Rock Point Advisors, LLC

CIK 1301540 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$408.9M
#4308 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 45.6%
المراكز
123
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
32,96%
وزن أكبر 25 مقتنية
63,75%
المراكز فوق 1%
40
العدد الفعلي للمراكز
47,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 9,12% تقدير المشتريات $35497290 · المبيعات $43241665

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
26
انخفض
47
مغلق
4
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+35.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+28.1%
العائد الزائد
+7.3%

سنويًا: +22.4% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
17,7%
Financials
12,9%
Industrials
12,1%
Healthcare
9,0%
Real Estate
7,1%
Utilities
6,9%
Communication Services
5,5%
Retail
5,3%
Financial Services
4,9%
Communications
3,6%
Consumer products
3,0%
Consumer Discretionary
2,7%
Paper & Forest
1,3%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,4%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,2%
أخرى/غير معينة
6,1%

المحفظة الكاملة 123 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
C Citigroup, Inc. Common Stock $19864243 4,86% 141928 $3315229 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15429543 3,77% 53323 $1832744 هبوط ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14528862 3,55% 123692 $3251311 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14470983 3,54% 40493 $2682748 هبوط ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $13722567 3,36% 90578 $-819076 هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12083845 2,96% 31989 $584929 هبوط ×6
AES The AES Corporation Common Stock $11748949 2,87% 801429 $392141 هبوط ×4
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $11573757 2,83% 576957 $903569 صعود ×3
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10841856 2,65% 176635 $1119353 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $10527660 2,57% 119946 $-506763 صعود ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $9932830 2,43% 106052 $212922 هبوط ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $9709465 2,37% 194267 $5567 هبوط ×1
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock $9321782 2,28% 1719886 $5248149 هبوط ×1
FBP First BanCorp. New Common Stock $9153073 2,24% 351096 $1587340 هبوط ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8897688 2,18% 29851 $2001447 هبوط ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $8604563 2,10% 115451 $-17883 صعود ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8182677 2,00% 65756 $-593638 صعود ×6
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $7967704 1,95% 105004 $1308495 صعود ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT $7917410 1,94% 110733 $347142 هبوط ×2
SAP SAP SE ADS $7886117 1,93% 51172 $-184209 صعود ×3
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $7825209 1,91% 367726 $381183 صعود ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $7769942 1,90% 107083 $1438762 صعود ×2
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $7752161 1,90% 493140 $2077971 هبوط ×1
NEXN Nexxen International Ltd. - Ordinary Shares $7614295 1,86% 843222 $940508 هبوط ×1
MTLS Materialise NV - American Depositary Shares $7362172 1,80% 990871 $2345696 هبوط ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $7339654 1,79% 46430 $1735384 هبوط ×6
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $6577323 1,61% 55641 $-419798 هبوط ×3
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $6059294 1,48% 177276 صعود ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $5844714 1,43% 211765 $460771 صعود ×2
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $5799682 1,42% 70530 $908804 هبوط ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $5656070 1,38% 23764 $743576
ATKR Atkore Inc. Common Stock $5451156 1,33% 71688 $403453 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5421502 1,33% 21225 $531749 هبوط ×5
CB Chubb Limited Common Stock $5407203 1,32% 15869 $208945 هبوط ×3
SLVM Sylvamo Corporation Common Stock $5276237 1,29% 139583 $1810910 صعود ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $5265712 1,29% 29671 $1468470 صعود ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $5091278 1,25% 16171 $756190 صعود ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4606144 1,13% 50762 صعود ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $4366348 1,07% 151137 $780532 صعود ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4303232 1,05% 60101 صعود ×1
T AT&T Inc. $3921305 0,96% 189435 $-906516 صعود ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3873332 0,95% 53677 $46728 صعود ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $3780691 0,92% 19446 $1291410 صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3225928 0,79% 19722 صعود ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $3107435 0,76% 18927 $531908 هبوط ×2
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $2931727 0,72% 273482 $95109 صعود ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2766431 0,68% 114885 $-482004 هبوط ×3
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $2689647 0,66% 68877 $151435 هبوط ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2290260 0,56% 102427 $129752 صعود ×1
ESGV $1917480 0,47% 14500 $372083 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1640169 0,40% 4397 $12532
IVV $1449851 0,35% 1936 $139512 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1389978 0,34% 5473 $48491 هبوط ×2
AMWL American Well Corporation Class A Common Stock $1225354 0,30% 134359 $509542 هبوط ×1
SPDW $1110948 0,27% 22047 $88616 هبوط ×1
GDX GDX $1073804 0,26% 14232 $-241444 هبوط ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1012061 0,25% 2708 $243612
VSGX $967495 0,24% 11750 $167705 صعود ×2
XLU XLU $934140 0,23% 20603 $-37260 هبوط ×2
SUB $868476 0,21% 8157 $-44549 هبوط ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $857205 0,21% 8515 $328740 صعود ×3
BSV $818834 0,20% 10510 $13955 صعود ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $803604 0,20% 684 $188209 هبوط ×2
AGG $795403 0,19% 8036 $-3323 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $780969 0,19% 5326 $11716
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $648288 0,16% 4179 $-230412 هبوط ×6
BRKB $610476 0,15% 1220 $25852
GSST $600578 0,15% 11875 $297
BND Vanguard Total Bond Market ETF $583977 0,14% 7955 $-1829
FLRN $575970 0,14% 18670 $1307
MUB $571247 0,14% 5308 $10457 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $556788 0,14% 3359 $-149569 هبوط ×1
GBIL $529646 0,13% 5288 $-159
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund $525418 0,13% 64627 $3232
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock $507025 0,12% 64425 $-6959 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $490554 0,12% 3623 $-72062
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $456508 0,11% 3339 $-111683 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $422256 0,10% 1290 $42790
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $400217 0,10% 34090 $17386
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $399220 0,10% 2000 $-109760
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $397550 0,10% 1840 $60223
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $388499 0,10% 37284 $-5400 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $378790 0,09% 1347 $25628 هبوط ×3
EVV $363078 0,09% 38749 $-3100
NEM Newmont Corporation $358656 0,09% 3840 $-57024
SCHB $354557 0,09% 12243 $47258
IJH $350388 0,09% 4544 $45423 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $350150 0,09% 991 $63003 هبوط ×1
SHM $347746 0,09% 7250 $978
SCHA $346342 0,08% 9586 $60311 هبوط ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $342216 0,08% 7200 $46656
GDXJ $332773 0,08% 3387 $-73802
SPSM $330334 0,08% 5728 $53412 هبوط ×1
IYR $325666 0,08% 3185 $12672 هبوط ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $321198 0,08% 6700 $74973
IEFA $317748 0,08% 3290 $86172 صعود ×1
VEA $312004 0,08% 4379 $29796 هبوط ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $301018 0,07% 2680 $-50089
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $287822 0,07% 950 $62083
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $278314 0,07% 1106 $37770

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SONY $11573757 2,83% بزيادة ×3
AIG $8604563 2,10% بزيادة ×4
ACN $8182677 2,00% بزيادة ×6
BBY $7967704 1,95% بزيادة ×4
SAP $7886117 1,93% بزيادة ×3
SYK $5091278 1,25% بزيادة ×3
T $3921305 0,96% بزيادة ×3
UBER $3873332 0,95% بزيادة ×3
BKT $2931727 0,72% بزيادة ×3
SGOV $857205 0,21% بزيادة ×3
BSV $818834 0,20% بزيادة ×5
IJH $350388 0,09% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CWEN $6059294 177276 1,48%
ABT $4606144 50762 1,13%
OTIS $4303232 60101 1,05%
AMT $3225928 19722 0,79%
VRT $217633 650 0,05%
KO $203671 2506 0,05%
SCHX $202243 6872 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25461A163) $101816 10400 0,02%
MMT $65410 14866 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
EVH تقليص -67K +$5.2M
C تقليص -4K +$3.3M
CSCO تقليص -22K +$3.3M
GOOGL تقليص -501 +$2.7M
MTLS تقليص -25K +$2.3M
COLD تقليص -2K +$2.1M
TXN تقليص -6K +$2.0M
AAPL تقليص -252 +$1.8M
SLVM تم الشراء أكثر +58K +$1.8M
GVA تقليص -319 +$1.7M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
KW 30 يونيو، 2026 1221607 $13217788 لم يعد يتم تتبعه
WLDN 30 سبتمبر، 2025 147730 $9234602 -12,6%
PCH 31 مارس، 2026 185294 $7370995 لم يعد يتم تتبعه
MTTR 31 مارس، 2025 1493305 $7078266 لم يعد يتم تتبعه
CWENA 30 يونيو، 2026 177666 $6959177 لم يعد يتم تتبعه
PARA 30 سبتمبر، 2025 466772 $6021352
ALEX 31 مارس، 2026 261116 $5389434 لم يعد يتم تتبعه
CFLT 31 مارس، 2026 177240 $5359738 لم يعد يتم تتبعه
NEXNXXXX 31 مارس، 2025 485095 $4860652 لم يعد يتم تتبعه
TGI 30 سبتمبر، 2025 157773 $4062655 لم يعد يتم تتبعه
GIS 31 مارس، 2026 78708 $3659922 7,0%
ON 30 يونيو، 2025 62439 $2540643 43,2%
BSX 31 مارس، 2026 23163 $2208592 -18,0%
AQN 30 يونيو، 2025 423710 $2177869 2,4%
JCI 30 يونيو، 2025 26770 $2144545 36,8%
AGCO 30 يونيو، 2025 20299 $1879078 -1,1%
MU 30 يونيو، 2026 3292 $1112169 -19,1%
VTI 31 ديسمبر، 2025 900 $295353 لم يعد يتم تتبعه
VXUS 31 مارس، 2025 4650 $274025
NVDA 31 مارس، 2025 1890 $253808 102,2%
VTV 31 مارس، 2026 1300 $248287 لم يعد يتم تتبعه
REGN 30 يونيو، 2025 380 $241007 59,0%
ORCL 31 مارس، 2026 1170 $228045 -3,1%
HD 31 مارس، 2025 560 $217834 -7,8%
GOOG 31 مارس، 2025 1138 $216721 117,7%
SPGI 30 سبتمبر، 2025 410 $216189 -11,7%
PAAS 30 يونيو، 2026 3924 $214368 13,6%
WLDN 31 مارس، 2026 2060 $213540 10,4%
VXUS 31 ديسمبر، 2025 2850 $209361
SCHX 31 مارس، 2026 7647 $205781 لم يعد يتم تتبعه
TMO 31 مارس، 2026 348 $201649 26,1%
STEMXXXX 30 سبتمبر، 2025 11847 $73807 لم يعد يتم تتبعه
BKTRT 31 ديسمبر، 2025 92173 $5438 لم يعد يتم تتبعه
LEVGQ 31 مارس، 2025 16000 $1232 لم يعد يتم تتبعه