Invesco International Growth Focus ETF (MTRA)
$26,62
▲ +0,06 (+0,23%)
تغير اليوم الواحد
$25,88 – $27,49
نطاق 52 أسبوعًا
+0,18%
علاوة / خصم
صافي التدفقات (30d): +$1.6M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
وزن أكبر 10 مقتنيات37,59%
العدد الفعلي للمراكز33,6
المراكز فوق 1%47
صافي الأصول
$139.6M
الممتلكات
54
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
MTRA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 29 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,04% | ▼ -2,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,16% | ▼ -1,16% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$2.4M
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$8.6M
آخر 12 شهرًا
+$127.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 54 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | Y84629107 | $13.1M | 9,38 | 177000 | EC | TW |
| ASML Holding N.V. | N07059202 | $8.5M | 6,06 | 5144 | EC | NL |
| Siemens AG | D69671218 | $5.9M | 4,20 | 17919 | EC | DE |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | Y1R48E113 | $4.0M | 2,90 | 51127 | EC | CN |
| Lonza Group AG | H50524133 | $3.9M | 2,78 | 5574 | EC | CH |
| Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. | J44497105 | $3.7M | 2,63 | 164654 | EC | JP |
| Airbus SE | N0280G100 | $3.5M | 2,51 | 14954 | EC | NL |
| Novo Nordisk A/S | K72807140 | $3.4M | 2,41 | 71416 | EC | DK |
| Reliance Industries Ltd. | 759470107 | $3.3M | 2,37 | 60181 | EC | IN |
| Invesco Private Prime Fund | · | $3.3M | 2,35 | 3275317 | STIV | US |
| Allegro.eu S.A. | · | $3.2M | 2,27 | 263336 | EC | LU |
| Schneider Electric SE | F86921107 | $3.1M | 2,25 | 9362 | EC | FR |
| ICICI Bank Ltd. | 45104G104 | $3.1M | 2,23 | 103853 | EC | IN |
| Sartorius Stedim Biotech S.A. | F8005V210 | $3.0M | 2,15 | 15555 | EC | FR |
| Cie Financiere Richemont S.A. | H25662182 | $2.9M | 2,08 | 12308 | EC | CH |
| Hitachi, Ltd. | J20454112 | $2.9M | 2,06 | 87714 | EC | JP |
| SK hynix Inc. | Y8085F100 | $2.9M | 2,05 | 2516 | EC | KR |
| UBS Group AG | · | $2.8M | 2,01 | 53234 | EC | CH |
| British American Tobacco PLC | G1510J102 | $2.7M | 1,93 | 44527 | EC | GB |
| Keyence Corp. | J32491102 | $2.7M | 1,90 | 5303 | EC | JP |
| Tesco PLC | G8T67X102 | $2.6M | 1,86 | 395124 | EC | GB |
| Tencent Holdings Ltd. | G87572163 | $2.6M | 1,86 | 42399 | EC | KY |
| Illumina, Inc. | 452327109 | $2.5M | 1,79 | 12169 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc. | 31488V107 | $2.5M | 1,78 | 10626 | EC | US |
| Arca Continental, S.A.B. de C.V. | P0448R103 | $2.4M | 1,73 | 210812 | EC | MX |
| Banco Santander S.A. | E19790109 | $2.4M | 1,73 | 169877 | EC | ES |
| London Stock Exchange Group PLC | G5689U103 | $2.4M | 1,71 | 21252 | EC | GB |
| Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio | 00142W843 | $2.4M | 1,69 | 2356833 | STIV | US |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 13646K108 | $2.3M | 1,67 | 26301 | EC | CA |
| BAE Systems PLC | G06940103 | $2.3M | 1,65 | 81698 | EC | GB |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 881624209 | $2.3M | 1,64 | 65332 | EC | IL |
| Rolls-Royce Holdings PLC | G76225104 | $2.3M | 1,63 | 114039 | EC | GB |
| Ryanair Holdings PLC | G7727C186 | $2.2M | 1,60 | 79890 | EC | IE |
| Straumann Holding AG | · | $2.1M | 1,51 | 17048 | EC | CH |
| HSBC Holdings PLC | G4634U169 | $2.1M | 1,50 | 98716 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | G0593M107 | $2.0M | 1,46 | 11989 | EC | GB |
| Booking Holdings Inc. | 09857L108 | $2.0M | 1,41 | 10223 | EC | US |
| Air Liquide S.A. | F01764103 | $1.8M | 1,26 | 8978 | EC | FR |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $1.7M | 1,23 | 14035 | EC | KY |
| SAP SE | D66992104 | $1.7M | 1,22 | 9332 | EC | DE |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | Y74718100 | $1.6M | 1,15 | 9260 | EC | KR |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | B639CJ108 | $1.6M | 1,15 | 18588 | EC | BE |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $1.5M | 1,10 | 14336 | EC | KY |
| Erste Group Bank AG | A19494102 | $1.5M | 1,08 | 11534 | EC | AT |
| IMCD N.V. | N4447S106 | $1.5M | 1,06 | 13579 | EC | NL |
| Halma PLC | G42504103 | $1.4M | 1,03 | 30005 | EC | GB |
| Advantest Corp. | J00210104 | $1.4M | 1,01 | 7163 | EC | JP |
| Galderma Group AG | H3301B107 | $1.4M | 0,99 | 6342 | EC | CH |
| Orsted A/S | K7653Q105 | $1.3M | 0,96 | 60494 | EC | DK |
| Invesco Private Government Fund | · | $1.3M | 0,91 | 1273015 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر، 2026 | زيادة | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | وحدات/سهم: 0.08458 → 0.1053 (24,5%) |
| 1 أكتوبر، 2026 | تقليص | KRW — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.2268 → -0.000001333 (-100,0%) |
| 30 سبتمبر، 2026 | زيادة | 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | وحدات/سهم: 0.03721 → 0.03798 (2,1%) |
| 30 سبتمبر، 2026 | تم الخروج | 6857 | تم الخروج من المركز — كان 0.00001628 وحدة/سهم |
| 30 سبتمبر، 2026 | زيادة | 8035 — Tokyo Electron Ltd | وحدات/سهم: 0.003855 → 0.003971 (3,0%) |
| 30 سبتمبر، 2026 | تقليص | AC* — Arca Continental SAB de CV | وحدات/سهم: 0.04 → 0.03516 (-12,1%) |
| 30 سبتمبر، 2026 | زيادة | ASML — ASML Holding NV | وحدات/سهم: 0.001115 → 0.001145 (2,7%) |
| 30 سبتمبر، 2026 | تقليص | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | وحدات/سهم: 0.09158 → 0.08458 (-7,6%) |
| 30 سبتمبر، 2026 | جديد | KRW — CASH & EQUIVALENTS | مركز جديد — 0.2268 وحدة/سهم |
| 30 سبتمبر، 2026 | تقليص | LSEG — London Stock Exchange Group PLC | وحدات/سهم: 0.003997 → 0.003257 (-18,5%) |
| 29 سبتمبر، 2026 | زيادة | 8035 — Tokyo Electron Ltd | وحدات/سهم: 0.0007706 → 0.003855 (400,2%) |
| 25 سبتمبر، 2026 | زيادة | EUR — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: -0.00003816 → -0.00003737 (-2,1%) |
| 25 سبتمبر، 2026 | تقليص | GBP — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.00002033 → 0.00001952 (-4,0%) |
| 25 سبتمبر، 2026 | تقليص | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | وحدات/سهم: 0.1195 → 0.09158 (-23,4%) |
| 24 سبتمبر، 2026 | تقليص | LSEG — London Stock Exchange Group PLC | وحدات/سهم: 0.004488 → 0.003997 (-10,9%) |
| 24 سبتمبر، 2026 | جديد | RTO — Rentokil Initial PLC | مركز جديد — 0.01895 وحدة/سهم |
| 24 سبتمبر، 2026 | زيادة | USD — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.000153 → 0.000155 (1,3%) |
| 22 سبتمبر، 2026 | تقليص | CHF — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.006455 → -0.00000000969 (-100,0%) |
| 22 سبتمبر، 2026 | زيادة | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | وحدات/سهم: 0.1117 → 0.1195 (7,0%) |
| 22 سبتمبر، 2026 | تقليص | USD — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.000155 → 0.000153 (-1,3%) |
| 21 سبتمبر، 2026 | زيادة | CHF — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: -0.000000009804 → 0.006455 (-65841414,1%) |
| 21 سبتمبر، 2026 | تقليص | EUR — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.0005565 → -0.00003816 (-106,9%) |
| 21 سبتمبر، 2026 | تقليص | GBP — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.001346 → 0.00002033 (-98,5%) |
| 21 سبتمبر، 2026 | تقليص | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | وحدات/سهم: 0.1302 → 0.1117 (-14,2%) |
| 18 سبتمبر، 2026 | زيادة | 000660 — SK hynix Inc | وحدات/سهم: 0.0007283 → 0.0007364 (1,1%) |
| 18 سبتمبر، 2026 | زيادة | 005930 — Samsung Electronics Co Ltd | وحدات/سهم: 0.001398 → 0.001414 (1,2%) |
| 18 سبتمبر، 2026 | زيادة | 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | وحدات/سهم: 0.03682 → 0.03721 (1,1%) |
| 18 سبتمبر، 2026 | زيادة | 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd | وحدات/سهم: 0.01037 → 0.01048 (1,1%) |
| 18 سبتمبر، 2026 | تقليص | EUR — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.002981 → 0.0005565 (-81,3%) |
| 18 سبتمبر، 2026 | تقليص | GBP — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.002541 → 0.001346 (-47,0%) |
| 18 سبتمبر، 2026 | زيادة | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | وحدات/سهم: 0.03946 → 0.1302 (230,1%) |
| 17 سبتمبر، 2026 | تقليص | 000660 — SK hynix Inc | وحدات/سهم: 0.0007369 → 0.0007283 (-1,2%) |
| 17 سبتمبر، 2026 | تقليص | 005930 — Samsung Electronics Co Ltd | وحدات/سهم: 0.001415 → 0.001398 (-1,2%) |
| 17 سبتمبر، 2026 | تقليص | 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | وحدات/سهم: 0.03725 → 0.03682 (-1,2%) |
| 17 سبتمبر، 2026 | زيادة | 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd | وحدات/سهم: 0.009703 → 0.01037 (6,8%) |
| 17 سبتمبر، 2026 | تقليص | 6857 | وحدات/سهم: 0.001358 → 0.00001628 (-98,8%) |
| 17 سبتمبر، 2026 | تقليص | ARGX — Argenx SE | وحدات/سهم: 0.0002422 → 0.0002417 (-0,2%) |
| 17 سبتمبر، 2026 | زيادة | CP — Canadian Pacific Kansas City Ltd | وحدات/سهم: 0.004991 → 0.005424 (8,7%) |
| 17 سبتمبر، 2026 | زيادة | DIM — Sartorius Stedim Biotech | وحدات/سهم: 0.002951 → 0.003183 (7,9%) |
| 17 سبتمبر، 2026 | زيادة | EUR — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: -0.00003865 → 0.002981 (-7813,6%) |
| 17 سبتمبر، 2026 | تقليص | GBP — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.002571 → 0.002541 (-1,2%) |
| 17 سبتمبر، 2026 | زيادة | IMCD — IMCD NV | وحدات/سهم: 0.003056 → 0.003523 (15,3%) |
| 17 سبتمبر، 2026 | تقليص | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | وحدات/سهم: 0.07845 → 0.03946 (-49,7%) |
| 17 سبتمبر، 2026 | زيادة | JPY — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: -0.02665 → -0.02634 (-1,2%) |
| 17 سبتمبر، 2026 | تقليص | ONC — BeOne Medicines Ltd | وحدات/سهم: 0.0004363 → 0.0004357 (-0,1%) |
| 17 سبتمبر، 2026 | زيادة | SAP — SAP SE | وحدات/سهم: 0.002018 → 0.002495 (23,6%) |
| 17 سبتمبر، 2026 | تقليص | SEK — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.0005452 → 0.0005389 (-1,2%) |
| 17 سبتمبر، 2026 | تقليص | SU — Schneider Electric SE | وحدات/سهم: 0.001776 → 0.001614 (-9,1%) |
| 17 سبتمبر، 2026 | تقليص | USD — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.0001568 → 0.000155 (-1,1%) |
| 17 سبتمبر، 2026 | زيادة | — CASH COLLATERAL | وحدات/سهم: -0.0001598 → -0.0001579 (-1,2%) |
| 16 سبتمبر، 2026 | زيادة | GBP — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.00002057 → 0.002571 (12400,4%) |
| 16 سبتمبر، 2026 | زيادة | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | وحدات/سهم: 0.007743 → 0.07845 (913,1%) |
| 15 سبتمبر، 2026 | تقليص | 005930 — Samsung Electronics Co Ltd | وحدات/سهم: 0.001756 → 0.001415 (-19,4%) |
| 15 سبتمبر، 2026 | تقليص | 8035 — Tokyo Electron Ltd | وحدات/سهم: 0.0009867 → 0.0007706 (-21,9%) |
| 15 سبتمبر، 2026 | تقليص | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | وحدات/سهم: 0.08864 → 0.007743 (-91,3%) |
| 15 سبتمبر، 2026 | زيادة | ORSTED — Orsted AS | وحدات/سهم: 0.0127 → 0.01581 (24,5%) |
| 15 سبتمبر، 2026 | تقليص | USD — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.0002732 → 0.0001568 (-42,6%) |
| 14 سبتمبر، 2026 | تم الخروج | 2684211D | تم الخروج من المركز — كان 0.0124 وحدة/سهم |
| 14 سبتمبر، 2026 | زيادة | SAN — Banco Santander SA | وحدات/سهم: 0.03224 → 0.0368 (14,2%) |
| 14 سبتمبر، 2026 | جديد | TEVA — Teva Pharmaceutical Industries Ltd | مركز جديد — 0.0124 وحدة/سهم |
| 14 سبتمبر، 2026 | زيادة | USD — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.0001569 → 0.0002732 (74,2%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | تقليص | GBP — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.00119 → 0.00002057 (-98,3%) |
| 9 سبتمبر، 2026 | زيادة | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | وحدات/سهم: 0.08705 → 0.08864 (1,8%) |
| 8 سبتمبر، 2026 | زيادة | GBP — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.00002057 → 0.00119 (5684,0%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | تم الخروج | CNY | تم الخروج من المركز — كان 0.01273 وحدة/سهم |
| 4 سبتمبر، 2026 | تقليص | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | وحدات/سهم: 0.09438 → 0.08705 (-7,8%) |
| 4 سبتمبر، 2026 | زيادة | USD — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: -0.0001431 → 0.0001569 (-209,6%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | 000660 — SK hynix Inc | وحدات/سهم: 0.0007327 → 0.0007369 (0,6%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | 005930 — Samsung Electronics Co Ltd | وحدات/سهم: 0.001745 → 0.001756 (0,6%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | وحدات/سهم: 0.03706 → 0.03725 (0,5%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd | وحدات/سهم: 0.009645 → 0.009703 (0,6%) |
| 3 سبتمبر، 2026 | جديد | CNY | مركز جديد — 0.01273 وحدة/سهم |
| 3 سبتمبر، 2026 | زيادة | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | وحدات/سهم: 0.04018 → 0.09438 (134,9%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | تقليص | 000660 — SK hynix Inc | وحدات/سهم: 0.0007371 → 0.0007327 (-0,6%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | تقليص | 005930 — Samsung Electronics Co Ltd | وحدات/سهم: 0.001757 → 0.001745 (-0,7%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | تقليص | 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | وحدات/سهم: 0.03728 → 0.03706 (-0,6%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | تقليص | 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd | وحدات/سهم: 0.009702 → 0.009645 (-0,6%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | تقليص | ARGX — Argenx SE | وحدات/سهم: 0.0002424 → 0.0002422 (-0,1%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | جديد | CHF — CASH & EQUIVALENTS | مركز جديد — -0.000000009804 وحدة/سهم |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | EUR — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: -0.00003875 → -0.00003865 (-0,3%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | تقليص | GBP — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.00002068 → 0.00002057 (-0,5%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | وحدات/سهم: 0.04011 → 0.04018 (0,2%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | جديد | JPY — CASH & EQUIVALENTS | مركز جديد — -0.02665 وحدة/سهم |
| 2 سبتمبر، 2026 | تم الخروج | KRW — CASH & EQUIVALENTS | تم الخروج من المركز — كان -0.0000005128 وحدة/سهم |
| 2 سبتمبر، 2026 | تقليص | NOVOB — Novo Nordisk A/S | وحدات/سهم: 0.01355 → 0.01266 (-6,6%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | تقليص | SEK — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.0005484 → 0.0005452 (-0,6%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | USD — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: -0.000144 → -0.0001431 (-0,6%) |
| 2 سبتمبر، 2026 | زيادة | — CASH COLLATERAL | وحدات/سهم: -0.0001607 → -0.0001598 (-0,6%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | جديد | EPAM — EPAM Systems Inc | مركز جديد — 0.001377 وحدة/سهم |
| 1 سبتمبر، 2026 | تقليص | FERG — Ferguson Enterprises Inc | وحدات/سهم: 0.001795 → 0.001136 (-36,7%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | تقليص | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | وحدات/سهم: 0.07751 → 0.04011 (-48,2%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | زيادة | ONC — BeOne Medicines Ltd | وحدات/سهم: 0.0003602 → 0.0004363 (21,1%) |
| 1 سبتمبر، 2026 | تقليص | USD — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.004219 → -0.000144 (-103,4%) |
| 31 أغسطس، 2026 | زيادة | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | وحدات/سهم: 0.07679 → 0.07751 (0,9%) |
| 31 أغسطس، 2026 | تقليص | KRW — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.9892 → -0.0000005128 (-100,0%) |
| 31 أغسطس، 2026 | جديد | USD — CASH & EQUIVALENTS | مركز جديد — 0.004219 وحدة/سهم |
| 28 أغسطس، 2026 | جديد | KRW — CASH & EQUIVALENTS | مركز جديد — 0.9892 وحدة/سهم |
| 28 أغسطس، 2026 | تم الخروج | USD — CASH & EQUIVALENTS | تم الخروج من المركز — كان 0.0001578 وحدة/سهم |
| 27 أغسطس، 2026 | جديد | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | مركز جديد — 0.07679 وحدة/سهم |
| 27 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: -0.08428 → 0.0001578 (-100,2%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تم الخروج | AI | تم الخروج من المركز — كان 0.001374 وحدة/سهم |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة | AU — Anglogold Ashanti Plc | وحدات/سهم: 0.002852 → 0.003309 (16,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة | IMCD — IMCD NV | وحدات/سهم: 0.002576 → 0.003056 (18,6%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تم الخروج | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | تم الخروج من المركز — كان 0.1071 وحدة/سهم |
| 26 أغسطس، 2026 | جديد | ONC — BeOne Medicines Ltd | مركز جديد — 0.0003602 وحدة/سهم |
| 26 أغسطس، 2026 | زيادة | SAP — SAP SE | وحدات/سهم: 0.00177 → 0.002018 (14,0%) |
| 26 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.0001578 → -0.08428 (-53512,8%) |
| 21 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.0001882 → 0.0001578 (-16,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | وحدات/سهم: 0.0842 → 0.1071 (27,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.0001578 → 0.0001882 (19,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة | 000660 — SK hynix Inc | وحدات/سهم: 0.0006444 → 0.0007371 (14,4%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تم الخروج | 700 | تم الخروج من المركز — كان 0.004345 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة | ASML — ASML Holding NV | وحدات/سهم: 0.001086 → 0.001115 (2,6%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تم الخروج | CHF — CASH & EQUIVALENTS | تم الخروج من المركز — كان -0.00001058 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | وحدات/سهم: 0.0369 → 0.0842 (128,2%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة | RR/ — Rolls-Royce Holdings PLC | وحدات/سهم: 0.02425 → 0.02683 (10,6%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.0001572 → 0.0001578 (0,4%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة | BABA — Alibaba Group Holding Ltd | وحدات/سهم: 0.003099 → 0.003318 (7,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | وحدات/سهم: 0.1174 → 0.0369 (-68,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة | 000660 — SK hynix Inc | وحدات/سهم: 0.0006427 → 0.0006444 (0,3%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة | 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | وحدات/سهم: 0.03719 → 0.03728 (0,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | 6857 | وحدات/سهم: 0.001359 → 0.001358 (-0,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة | ARGX — Argenx SE | وحدات/سهم: 0.0002408 → 0.0002424 (0,7%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | CHF — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: -0.00001018 → -0.00001058 (3,9%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | EUR — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: -0.00003728 → -0.00003875 (3,9%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | GBP — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.002249 → 0.00002068 (-99,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | وحدات/سهم: 0.04322 → 0.1174 (171,7%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | LONN — Lonza Group AG | وحدات/سهم: 0.001057 → 0.001056 (-0,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة | SEK — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.0005276 → 0.0005484 (3,9%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.0001512 → 0.0001572 (3,9%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص | — CASH COLLATERAL | وحدات/سهم: -0.0001546 → -0.0001607 (3,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص | 700 | وحدات/سهم: 0.008046 → 0.004345 (-46,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة | 8035 — Tokyo Electron Ltd | وحدات/سهم: 0.0006072 → 0.0009867 (62,5%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص | FERG — Ferguson Enterprises Inc | وحدات/سهم: 0.002017 → 0.001795 (-11,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة | GBP — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.00001989 → 0.002249 (11207,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | مركز جديد — 0.04322 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: -0.1263 → 0.0001512 (-100,1%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة | 6501 — Hitachi Ltd | وحدات/سهم: 0.01664 → 0.01894 (13,8%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تم الخروج | ABI | تم الخروج من المركز — كان 0.003068 وحدة/سهم |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة | ASML — ASML Holding NV | وحدات/سهم: 0.001056 → 0.001086 (2,9%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة | BABA — Alibaba Group Holding Ltd | وحدات/سهم: 0.002663 → 0.003099 (16,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تم الخروج | HSBA | تم الخروج من المركز — كان 0.01352 وحدة/سهم |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة | LSEG — London Stock Exchange Group PLC | وحدات/سهم: 0.004033 → 0.004488 (11,3%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة | ORSTED — Orsted AS | وحدات/سهم: 0.01148 → 0.0127 (10,7%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة | RR/ — Rolls-Royce Holdings PLC | وحدات/سهم: 0.02164 → 0.02425 (12,1%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة | SE — Sea Ltd | وحدات/سهم: 0.00272 → 0.00314 (15,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة | SIE — Siemens AG | وحدات/سهم: 0.0034 → 0.003568 (4,9%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: -0.01779 → -0.1263 (610,1%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة | AU — Anglogold Ashanti Plc | وحدات/سهم: 0.002295 → 0.002852 (24,3%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج | CAD | تم الخروج من المركز — كان -0.00000002846 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: -0.1388 → -0.01779 (-87,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص | AI | وحدات/سهم: 0.001704 → 0.001374 (-19,4%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تم الخروج | DG | تم الخروج من المركز — كان 0.00001594 وحدة/سهم |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص | HSBA | وحدات/سهم: 0.01873 → 0.01352 (-27,8%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | تم الخروج من المركز — كان 0.05192 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.0001509 → -0.1388 (-92078,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة | 000660 — SK hynix Inc | وحدات/سهم: 0.0004774 → 0.0006427 (34,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص | EUR — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.001378 → -0.00003728 (-102,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | وحدات/سهم: 0.09038 → 0.05192 (-42,6%) |
| 5 أغسطس، 2026 | جديد | 8035 — Tokyo Electron Ltd | مركز جديد — 0.0006072 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص | ABI | وحدات/سهم: 0.003527 → 0.003068 (-13,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص | AZN — AstraZeneca PLC | وحدات/سهم: 0.002275 → 0.001423 (-37,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة | EUR — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: -0.0001814 → 0.001378 (-860,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة | 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | وحدات/سهم: 0.03359 → 0.03719 (10,7%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص | ILMN — Illumina Inc | وحدات/سهم: 0.002309 → 0.002112 (-8,5%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | وحدات/سهم: 0.4472 → 0.09038 (-79,8%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.0009833 → 0.0001509 (-84,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة | ASML — ASML Holding NV | وحدات/سهم: 0.0009758 → 0.001056 (8,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص | CHF — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: -0.00001012 → -0.00001018 (0,6%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة | EUR — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: -0.0001825 → -0.0001814 (-0,6%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: -0.00002657 → 0.0009833 (-3800,8%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص | GBP — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.00002032 → 0.00001989 (-2,1%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | وحدات/سهم: 0.02196 → 0.4472 (1936,4%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص | 000660 — SK hynix Inc | وحدات/سهم: 0.0007998 → 0.0004774 (-40,3%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص | 005930 — Samsung Electronics Co Ltd | وحدات/سهم: 0.002282 → 0.001757 (-23,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | تم الخروج | 298040 | تم الخروج من المركز — كان 0.00004896 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص | 6857 | وحدات/سهم: 0.002441 → 0.001359 (-44,3%) |
| 30 يوليو، 2026 | تم الخروج | 8035 — Tokyo Electron Ltd | تم الخروج من المركز — كان 0.0006131 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة | AC* — Arca Continental SAB de CV | وحدات/سهم: 0.03609 → 0.04 (10,8%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة | BATS — British American Tobacco PLC | وحدات/سهم: 0.002576 → 0.008449 (228,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | وحدات/سهم: 0.06575 → 0.02196 (-66,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة | LSEG — London Stock Exchange Group PLC | وحدات/سهم: 0.002965 → 0.004033 (36,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة | RYA — Ryanair Holdings PLC | وحدات/سهم: 0.01328 → 0.01516 (14,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص | SU — Schneider Electric SE | وحدات/سهم: 0.002651 → 0.001776 (-33,0%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة | AC* — Arca Continental SAB de CV | وحدات/سهم: 0.02841 → 0.03609 (27,0%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة | CP — Canadian Pacific Kansas City Ltd | وحدات/سهم: 0.004407 → 0.004991 (13,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة | IBN — ICICI Bank Ltd | وحدات/سهم: 0.01802 → 0.01971 (9,4%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | وحدات/سهم: 0.3601 → 0.06575 (-81,7%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة | SE — Sea Ltd | وحدات/سهم: 0.002343 → 0.00272 (16,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة | TEVA | وحدات/سهم: 0.01077 → 0.0124 (15,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة | 000660 — SK hynix Inc | وحدات/سهم: 0.0007945 → 0.0007998 (0,7%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة | 005930 — Samsung Electronics Co Ltd | وحدات/سهم: 0.002261 → 0.002282 (0,9%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة | 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | وحدات/سهم: 0.03321 → 0.03359 (1,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص | CAD | وحدات/سهم: 0.0004741 → -0.00000002846 (-100,0%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | وحدات/سهم: 0.3871 → 0.3601 (-7,0%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة | CAD | وحدات/سهم: -0.00000002885 → 0.0004741 (-1643550,0%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص | EUR — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: -0.00003844 → -0.0001825 (374,8%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص | GBP — CASH & EQUIVALENTS | وحدات/سهم: 0.00002042 → 0.00002032 (-0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | وحدات/سهم: 0.7128 → 0.3871 (-45,7%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة | 000660 — SK hynix Inc | وحدات/سهم: 0.0004342 → 0.0007945 (83,0%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 317 تغييرات
التوزيعات 1 دفعة
0,68%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,18التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,1800 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | $144060217 | 97,92% | 5229046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2048838 | 1,39% | 74368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $704591 | 0,48% | 25575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $309800 | 0,21% | 11245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |