Roundhill Video Games ETF (NERD)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
NERD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,41% | ▲ +4,41% |
| 3M | ▲ +4,41% | ▲ +4,41% |
| 6M | ▲ +4,41% | ▲ +4,41% |
| منذ بداية العام | ▼ -7,39% | ▼ -7,39% |
| 1Y | ▼ -20,03% | ▼ -19,54% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +43,38% | ▲ +46,70% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 41 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NetEase Inc | 64110W102 | $1.7M | 12,26 | 13470 | EC | CN |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $1.7M | 11,97 | 1685873 | STIV | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $1.2M | 8,84 | 6069 | EC | US |
| Nintendo Co Ltd | · | $1.2M | 8,69 | 29200 | EC | JP |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $1.2M | 8,31 | 4684 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $1.1M | 7,55 | 19555 | EC | US |
| Bandai Namco Holdings Inc | · | $601K | 4,27 | 25800 | EC | JP |
| Konami Group Corp | · | $598K | 4,24 | 5500 | EC | JP |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $566K | 4,02 | 19802 | EC | US |
| Nexon Co Ltd | · | $466K | 3,31 | 35300 | EC | JP |
| Capcom Co Ltd | · | $448K | 3,18 | 24200 | EC | JP |
| International Games System Co | · | $368K | 2,61 | 14847 | EC | TW |
| Krafton Inc | · | $362K | 2,57 | 2375 | EC | KR |
| CD Projekt SA | · | $337K | 2,39 | 5644 | EC | PL |
| Square Enix Holdings Co Ltd | · | $319K | 2,26 | 21500 | EC | JP |
| Kingsoft Corp Ltd | G5264Y108 | $264K | 1,88 | 93400 | EC | CN |
| NC Corp | · | $247K | 1,75 | 1485 | EC | KR |
| Koei Tecmo Holdings Co Ltd | · | $233K | 1,65 | 25000 | EC | JP |
| Sega Sammy Holdings Inc | · | $221K | 1,57 | 16300 | EC | JP |
| XD Inc | G9830N109 | $218K | 1,55 | 38400 | EC | CN |
| Netmarble Corp | · | $167K | 1,19 | 6929 | EC | KR |
| DeNA Co Ltd | · | $166K | 1,18 | 11000 | EC | JP |
| Modern Times Group MTG AB | W56523231 | $157K | 1,12 | 12429 | EC | SE |
| Embracer Group AB | · | $155K | 1,10 | 23775 | EC | SE |
| Paradox Interactive AB | W7S83E109 | $151K | 1,07 | 11053 | EC | SE |
| Playtika Holding Corp | 72815L107 | $145K | 1,03 | 38953 | EC | IL |
| Pearl Abyss Corp | · | $142K | 1,01 | 6084 | EC | KR |
| SHIFT UP Corp | · | $134K | 0,95 | 6332 | EC | KR |
| MIXI Inc | J45993110 | $128K | 0,91 | 7700 | EC | JP |
| GungHo Online Entertainment In | · | $113K | 0,80 | 8400 | EC | JP |
| Ubisoft Entertainment SA | · | $107K | 0,76 | 17369 | EC | FR |
| DoubleUGames Co Ltd | · | $105K | 0,74 | 2550 | EC | KR |
| NHN Corp | Y6347N101 | $94K | 0,66 | 4116 | EC | KR |
| Tanwan Inc | · | $88K | 0,63 | 69400 | EC | CN |
| HUYA Inc | 44852D108 | $83K | 0,59 | 35952 | EC | CN |
| NetDragon Websoft Holdings Ltd | · | $79K | 0,56 | 87000 | EC | CN |
| IGG Inc | G6771K102 | $75K | 0,54 | 182000 | EC | SG |
| Everplay Group PLC | · | $71K | 0,50 | 22830 | EC | GB |
| Wemade Co Ltd | · | $71K | 0,50 | 5655 | EC | KR |
| Coffee Stain Group AB | · | $69K | 0,49 | 38007 | EC | SE |
| Kakao Games Corp | · | $68K | 0,48 | 13627 | EC | KR |
التوزيعات 7 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,1520 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,3430 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,1680 |
| 13 ديسمبر، 2022 | $0,0970 |
| 23 ديسمبر، 2021 | $0,0050 |
| 29 ديسمبر، 2020 | $0,3170 |
| 27 ديسمبر، 2019 | $0,0500 |
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $894772 | 55,91% | 44668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $347368 | 21,71% | 17341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302377 | 18,89% | 15095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corsicana & Co. | $14022 | 0,88% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10547 | 0,66% | 526 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8632 | 0,54% | 431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $8519 | 0,53% | 425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $6851 | 0,43% | 342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2784 | 0,17% | 139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1743 | 0,11% | 87 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $1463 | 0,09% | 73 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lummis Asset Management, LP | $1302 | 0,08% | 65 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |