Tidal Trust II (GOOY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000077654 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $268.2M
- الممتلكات
- 12
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 112,01%
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,2
- المراكز فوق 1%
- 8
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$24.6M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$14.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$116.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 12 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | — | $54.0M | 20,12 | 7130 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $50.9M | 18,99 | 51432000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $49.0M | 18,28 | 49651000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $46.8M | 17,46 | 47142000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $44.7M | 16,66 | 44859000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $23.0M | 8,58 | 23029000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $20.7M | 7,72 | 6955 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.9M | 4,06 | 10881545 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $490K | 0,18 | 175 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$98K | -0,04 | -7130 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$649K | -0,24 | -175 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$27.8M | -10,35 | -6955 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 38 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $82581260 | 91,58% | 5689217 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1207570 | 1,34% | 91000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $830955 | 0,92% | 62612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $822727 | 0,91% | 61999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $717615 | 0,80% | 54078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $449429 | 0,50% | 33868 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $409207 | 0,45% | 30837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $398100 | 0,44% | 30000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $347674 | 0,39% | 26200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $295956 | 0,33% | 22472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $278670 | 0,31% | 21000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266727 | 0,30% | 20100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $244486 | 0,27% | 18424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $232989 | 0,26% | 17557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $231814 | 0,26% | 17469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $191040 | 0,21% | 14017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $181162 | 0,20% | 13652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $168264 | 0,19% | 12680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $149274 | 0,17% | 11249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $75585 | 0,08% | 5696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $52975 | 0,06% | 3992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $13270 | 0,01% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10294 | 0,01% | 776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5037 | 0,01% | 380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quent Capital, LLC | $2654 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $2654 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0,00% | 180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1548 | 0,00% | 116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1486 | 0,00% | 112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1327 | 0,00% | 100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1327 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $703 | 0,00% | 53 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $691 | 0,00% | 52 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $358 | 0,00% | 27 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $185 | 0,00% | 13941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $153 | 0,00% | 11600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $27 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CLOU Global X Funds | $268.8M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| RXI iShares Trust | $270.5M |
| SPXT ProShares Trust | $267.8M |
| BLOX Tidal Trust II | $267.7M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| WOOD iShares Trust | $267.4M |
| RZV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $267.3M |