Polen Capital International Growth ETF (PCIG)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
PCIG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,00% | ▲ +0,00% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 29 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | · | $2.3M | 8,14 | 1158 | EC | NL |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $1.7M | 6,04 | 994 | EC | US |
| Tokyo Electron Ltd | · | $1.7M | 6,02 | 3548 | EC | JP |
| Schneider Electric SE | · | $1.6M | 5,79 | 4963 | EC | FR |
| Spotify Technology SA | · | $1.6M | 5,67 | 3449 | EC | LU |
| Shopify Inc | 82509L107 | $1.5M | 5,19 | 12705 | EC | CA |
| Lonza Group AG | · | $1.4M | 4,91 | 2032 | EC | CH |
| ASM International NV | · | $1.3M | 4,64 | 1135 | EC | NL |
| Tencent Holdings Ltd | · | $1.2M | 4,19 | 21385 | EC | KY |
| Disco Corp | · | $1.1M | 3,92 | 2190 | EC | JP |
| SAP SE | · | $1.1M | 3,90 | 7117 | EC | DE |
| Aon PLC | · | $1.0M | 3,63 | 3057 | EC | IE |
| AstraZeneca PLC | · | $915K | 3,27 | 4893 | EC | GB |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $912K | 3,26 | 1910 | EC | TW |
| Adyen NV | · | $890K | 3,18 | 950 | EC | NL |
| Fixed Income Clearing Corp. | · | $886K | 3,17 | 886098 | RA | US |
| Sage Group PLC/The | · | $847K | 3,03 | 78285 | EC | GB |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $840K | 3,01 | 3897 | EC | KR |
| AIA Group Ltd | · | $797K | 2,85 | 87504 | EC | HK |
| Siemens Energy AG | · | $635K | 2,27 | 3354 | EC | DE |
| Willis Towers Watson PLC | · | $588K | 2,11 | 2251 | EC | IE |
| Keyence Corp | · | $575K | 2,06 | 1153 | EC | JP |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $569K | 2,04 | 42597 | EC | KY |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | · | $485K | 1,74 | 21520 | EC | JP |
| Saab AB | · | $430K | 1,54 | 8296 | EC | SE |
| Sea Ltd | 81141R100 | $370K | 1,33 | 3864 | EC | KY |
| On Holding AG | · | $337K | 1,21 | 9528 | EC | CH |
| Rheinmetall AG | · | $322K | 1,15 | 285 | EC | DE |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $220K | 0,79 | 7589 | EC | IN |
التوزيعات 2 دفعتان
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0130 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,0327 |
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $1239026 | 30,90% | 140638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1045376 | 26,07% | 118658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $481438 | 12,01% | 52361 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $433434 | 10,81% | 49198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $194727 | 4,86% | 22103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $171266 | 4,27% | 19440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $170403 | 4,25% | 19342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $129771 | 3,24% | 14730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $89271 | 2,23% | 10133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $26175 | 0,65% | 2971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $15111 | 0,38% | 1715244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $13312 | 0,33% | 1511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |