO | $214899 | 0,11% | 1648 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $210914 | 0,11% | 942 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $208257 | 0,11% | 942 | صعود ×1 | |||
| VB | $204606 | 0,11% | 675 | صعود ×1 | |||
| CHCO City Holding Company - Common Stock | $201613 | 0,11% | 1520 | صعود ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $200516 | 0,11% | 1560 | صعود ×1 | |||
| VLY Valley National Bancorp - Common Stock | $184839 | 0,10% | 12617 | $29902 | |||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $88200 | 0,05% | 15000 | $13800 | |||
| CRDF Cardiff Oncology, Inc. - Common Stock | $14547 | 0,01% | 11190 | $-3581 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 25382K100) | $323868 | 39400 | 0,17% |
| MRVL | $293422 | 985 | 0,16% |
| SMH | $262356 | 400 | 0,14% |
| GLW | $255430 | 1000 | 0,14% |
| IVOO | $214899 | 1648 | 0,11% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $210914 | 942 | 0,11% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $208257 | 942 | 0,11% |
| VB | $204606 | 675 | 0,11% |
| CHCO | $201613 | 1520 | 0,11% |
| MRK | $200516 | 1560 | 0,11% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VBIL | تم الشراء أكثر | +28K | +$2.1M |
| DFAU | تقليص | -7K | +$1.8M |
| PFS | حركة السعر فقط | +0 | +$1.7M |
| QQQ | تقليص | -417 | +$1.3M |
| DFAE | تم الشراء أكثر | +10K | +$1.3M |
| MSEX | حركة السعر فقط | +0 | +$1.0M |
| DRS | تقليص | -22K | -$1.0M |
| DFAI | تم الشراء أكثر | +4K | +$819K |
| VOO | تم الشراء أكثر | +6 | +$758K |
| BSCT | تم الشراء أكثر | +38K | +$674K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 ديسمبر، 2025 | 417109 | $8629984 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSCY | 30 يونيو، 2026 | 204212 | $4226807 | |
| BSCZ | 30 يونيو، 2026 | 37206 | $763467 | |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1885 | $426067 | -1,9% |
| DMRC | 30 يونيو، 2026 | 65741 | $322788 | -21,4% |
| HD | 31 ديسمبر، 2025 | 543 | $220087 | -2,5% |
| PEG | 30 سبتمبر، 2025 | 2548 | $214477 | -11,0% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1255 | $212923 | 21,7% |
| HD | 31 مارس، 2025 | 542 | $210983 | -8,4% |
| WTRG | 30 يونيو، 2026 | 5206 | $209646 | 5,6% |
| ESGV | 31 مارس، 2025 | 1985 | $208211 | لم يعد يتم تتبعه |
| WTRG | 31 ديسمبر، 2025 | 5206 | $207719 | 5,5% |
| IDCC | 31 ديسمبر، 2025 | 600 | $207138 | 7,7% |
| WTRG | 30 يونيو، 2025 | 5206 | $205793 | 8,9% |
| BIOX | 30 سبتمبر، 2025 | 12760 | $57037 | -69,0% |
| APYX | 31 مارس، 2026 | 10000 | $35000 | -17,9% |