الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +79.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +42.3%

سنويًا: +59.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,7% · الخيارات مستثناة: 15,2%

توزيع القطاعات

04
Energy 42,3%
Industrials 27,6%
Materials 8,7%
أخرى/غير معينة 21,4%

المحفظة الكاملة 54 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MTUM iShares Trust $492818125 17,53% 1437500 عقد خيار البيع صعود ×1
TE T1 Energy Inc. Common Stock $331498242 11,79% 34968169 $177987980
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $202727338 7,21% 2519604 $103834838 صعود ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $108634748 3,86% 6540322 $-11218840 هبوط ×1
NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares $92858962 3,30% 3102538 $1366940 هبوط ×3
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $77168393 2,75% 2421349 $16276900 هبوط ×2
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $73260000 2,61% 2250000 صعود ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $65599635 2,33% 4574591 صعود ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $63770277 2,27% 1149014
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $55272660 1,97% 1138000 $25931920 صعود ×1
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $54355441 1,93% 5921072 صعود ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $50085000 1,78% 4500000 صعود ×1
FCEL FuelCell Energy, Inc. - Common Stock $49186059 1,75% 1365900 صعود ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $48016939 1,71% 5113625 صعود ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $47182433 1,68% 589633 $-5182567 صعود ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $45615550 1,62% 145000
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $45502318 1,62% 158899 $23859118 صعود ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $45024936 1,60% 705720 $4003142 صعود ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $44502122 1,58% 14448741 $-177671079 صعود ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $43320000 1,54% 200000 $-17265919 هبوط ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $41409000 1,47% 900000 $-49640436 هبوط ×1
ASPI ASP Isotopes Inc. - Common Stock $40814110 1,45% 6561754 $10262831 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 27005A105) $39489151 1,40% 1858313 صعود ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $38725887 1,38% 325000
SM SM Energy Company Common Stock $37794392 1,34% 1448061 $16036988 صعود ×1
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $37227560 1,32% 726675 $965162 هبوط ×1
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $36510326 1,30% 791123
KEX Kirby Corporation Common Stock $36114856 1,28% 265609 $-26287054 هبوط ×3
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $33359200 1,19% 280000 $-25018584 هبوط ×4
MATX Matson, Inc. Common Stock $32818275 1,17% 170724 $57489 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 296013105) $27550000 0,98% 1900000 صعود ×1
NBR Nabors Industries Ltd. $26463150 0,94% 315000 صعود ×1
PDS Precision Drilling Corporation Common Stock $25563763 0,91% 333371 $-8940166 هبوط ×3
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $24033625 0,85% 962500 صعود ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $23711229 0,84% 424476 $-32653981 هبوط ×1
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $22687500 0,81% 1250000 صعود ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $22562304 0,80% 1747661 صعود ×1
FLOC Flowco Holdings Inc. Class A Common Stock $21780330 0,77% 1020634 $-4485576 هبوط ×2
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $21527000 0,77% 1900000 $-5753640 هبوط ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $21103019 0,75% 124833 $-34407227 هبوط ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $20681000 0,74% 100000 صعود ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $20220000 0,72% 75000 صعود ×1
RNGR Ranger Energy Services, Inc. Class A Common Stock $19659928 0,70% 1227978 $-6178674 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 31556C106) $18270796 0,65% 625070 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: N52A8C105) $18193000 0,65% 460000 صعود ×1
RXO RXO, Inc. Common Stock $16850730 0,60% 610755 صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $14400800 0,51% 20000 $-18540400 هبوط ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $11136514 0,40% 222197 $-7957771 هبوط ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $10912653 0,39% 264101 $-15132979 هبوط ×1
CMBT CMB.TECH NV Ordinary Shares $4679039 0,17% 334456 $-39595961 هبوط ×1
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $3726000 0,13% 200000 $-16265395 هبوط ×1
BESS CUSIP: 84856X205 $2849000 0,10% 700000 $1358000
BESSWS CUSIP: 84856X122 $1900000 0,07% 1000000 $1187500
TEWS CUSIP: 35834F112 $67503 0,00% 355465 $-11055

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MTUM $492818125 1437500 17,53%
MUR $73260000 2250000 2,61%
PUMP $65599635 4574591 2,33%
BKR $63770277 1149014 2,27%
PTEN $54355441 5921072 1,93%
VG $50085000 4500000 1,78%
FCEL $49186059 1365900 1,75%
CLF $48016939 5113625 1,71%
NSC $45615550 145000 1,62%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 27005A105) $39489151 1858313 1,40%
CNI $38725887 325000 1,38%
MEOH $36510326 791123 1,30%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 296013105) $27550000 1900000 0,98%
NBR $26463150 315000 0,94%
SBLK $24033625 962500 0,85%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TE حركة السعر فقط +0 +$178.0M
SOC تم الشراء أكثر +1.0M -$177.7M
SEI تم الشراء أكثر +770K +$103.8M
CENX تقليص -651K -$49.6M
PSX تقليص -180K -$34.4M
FPS تقليص -1.5M -$32.7M
KEX تقليص -204K -$26.3M
OXY تم الشراء أكثر +687K +$25.9M
NXT تقليص -204K -$25.0M
POWL تم الشراء أكثر +119K +$23.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ARKK 31 ديسمبر، 2025 6922500 $597411750
LNG 30 يونيو، 2026 1556100 $441558936 15,0%
XOP 30 يونيو، 2026 1390000 $252743700
VST 30 سبتمبر، 2025 775000 $150202750 -26,0%
FLR 30 سبتمبر، 2025 2591170 $132849286 20,3%
UAL 31 مارس، 2026 1167000 $130493940 19,5%
FANG 31 مارس، 2026 746343 $112197743 -6,9%
ENPH 30 سبتمبر، 2025 2709700 $107439605 -5,5%
LYB 30 يونيو، 2026 1274000 $102633440 12,5%
EXE 30 سبتمبر، 2025 799646 $93510603 -18,6%
FSLR 31 ديسمبر، 2025 421026 $92848864 -32,6%
UEC 31 ديسمبر، 2025 6769688 $90307638 لم يعد يتم تتبعه
BTE 30 يونيو، 2026 20071614 $89694763 17,0%
WMB 31 ديسمبر، 2025 1298275 $82245721 17,8%
GEV 30 يونيو، 2025 252140 $76973299 87,1%
FANG 30 يونيو، 2025 471944 $75454407 34,0%
VRN 30 يونيو، 2025 10789335 $71453544 لم يعد يتم تتبعه
NFE 30 يونيو، 2025 8516219 $70769780 76,8%
OVV 30 يونيو، 2025 1635482 $69998630 60,2%
KGS 31 ديسمبر، 2025 1736009 $64180253 43,2%
EQT 30 سبتمبر، 2025 1099379 $64115783 -6,1%
DVN 30 يونيو، 2025 1699493 $63561038 50,8%
ALM 30 يونيو، 2026 4300839 $62276149 -18,4%
FCX 30 يونيو، 2025 1642421 $62182059 67,5%
HP 31 مارس، 2026 2081644 $59701550 11,4%
CEG 30 يونيو، 2026 200000 $55850000 7,8%
MTDR 31 مارس، 2026 1254678 $53248534 -16,1%
SCCO 30 يونيو، 2026 308100 $53011686 20,7%
MGY 31 ديسمبر، 2025 2182088 $52086441 9,6%
TS 31 ديسمبر، 2025 1432704 $51247822 52,0%
VLO 30 يونيو، 2025 378330 $49966043 212,0%
BP 31 ديسمبر، 2025 1449093 $49935745 28,5%
CNI 30 يونيو، 2025 500000 $48709565 14,7%
FTI 30 يونيو، 2025 1500000 $47535000 104,0%
WTTR 30 يونيو، 2026 3085249 $47204310 0,4%
WFRD 31 مارس، 2026 599274 $46899183 -13,0%
PWR 30 سبتمبر، 2025 122914 $46471325 64,9%
GLNG 31 ديسمبر، 2025 1140969 $46106557 33,7%
MUSA 30 يونيو، 2026 90000 $44457300 -5,0%
PPTA 30 سبتمبر، 2025 3608369 $43805600 0,5%
CMC 31 مارس، 2026 599871 $41523071 6,6%
UAL 30 يونيو، 2025 600000 $41430000 38,1%
UNP 30 يونيو، 2025 175000 $41342000 20,4%
SHLS 31 مارس، 2026 4823369 $40998637 23,9%
UEC 30 يونيو، 2026 3000000 $40500000 لم يعد يتم تتبعه
INSW 31 ديسمبر، 2025 874204 $40283320 140,2%
AA 30 يونيو، 2026 605149 $40139533 -16,6%
JBHT 31 مارس، 2026 205000 $39839700 8,4%
MTDR 30 سبتمبر، 2025 779431 $37194447 18,0%
MEOH 30 سبتمبر، 2025 1118102 $37009176 52,5%
GXO 31 مارس، 2026 698974 $36793991 -11,3%
RRC 30 سبتمبر، 2025 899670 $36589579 2,7%
DINO 31 ديسمبر، 2025 697632 $36514059 150,0%
CHRD 31 مارس، 2026 391127 $36257473 -2,2%
BWXT 30 سبتمبر، 2025 250000 $36015000 -26,6%
SLI 31 مارس، 2026 8053722 $36000137 لم يعد يتم تتبعه
PRIM 31 مارس، 2026 289907 $35989055 -43,7%
TBN 30 يونيو، 2026 713698 $35677763 4,3%
YPF 30 يونيو، 2025 999047 $35006607 62,9%
ORA 31 مارس، 2026 312675 $34541207 -18,4%
CF 30 يونيو، 2026 265400 $34459536 7,2%
CCJ 31 مارس، 2026 375000 $34308750 -19,5%
CMC 30 سبتمبر، 2025 699756 $34225066 14,4%
FDX 30 يونيو، 2025 140000 $34129200 27,2%
PR 30 يونيو، 2026 1597811 $34065331 20,7%
X 30 يونيو، 2025 800000 $33808000 لم يعد يتم تتبعه
HCC 31 مارس، 2026 375791 $33133492 -0,9%
CSX 30 يونيو، 2026 785800 $32257090 -0,2%
NRG 30 سبتمبر، 2025 199924 $32103796 -40,2%
HBM 30 يونيو، 2025 4132062 $31360554 156,9%
GGB 30 يونيو، 2025 10610617 $30134152 77,1%
MWH 30 يونيو، 2026 1000400 $30042012 -26,3%
NUE 30 يونيو، 2026 175000 $29592500 12,9%
TGS 31 ديسمبر، 2025 1404472 $29536046 -14,5%
PARR 30 يونيو، 2026 460393 $28839018 56,1%
KNX 30 يونيو، 2026 500000 $28790000 -16,2%
FRO 30 سبتمبر، 2025 1733496 $28446669 135,8%
NXE 31 ديسمبر، 2025 3151178 $28214773 -1,4%
STLD 30 يونيو، 2025 220407 $27568508 87,9%
VTOL 30 يونيو، 2026 587364 $27541498 -2,2%
WHD 30 يونيو، 2025 599095 $27456524 48,1%
WFRD 30 يونيو، 2025 510830 $27354947 63,6%
ENPH 30 يونيو، 2026 720288 $27234089 -32,1%
GATX 31 ديسمبر، 2025 149946 $26210561 1,6%
NSC 30 سبتمبر، 2025 99956 $25585737 5,3%
LIN 30 يونيو، 2026 50000 $24788000 -7,0%
DAR 30 يونيو، 2026 400000 $24740000 14,8%
HLX 30 سبتمبر، 2025 3806807 $23754476 لم يعد يتم تتبعه
SLB 30 يونيو، 2025 551153 $23038195 48,8%
CEG 31 ديسمبر، 2025 69938 $23014498 -24,2%
BKR 30 سبتمبر، 2025 599767 $22995067 17,8%
DTM 31 ديسمبر، 2025 195690 $22124711 2,0%
KNX 30 سبتمبر، 2025 500000 $22115000 65,1%
TRN 30 يونيو، 2025 779039 $21859834 -2,3%
VNOM 30 يونيو، 2026 464604 $21831742 -3,6%
CDLR 31 ديسمبر، 2025 1053393 $21752565 17,8%
BTU 31 ديسمبر، 2025 809460 $21466879 -14,1%
GFR 31 ديسمبر، 2025 4619563 $21342381 25,8%
TRN 31 ديسمبر، 2025 749510 $21016260 -0,2%
DHT 30 سبتمبر، 2025 1899098 $20529249 99,3%
KRSPU 30 يونيو، 2026 1935615 $20517519 لم يعد يتم تتبعه
ARCB 31 مارس، 2026 275000 $20402250 33,3%
EGO 30 سبتمبر، 2025 1000000 $20340000 31,2%
GPRE 31 ديسمبر، 2025 2239642 $19686453 54,6%
TMC 31 مارس، 2026 3000000 $18510000 -19,3%
STLD 30 يونيو، 2026 100043 $18007740 4,8%
B 31 مارس، 2026 400000 $17420000 -1,9%
TNK 30 يونيو، 2025 449689 $17209598 147,8%
AAL 31 ديسمبر، 2025 1499265 $16851739 -16,3%
ARRY 30 سبتمبر، 2025 2839204 $16751304 -52,1%
SGML 31 مارس، 2026 1248175 $16463428 -22,5%
STNG 30 يونيو، 2026 200000 $14932000 24,8%
RS 30 يونيو، 2025 49986 $14433458 30,1%
BORR 31 مارس، 2026 3554800 $14325844 -28,1%
AGI 30 يونيو، 2026 300065 $13331888 6,5%
METC 30 سبتمبر، 2025 1000000 $13140000 -75,9%
NUE 30 سبتمبر، 2025 100000 $12954000 85,6%
ARCB 30 سبتمبر، 2025 164355 $12656979 87,7%
GTE 30 سبتمبر، 2025 2387614 $11388919 لم يعد يتم تتبعه
INR 31 ديسمبر، 2025 849113 $11131871 -10,3%
CSX 31 ديسمبر، 2025 297749 $10573067 30,8%
HOND 30 يونيو، 2025 946165 $10005695 لم يعد يتم تتبعه
AA 30 يونيو، 2025 268923 $8202152 47,4%
AUGO 31 ديسمبر، 2025 199700 $7430837 68,9%
XPRO 30 يونيو، 2025 661503 $6575340 95,2%
USAR 30 يونيو، 2026 465000 $6224025 -36,7%
PARR 31 ديسمبر، 2025 151517 $5366732 149,1%
AESI 30 سبتمبر، 2025 373148 $4988989 11,9%
ASPI 31 ديسمبر، 2025 500000 $4810000 -45,2%
URG 31 ديسمبر، 2025 2528941 $4526804 لم يعد يتم تتبعه
PPTA 31 مارس، 2026 168750 $4085438 -27,7%
METCB 30 سبتمبر، 2025 41820 $342088 -73,8%