توزيع القطاعات

04
Financials 10,7%
Utilities 9,0%
Technology 4,4%
Communication Services 3,7%
Industrials 2,8%
Healthcare 2,7%
Consumer Discretionary 0,7%
Retail 0,6%
Consumer products 0,6%
Energy 0,3%
Real Estate 0,3%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 64,1%

المحفظة الكاملة 77 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAU Dimensional ETF Trust $16446428 8,73% 318174 $1754656 هبوط ×1
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $16030568 8,51% 678112 $1681718
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock $14265530 7,57% 254016 $1044005
DFAI Dimensional ETF Trust $11927410 6,33% 289149 $819153 صعود ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $10781077 5,72% 549634 $38033 صعود ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $9932099 5,27% 235302 $-594147 هبوط ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $9165065 4,87% 450040 $278929 صعود ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $7512800 3,99% 404458 $673620 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7295051 3,87% 9906 $1336609 هبوط ×5
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $6203846 3,29% 317739 $-251317 هبوط ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $5964020 3,17% 78806 $2101034 صعود ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $5931175 3,15% 147505 $1258550 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5809444 3,08% 8459 $758380 صعود ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $5451435 2,89% 327512 $607615 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5060968 2,69% 17490 $649282 صعود ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4166472 2,21% 254286 $139567 صعود ×6
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $4118167 2,19% 195591 $32562 صعود ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $3449482 1,83% 168185 $-539440 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2880402 1,53% 8060 $562668
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2329578 1,24% 18404 $-80242
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2232055 1,19% 6317 $419904
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1954278 1,04% 7695 $-42641 هبوط ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1496160 0,79% 65178 $-97350 هبوط ×1
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $1336493 0,71% 278436 $83531
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1256707 0,67% 5104 $194616
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1179551 0,63% 4985 $12635 هبوط ×2
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $1166808 0,62% 32970 $253539
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $1086705 0,58% 12550 $-63628
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1083003 0,57% 1017 $362499
DDD 3D Systems Corporation Common Stock $1053648 0,56% 348890 $395272 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $992261 0,53% 17414 $143319
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $873166 0,46% 2076 $101413
DFSU Dimensional ETF Trust $846241 0,45% 18148 $101361 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $808926 0,43% 3394 $102058
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $724490 0,38% 13000 $95160
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $695889 0,37% 7183 $25571
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $689319 0,37% 4990 $217165
VSEC VSE Corporation - Common Stock $685500 0,36% 3000 $132300
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $684684 0,36% 700 $58016
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $576213 0,31% 1760 $58390
EMR Emerson Electric Company Common Stock $574890 0,31% 4016 $35612 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $574078 0,30% 1539 $74719 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $569717 0,30% 3437 $-141398
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $550429 0,29% 1100 $-96491 هبوط ×1
DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock $547883 0,29% 12840 $-1003194 هبوط ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $547096 0,29% 275 $183868
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $493332 0,26% 4200 $167454
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $480736 0,26% 3806 $91991
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $437134 0,23% 2981 $6558
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $409724 0,22% 18842 $3155 صعود ×5
HLIT Harmonic Inc. - Common Stock $391104 0,21% 23950 $131133 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $381040 0,20% 2000 $115240
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $377796 0,20% 950 $-60145
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $374188 0,20% 400 $-34348 هبوط ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $368926 0,20% 1218 $80295 صعود ×2
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock $368922 0,20% 18890 $28146
SGOV iShares Trust $344291 0,18% 3420 $34
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25382K100) $323868 0,17% 39400 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $318746 0,17% 1680 $-5326
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $293422 0,16% 985 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $276754 0,15% 2892 $-2342
SMH SMH $262356 0,14% 400 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $255430 0,14% 1000 صعود ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $245279 0,13% 1855 $21962 هبوط ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $238711 0,13% 12577 $89296
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $234919 0,12% 1735 $-81096 هبوط ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $230309 0,12% 950 $27322
MCD McDonald's Corporation Common Stock $216248 0,11% 800 $-32384
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $214899 0,11% 1648 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $210914 0,11% 942 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $208257 0,11% 942 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $204606 0,11% 675 صعود ×1
CHCO City Holding Company - Common Stock $201613 0,11% 1520 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $200516 0,11% 1560 صعود ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $184839 0,10% 12617 $29902
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $88200 0,05% 15000 $13800
CRDF Cardiff Oncology, Inc. - Common Stock $14547 0,01% 11190 $-3581

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BSCR $10781077 5,72% بزيادة ×6
BSCS $9165065 4,87% بزيادة ×3
BSCT $7512800 3,99% بزيادة ×6
VBIL $5964020 3,17% بزيادة ×3
BSCU $5451435 2,89% بزيادة ×6
BSCV $4166472 2,21% بزيادة ×6
BSCX $4118167 2,19% بزيادة ×6
BSJS $409724 0,22% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25382K100) $323868 39400 0,17%
MRVL $293422 985 0,16%
SMH $262356 400 0,14%
GLW $255430 1000 0,14%
IVOO $214899 1648 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $210914 942 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $208257 942 0,11%
VB $204606 675 0,11%
CHCO $201613 1520 0,11%
MRK $200516 1560 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VBIL تم الشراء أكثر +28K +$2.1M
DFAU تقليص -7K +$1.8M
PFS حركة السعر فقط +0 +$1.7M
QQQ تقليص -417 +$1.3M
DFAE تم الشراء أكثر +10K +$1.3M
MSEX حركة السعر فقط +0 +$1.0M
DRS تقليص -22K -$1.0M
DFAI تم الشراء أكثر +4K +$819K
VOO تم الشراء أكثر +6 +$758K
BSCT تم الشراء أكثر +38K +$674K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BSCP 31 ديسمبر، 2025 417109 $8629984 لم يعد يتم تتبعه
BSCY 30 يونيو، 2026 204212 $4226807
BSCZ 30 يونيو، 2026 37206 $763467
HON 30 يونيو، 2026 1885 $426067 -4,4%
DMRC 30 يونيو، 2026 65741 $322788 -25,8%
HD 31 ديسمبر، 2025 543 $220087 -18,3%
PEG 30 سبتمبر، 2025 2548 $214477 -17,7%
XOM 30 يونيو، 2026 1255 $212923 20,0%
WTRG 30 يونيو، 2026 5206 $209646 0,9%
WTRG 31 ديسمبر، 2025 5206 $207719 0,8%
IDCC 31 ديسمبر، 2025 600 $207138 6,2%
WTRG 30 يونيو، 2025 5206 $205793 4,1%
BIOX 30 سبتمبر، 2025 12760 $57037 -75,5%
APYX 31 مارس، 2026 10000 $35000 -29,5%