Kelly Financial Services LLC
CIK 2023336 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $467.2M
- المراكز
- 141
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3953 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 41.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 53,08%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 80,46%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 15,98% تقدير المشتريات $79869999 · المبيعات $70395836
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 76,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 19
- زيادة
- 61
- انخفض
- 56
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,4%
Materials
1,0%
Industrials
0,8%
Financials
0,6%
Retail
0,6%
Energy
0,4%
Healthcare
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Communication Services
0,3%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
92,5%
المحفظة الكاملة 141 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $70829307 | 15,16% | 94579 | $31786753 | صعود ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $33169445 | 7,10% | 906269 | $4589842 | صعود ×1 | ||
| IVW | $25603705 | 5,48% | 186168 | $4111637 | هبوط ×1 | ||
| DYNF | $24249548 | 5,19% | 356559 | $3293511 | هبوط ×2 | ||
| IVE | $20890563 | 4,47% | 92005 | $-4172554 | هبوط ×2 | ||
| BINC | $18147060 | 3,88% | 346715 | $800984 | صعود ×6 | ||
| GOVT | $14724681 | 3,15% | 646386 | $1216361 | صعود ×1 | ||
| BAI | $14159094 | 3,03% | 268572 | $2990913 | هبوط ×1 | ||
| TLH | $13219217 | 2,83% | 131731 | $911398 | صعود ×1 | ||
| SCHR | $12996354 | 2,78% | 527022 | $4438211 | صعود ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $12085628 | 2,59% | 127863 | $893223 | صعود ×5 | ||
| IGEB | $11431557 | 2,45% | 253415 | $7352553 | صعود ×4 | ||
| IEMG | $11184702 | 2,39% | 135016 | $-3112618 | هبوط ×2 | ||
| MTUM | $11132754 | 2,38% | 32473 | $947409 | هبوط ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $10267871 | 2,20% | 366056 | صعود ×1 | |||
| THRO | $9815139 | 2,10% | 227677 | $-1010267 | هبوط ×1 | ||
| SHLD | $9389864 | 2,01% | 157258 | $-347582 | صعود ×3 | ||
| GGOV | $9035202 | 1,93% | 179662 | صعود ×1 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $8224526 | 1,76% | 163282 | $1320682 | هبوط ×1 | ||
| LMUB | $6733656 | 1,44% | 131465 | $761978 | صعود ×1 | ||
| JAAA | $6524635 | 1,40% | 129226 | $-1531963 | هبوط ×1 | ||
| SYSB | $6008537 | 1,29% | 67728 | $548792 | صعود ×2 | ||
| SECU | $5853709 | 1,25% | 117403 | صعود ×1 | |||
| OEF | $5465307 | 1,17% | 14938 | $779393 | صعود ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $4801626 | 1,03% | 13945 | $339666 | صعود ×2 | ||
| LQDW | $4340865 | 0,93% | 180681 | $68660 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4316845 | 0,92% | 14919 | $537671 | صعود ×1 | ||
| IAU | $4038631 | 0,86% | 53485 | $-234567 | صعود ×1 | ||
| EUHY | $3621432 | 0,78% | 67238 | $57022 | هبوط ×1 | ||
| EMLC | $3538175 | 0,76% | 138426 | $104386 | صعود ×2 | ||
| EFV | $3386397 | 0,72% | 44238 | $-5157058 | هبوط ×4 | ||
| ITOT | $3370535 | 0,72% | 20518 | $317776 | هبوط ×1 | ||
| BALI | $2794208 | 0,60% | 82596 | $989162 | صعود ×6 | ||
| JEPI | $2725475 | 0,58% | 48256 | $856635 | صعود ×5 | ||
| IYW | $2292457 | 0,49% | 9089 | $608026 | هبوط ×4 | ||
| QUAL | $2280366 | 0,49% | 10392 | $-10102067 | هبوط ×4 | ||
| SPY SPY | $1938099 | 0,41% | 2595 | $327390 | صعود ×1 | ||
| DIVI | $1897686 | 0,41% | 44422 | $71803 | هبوط ×1 | ||
| INDB Independent Bank Corp. - Common Stock | $1738976 | 0,37% | 20771 | $165986 | هبوط ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1698606 | 0,36% | 36806 | $349237 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1606211 | 0,34% | 4306 | $-110447 | هبوط ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1590035 | 0,34% | 2199 | $840388 | صعود ×2 | ||
| SPXL | $1502990 | 0,32% | 5553 | $518841 | صعود ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1400258 | 0,30% | 7380 | $-16594 | صعود ×1 | ||
| PBTP | $1298601 | 0,28% | 50618 | $291850 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1193006 | 0,26% | 5005 | $125111 | هبوط ×6 | ||
| LQD | $929881 | 0,20% | 8526 | $-33569 | هبوط ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $913192 | 0,20% | 3027 | $467535 | صعود ×1 | ||
| ICVT | $885138 | 0,19% | 7271 | $119169 | هبوط ×2 | ||
| QLTA | $833311 | 0,18% | 17536 | $-11119039 | هبوط ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $811018 | 0,17% | 4053 | $51140 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $789423 | 0,17% | 5774 | $-194308 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $753805 | 0,16% | 2109 | $178760 | صعود ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $745446 | 0,16% | 12129 | $94553 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $731908 | 0,16% | 2882 | $27288 | هبوط ×4 | ||
| BSV | $724314 | 0,16% | 9297 | $479353 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $671212 | 0,14% | 1903 | $57919 | صعود ×1 | ||
| IVLU | $652973 | 0,14% | 15614 | $21518 | هبوط ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $647358 | 0,14% | 1271 | $-153514 | هبوط ×3 | ||
| XLSR | $636066 | 0,14% | 9807 | $51606 | هبوط ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $623998 | 0,13% | 1684 | $71184 | هبوط ×1 | ||
| BBUS | $619373 | 0,13% | 4597 | $73148 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $610041 | 0,13% | 1864 | $-8306 | هبوط ×1 | ||
| ILCV | $574903 | 0,12% | 5679 | $35795 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $574251 | 0,12% | 1365 | $71900 | صعود ×6 | ||
| TECL | $567705 | 0,12% | 2460 | $366367 | صعود ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $557073 | 0,12% | 3361 | $-132915 | صعود ×2 | ||
| SOXL | $523567 | 0,11% | 1963 | صعود ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $501721 | 0,11% | 1420 | $59747 | هبوط ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $493054 | 0,11% | 996 | $136719 | صعود ×1 | ||
| SOXX SOXX | $484482 | 0,10% | 756 | $224987 | هبوط ×4 | ||
| EFG | $470626 | 0,10% | 3783 | $59888 | صعود ×1 | ||
| SPEM | $468111 | 0,10% | 9040 | $72570 | صعود ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $466375 | 0,10% | 3078 | $-37399 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $464411 | 0,10% | 5391 | $29942 | صعود ×1 | ||
| XAR | $464004 | 0,10% | 1635 | صعود ×1 | |||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $460743 | 0,10% | 8983 | $-44993 | هبوط ×1 | ||
| SPSM | $453762 | 0,10% | 7868 | ||||
| VEA | $447936 | 0,10% | 6287 | $3471 | هبوط ×4 | ||
| USMV | $440846 | 0,09% | 4570 | $55160 | صعود ×1 | ||
| IWX | $427221 | 0,09% | 4063 | $-230355 | هبوط ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $425383 | 0,09% | 2903 | $1041 | صعود ×3 | ||
| VGT | $423034 | 0,09% | 3539 | $114342 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $421327 | 0,09% | 3587 | $144525 | صعود ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $415634 | 0,09% | 3998 | $-107737 | صعود ×3 | ||
| SPYG | $414394 | 0,09% | 3483 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $389874 | 0,08% | 1549 | $52750 | هبوط ×3 | ||
| IWY | $388276 | 0,08% | 1336 | $55652 | هبوط ×1 | ||
| SPDW | $383179 | 0,08% | 7604 | $-98533 | هبوط ×2 | ||
| MUB | $373747 | 0,08% | 3473 | $-32534 | هبوط ×2 | ||
| IWB | $363518 | 0,08% | 888 | $43090 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $355033 | 0,08% | 2543 | صعود ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $347845 | 0,07% | 8216 | $-61890 | صعود ×2 | ||
| VTV | $346696 | 0,07% | 1591 | $3091 | هبوط ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $344140 | 0,07% | 3038 | $-33512 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $343103 | 0,07% | 466 | $74183 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $340603 | 0,07% | 1883 | $56482 | صعود ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $327662 | 0,07% | 6163 | $-11913 | هبوط ×2 | ||
| FISR | $326700 | 0,07% | 12737 | $-99500 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $326508 | 0,07% | 886 | $-38953 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IVV | $70829307 | 15,16% | بزيادة ×3 |
| BINC | $18147060 | 3,88% | بزيادة ×6 |
| SCHR | $12996354 | 2,78% | بزيادة ×6 |
| MBB | $12085628 | 2,59% | بزيادة ×5 |
| IGEB | $11431557 | 2,45% | بزيادة ×4 |
| SHLD | $9389864 | 2,01% | بزيادة ×3 |
| BALI | $2794208 | 0,60% | بزيادة ×6 |
| JEPI | $2725475 | 0,58% | بزيادة ×5 |
| TSLA | $574251 | 0,12% | بزيادة ×6 |
| TECL | $567705 | 0,12% | بزيادة ×3 |
| ORCL | $425383 | 0,09% | بزيادة ×3 |
| COP | $415634 | 0,09% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| IALT | $10267871 | 366056 | 2,20% |
| GGOV | $9035202 | 179662 | 1,93% |
| SECU | $5853709 | 117403 | 1,25% |
| SOXL | $523567 | 1963 | 0,11% |
| XAR | $464004 | 1635 | 0,10% |
| SPSM | $453762 | 7868 | 0,10% |
| SPYG | $414394 | 3483 | 0,09% |
| INTC | $355033 | 2543 | 0,08% |
| PANW | $267442 | 784 | 0,06% |
| ADI | $243843 | 614 | 0,05% |
| SMH | $240129 | 366 | 0,05% |
| TER | $239449 | 495 | 0,05% |
| VTEB | $221344 | 4376 | 0,05% |
| ASML | $220858 | 111 | 0,05% |
| JETS | $220563 | 6639 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +35K | +$31.8M |
| IGEB | تم الشراء أكثر | +163K | +$7.4M |
| EFV | تقليص | -71K | -$5.2M |
| CORO | تم الشراء أكثر | +14K | +$4.6M |
| SCHR | تم الشراء أكثر | +183K | +$4.4M |
| IVE | تقليص | -27K | -$4.2M |
| IVW | تقليص | -4K | +$4.1M |
| DYNF | تقليص | -5K | +$3.3M |
| IEMG | تقليص | -71K | -$3.1M |
| BAI | تقليص | -72K | +$3.0M |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| EMXC | 30 سبتمبر، 2025 | 196978 | $12437169 | |
| IAGG | 30 يونيو، 2026 | 232388 | $11601524 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMB | 31 مارس، 2026 | 45112 | $4343382 | |
| USIG | 30 يونيو، 2025 | 71673 | $3661068 | |
| SPYG | 31 مارس، 2025 | 33720 | $2964004 | لم يعد يتم تتبعه |
| HIMU | 31 مارس، 2026 | 46599 | $2268454 | لم يعد يتم تتبعه |
| LQDW | 31 مارس، 2025 | 79535 | $2091677 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYGW | 30 يونيو، 2026 | 57353 | $1694977 | لم يعد يتم تتبعه |
| HEFA | 30 يونيو، 2025 | 43396 | $1574841 | لم يعد يتم تتبعه |
| XMMO | 31 مارس، 2025 | 11155 | $1377960 | لم يعد يتم تتبعه |
| IFRA | 31 مارس، 2025 | 29409 | $1361503 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWL | 31 مارس، 2025 | 9051 | $1309709 | لم يعد يتم تتبعه |
| RTX | 31 ديسمبر، 2025 | 7718 | $1291442 | 15,9% |
| IWX | 30 يونيو، 2025 | 14295 | $1174750 | لم يعد يتم تتبعه |
| EEM | 30 سبتمبر، 2025 | 23683 | $1142470 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIDD | 30 يونيو، 2025 | 38242 | $990074 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYG | 31 مارس، 2026 | 8140 | $868527 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPMO | 31 ديسمبر، 2025 | 7097 | $859165 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 31 مارس، 2026 | 9260 | $807079 | |
| JNK | 31 مارس، 2025 | 7618 | $727283 | لم يعد يتم تتبعه |
| PULS | 31 مارس، 2025 | 12409 | $614859 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJR | 30 يونيو، 2026 | 4721 | $586899 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPAB | 31 مارس، 2025 | 21234 | $530638 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIL | 31 مارس، 2025 | 4977 | $455080 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFG | 30 سبتمبر، 2025 | 3666 | $410573 | لم يعد يتم تتبعه |
| TIPX | 31 مارس، 2025 | 18488 | $341850 | لم يعد يتم تتبعه |
| LLY | 30 سبتمبر، 2025 | 426 | $331967 | 63,8% |
| SPAB | 30 سبتمبر، 2025 | 12031 | $308003 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPIB | 31 مارس، 2025 | 9336 | $305850 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPSM | 31 مارس، 2025 | 6779 | $304507 | لم يعد يتم تتبعه |
| COWZ | 30 يونيو، 2026 | 4841 | $302827 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACN | 30 سبتمبر، 2025 | 1003 | $299833 | -26,0% |
| JMUB | 31 مارس، 2025 | 5969 | $299337 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRKB | 31 ديسمبر، 2025 | 594 | $298628 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGM | 30 سبتمبر، 2025 | 2516 | $282692 | لم يعد يتم تتبعه |
| EBND | 31 مارس، 2025 | 14135 | $276062 | لم يعد يتم تتبعه |
| TECL | 31 مارس، 2025 | 2949 | $267067 | لم يعد يتم تتبعه |
| PEP | 30 يونيو، 2026 | 1680 | $260896 | 5,3% |
| AMP | 31 مارس، 2026 | 529 | $259546 | 25,9% |
| LVHI | 31 مارس، 2025 | 8502 | $259466 | لم يعد يتم تتبعه |
| AXP | 30 سبتمبر، 2025 | 788 | $251367 | 0,9% |
| CERY | 31 ديسمبر، 2025 | 8684 | $248808 | لم يعد يتم تتبعه |
| CERY | 30 يونيو، 2025 | 8890 | $246343 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMO | 30 يونيو، 2025 | 488 | $242768 | 53,0% |
| JMST | 31 مارس، 2025 | 4758 | $241303 | لم يعد يتم تتبعه |
| AJG | 31 ديسمبر، 2025 | 777 | $240673 | 0,5% |
| VMBS | 31 مارس، 2025 | 5303 | $240458 | |
| BLK | 31 مارس، 2026 | 218 | $233504 | 20,3% |
| BIV | 31 مارس، 2025 | 3124 | $233430 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYDB | 30 يونيو، 2026 | 5051 | $231857 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITA | 31 مارس، 2026 | 1075 | $230806 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHOP | 31 مارس، 2026 | 1421 | $228738 | 22,9% |
| ABT | 31 مارس، 2026 | 1778 | $222721 | 11,4% |
| IEI | 30 يونيو، 2025 | 1832 | $216423 | |
| BLV | 31 مارس، 2025 | 3161 | $216281 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPSM | 31 مارس، 2026 | 4559 | $213622 | لم يعد يتم تتبعه |
| COF | 31 مارس، 2026 | 865 | $209595 | 19,3% |
| BAC | 31 مارس، 2025 | 4753 | $208897 | 49,6% |
| AXP | 31 مارس، 2026 | 564 | $208548 | 10,8% |
| ELV | 30 سبتمبر، 2025 | 529 | $205760 | 23,7% |
| MRSH | 30 سبتمبر، 2025 | 935 | $204428 | -5,2% |
| VWO | 31 مارس، 2026 | 3791 | $203788 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRK | 31 مارس، 2025 | 2042 | $203133 | 69,0% |
| SCLXW | 30 يونيو، 2025 | 36000 | $3244 |