PBTP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,86%▼ -0,79%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,86%▼ -0,79%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$20.5M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$52.3M
آخر 12 شهرًا +$43.6M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 26 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 5,10 ≈$12.3M 12720900 91282CQP9 1.339 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,90 ≈$11.8M 12075600 91282CPH8 1.271 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,86 ≈$11.7M 11507000 91282CNB3 1.211 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,82 ≈$11.7M 8462000 912828V49 0.8907 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,72 ≈$11.4M 10273600 91282CCM1 1.081 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,71 ≈$11.4M 8642800 9128283R9 0.9098 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,63 ≈$11.2M 9391900 912828ZZ6 0.9886 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,59 ≈$11.1M 9603900 91282CBF7 1.011 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,58 ≈$11.1M 8205000 9128282L3 0.8637 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,54 ≈$11.0M 9171600 912828Z37 0.9654 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,52 ≈$10.9M 8892900 9128287D6 0.9361 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,47 ≈$10.8M 10369600 91282CLV1 1.092 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,36 ≈$10.5M 8142800 912828Y38 0.8571 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,28 ≈$10.3M 9606000 91282CKL4 1.011 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,27 ≈$10.3M 9380700 91282CJH5 0.9874 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,27 ≈$10.3M 8088800 9128285W6 0.8515 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,26 ≈$10.3M 8807400 91282CEJ6 0.9271 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,17 ≈$10.1M 8942000 91282CFR7 0.9413 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 4,04 ≈$9.8M 8923600 91282CGW5 0.9393 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 3,79 ≈$9.2M 4310700 912810FH6 0.4538 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 3,29 ≈$8.0M 3739700 912810FD5 0.3937 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 2,53 ≈$6.1M 3662500 912810PS1 0.3855 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 2,27 ≈$5.5M 3462900 912810PV4 0.3645 OTHER USD
United States Treasury Inflation Indexed Bonds TII 2,04 ≈$4.9M 3154900 912810PZ5 0.3321 OTHER USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,00 ≈$4K 3953 825252885 0.0004161 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.0000001056 OTHER USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.002473 → 0.0004161 (-83,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810FD5 وحدات/سهم: 0.3773 → 0.3937 (4,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810FH6 وحدات/سهم: 0.436 → 0.4538 (4,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810PS1 وحدات/سهم: 0.3699 → 0.3855 (4,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810PV4 وحدات/سهم: 0.3495 → 0.3645 (4,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810PZ5 وحدات/سهم: 0.3192 → 0.3321 (4,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9128282L3 وحدات/سهم: 0.8284 → 0.8637 (4,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9128283R9 وحدات/سهم: 0.8713 → 0.9098 (4,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9128285W6 وحدات/سهم: 0.8128 → 0.8515 (4,8%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9128287D6 وحدات/سهم: 0.8969 → 0.9361 (4,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828V49 وحدات/سهم: 0.8543 → 0.8907 (4,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828Y38 وحدات/سهم: 0.8212 → 0.8571 (4,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828Z37 وحدات/سهم: 0.9225 → 0.9654 (4,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828ZZ6 وحدات/سهم: 0.9484 → 0.9886 (4,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CBF7 وحدات/سهم: 0.9698 → 1.011 (4,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CCM1 وحدات/سهم: 1.036 → 1.081 (4,3%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج TII 91282CDC2 تم الخروج من المركز — كان 0.862 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CEJ6 وحدات/سهم: 0.8892 → 0.9271 (4,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CFR7 وحدات/سهم: 0.9014 → 0.9413 (4,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CGW5 وحدات/سهم: 0.901 → 0.9393 (4,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CJH5 وحدات/سهم: 0.9464 → 0.9874 (4,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CKL4 وحدات/سهم: 0.97 → 1.011 (4,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CLV1 وحدات/سهم: 1.049 → 1.092 (4,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CNB3 وحدات/سهم: 1.162 → 1.211 (4,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CPH8 وحدات/سهم: 1.219 → 1.271 (4,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CQP9 وحدات/سهم: 1.282 → 1.339 (4,4%)
25 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.01839 → 0.002473 (-86,5%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.01848 → 0.01839 (-0,5%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.01884 → 0.01848 (-1,9%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000001075 → 0.0000001056 (-1,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.0027 → 0.01884 (597,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810FD5 وحدات/سهم: 0.3783 → 0.3773 (-0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9128287D6 وحدات/سهم: 0.899 → 0.8969 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828V49 وحدات/سهم: 0.8555 → 0.8543 (-0,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CCM1 وحدات/سهم: 1.039 → 1.036 (-0,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 91282CJH5 وحدات/سهم: 0.9485 → 0.9464 (-0,2%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.002694 → 0.0027 (0,2%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.003746 → 0.002694 (-28,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.003754 → 0.003746 (-0,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000001086 → 0.0000001075 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.000000005429 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.003716 → 0.003754 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 جديد USD CASHUSD00 مركز جديد — -0.000000005429 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.00000011 → 0.0000001086 (-1,3%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.01536 → 0.003716 (-75,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912810FH6 وحدات/سهم: 0.4327 → 0.436 (0,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds 912828V49 وحدات/سهم: 0.8522 → 0.8555 (0,4%)

التوزيعات 33 دفعة

08
4,04%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,03التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,0160
22 يونيو، 2026$0,6790
23 مارس، 2026$0,0360
22 ديسمبر، 2025$0,2990
22 سبتمبر، 2025$0,2200
23 يونيو، 2025$0,2660
24 مارس، 2025$0,2060
23 ديسمبر، 2024$0,1060
23 سبتمبر، 2024$0,0920
24 يونيو، 2024$0,4320
18 مارس، 2024$0,0290
18 ديسمبر، 2023$0,1300
18 سبتمبر، 2023$0,1590
20 يونيو، 2023$0,2920
20 مارس، 2023$0,0070
19 ديسمبر، 2022$0,2580
19 سبتمبر، 2022$0,5100
21 يونيو، 2022$0,4010
21 مارس، 2022$0,1310
20 ديسمبر، 2021$0,3510
20 سبتمبر، 2021$0,3480
21 يونيو، 2021$0,1270
21 ديسمبر، 2020$0,2320
21 سبتمبر، 2020$0,0820
22 يونيو، 2020$0,0100
23 مارس، 2020$0,0010
23 ديسمبر، 2019$0,1180
23 سبتمبر، 2019$0,1180
24 يونيو، 2019$0,2930
24 ديسمبر، 2018$0,0780
24 سبتمبر، 2018$0,2000
18 يونيو، 2018$0,2910
18 ديسمبر، 2017$0,1800

الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $22027569 46,60% 858607 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tidemark, LLC $6980583 14,77% 272095 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4820770 10,20% 187908 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sowell Financial Services LLC $2036941 4,31% 79397 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1506688 3,19% 58729 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1432088 3,03% 55821 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kelly Financial Services LLC $1298601 2,75% 50618 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1189802 2,52% 46377 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $915550 1,94% 35687 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trilogy Capital Inc. $856595 1,81% 33389 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $643941 1,36% 25100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $593174 1,25% 23121 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $572999 1,21% 22333 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hobart Private Capital, LLC $494988 1,05% 19294 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $477874 1,01% 18627 الأسهم 30 يونيو، 2026
Good Life Advisors, LLC $313642 0,66% 12084 الأسهم 30 يونيو، 2025
Centerpoint Advisory Group $295957 0,63% 11536 الأسهم 30 يونيو، 2026
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $274956 0,58% 10707 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $240160 0,51% 9361 الأسهم 30 يونيو، 2026
Destiny Capital Corp/CO $202367 0,43% 7888 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $41000 0,09% 1594 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $32915 0,07% 1283 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $10262 0,02% 400 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $4665 0,01% 180 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
UBS Group AG $4130 0,01% 161 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $2720 0,01% 106 الأسهم 30 يونيو، 2026
Continuum Advisory, LLC $257 0,00% 10 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $38 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $26 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportu… $242.7M
JOET Virtus Terranova U.S. Quality M… $243.5M
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… $244.3M
HYXU iShares Euro High Yield Corpora… $245.1M
FMAG Fidelity Magellan ETF $246.1M
GOOY Yieldmax Googl Option Income St… $240.3M
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasur… $237.8M
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TI… $237.1M
TOK iShares MSCI Kokusai ETF $236.9M
ORCX Defiance Daily Target 2x Long O… مضاعف/عكسي $236.6M