الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +42.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +5.3%

سنويًا: +32.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 18,0%
Technology 17,7%
Industrials 12,1%
Communication Services 10,1%
Healthcare 9,0%
Real Estate 7,1%
Utilities 6,9%
Retail 5,3%
Consumer products 3,0%
Consumer Discretionary 2,7%
Materials 1,7%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,2%
أخرى/غير معينة 5,9%

المحفظة الكاملة 123 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
C Citigroup, Inc. Common Stock $19864243 4,86% 141928 $3315229 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15429543 3,77% 53323 $1832744 هبوط ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14528862 3,55% 123692 $3251311 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14470983 3,54% 40493 $2682748 هبوط ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $13722567 3,36% 90578 $-819076 هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12083845 2,96% 31989 $584929 هبوط ×6
AES The AES Corporation Common Stock $11748949 2,87% 801429 $392141 هبوط ×4
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $11573757 2,83% 576957 $903569 صعود ×3
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10841856 2,65% 176635 $1119353 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $10527660 2,57% 119946 $-506763 صعود ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $9932830 2,43% 106052 $212922 هبوط ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $9709465 2,37% 194267 $5567 هبوط ×1
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock $9321782 2,28% 1719886 $5248149 هبوط ×1
FBP First BanCorp. New Common Stock $9153073 2,24% 351096 $1587340 هبوط ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8897688 2,18% 29851 $2001447 هبوط ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $8604563 2,10% 115451 $-17883 صعود ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8182677 2,00% 65756 $-593638 صعود ×6
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $7967704 1,95% 105004 $1308495 صعود ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT $7917410 1,94% 110733 $347142 هبوط ×2
SAP SAP SE ADS $7886117 1,93% 51172 $-184209 صعود ×3
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $7825209 1,91% 367726 $381183 صعود ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $7769942 1,90% 107083 $1438762 صعود ×2
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $7752161 1,90% 493140 $2077971 هبوط ×1
NEXN Nexxen International Ltd. - Ordinary Shares $7614295 1,86% 843222 $940508 هبوط ×1
MTLS Materialise NV - American Depositary Shares $7362172 1,80% 990871 $2345696 هبوط ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $7339654 1,79% 46430 $1735384 هبوط ×6
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $6577323 1,61% 55641 $-419798 هبوط ×3
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $6059294 1,48% 177276 صعود ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $5844714 1,43% 211765 $460771 صعود ×2
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $5799682 1,42% 70530 $908804 هبوط ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $5656070 1,38% 23764 $743576
ATKR Atkore Inc. Common Stock $5451156 1,33% 71688 $403453 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5421502 1,33% 21225 $531749 هبوط ×5
CB Chubb Limited Common Stock $5407203 1,32% 15869 $208945 هبوط ×3
SLVM Sylvamo Corporation Common Stock $5276237 1,29% 139583 $1810910 صعود ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $5265712 1,29% 29671 $1468470 صعود ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $5091278 1,25% 16171 $756190 صعود ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4606144 1,13% 50762 صعود ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $4366348 1,07% 151137 $780532 صعود ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4303232 1,05% 60101 صعود ×1
T AT&T Inc. $3921305 0,96% 189435 $-906516 صعود ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3873332 0,95% 53677 $46728 صعود ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $3780691 0,92% 19446 $1291410 صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3225928 0,79% 19722 صعود ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $3107435 0,76% 18927 $531908 هبوط ×2
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $2931727 0,72% 273482 $95109 صعود ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2766431 0,68% 114885 $-482004 هبوط ×3
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $2689647 0,66% 68877 $151435 هبوط ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2290260 0,56% 102427 $129752 صعود ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1917480 0,47% 14500 $372083 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1640169 0,40% 4397 $12532
IVV iShares Trust $1449851 0,35% 1936 $139512 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1389978 0,34% 5473 $48491 هبوط ×2
AMWL American Well Corporation Class A Common Stock $1225354 0,30% 134359 $509542 هبوط ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1110948 0,27% 22047 $88616 هبوط ×1
GDX VanEck ETF Trust $1073804 0,26% 14232 $-241444 هبوط ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1012061 0,25% 2708 $243612
VSGX VANGUARD WORLD FUND $967495 0,24% 11750 $167705 صعود ×2
XLU XLU $934140 0,23% 20603 $-37260 هبوط ×2
SUB iShares Trust $868476 0,21% 8157 $-44549 هبوط ×2
SGOV iShares Trust $857205 0,21% 8515 $328740 صعود ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $818834 0,20% 10510 $13955 صعود ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $803604 0,20% 684 $188209 هبوط ×2
AGG iShares Trust $795403 0,19% 8036 $-3323 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $780969 0,19% 5326 $11716
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $648288 0,16% 4179 $-230412 هبوط ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $610476 0,15% 1220 $25852
GSST Goldman Sachs ETF Trust $600578 0,15% 11875 $297
BND Vanguard Total Bond Market ETF $583977 0,14% 7955 $-1829
FLRN SPDR SERIES TRUST $575970 0,14% 18670 $1307
MUB iShares Trust $571247 0,14% 5308 $10457 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $556788 0,14% 3359 $-149569 هبوط ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $529646 0,13% 5288 $-159
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund $525418 0,13% 64627 $3232
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock $507025 0,12% 64425 $-6959 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $490554 0,12% 3623 $-72062
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $456508 0,11% 3339 $-111683 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $422256 0,10% 1290 $42790
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $400217 0,10% 34090 $17386
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $399220 0,10% 2000 $-109760
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $397550 0,10% 1840 $60223
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $388499 0,10% 37284 $-5400 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $378790 0,09% 1347 $25628 هبوط ×3
EVV CUSIP: 27828H105 $363078 0,09% 38749 $-3100
NEM Newmont Corporation $358656 0,09% 3840 $-57024
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $354557 0,09% 12243 $47258
IJH iShares Trust $350388 0,09% 4544 $45423 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $350150 0,09% 991 $63003 هبوط ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $347746 0,09% 7250 $978
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $346342 0,08% 9586 $60311 هبوط ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $342216 0,08% 7200 $46656
GDXJ VanEck ETF Trust $332773 0,08% 3387 $-73802
SPSM SPDR SERIES TRUST $330334 0,08% 5728 $53412 هبوط ×1
IYR iShares Trust $325666 0,08% 3185 $12672 هبوط ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $321198 0,08% 6700 $74973
IEFA iShares Trust $317748 0,08% 3290 $86172 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $312004 0,08% 4379 $29796 هبوط ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $301018 0,07% 2680 $-50089
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $287822 0,07% 950 $62083
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $278314 0,07% 1106 $37770

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SONY $11573757 2,83% بزيادة ×3
AIG $8604563 2,10% بزيادة ×4
ACN $8182677 2,00% بزيادة ×6
BBY $7967704 1,95% بزيادة ×4
SAP $7886117 1,93% بزيادة ×3
SYK $5091278 1,25% بزيادة ×3
T $3921305 0,96% بزيادة ×3
UBER $3873332 0,95% بزيادة ×3
BKT $2931727 0,72% بزيادة ×3
SGOV $857205 0,21% بزيادة ×3
BSV $818834 0,20% بزيادة ×5
IJH $350388 0,09% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CWEN $6059294 177276 1,48%
ABT $4606144 50762 1,13%
OTIS $4303232 60101 1,05%
AMT $3225928 19722 0,79%
VRT $217633 650 0,05%
KO $203671 2506 0,05%
SCHX $202243 6872 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25461A163) $101816 10400 0,02%
MMT $65410 14866 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
EVH تقليص -67K +$5.2M
C تقليص -4K +$3.3M
CSCO تقليص -22K +$3.3M
GOOGL تقليص -501 +$2.7M
MTLS تقليص -25K +$2.3M
COLD تقليص -2K +$2.1M
TXN تقليص -6K +$2.0M
AAPL تقليص -252 +$1.8M
SLVM تم الشراء أكثر +58K +$1.8M
GVA تقليص -319 +$1.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
KW 30 يونيو، 2026 1221607 $13217788 لم يعد يتم تتبعه
WLDN 30 سبتمبر، 2025 147730 $9234602 -23,9%
PCH 31 مارس، 2026 185294 $7370995 لم يعد يتم تتبعه
CWEN-A (تم الإيداع باسم CWENA) 30 يونيو، 2026 177666 $6959177 لم يعد يتم تتبعه
PARA 30 سبتمبر، 2025 466772 $6021352
ALEX 31 مارس، 2026 261116 $5389434 لم يعد يتم تتبعه
CFLT 31 مارس، 2026 177240 $5359738 لم يعد يتم تتبعه
TGI 30 سبتمبر، 2025 157773 $4062655 لم يعد يتم تتبعه
GIS 31 مارس، 2026 78708 $3659922 -14,0%
ON 30 يونيو، 2025 62439 $2540643 62,0%
BSX 31 مارس، 2026 23163 $2208592 -32,1%
AQN 30 يونيو، 2025 423710 $2177869 -11,0%
JCI 30 يونيو، 2025 26770 $2144545 47,9%
AGCO 30 يونيو، 2025 20299 $1879078 11,1%
MU 30 يونيو، 2026 3292 $1112169 -6,9%
VTI 31 ديسمبر، 2025 900 $295353
VTV 31 مارس، 2026 1300 $248287
REGN 30 يونيو، 2025 380 $241007 40,0%
ORCL 31 مارس، 2026 1170 $228045 -3,3%
SPGI 30 سبتمبر، 2025 410 $216189 -20,6%
PAAS 30 يونيو، 2026 3924 $214368 1,6%
WLDN 31 مارس، 2026 2060 $213540 -3,9%
VXUS 31 ديسمبر، 2025 2850 $209361
SCHX 31 مارس، 2026 7647 $205781 18,4%
TMO 31 مارس، 2026 348 $201649 33,2%
STEM (تم الإيداع باسم STEMXXXX) 30 سبتمبر، 2025 11847 $73807 -75,7%
BKTRT 31 ديسمبر، 2025 92173 $5438 لم يعد يتم تتبعه