iShares Trust (DMAX)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000085273 · عرض على SEC EDGAR ↗
31 ديسمبر، 2024
التأسيس
صافي التدفقات (30d): -$3.3M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $136.5M
- الممتلكات
- 6
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- نسبة المصروفات
- 0.5% (معتدل)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,02%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,0
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$5.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$2.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$44.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $139.0M | 101,84 | 192550 | EC | US |
| SUSQUEHANNA FINANCIAL GROUP, LLLP | — | $4.8M | 3,54 | 1941 | DE | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS | — | $866K | 0,63 | 866436 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $170K | 0,12 | 61 | DE | US |
| SUSQUEHANNA FINANCIAL GROUP, LLLP | — | $37K | 0,03 | 15 | DE | US |
| SUSQUEHANNA FINANCIAL GROUP, LLLP | — | -$8.4M | -6,14 | -1956 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
وحدات/سهم: 0.03254 → 0.03232 (-0,7%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
وحدات/سهم: 0.00001131 → 0.00001159 (2,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
وحدات/سهم: 0.03729 → 0.0382 (2,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
IVV US FLEX — JAN27 IVV US C @ 731.52
X15d5eec5afd
|
وحدات/سهم: -0.0003786 → -0.0003878 (2,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
IVV US FLEX — JAN27 IVV US P @ 684.94
Xa677622718e
|
وحدات/سهم: 0.0003786 → 0.0003878 (2,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.009491 → -0.009793 (3,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2426 → 0.2485 (2,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
وحدات/سهم: 0.00001171 → 0.00001131 (-3,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
وحدات/سهم: 0.0382 → 0.03729 (-2,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
IVV US FLEX — JAN27 IVV US C @ 731.52
X15d5eec5afd
|
وحدات/سهم: -0.0003879 → -0.0003786 (-2,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
IVV US FLEX — JAN27 IVV US P @ 684.94
Xa677622718e
|
وحدات/سهم: 0.0003879 → 0.0003786 (-2,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.002539 → -0.009491 (273,8%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2382 → 0.2426 (1,8%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001125 → -0.002539 (125,8%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.004359 → -0.001125 (-74,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2401 → 0.2382 (-0,8%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.002654 → -0.004359 (64,2%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.001214 → -0.002654 (-318,6%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2374 → 0.2401 (1,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01277 → 0.001214 (-109,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2492 → 0.2374 (-4,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.004153 → -0.01277 (207,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2413 → 0.2492 (3,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.002818 → -0.004153 (47,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001675 → -0.002818 (68,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2321 → 0.2413 (4,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0006663 → -0.001675 (151,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.225 → 0.2321 (3,2%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01647 → -0.0006663 (-96,0%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2317 → 0.225 (-2,9%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.008449 → -0.01647 (94,9%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2305 → 0.2317 (0,5%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0094 → -0.008449 (-10,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.008242 → -0.0094 (14,0%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01291 → -0.008242 (-36,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2361 → 0.2305 (-2,4%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.003704 → -0.01291 (248,5%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2328 → 0.2361 (1,4%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.007063 → -0.003704 (-47,6%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2336 → 0.2328 (-0,3%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.2203 → -0.007063 (-103,2%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.007034 → 0.2336 (3221,2%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.2206 → 0.2203 (-0,2%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
مركز جديد — 0.03254 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
مركز جديد — 0.00001171 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
مركز جديد — 0.0382 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IVV US FLEX — JAN27 IVV US C @ 731.52
X15d5eec5afd
|
مركز جديد — -0.0003879 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IVV US FLEX — JAN27 IVV US P @ 684.94
Xa677622718e
|
مركز جديد — 0.0003879 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
مركز جديد — 0.2206 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
مركز جديد — 0.007034 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 48 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BIP Wealth, LLC | $20148657 | 21,70% | 736972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J. L. Bainbridge & Co., Inc. | $15897301 | 17,12% | 581471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crown Wealth Group, LLC | $14037737 | 15,12% | 513454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $10935920 | 11,78% | 400000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FC Advisory LLC | $4199293 | 4,52% | 153596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $3122096 | 3,36% | 114196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2459543 | 2,65% | 89962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1609183 | 1,73% | 58859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1564958 | 1,69% | 57241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1504373 | 1,62% | 55025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1498602 | 1,61% | 54814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | $1408164 | 1,52% | 51506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $1335467 | 1,44% | 48847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATX Financial Planning, LLC | $1156361 | 1,25% | 43520 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $994957 | 1,07% | 36392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $810543 | 0,87% | 29647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $749657 | 0,81% | 27420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $745310 | 0,80% | 27261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Encompass More Asset Management | $732625 | 0,79% | 26797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smith & Howard Wealth Management, LLC | $640353 | 0,69% | 23422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CROSSPOINT FINANCIAL, LLC | $592815 | 0,64% | 21683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $553248 | 0,60% | 20236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $536981 | 0,58% | 19641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $469288 | 0,51% | 17165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $450888 | 0,49% | 16492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $448211 | 0,48% | 16394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $419475 | 0,45% | 15343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $396383 | 0,43% | 14863 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $389702 | 0,42% | 14254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $370000 | 0,40% | 13533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stuart Chaussee & Associates, Inc. | $368559 | 0,40% | 13950 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $328597 | 0,35% | 12019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MIDDLETON & CO INC/MA | $322610 | 0,35% | 11800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARS Investment Partners, LLC | $273125 | 0,29% | 9990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $255685 | 0,28% | 9353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $238485 | 0,26% | 8723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $235478 | 0,25% | 8613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $214317 | 0,23% | 7839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $213989 | 0,23% | 7827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64119 | 0,07% | 2345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $46013 | 0,05% | 1683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $44865 | 0,05% | 1641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $39643 | 0,04% | 1450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16404 | 0,02% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11928 | 0,01% | 437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bernard Wealth Management Corp. | $9858 | 0,01% | 371 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5769 | 0,01% | 211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2187 | 0,00% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| COLO Global X Funds | $137.8M |
| LGDX Tidal Trust III | $137.9M |
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| ELD WisdomTree Trust | $135.0M |
| SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $134.9M |
| LGRO ALPS ETF Trust | $134.9M |