GOOY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,25%▲ +1,25%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,60%▲ +0,09%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$515K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$25.4M
آخر 12 شهرًا +$116.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 14 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TREASURY BILL 912797RS8 $73.6M 30,65 73860000 DBT US
TREASURY BILL 912797RG4 $71.0M 29,56 71034000 DBT US
TREASURY BILL 912797UK1 $56.4M 23,48 56830000 DBT US
TREASURY BILL 912797TV9 $37.0M 15,41 37804000 DBT US
TREASURY BILL 912797VG9 $35.3M 14,68 35760000 DBT US
ورقة مالية غير معروفة · $3.2M 1,34 1710 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $2.8M 1,15 6820 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $2.2M 0,90 3610 DE US
First American Government Obli 31846V336 $2.1M 0,87 2099394 STIV US
ورقة مالية غير معروفة · $1.3M 0,53 1500 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$2.4M -0,99 -1500 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$4.3M -1,80 -3610 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$4.9M -2,04 -1710 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$31.1M -12,95 -6820 DE US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 76 دفعة

08
47,49%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$5,68التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
أسبوعي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
17 سبتمبر، 2026$0,0600
10 سبتمبر، 2026$0,0530
3 سبتمبر، 2026$0,0660
27 أغسطس، 2026$0,0800
20 أغسطس، 2026$0,0720
13 أغسطس، 2026$0,0720
6 أغسطس، 2026$0,0940
30 يوليو، 2026$0,0860
23 يوليو، 2026$0,0780
16 يوليو، 2026$0,0730
9 يوليو، 2026$0,0740
2 يوليو، 2026$0,0800
25 يونيو، 2026$0,0760
18 يونيو، 2026$0,0840
11 يونيو، 2026$0,0820
4 يونيو، 2026$0,0840
28 مايو، 2026$0,1510
21 مايو، 2026$0,1820
14 مايو، 2026$0,2430
7 مايو، 2026$0,2970
30 إبريل، 2026$0,2250
23 إبريل، 2026$0,1210
16 إبريل، 2026$0,0920
9 إبريل، 2026$0,0850
2 إبريل، 2026$0,0790
26 مارس، 2026$0,0820
19 مارس، 2026$0,0850
12 مارس، 2026$0,0870
5 مارس، 2026$0,1030
26 فبراير، 2026$0,1050
19 فبراير، 2026$0,1020
12 فبراير، 2026$0,0960
5 فبراير، 2026$0,1120
29 يناير، 2026$0,1030
22 يناير، 2026$0,1050
15 يناير، 2026$0,0980
8 يناير، 2026$0,0800
2 يناير، 2026$0,0850
26 ديسمبر، 2025$0,0870
18 ديسمبر، 2025$0,0920
11 ديسمبر، 2025$0,1080
4 ديسمبر، 2025$0,2510
28 نوفمبر، 2025$0,2280
20 نوفمبر، 2025$0,1000
13 نوفمبر، 2025$0,0940
6 نوفمبر، 2025$0,2800
30 أكتوبر، 2025$0,1380
23 أكتوبر، 2025$0,2100
16 أكتوبر، 2025$0,1640
2 أكتوبر، 2025$0,6940

الملاك المؤسسيون (13F) 37 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Toroso Investments, LLC $82581260 90,64% 5689217 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2136443 2,34% 160998 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kovack Advisors, Inc. $830955 0,91% 62612 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cavalier Investments, LLC $822727 0,90% 61999 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $717615 0,79% 54078 الأسهم 30 يونيو، 2026
Visionary Wealth Advisors $449429 0,49% 33868 الأسهم 30 يونيو، 2026
ZEGA Investments, LLC $409207 0,45% 30837 الأسهم 30 يونيو، 2026
Confluence Wealth Services, Inc. $398100 0,44% 30000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belvedere Trading LLC $347674 0,38% 26200 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $295956 0,32% 22472 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $278670 0,31% 21000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $266727 0,29% 20100 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Belvedere Trading LLC $244486 0,27% 18424 الأسهم 30 يونيو، 2026
Garden State Investment Advisory Services LLC $232989 0,26% 17557 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $231814 0,25% 17469 الأسهم 30 يونيو، 2026
StoneX Group Inc. $191040 0,21% 14017 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHERN TRUST CORP $181162 0,20% 13652 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $168264 0,18% 12680 الأسهم 30 يونيو، 2026
GROUP ONE TRADING LLC $149274 0,16% 11249 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $75585 0,08% 5696 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $52975 0,06% 3992 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kings Path Partners LLC $13270 0,01% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $10294 0,01% 776 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6206 0,01% 467 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $5037 0,01% 380 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quent Capital, LLC $2654 0,00% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC $2654 0,00% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2000 0,00% 180 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $1486 0,00% 112 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belvedere Trading LLC $1327 0,00% 100 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
NFSG Corp $703 0,00% 53 الأسهم 30 يونيو، 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $691 0,00% 52 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $358 0,00% 27 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $185 0,00% 13941 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $153 0,00% 11600 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $27 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF $242.3M
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportu… $242.7M
JOET Virtus Terranova U.S. Quality M… $243.5M
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… $244.3M
HYXU iShares Euro High Yield Corpora… $245.1M
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasur… $237.8M
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TI… $237.1M
TOK iShares MSCI Kokusai ETF $236.9M
ORCX Defiance Daily Target 2x Long O… مضاعف/عكسي $236.6M
MBSF REGAN FLOATING RATE MBS ETF $236.4M