iShares Trust (LDRT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088580 · عرض على SEC EDGAR ↗
7 نوفمبر، 2024
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$82.8M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $85.6M
- الممتلكات
- 6
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- نسبة المصروفات
- 0.07% (منخفض للغاية)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,00%
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,0
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$11.6M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$38.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$66.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 46436E858 | $17.1M | 20,04 | 748696 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 46436E841 | $17.1M | 20,00 | 763318 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 46436E833 | $17.1M | 19,96 | 767875 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 46436E825 | $17.1M | 19,94 | 783203 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 46436E593 | $17.0M | 19,89 | 865314 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $141K | 0,16 | 140883 | STIV | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
وحدات/سهم: 0.2263 → 0.2238 (-1,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
وحدات/سهم: 0.2286 → 0.2261 (-1,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
وحدات/سهم: 0.2338 → 0.2312 (-1,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
وحدات/سهم: 0.2591 → 0.2562 (-1,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
وحدات/سهم: 0.2507 → 0.2479 (-1,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0004219 → 0.0004172 (-1,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03723 → 0.03682 (-1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
وحدات/سهم: 0.2338 → 0.2263 (-3,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
وحدات/سهم: 0.2362 → 0.2286 (-3,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
وحدات/سهم: 0.2416 → 0.2338 (-3,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
وحدات/سهم: 0.2677 → 0.2591 (-3,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
وحدات/سهم: 0.259 → 0.2507 (-3,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.001675 → 0.0004219 (-74,8%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
وحدات/سهم: 0.2238 → 0.2338 (4,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
وحدات/سهم: 0.2261 → 0.2362 (4,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
وحدات/سهم: 0.2312 → 0.2416 (4,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
وحدات/سهم: 0.2562 → 0.2677 (4,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
وحدات/سهم: 0.2479 → 0.259 (4,5%) |
| 13 أغسطس، 2026 | جديد |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
مركز جديد — 0.001675 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
وحدات/سهم: 0.2248 → 0.2238 (-0,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
وحدات/سهم: 0.2272 → 0.2261 (-0,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
وحدات/سهم: 0.2323 → 0.2312 (-0,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
وحدات/سهم: 0.2574 → 0.2562 (-0,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
وحدات/سهم: 0.2491 → 0.2479 (-0,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00009121 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03732 → 0.03723 (-0,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
وحدات/سهم: 0.2238 → 0.2248 (0,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
وحدات/سهم: 0.2261 → 0.2272 (0,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
وحدات/سهم: 0.2312 → 0.2323 (0,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
وحدات/سهم: 0.2562 → 0.2574 (0,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
وحدات/سهم: 0.2479 → 0.2491 (0,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.00008587 → 0.00009121 (-206,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.07908 → -0.00008587 (-100,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03714 → 0.03732 (0,5%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
وحدات/سهم: 0.2243 → 0.2238 (-0,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
وحدات/سهم: 0.2266 → 0.2261 (-0,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
وحدات/سهم: 0.2317 → 0.2312 (-0,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
وحدات/سهم: 0.2568 → 0.2562 (-0,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
وحدات/سهم: 0.2485 → 0.2479 (-0,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0001777 → 0.07908 (44392,3%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0003563 → 0.0001777 (-50,1%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03696 → 0.03714 (0,5%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
وحدات/سهم: 0.2254 → 0.2243 (-0,5%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
وحدات/سهم: 0.2277 → 0.2266 (-0,5%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
وحدات/سهم: 0.2329 → 0.2317 (-0,5%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
وحدات/سهم: 0.258 → 0.2568 (-0,5%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
وحدات/سهم: 0.2497 → 0.2485 (-0,5%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0002691 → 0.0003563 (32,4%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03723 → 0.03696 (-0,7%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
وحدات/سهم: 0.2238 → 0.2254 (0,7%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
وحدات/سهم: 0.2261 → 0.2277 (0,7%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
وحدات/سهم: 0.2312 → 0.2329 (0,7%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
وحدات/سهم: 0.2562 → 0.258 (0,7%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
وحدات/سهم: 0.2479 → 0.2497 (0,7%) |
| 29 يوليو، 2026 | جديد |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
مركز جديد — 0.0002691 وحدة/سهم |
| 28 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01211 وحدة/سهم |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02513 → 0.03723 (48,2%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
وحدات/سهم: 0.3313 → 0.2238 (-32,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
وحدات/سهم: 0.3347 → 0.2261 (-32,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
وحدات/سهم: 0.3423 → 0.2312 (-32,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
وحدات/سهم: 0.3792 → 0.2562 (-32,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
وحدات/سهم: 0.367 → 0.2479 (-32,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01792 → 0.01211 (-32,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0372 → 0.02513 (-32,5%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
وحدات/سهم: 0.2238 → 0.3313 (48,0%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
وحدات/سهم: 0.2261 → 0.3347 (48,0%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
وحدات/سهم: 0.2312 → 0.3423 (48,0%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
وحدات/سهم: 0.2562 → 0.3792 (48,0%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
وحدات/سهم: 0.2479 → 0.367 (48,0%) |
| 24 يوليو، 2026 | جديد |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
مركز جديد — 0.01792 وحدة/سهم |
| 21 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
تم الخروج من المركز — كان 0.000398 وحدة/سهم |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0368 → 0.0372 (1,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
وحدات/سهم: 0.2262 → 0.2238 (-1,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
وحدات/سهم: 0.2285 → 0.2261 (-1,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
وحدات/سهم: 0.2337 → 0.2312 (-1,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
وحدات/سهم: 0.2589 → 0.2562 (-1,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
وحدات/سهم: 0.2506 → 0.2479 (-1,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0004023 → 0.000398 (-1,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0372 → 0.0368 (-1,1%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
مركز جديد — 0.2262 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
مركز جديد — 0.2285 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
مركز جديد — 0.2337 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
مركز جديد — 0.2589 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
مركز جديد — 0.2506 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
مركز جديد — 0.0004023 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
مركز جديد — 0.0372 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HM PAYSON & CO | $36768007 | 41,75% | 1464569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $26848381 | 30,49% | 1069444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14137000 | 16,05% | 563109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1837419 | 2,09% | 73189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $1729463 | 1,96% | 68889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $1560753 | 1,77% | 62169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1379420 | 1,57% | 54946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $1019740 | 1,16% | 40388 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| RFP Financial Group LLC | $842457 | 0,96% | 33367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $611282 | 0,69% | 24349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $410442 | 0,47% | 16349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $279235 | 0,32% | 11123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $251050 | 0,29% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $120253 | 0,14% | 4790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $95022 | 0,11% | 3785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $83499 | 0,09% | 3326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $44546 | 0,05% | 1774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $37457 | 0,04% | 1492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3181 | 0,00% | 126 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $3088 | 0,00% | 123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1255 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |