OARK مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +2,58%▲ +5,16%
3M▼ -1,53%▲ +7,94%
6M▲ +0,49%▲ +25,10%
منذ بداية العام▼ -15,65%▲ +16,41%
1Y▼ -31,90%▲ +6,58%
3Y▼ -53,78%▲ +71,99%
5Y··
الأقصىمنذ 25 نوفمبر، 2022▼ -69,39%▲ +56,91%
تقلب 1 سنة30,67%
التقلب 3 سنوات32,81%
أقصى تراجع 3 سنوات -63,57% 28 ديسمبر، 2023 → 29 يوليو، 2026
بيتا 3 سنوات1,54
شارب 1 سنة*-1,11

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$19.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$13.6M
آخر 12 شهرًا -$18.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 15 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TREASURY BILL 912797RG4 $10.0M 32,45 10000000 DBT US
TREASURY BILL 912797TV9 $9.8M 31,86 10024000 DBT US
TREASURY BILL 912797RS8 $8.7M 28,11 8687000 DBT US
TREASURY BILL 912797VG9 $3.2M 10,39 3245000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $1.2M 3,93 1209663 STIV US
TREASURY BILL 912797UK1 $1.2M 3,75 1164000 DBT US
ورقة مالية غير معروفة · $443K 1,44 4260 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $52K 0,17 1000 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $500 0,00 1000 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $380 0,00 760 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 -1760 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 -1500 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 1500 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$75K -0,24 -1000 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$5.0M -16,09 -4260 DE US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 86 دفعة

08
50,75%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$15,55التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
أسبوعي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,2040
24 سبتمبر، 2026$0,1670
17 سبتمبر، 2026$0,1600
10 سبتمبر، 2026$0,2070
3 سبتمبر، 2026$0,2320
27 أغسطس، 2026$0,2320
20 أغسطس، 2026$0,1390
13 أغسطس، 2026$0,1450
6 أغسطس، 2026$0,2030
30 يوليو، 2026$0,2120
23 يوليو، 2026$0,2330
16 يوليو، 2026$0,2780
9 يوليو، 2026$0,3120
2 يوليو، 2026$0,2450
25 يونيو، 2026$0,2330
18 يونيو، 2026$0,2280
11 يونيو، 2026$0,2280
4 يونيو، 2026$0,2820
28 مايو، 2026$0,2610
21 مايو، 2026$0,2400
14 مايو، 2026$0,4140
7 مايو، 2026$0,4170
30 إبريل، 2026$0,4290
23 إبريل، 2026$0,4380
16 إبريل، 2026$0,3510
9 إبريل، 2026$0,3320
2 إبريل، 2026$0,2970
26 مارس، 2026$0,2920
19 مارس، 2026$0,2870
12 مارس، 2026$0,3140
5 مارس، 2026$0,2740
26 فبراير، 2026$0,2490
19 فبراير، 2026$0,2280
12 فبراير، 2026$0,2040
5 فبراير، 2026$0,2040
29 يناير، 2026$0,2150
22 يناير، 2026$0,2190
15 يناير، 2026$0,2490
8 يناير، 2026$0,2380
2 يناير، 2026$0,2190
26 ديسمبر، 2025$0,2940
18 ديسمبر، 2025$0,2890
11 ديسمبر، 2025$0,3360
4 ديسمبر، 2025$0,6360
28 نوفمبر، 2025$0,3650
20 نوفمبر، 2025$0,3500
13 نوفمبر، 2025$0,4150
6 نوفمبر، 2025$0,3850
30 أكتوبر، 2025$0,7000
23 أكتوبر، 2025$0,4000

الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Toroso Investments, LLC $17081090 96,78% 473016 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $433615 2,46% 13816 الأسهم 30 يونيو، 2026
EWG Elevate Inc. $110856 0,63% 12089 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
SIMPLEX TRADING, LLC $13244 0,08% 422 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $6049 0,03% 193 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hickory Point Bank & Trust $3583 0,02% 120 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
MORGAN STANLEY $1255 0,01% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $69 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $39 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $31 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RDTY YieldMax(R) R2000 0dte Covered … $30.9M
MLPD Global X MLP & Energy Infrastru… $31.0M
NITE THE NIGHTVIEW FUND $31.0M
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Dai… مضاعف/عكسي $31.4M
VSHY Virtus Newfleet Short Duration … $31.4M
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
GENM Genter Capital Municipal Qualit… $30.5M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M