FIDELITY COVINGTON TRUST (FMAG)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000070234 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $253.3M
- الممتلكات
- 51
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 44,94%
- العدد الفعلي للمراكز
- 28,1
- المراكز فوق 1%
- 49
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$2.7M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$13.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$6.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 51 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $27.4M | 10,81 | 137170 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $17.6M | 6,94 | 43099 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $16.5M | 6,50 | 62063 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $14.4M | 5,70 | 34559 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $9.5M | 3,77 | 15592 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $6.4M | 2,54 | 18131 | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46625H100 | $6.0M | 2,38 | 19227 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $5.8M | 2,30 | 14688 | TW |
| KLA CORP | 482480100 | $5.2M | 2,07 | 2997 | US |
| VISA INC | 92826C839 | $4.9M | 1,95 | 14961 | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $4.6M | 1,81 | 49091 | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $4.5M | 1,79 | 9386 | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $4.4M | 1,74 | 17125 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $4.4M | 1,73 | 4307 | US |
| QUANTA SVCS INC | 74762E102 | $4.3M | 1,71 | 5942 | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $4.2M | 1,65 | 14427 | US |
| EATON CORP PLC | — | $4.2M | 1,65 | 9659 | IE |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $4.1M | 1,63 | 8220 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $4.1M | 1,61 | 12389 | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $4.0M | 1,57 | 12269 | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $4.0M | 1,57 | 22957 | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $3.8M | 1,50 | 25852 | US |
| LINDE PLC | — | $3.7M | 1,45 | 7342 | IE |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $3.7M | 1,45 | 7454 | IE |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $3.7M | 1,45 | 9100 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | 571903202 | $3.5M | 1,38 | 9637 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | 929740108 | $3.4M | 1,36 | 12749 | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $3.3M | 1,31 | 7574 | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $3.3M | 1,31 | 5340 | US |
| MOODYS CORP | 615369105 | $3.3M | 1,30 | 7136 | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $3.3M | 1,29 | 4865 | IE |
| CUMMINS INC | 231021106 | $3.2M | 1,28 | 4818 | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $3.2M | 1,28 | 10006 | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $3.2M | 1,27 | 2768 | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $3.2M | 1,26 | 14717 | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $3.2M | 1,25 | 39786 | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $3.2M | 1,25 | 31797 | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $3.1M | 1,23 | 3818 | US |
| S and P GLOBAL INC | 78409V104 | $3.1M | 1,21 | 7117 | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $3.0M | 1,20 | 10064 | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $3.0M | 1,20 | 10539 | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $2.9M | 1,13 | 16222 | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $2.8M | 1,12 | 6544 | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $2.8M | 1,11 | 759 | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $2.8M | 1,10 | 9066 | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $2.8M | 1,09 | 15869 | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $2.7M | 1,08 | 49169 | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $2.7M | 1,08 | 13057 | US |
| HEICO CORP NEW | 422806208 | $2.7M | 1,07 | 12944 | US |
| API GROUP CORP | 00187Y100 | $2.3M | 0,93 | 51295 | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
37,0%
Industrials
16,6%
Retail
10,6%
Financial Services
9,8%
Communication Services
5,6%
Health Care
3,5%
Consumer Discretionary
2,9%
Communications
2,9%
Financials
2,4%
Real Estate
1,3%
أخرى/غير معينة
7,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 44 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FIL Ltd | $51618417 | 41,91% | 1403731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $35660342 | 28,95% | 969761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6712244 | 5,45% | 188923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3932937 | 3,19% | 106954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $3709033 | 3,01% | 100865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3700026 | 3,00% | 100620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $2476539 | 2,01% | 67348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2163113 | 1,76% | 58825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1956743 | 1,59% | 53212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1655797 | 1,34% | 45028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1053747 | 0,86% | 28656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1035650 | 0,84% | 28164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1032599 | 0,84% | 28081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $844811 | 0,69% | 22974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $739123 | 0,60% | 20100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $621920 | 0,50% | 16913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit X, LLC | $519011 | 0,42% | 15127 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Arax Advisory Partners | $511760 | 0,42% | 13917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $499588 | 0,41% | 13586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $368422 | 0,30% | 10019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $358877 | 0,29% | 9934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $358456 | 0,29% | 9748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $285836 | 0,23% | 7773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252920 | 0,21% | 6878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $245582 | 0,20% | 6678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $205557 | 0,17% | 5590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $202667 | 0,16% | 5511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $195686 | 0,16% | 5321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sachetta, LLC | $54249 | 0,04% | 1475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $43601 | 0,04% | 1184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41185 | 0,03% | 1120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $29565 | 0,02% | 935 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $15077 | 0,01% | 410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $14893 | 0,01% | 471 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10480 | 0,01% | 285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $10472 | 0,01% | 285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8854 | 0,01% | 280 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $5001 | 0,00% | 136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $4229 | 0,00% | 115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $3677 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $3373 | 0,00% | 116 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| MORGAN STANLEY | $2059 | 0,00% | 56 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $147 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $254.6M |
| GREK Global X Funds | $255.8M |
| FFUT Fidelity Greenwood Street Trust | $255.9M |
| MPRO Northern Lights Fund Trust IV | $256.0M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |
| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |