الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +22.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -14.3%

سنويًا: +17.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 18,8%
Energy 16,9%
Financials 16,8%
Health Care 11,3%
Technology 10,5%
Materials 8,0%
Retail 5,9%
Communication Services 3,2%
Consumer Discretionary 3,2%
Consumer Staples 2,4%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 2,7%

المحفظة الكاملة 110 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $406266043 5,04% 3407690 $53738676 هبوط ×1
SLB SLB Limited Common Shares $358922140 4,45% 7720416 $141302346 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $344122615 4,26% 720570 $51873593 هبوط ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $257704510 3,19% 721114 $11290320 هبوط ×5
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $243102095 3,01% 3354908 $-4561632 صعود ×2
V Visa Inc. $227578459 2,82% 663320 $21451686 هبوط ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $226952024 2,81% 2193833 $71105425 صعود ×5
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $217970878 2,70% 3044286 $29098979 صعود ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $213384024 2,64% 4013241 $23088842 صعود ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $196554136 2,44% 5789518 $38029491 صعود ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $192873520 2,39% 2226842 $32988350 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $183833144 2,28% 1016158 $20482515 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $181902711 2,25% 716237 $7123711 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $173786661 2,15% 465891 $-16233075 هبوط ×6
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $170383871 2,11% 800488 $-1601069 صعود ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $168994416 2,09% 373122 $-1964107 هبوط ×2
RBA RB Global, Inc. Common Stock $162924317 2,02% 1400855 $31938328 صعود ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $158135793 1,96% 1867231 $50552287 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: G4804L163) $155482152 1,93% 902654 $16136060 هبوط ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $155418592 1,93% 309994 $76284720 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $152195431 1,89% 239931 $51580475 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $151512514 1,88% 295001 $224960 هبوط ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $148664201 1,84% 498756 $52587033 صعود ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $144567354 1,79% 698838 $32487135 صعود ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $140577902 1,74% 363504 $33054633 هبوط ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $140275678 1,74% 353188 $29090520 صعود ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $134211681 1,66% 2132438 $34608235 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $132976702 1,65% 261015 $-23001852 صعود ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $131292411 1,63% 41081 $-18887066 هبوط ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $129561835 1,61% 1567786 $20425999 صعود ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $123024185 1,52% 3307991 $19548024 صعود ×3
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $119116627 1,48% 500469 $17140824 صعود ×1
EFXT Enerflex Ltd Common Shares $115356888 1,43% 4701871 $18546976 صعود ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $108260141 1,34% 490242 $-38352190 هبوط ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $106328603 1,32% 558214 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $103993035 1,29% 726462 $71837451 صعود ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $101538935 1,26% 294897 $-850184 هبوط ×2
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $100764441 1,25% 1693501 $13683468 صعود ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $100653012 1,25% 817586 $28071438 صعود ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $100555742 1,25% 179551 $973105 هبوط ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $100159226 1,24% 661117 $-14587939 هبوط ×6
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $98144760 1,22% 3959392 $-13580870 هبوط ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $96350510 1,19% 2437345 $-71081698 هبوط ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $73210635 0,91% 998100 $12387388 هبوط ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $67299872 0,83% 598860 $7504446 صعود ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $66422731 0,82% 427922 $-5982030 صعود ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $64251088 0,80% 50294 $-1109341 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64161128 0,80% 269200 $45250212 صعود ×2
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $55591150 0,69% 682100 $5539414 صعود ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $49185133 0,61% 1002755 $22655023 صعود ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $42457914 0,53% 8682600 $18779532 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $27471672 0,34% 53939 $-8927879 صعود ×2
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $26884844 0,33% 821162 $-6244741 هبوط ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $22232669 0,28% 243806 $-97350685 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $22024830 0,27% 73000 $15369537 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $21129798 0,26% 50838 $8839871 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $19605089 0,24% 48139 $-2757587 هبوط ×5
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $18044160 0,22% 190754 $-13876474 هبوط ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $15201021 0,19% 45829 $-2612884 هبوط ×4
TDW Tidewater Inc. Common Stock $14022683 0,17% 210456 $-8936857 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: D66992104) $12754056 0,16% 83330 $-6157127 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12577632 0,16% 57044 $2114208 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $12370492 0,15% 23838 $-538107 هبوط ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $11990277 0,15% 177528 $-5224398 هبوط ×3
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $10656344 0,13% 32247 $-694050 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: G42089113) $9137212 0,11% 452530 $-2547926 هبوط ×2
RAL Ralliant Corporation Common Stock $9036463 0,11% 122728 $4102974 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: G92087165) $8782864 0,11% 146048 $-4391858 هبوط ×2
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $7601180 0,09% 550000 صعود ×1
PPHC Public Policy Holding Company, Inc. - Common Stock $7541394 0,09% 1017732 $-4860090 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: G93824103) $7351383 0,09% 907233 $382325 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7235776 0,09% 53440 $-2926402 هبوط ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6715193 0,08% 73246 $-38944 هبوط ×3
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $6423404 0,08% 248680 $-2112426 هبوط ×3
GGG Graco Inc. Common Stock $5857582 0,07% 77471 $-31538587 هبوط ×6
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $5565467 0,07% 197427 $-2429989 هبوط ×2
GDXJ VanEck ETF Trust $5553090 0,07% 56520 $-1354732 هبوط ×1
SPY SPY $5468015 0,07% 14315 $-1593440 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5091450 0,06% 32500 $-975325
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $5035980 0,06% 20019 $236423 صعود ×1
GIB CGI Inc. Common Stock $4197203 0,05% 65000 $-553102
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3629600 0,04% 40000 $-477200
FSV FirstService Corporation - Common Shares $3428104 0,04% 24132 $-42781 هبوط ×3
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $3365004 0,04% 48632 $-1286646 هبوط ×2
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $3356831 0,04% 110826 $-1792564 هبوط ×3
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares $3085670 0,04% 51860 $-8866 هبوط ×3
EFA iShares Trust $3021370 0,04% 26620
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $3008625 0,04% 8891 $-388077 هبوط ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2932849 0,04% 7914 $-30269008 هبوط ×4
EFX Equifax, Inc. Common Stock $2799345 0,03% 17637 $-376550
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $2757696 0,03% 116586 $-1465553 هبوط ×3
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $2672508 0,03% 10225 $-1431013 هبوط ×2
OR OR Royalties Inc. Common Shares $2522290 0,03% 79732 $521177 صعود ×1
STN Stantec Inc Common Stock $2397598 0,03% 34796 $-3060270 هبوط ×3
ATS ATS Corporation Common Shares $2390748 0,03% 83024 $-72706 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $2124887 0,03% 6282 $-2866033 هبوط ×4
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1998157 0,02% 12000 $49141
CI The Cigna Group Common Stock $1606112 0,02% 5826 $-115759 هبوط ×2
SYF Synchrony Financial Common Stock $1604199 0,02% 21094 $169385
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $1252805 0,02% 17178 $-71874832 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CVS $226952024 2,81% بزيادة ×5
JNJ $181902711 2,25% بزيادة ×3
ROST $170383871 2,11% بزيادة ×3
RRC $123024185 1,52% بزيادة ×3
EMR $103993035 1,29% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DHR $106328603 558214 1,32%
TAC $7601180 550000 0,09%
EFA $3021370 26620 0,04%
FEZ $1144000 20800 0,01%
SLM $888964 34270 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SLB تم الشراء أكثر +3.5M +$141.3M
TMO تم الشراء أكثر +149K +$76.3M
EMR تم الشراء أكثر +481K +$71.8M
CVS تم الشراء أكثر +24K +$71.1M
CNQ تقليص -996K -$71.1M
CNI تقليص -19K +$53.7M
TXN تم الشراء أكثر +4K +$52.6M
TSM تقليص -144K +$51.9M
DE تم الشراء أكثر +61K +$51.6M
CTVA تم الشراء أكثر +582K +$50.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SYY 31 ديسمبر، 2025 1427181 $117514084 5,2%
DFS 30 يونيو، 2025 594385 $101461520 لم يعد يتم تتبعه
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 مارس، 2026 162228 $81543904 لم يعد يتم تتبعه
MDT 30 يونيو، 2026 743236 $64401399 10,4%
HCA 30 سبتمبر، 2025 164896 $63171658 0,1%
CRM 31 ديسمبر، 2025 244683 $57989871 -11,4%
CB 31 مارس، 2026 143043 $44646581 1,5%
RCI 31 مارس، 2026 1138837 $42989691 -19,8%
DLTR 30 يونيو، 2025 475221 $35674840 13,2%
ICLR 31 مارس، 2026 193917 $35335556 46,4%
CTRA 30 يونيو، 2025 837200 $24195080 لم يعد يتم تتبعه
VRSN 30 يونيو، 2025 92261 $23422300 -0,2%
BTE 31 ديسمبر، 2025 8300000 $19438467 43,3%
FTV 30 سبتمبر، 2025 336574 $17545603 17,3%
GPOR 30 سبتمبر، 2025 65900 $13257103 -14,7%
ORCL 31 مارس، 2026 57678 $11242019 -3,3%
BAM 30 يونيو، 2026 162000 $7200156 0,0%
BDX 30 يونيو، 2025 28741 $6583413 30,6%
LBRT 30 يونيو، 2025 381139 $6033430 68,2%
SU 31 ديسمبر، 2025 143300 $5995617 56,8%
PBA 30 سبتمبر، 2025 135000 $5072684 13,4%
NKE 30 يونيو، 2026 91920 $4855214 -17,5%
DEO 30 يونيو، 2025 45000 $4715550 -16,0%
FDS 30 يونيو، 2026 19915 $4321356 15,6%
DEO 31 ديسمبر، 2025 45000 $4294350 -1,8%
EFA 31 ديسمبر، 2025 45701 $4158791
GRTUF 30 يونيو، 2026 60729 $3569740 لم يعد يتم تتبعه
JKHY 31 مارس، 2026 15457 $2820593 -9,8%
SMH 30 يونيو، 2025 1665 $1948050 126,1%
ADBE 30 يونيو، 2026 8000 $1944640 15,9%
ERO 31 مارس، 2026 64358 $1820787 42,1%
TFII 31 مارس، 2026 16200 $1674537 9,5%
CVE 30 يونيو، 2025 120000 $1668000 138,2%
SPY 30 يونيو، 2025 1250 $1553125 لم يعد يتم تتبعه
RGLD 31 مارس، 2026 6210 $1380421 -7,8%
REXR 30 سبتمبر، 2025 34505 $1227343 -10,8%
VNOM 31 مارس، 2026 25000 $965750 -13,5%
XOP 31 ديسمبر، 2025 4488 $869632
HII 31 ديسمبر، 2025 2639 $759794 -21,0%
COF 30 يونيو، 2026 3727 $679917 -2,9%
FERG 31 ديسمبر، 2025 2772 $622536 0,3%
ABNB 31 ديسمبر، 2025 4866 $590830 19,7%
XLE 31 ديسمبر، 2025 12000 $570000 40,5%
FNV 30 سبتمبر، 2025 2858 $469574 7,4%
UNP 31 مارس، 2026 1873 $433262 14,7%
HUM 30 يونيو، 2025 562 $148705 58,9%
QQQ 31 ديسمبر، 2025 107 $79394 21,2%
URA 31 ديسمبر، 2025 395 $47400
IMO 31 ديسمبر، 2025 2900 $45372 لم يعد يتم تتبعه