الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +41.8%

سنويًا: +32.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,0% · الخيارات مستثناة: 0,8%

توزيع القطاعات

04
Industrials 28,1%
Financials 14,4%
Technology 11,3%
Healthcare 7,3%
Consumer Discretionary 6,9%
Materials 5,4%
Energy 5,1%
Real Estate 4,9%
Consumer products 4,6%
Utilities 4,4%
Retail 4,4%
Communication Services 0,9%
أخرى/غير معينة 2,4%

المحفظة الكاملة 96 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $83729597 4,24% 950177 $26667281 صعود ×1
BKU BankUnited, Inc. Common Stock $76130551 3,85% 1571322 $16353885 صعود ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $71877167 3,64% 301764 $25315717 صعود ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $68564289 3,47% 2375755 $38922974 صعود ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $58355091 2,95% 131194 $24254734 هبوط ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $57447847 2,91% 5070419 $42444894 صعود ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $54734180 2,77% 774723 $31967999 صعود ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $53109459 2,69% 328140 $21235863 هبوط ×1
KN Knowles Corporation Common Stock $47800142 2,42% 1152366 $20778054 صعود ×1
SHOO Steven Madden, Ltd. - Common Stock $46961624 2,38% 1115478 $17576898 صعود ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $45132104 2,28% 522181 $10160456 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: G39104107) $44667335 2,26% 1596973 صعود ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $43216214 2,19% 6010600 $26575914 صعود ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $40701574 2,06% 61031 $6424732 صعود ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $39872698 2,02% 1034043 $9337950 صعود ×1
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $37654320 1,91% 859884 $-3818854 هبوط ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $37010471 1,87% 271836 $10973316 صعود ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $36476354 1,85% 411697 صعود ×1
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $34712837 1,76% 457953 صعود ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $34114451 1,73% 234754 $23822620 صعود ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $33262314 1,68% 534592 $22571735 صعود ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $33177721 1,68% 78777 صعود ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $31864984 1,61% 444359 $6771201 صعود ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $31822879 1,61% 463958 $8727046 صعود ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $30893758 1,56% 356535 $11535139 صعود ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $28660768 1,45% 239019 $-5157603 هبوط ×1
MRTN Marten Transport, Ltd. - Common Stock $26437184 1,34% 1523757 صعود ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $24538264 1,24% 4527355 $3863776 صعود ×1
LC LendingClub Corporation Common Stock $24516464 1,24% 1182086 $801184 هبوط ×1
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $24112640 1,22% 372281 $-1316346 هبوط ×1
SLB SLB Limited Common Shares $23057831 1,17% 495974 صعود ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $22512145 1,14% 143426 $6077114 صعود ×1
ASH Ashland Inc. Common Stock $22319776 1,13% 338743 $10662808 صعود ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $22285283 1,13% 136460 $2816869 هبوط ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $22181980 1,12% 193746 $13899045 صعود ×1
BJRI BJ's Restaurants, Inc. - Common Stock $21175622 1,07% 348656 $359040 هبوط ×1
TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock $20606889 1,04% 1162917 $4061075 هبوط ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $18889538 0,96% 1290269 صعود ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $17739997 0,90% 41698 $2304339 هبوط ×1
TGT Target Corporation Common Stock $17694782 0,90% 135478 صعود ×1
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $17446709 0,88% 586444 $-5406571 هبوط ×1
KWR Quaker Houghton Common Stock $16851976 0,85% 106074 $8249173 صعود ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $16728623 0,85% 97107 $126174 صعود ×1
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $16260366 0,82% 575792 $4186313 هبوط ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $15957811 0,81% 174976 $4270250 هبوط ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $15889669 0,80% 46990 $3027486 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $13807450 0,70% 157314 $3873841 صعود ×1
MC Moelis & Company Class A Common Stock $13170551 0,67% 201323 $5840636 صعود ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $13068454 0,66% 351397 $-16229150 هبوط ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $13033853 0,66% 219573 صعود ×1
AME AMETEK, Inc. $12466200 0,63% 51526 $999441 هبوط ×1
OMCL Omnicell, Inc. - Common Stock $12397747 0,63% 298597 $2269220 هبوط ×1
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock $11873875 0,60% 1395285 $1643124 هبوط ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $11702021 0,59% 234886 $540781 هبوط ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $11469704 0,58% 158072 $511178 هبوط ×1
VNT Vontier Corporation Common Stock $11369856 0,58% 392064 $-2550948 هبوط ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $10728057 0,54% 21869 $-876526 هبوط ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $10723741 0,54% 53453 $1034701 صعود ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $10689494 0,54% 90428 $-5749165 هبوط ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $10425896 0,53% 84564 $119136 هبوط ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $9431239 0,48% 238524 $1144006 هبوط ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $9430930 0,48% 26270 صعود ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $9386186 0,47% 27490 $-1261069 هبوط ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $8675787 0,44% 64413 $-326885 هبوط ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $8639780 0,44% 53217 $-885940 هبوط ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $8137360 0,41% 487559 $2665017 صعود ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $7753123 0,39% 98565 $3255863 صعود ×1
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $7742520 0,39% 92747 $-16951180 هبوط ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $7340417 0,37% 153726 $-2176731 هبوط ×1
CPF Central Pacific Financial Corp New $7260789 0,37% 190073 $-1017650 هبوط ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock $7118042 0,36% 142990 $-11311438 هبوط ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $6926645 0,35% 64735 $-2413372 هبوط ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $6924797 0,35% 123967 $5892415 صعود ×1
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $6850376 0,35% 159200 عقد خيار البيع صعود ×1
STC Stewart Information Services Corporation Common Stock $6834324 0,35% 103519 $283382 هبوط ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $6826328 0,35% 92360 $1059296 هبوط ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $6587888 0,33% 40972 $1431396 هبوط ×1
NX Quanex Building Products Corporation Common Stock $6440453 0,33% 345889 صعود ×1
BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock $6247757 0,32% 76669 $391511 هبوط ×1
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $6180849 0,31% 43347 $319451 هبوط ×1
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock $6076063 0,31% 108192 $1201216 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5729455 0,29% 24039 صعود ×1
TNC Tennant Company Common Stock $5203027 0,26% 59436 صعود ×1
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $4714928 0,24% 231578 $-8375053 هبوط ×1
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $4565809 0,23% 37278 $-275047 هبوط ×1
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $4517951 0,23% 42149 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $3474096 0,18% 20333 صعود ×1
CLW Clearwater Paper Corporation Common Stock $2841624 0,14% 181226 $-987180 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2305571 0,12% 16512 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1870959 0,09% 20277 $-62867 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1698974 0,09% 12139 $-128175 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1490125 0,08% 7823 $264930 صعود ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $1386865 0,07% 5321 $-20258418 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1353478 0,07% 3583 $-6981317 هبوط ×1
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $1324699 0,07% 22726 $-20435450 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1143119 0,06% 4065

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: G39104107) $44667335 1596973 2,26%
SOLS $36476354 411697 1,85%
VECO $34712837 457953 1,76%
SAIA $33177721 78777 1,68%
MRTN $26437184 1523757 1,34%
SLB $23057831 495974 1,17%
SAIL $18889538 1290269 0,96%
TGT $17694782 135478 0,90%
FND $13033853 219573 0,66%
WST $9430930 26270 0,48%
BIRK $6850376 159200 0,35%
NX $6440453 345889 0,33%
AMZN $5729455 24039 0,29%
TNC $5203027 59436 0,26%
FELE $4517951 42149 0,23%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TTI تم الشراء أكثر +3.3M +$42.4M
WSC تم الشراء أكثر +668K +$38.9M
TECH تم الشراء أكثر +339K +$32.0M
SKY تم الشراء أكثر +183K +$26.7M
ACVA تم الشراء أكثر +2.1M +$26.6M
RRX تم الشراء أكثر +53K +$25.3M
MKSI تقليص -17K +$24.3M
TKR تم الشراء أكثر +132K +$23.8M
AAP تم الشراء أكثر +332K +$22.6M
SMTC تقليص -86K +$21.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NI 30 سبتمبر، 2025 724284 $29217617 -8,9%
FL 30 يونيو، 2025 1736845 $24489515 لم يعد يتم تتبعه
MRC 30 سبتمبر، 2025 1112002 $15245547 لم يعد يتم تتبعه
BURL 30 يونيو، 2026 45128 $14683749 -13,1%
HMN 30 سبتمبر، 2025 248489 $10677572 0,2%
GTES 30 يونيو، 2026 426620 $9645878 -1,1%
FULT 30 سبتمبر، 2025 390957 $7052864 22,4%
WHD 30 يونيو، 2025 153206 $7021431 45,1%
CTLP 30 سبتمبر، 2025 619878 $6812459 لم يعد يتم تتبعه
RH 30 يونيو، 2025 24586 $5763204 -36,3%
GTM 30 يونيو، 2026 889757 $5320747 26,6%
CADE 30 يونيو، 2025 169712 $5152456 لم يعد يتم تتبعه
MLM 30 سبتمبر، 2025 7797 $4280241 -23,5%
MZTI 30 يونيو، 2026 29973 $4146165 -12,8%
EXP 30 يونيو، 2026 21072 $3992090 -23,8%
HAYW 30 يونيو، 2026 276362 $3697724 -28,4%
ADTN 30 يونيو، 2026 287178 $3612699 -49,4%
SKT 30 يونيو، 2025 88707 $2997410 14,8%
UE 30 سبتمبر، 2025 134730 $2514062 -3,8%
BIL 30 يونيو، 2026 9570 $876995
IWS 30 سبتمبر، 2025 5750 $759805 16,9%
HWC 30 يونيو، 2025 13533 $709806 27,3%
BIL 30 يونيو، 2025 5095 $467364