الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +26.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -10.9%

سنويًا: +20.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,2% · الخيارات مستثناة: 0,9%

توزيع القطاعات

04
Energy 49,1%
Utilities 14,7%
Industrials 10,1%
Materials 8,3%
Consumer Staples 6,2%
Financials 3,0%
Technology 1,2%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,2%
Communication Services 0,2%
Retail 0,1%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 6,6%

المحفظة الكاملة 118 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SGU Star Group L.P. Common Stock $43667646 9,31% 3400907 $1904508
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $38734897 8,26% 937437 $17078024 صعود ×3
OVV Ovintiv Inc. (DE) $30278799 6,46% 575287 $3424056 صعود ×1
HDSN Hudson Technologies, Inc. - Common Stock $25324243 5,40% 4411889 $2980243 صعود ×1
TNK Teekay Tankers Ltd. $20878020 4,45% 321844 $7279946 صعود ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $17925750 3,82% 75000 $-4227109 هبوط ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $17205300 3,67% 315000 $16586800 صعود ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $16695000 3,56% 1500000 $-10715123 هبوط ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $15686844 3,34% 107400 $8964404 صعود ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $14561800 3,10% 181977 $3583059 صعود ×1
L Loews Corporation Common Stock $14140721 3,02% 124907 $4228311 صعود ×3
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $12177093 2,60% 263859 $-615612 صعود ×1
SPY SPY $10275555 2,19% 13760 $1587012 صعود ×1
PDS Precision Drilling Corporation Common Stock $9974359 2,13% 130000 $1858050 صعود ×1
ASC Ardmore Shipping Corporation Common Stock $9427315 2,01% 672899 $1573565 صعود ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $8925202 1,90% 360000 $-11969996 هبوط ×1
BTE Baytex Energy Corp Common Shares $8617568 1,84% 2150000 $4147732 صعود ×1
LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock $7404106 1,58% 212884 صعود ×1
SHMD SCHMID Group N.V. - Class A Ordinary Shares $7383750 1,57% 1342500 $886875 صعود ×3
GLP Global Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests $6744135 1,44% 144755 $-11853751 هبوط ×2
JBS JBS N.V. Class A Common Shares $6517500 1,39% 550000
EE Excelerate Energy, Inc. Class A Common Stock $5671679 1,21% 149294
BG Bunge Limited Common Shares $5277478 1,13% 49447 $3115078 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $4971200 1,06% 260000 $2076200 صعود ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $4923425 1,05% 311000 $-5829352 هبوط ×1
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $4654333 0,99% 249830 $-13340 صعود ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $4318952 0,92% 85002 صعود ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $4210009 0,90% 111317 $-672141 صعود ×1
RFAMU RF Acquisition Corp III - Units $3800000 0,81% 380000 $0
VST Vistra Corp. Common Stock $3489860 0,74% 22000 $-493885 هبوط ×1
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $3252200 0,69% 115000 $1488200 صعود ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $2979091 0,64% 126000 $-2853931 هبوط ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2888160 0,62% 66000 صعود ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $2881950 0,61% 7500 $487725
BMM Blue Moon Metals Inc. - Common Shares $2662722 0,57% 420000 $-56692
OCANF CUSIP: 675222400 $2604396 0,56% 104000 صعود ×1
NEWP CUSIP: 64782A107 $2596220 0,55% 643210 $1211109 صعود ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $2583430 0,55% 19000 $1520390 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2491005 0,53% 5216 صعود ×1
KRSPU CUSIP: G7553X122 $2400000 0,51% 240000 $0
KNOP KNOT Offshore Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests $2384362 0,51% 238914 $2017652 صعود ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $2320460 0,49% 62800 صعود ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2203800 0,47% 60000 $-2119940 هبوط ×2
FNV Franco-Nevada Corporation $2084400 0,44% 10000 صعود ×1
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $2073119 0,44% 150000 $758757 صعود ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1938500 0,41% 25000 $-526000 هبوط ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $1901507 0,41% 31576 $460361 صعود ×2
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $1870975 0,40% 79263 $1452305 صعود ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $1795200 0,38% 110000 $-363350 هبوط ×1
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd Common Shares $1697760 0,36% 48000 $980 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1619469 0,35% 1403 صعود ×1
GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock $1598597 0,34% 103940 $1220247 صعود ×1
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $1498200 0,32% 60000 عقد خيار البيع صعود ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $1478880 0,32% 272856 $530080 صعود ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $1306455 0,28% 134200 $-1638721 هبوط ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1299120 0,28% 12000 $325320 صعود ×1
GDX VanEck ETF Trust $1180250 0,25% 2450 عقد خيار البيع $251000 هبوط ×1
FF FutureFuel Corp. Common shares $1175200 0,25% 260000 $174200
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1063850 0,23% 5000 $8290 هبوط ×1
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $1042149 0,22% 32700 صعود ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $1017125 0,22% 12500 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $948650 0,20% 5000 صعود ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $890475 0,19% 2500 صعود ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $857040 0,18% 5000
CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock $836000 0,18% 200000 $-146000
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $823750 0,18% 5000 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $811410 0,17% 3000 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $796406 0,17% 2254 $624290 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $773610 0,16% 1070 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: G0344N123) $750000 0,16% 75000 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $736740 0,16% 1500 صعود ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $733500 0,16% 10000 صعود ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $721248 0,15% 9600 $371328 صعود ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $690000 0,15% 25000 صعود ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $654887 0,14% 69743 $-154132
SLSR CUSIP: 83419D201 $641208 0,14% 76300 $339135 صعود ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $606450 0,13% 5000 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $577975 0,12% 2425 صعود ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $561600 0,12% 5000 صعود ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $554958 0,12% 38700
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $554487 0,12% 35000 $-1572925 هبوط ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $542955 0,12% 3500 $-370455 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $532450 0,11% 500 $-176010 هبوط ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $500070 0,11% 3000 صعود ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $465000 0,10% 1000 عقد خيار الشراء صعود ×1
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $465000 0,10% 3000 عقد خيار البيع صعود ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $460100 0,10% 10000 $-2474400 هبوط ×3
MATX Matson, Inc. Common Stock $459360 0,10% 5220 عقد خيار البيع $-490590 هبوط ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $434145 0,09% 1500 صعود ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $411750 0,09% 7500 صعود ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $389350 0,08% 5000 صعود ×1
DC CUSIP: 46655E100 $383400 0,08% 90000 $-641760 هبوط ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $334072 0,07% 12642 صعود ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $324900 0,07% 1500 $61110 صعود ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $320840 0,07% 2000 صعود ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $298750 0,06% 1000 صعود ×1
WLK Westlake Corporation Common Stock $292000 0,06% 4000 $-210326 هبوط ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $274455 0,06% 784 صعود ×1
SOXX iShares Trust $256304 0,05% 400 صعود ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $235440 0,05% 1500 $-38820 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DVN $38734897 8,26% بزيادة ×3
L $14140721 3,02% بزيادة ×3
SHMD $7383750 1,57% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LPG $7404106 212884 1,58%
JBS $6517500 550000 1,39%
EE $5671679 149294 1,21%
DK $4318952 85002 0,92%
WES $2888160 66000 0,62%
OCANF $2604396 104000 0,56%
TSM $2491005 5216 0,53%
BP $2320460 62800 0,49%
FNV $2084400 10000 0,44%
MU $1619469 1403 0,35%
SBLK $1498200 60000 0,32%
CSTM $1042149 32700 0,22%
MAS $1017125 12500 0,22%
RTX $948650 5000 0,20%
HEI $890475 2500 0,19%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DVN تم الشراء أكثر +507K +$17.1M
CVE تقليص -430K -$12.0M
GLP تقليص -297K -$11.9M
VG تقليص -239K -$10.7M
NRG تم الشراء أكثر +61K +$9.0M
TNK تم الشراء أكثر +136K +$7.3M
IAG تقليص -260K -$5.8M
L تم الشراء أكثر +32K +$4.2M
LNG تقليص -3K -$4.2M
BTE تم الشراء أكثر +1.1M +$4.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
EQT 30 سبتمبر، 2025 236757 $13807668 -7,8%
FRO 30 سبتمبر، 2025 721100 $11833251 131,4%
HAL 31 ديسمبر، 2025 472000 $11611200 12,7%
OC 30 يونيو، 2026 98691 $10680340 -25,5%
NE 30 يونيو، 2025 425000 $10072500 53,3%
USO 31 ديسمبر، 2025 125000 $9218750 113,1%
HCC 30 سبتمبر، 2025 189698 $8693859 40,4%
CTRA 30 سبتمبر، 2025 324549 $8237053 لم يعد يتم تتبعه
CHRD 30 يونيو، 2026 56031 $7966488 19,9%
SDRL 30 سبتمبر، 2025 300300 $7882875 45,2%
VRN 30 يونيو، 2025 1125000 $7445219 لم يعد يتم تتبعه
PR 30 يونيو، 2026 342072 $7292975 20,2%
CCJ 30 سبتمبر، 2025 96268 $7145973 1,6%
UNP 30 يونيو، 2025 28904 $6828280 20,9%
OVV 30 سبتمبر، 2025 163609 $6225322 49,4%
DAR 31 ديسمبر، 2025 199448 $6156959 74,8%
DAC 31 مارس، 2026 63187 $5950952 46,6%
TECK 30 سبتمبر، 2025 146574 $5918658 56,2%
NEE 31 مارس، 2026 72000 $5780160 -17,3%
JBS 31 مارس، 2026 400000 $5768000 -35,0%
DBRG 31 ديسمبر، 2025 492701 $5764601 4,3%
PBA 30 سبتمبر، 2025 150000 $5635401 13,4%
EE 31 مارس، 2026 195663 $5488347 -2,6%
MEOH 31 ديسمبر، 2025 134470 $5346527 47,1%
ZIM 30 يونيو، 2026 200000 $5270000 14,0%
OI 31 ديسمبر، 2025 404346 $5244367 -62,1%
CSX 30 يونيو، 2025 176631 $5198250 45,4%
XEL 31 ديسمبر، 2025 63000 $5080950 -3,3%
LAFAU 31 مارس، 2026 500000 $5000000 1,2%
LAFA 30 يونيو، 2026 497563 $4960703 1,0%
SWX 31 مارس، 2026 61200 $4897224 -4,8%
NVDA 31 ديسمبر، 2025 25500 $4757790 25,4%
HAFN 30 يونيو، 2025 1100000 $4541780 105,4%
UGI 31 مارس، 2026 119300 $4465399 2,1%
FANG 30 يونيو، 2026 21524 $4257232 5,1%
ALB 31 مارس، 2026 25949 $4250019 -41,7%
X 30 يونيو، 2025 94617 $3998514 لم يعد يتم تتبعه
SBSW 30 يونيو، 2026 316750 $3902360 17,3%
EQT 31 مارس، 2026 63915 $3425844 -21,2%
AEE 30 يونيو، 2025 38350 $3418519 4,1%
CTRA 30 يونيو، 2026 94000 $3303160 لم يعد يتم تتبعه
EXE 30 يونيو، 2026 28959 $3179119 -6,2%
VNOM 30 يونيو، 2026 67599 $3176477 -4,2%
AA 30 يونيو، 2026 47500 $3150675 -19,5%
GNRC 31 ديسمبر، 2025 18000 $3013200 59,0%
NGD 31 ديسمبر، 2025 408532 $2929518 لم يعد يتم تتبعه
HAFN 31 ديسمبر، 2025 441100 $2644908 92,3%
PCG 30 يونيو، 2025 150000 $2577000 -11,6%
NEM 31 ديسمبر، 2025 29051 $2449289 15,7%
KRSP 31 مارس، 2026 240000 $2400000 2,8%
AGX 30 يونيو، 2025 18000 $2361060 74,1%
CNH 31 مارس، 2026 250000 $2305000 22,5%
EXK 31 ديسمبر، 2025 275298 $2155632 -8,5%
ADM 30 يونيو، 2026 28000 $2035320 5,3%
XLB 30 يونيو، 2026 40400 $2018788 لم يعد يتم تتبعه
MPLX 30 يونيو، 2026 30000 $1712100 0,1%
SPY 30 يونيو، 2025 3000 $1678170 لم يعد يتم تتبعه
EVRG 31 ديسمبر، 2025 22000 $1672440 9,2%
ADM 30 سبتمبر، 2025 30000 $1607000 34,7%
FLNG 30 يونيو، 2025 61825 $1421356 42,1%
STNG 30 يونيو، 2026 18600 $1388676 24,5%
ECVT 30 يونيو، 2026 96726 $1243896 -18,7%
DOW 30 يونيو، 2026 27200 $1132880 2,2%
BWXT 31 ديسمبر، 2025 6000 $1106220 -22,0%
FCX 31 ديسمبر، 2025 28000 $1098160 41,8%
EWZ 30 يونيو، 2026 27334 $1049352
BWLP 30 يونيو، 2025 91340 $990926 116,7%
HLX 30 سبتمبر، 2025 150000 $936000 لم يعد يتم تتبعه
OUNZ 31 مارس، 2026 2000 $930000
CALM 30 يونيو، 2025 10000 $909000 -33,1%
ASPN 30 سبتمبر، 2025 150000 $888000 -18,2%
GPRK 31 مارس، 2026 115574 $856403 14,2%
AA 31 ديسمبر، 2025 25000 $822250 -21,1%
PAAS 30 يونيو، 2026 15000 $819450 1,6%
SFD 30 يونيو، 2025 40000 $815600 -19,8%
SHMDW 30 يونيو، 2026 542021 $813032 -35,8%
META 31 ديسمبر، 2025 1100 $807818 10,3%
NI 30 سبتمبر، 2025 20000 $806800 -8,9%
GLD 30 يونيو، 2026 1800 $774522
COP 30 يونيو، 2026 5850 $772200 21,9%
EMR 30 يونيو، 2026 5800 $759916 12,9%
GGB 30 يونيو، 2026 210000 $758100 24,0%
ETN 30 يونيو، 2026 2100 $751107 2,3%
DE 30 يونيو، 2026 1300 $732290 8,3%
ARLP 31 مارس، 2026 28887 $671045 -11,3%
AU 31 مارس، 2026 7500 $639600 -2,5%
CORZ 30 سبتمبر، 2025 36000 $614520 -8,3%
DCH 31 ديسمبر، 2025 101622 $610748 -12,6%
CDE 30 يونيو، 2025 97500 $577200 99,3%
NRG 31 ديسمبر، 2025 3500 $566825 -40,2%
SPY 31 ديسمبر، 2025 850 $566253 لم يعد يتم تتبعه
DTM 31 ديسمبر، 2025 5000 $565300 1,1%
TAC 31 ديسمبر، 2025 40000 $546244 -2,3%
LNT 31 ديسمبر، 2025 8000 $539280 -1,0%
CSX 30 يونيو، 2026 12500 $513125 -0,2%
MTZ 30 سبتمبر، 2025 3000 $511290 1,5%
PCAR 30 يونيو، 2026 4400 $508200 -8,7%
METC 30 سبتمبر، 2025 38351 $503932 -75,6%
RSG 30 يونيو، 2026 2300 $503746 -1,7%
KBH 30 يونيو، 2026 9600 $496800 -26,9%
APD 30 يونيو، 2026 1710 $496738 -5,3%
HUBB 30 يونيو، 2026 1000 $490740 -9,1%
WWD 30 يونيو، 2026 1360 $486771 -22,1%
NFGC 30 يونيو، 2026 250000 $485071 لم يعد يتم تتبعه
WM 30 يونيو، 2026 2100 $482559 -8,3%
OGE 31 ديسمبر، 2025 10000 $462700 6,2%
SHMDW 31 ديسمبر، 2025 2269373 $453874
OGE 30 يونيو، 2026 9266 $444397 -6,8%
XOP 31 ديسمبر، 2025 3000 $396600
VALE 31 مارس، 2026 30000 $390900 -13,5%
MTDR 30 يونيو، 2026 6000 $379080 7,5%
VST 31 ديسمبر، 2025 1850 $362452 -13,2%
EOG 31 مارس، 2026 3350 $351784 -2,2%
TRGP 31 مارس، 2026 1900 $350550 12,4%
GPOR 31 مارس، 2026 1500 $311985 -27,0%
GFR 30 يونيو، 2025 49800 $292326 30,0%
IEX 30 يونيو، 2026 1400 $265370 2,7%
GLW 30 يونيو، 2026 1900 $258343 -35,7%
FANG 31 ديسمبر، 2025 1800 $257580 22,9%
MTZ 30 يونيو، 2026 800 $257392 -48,1%
BKV 31 ديسمبر، 2025 11000 $254430 -20,6%
FTAI 30 يونيو، 2026 1000 $245000 -38,3%
GM 30 يونيو، 2026 3200 $238400 1,5%
LITE 30 يونيو، 2026 330 $231911 26,5%
GDX 31 ديسمبر، 2025 2500 $226250 2,3%
SLI 31 مارس، 2026 50000 $223500 لم يعد يتم تتبعه
SHLS 31 ديسمبر، 2025 30000 $222300 -2,4%
COPX 30 يونيو، 2026 2500 $212500
KEX 31 ديسمبر، 2025 2500 $208625 25,1%
NI 30 يونيو، 2026 3500 $163310 -17,1%
PUMP 30 سبتمبر، 2025 22500 $134325 76,9%
BRLSW 31 ديسمبر، 2025 1152000 $115200
TGB 31 مارس، 2026 11500 $65090 لم يعد يتم تتبعه
SLSR 31 ديسمبر، 2025 10000 $63790 لم يعد يتم تتبعه
SCAGW 31 ديسمبر، 2025 1067486 $53374
NAK 31 مارس، 2026 20000 $39346 لم يعد يتم تتبعه
CIEN 30 يونيو، 2026 100 $38823 -20,2%
GCLWW 31 ديسمبر، 2025 325564 $22789 -49,3%
ABVEW 30 سبتمبر، 2025 310000 $15500 لم يعد يتم تتبعه
SLXNW 31 ديسمبر، 2025 182355 $7294
OUSTZ 31 ديسمبر، 2025 98616 $5088 لم يعد يتم تتبعه
MLECW 31 ديسمبر، 2025 412400 $4124
GCLWW 30 يونيو، 2026 325564 $0 -30,6%
SCAGW 30 يونيو، 2026 1395348 $0 -79,7%